新中大财务软件报表系统帮助文件

第二章 财务报告

第1章 概述

1.1 系统简介

报表中心是新中大公司针对报表制作管理的强大平台，报表中心全面的继承了原有报表管理系统的强大功能，更是在此基础上提供了更为强大的自定义报表功能，通过报表中心我们不仅可以方便的实现财务报表的编制，还可以通过报表平台的自定义报表实现各种业务报表的编制。报表中心主要分成两个大的功能模块，财务报告继承了早期新中大报表管理系统的全部功能、自定义报表则是全新增加的功能可以实现绝大部分复杂报表的自定义功能。

第2章 操作帮助

报表中心系统使用流程如下：

初始设置新建报表设计报表格式定义取数公式计算报表

一、 二、

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启用本系统，首先要进行初始设置，具体内容有：报表分组、报表类别等信息。

根据实际业务需要进行新建报表。

三、 四、

设计新建报表的格式，及在需要从系统内取数的单元格中定义取数公式。

定义完成后，使用报表计算功能即可实现报表数据的生成。

第3章 功能手册

3.1财务报告

3.1.1基本功能

财务报告是财务报表制作工具的杰出代表，它以久负盛名的PowerBuilder和Visual C++工具合成开发，在设计思路上充分吸收了著名的Excel电子表格的优点，并且淋漓尽致地发挥了Windows的特点，在操作上最大程度地体现了新工具方便、直观、快捷、实用、美观等特点。

此报表系统的功能特点可以从以下几方面进行阐述： 与“账务处理系统”的完美结合使财务人员轻松自如。

本系统的现金流量表设计精巧、编制灵活、生成快捷、已率先通过财政部专家评审。

系统除了为您提供了丰富、实用的通用报表外，也提供了自定义报表的口径，并且提供了丰富的取数函数，这样用户可制作非常复杂、全面的报表，能满足您不同的管理需求。

独有的审计追踪功能和表间平衡关系校验功能，可以清晰地表述各账表之间的关联，更是减轻了对各类报表的审核工作。

强大的报表汇总功能，可轻松实现同类报表的汇总工作。

成批计算、成批打印等批处理功能大大节省了用户的时间和精力。 可以多口径进行报表编辑，既可以通过系统主菜单进入相应编辑状态，也可以通过常用工具栏上的按钮进入，还可以通过选中需编辑的“单元”，单击鼠标右键，在随即出现的弹出式窗口中选择相应的编辑菜单。

可以将报表数据方便地折合成以千元、万元、千万元等作为金额单位。 单元“保护”功能可以防止某些单元被他人更改或因为其它误操作而丢失，加强了报表的安全性。

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每张报表可以进行权限（口令）设置，加强了报表的安全性。 各单元间可以进行任意组合，使一些不规则报表的编辑变得轻松自如，如实现报表中的表头和表尾部分的编辑。

可以自由定义账表打印的范围、页边距、打印方向、打印比例，对于打印内容超过一页的报表，还可设置固定的表头、表尾。

全面支持彩色，包括报表的单元底色、文字、边界等。 支持在报表的任意位置中插入图片，以达到图文并茂的效果。 报表列表可以按树状显示，并能按报表类别、月份、下级单位分层展开。

系统提供的传出和汇入功能可以方便地实现不同企业间、上下级单位间的数据传递，并且提供多种传递方式，其中包括远程传递。

系统提供的“汇入其他财务软件的报表”功能，为第三方软件数据转入提供了开放的接口。

报表可以和标准文本文件“TXT”，数据库格式文件“DBF”、“EXCEL”文件相互转换，供用户深层次的开发使用。

汇总以上的系统功能特点，同时也归纳出了新中大财务报告的主要功能： 报表管理、公式定义、表间取数、比较分析、批处理、传出与汇入、报表制作、平衡检验、自动计算、格式转换、同类汇总。

这些功能特点在后续的介绍中，我们会逐一涉及。

财务报告中的数据主要源自于“账务处理系统”中产生的数据，所

以该系统必须和“账务处理系统”配合使用。

在财务管理中，除了需要制作常规的几张格式统一的报表外，还经常需要制作各种各样的内部管理报表，由于这些报表的格式和内容是多变的，为此，本软件提供了完善的制表工具，并汇合了最灵活、最方便和自由的操作手段、准备了二百多个函数，使用户自己能随心所欲地制作各种各样的复杂报表。

3.1.2进入财务报告

在工作管理平台中选择报表中心，进入报表中心。

3

图 0-1

进入报表中心后默认就为财务报告内容

图 0-2

3.1.3建表

再次点击财务报告Tab会出现一个下拉菜单列表，选“新建”，系统提供两种建表方式：

图 0-3

“1.从原有报表格式中复制”是从已有同类报表中复制过来的简捷生成方法，屏幕将列出当月所有报表供用户挑选，您可以按不同的报表组别、报表类型、月份及下级单位的报表中进行报表筛选，然后再选择要进行复制的报表。

“2.新建格式”即建立全新的报表，报表的所有格式也将都由用户自行定义。

新建过程中，系统提供对报表名称，具体格式的设置，如行数、列数、行高、列宽、对齐方式、小数点位数和计算结果为零的单元显示0.00的设置选项，及对报表边框和颜色的具体设置。关于该窗口中的格式，行高和列宽

第二章 财务报告

建议用户不必作改动，其它参数则可根据需要做出调整。格式定义好之后，系统将给出一张空白报表，该报表的格式和定义的相符合。在具体制作前，我们首先来熟悉一下报表编辑窗口的结构，它主要包括以下几部分：

常用工具栏 表编辑菜单数据输入框 报表显示主

图 0-4新建格式生成的报表窗口

?报表编辑菜单栏：提供编辑报表所需的所有菜单。

?常用工具栏：提供在报表编辑中使用频率高，相对重要的菜单，以方便用户的操作。

?数据输入框：是输入报表所有内容（包括公式、文本）的唯一入口。 ?报表显示主区：显示报表的编辑结果。

3.1.3.1报表制作若干概念 在具体制作之前，需要先解释一些基础但又非常重要的概念。

3.1.3.2单元 报表有若干个列，若干个行，行、列的每一个交叉(即格子)在此称为“单元”，例如某报表共有10行4列，那么该报表一共有40个单元，报表制作的

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大部分工作都是围绕“单元”进行的。

为了方便报表的制作，每一个单元赋予了唯一的名称，像A1、C12、FF2等等，前面的英文字母表示该单元所在的列，后面的数字则表示该单元所在的行，所以A1表示第一列第一行交叉处的单元，C12表示第三列第十二行交叉处的单元。报表中列的字母顺序依次为：A、B、C、D、??、Z、AA、BB、??、ZZ，行则按数字从1开始从小到大排列。单元名在以后的公式定义中是很重要的。

在编制报表的整个过程中，经常需要引用单元格，如公式SUM(B4，B7)中就引用了单元格B4和B7。引用单元格的情况大致有以下几种：

如果要引用

请使用

A8 B1：B15 E10：H10 2：2 2：10 F：F F：S A1：E5

在列A和行8中的单元格 属于列B和行1到行15中的单元格区域 属于行10和列E到列H中的单元格区域 行2中的所有单元格 列F中的所有单元格

从行2到行10中的所有单元格 从列F到列S中的所有单元格

从A列第1行到E列第5行的单元格区域

如果要改变单元的宽度、高度，可将鼠标移动至顶行（或最左列）两单元的交界处，此时鼠标的光标形状将改变，在鼠标指针的形状变为按住鼠标左键左右拖动即可改变单元的宽度；在鼠标指针形状变为

时，时，按

住鼠标左键上下拖动即可使单元的高度发生变化。但是这样只能较粗略的改变单元的宽度和高度，若用户需要精确的控制单元的宽度和高度，可通过报表编辑菜单“编辑\\其它属性\\行高（列宽）”实现。

当鼠标点击任一单元，该单元将以醒目的黑色边框显示，表示该单元已经是“当前单元”，菜单上的许多功能都是针对确定的单元即当前单元的。当用鼠标作上下左右拖拉时，多个单元将同时被选中，如图 0-5所示：

图 0-5当前单元

第二章 财务报告

那么上图 0-5中的这10个单元将一起都作为“当前单元”。

如果在当前单元处点击鼠标右键，屏幕将弹出一个纵向菜单，该弹出式菜单内有和本单元格式有关的功能，如“剪切”、“复制”、“粘贴”、“单元属性”等等。在此可以直接对单元格操作，尽管许多属性和报表编辑窗口中总菜单中的属性重复，但这样会使操作更加方便。

点击“单元属性”，用户可对单元格的“对齐方式”、“小数点位数”、“数值显示格式”、“保护”、“边框”和“颜色”进行设置。

在该菜单中有下列几个重要的概念、功能需要着重提出：边界与保护。

3.1.3.2.1边界

尽管报表中每一个单元有上、下、左、右四个边界线，但是本软件规定，每单元只拥有上、左2条边界，其它2条边界线分别属于下方和右侧的单元，所以在菜单中您能够修改上、左边界线的宽度、颜色。

3.1.3.2.2保护

为了防止某些单元被他人更改或其它误操作而丢失，而引入了保护的概念，“保护”主要有以下两种用途：

1、防止被更改，设置“保护”对于有上下级关系的单位、上级单位设计好报表并下传以后，不希望下级单位擅自改动时很有用。

2、在以后对各下级单位的报表进行“同类报表汇总”功能时，对某些有行号的单元需要禁止汇总，那么也可以对这些单元设置保护。

经保护的单元左上角会出现一个红色的三角形以示区别。

当设置了保护以后，您还必须对报表设置口令，否则保护将无法生效。口令的设置功能在报表编辑菜单的“1.文件\\5.报表修改口令”处。

取消“保护”的操作为一个逆向过程，即首先通过菜单“F.文件\\5.报表修改口令”输入口令，使当前单元由锁定状态转变为可编辑状态，然后再在当前单元的位置上单击鼠标右键，在随即弹出的菜单中单击一下“保护”菜单，当“保护”菜单左边的“√”符号消失时，便表明取消“保护”的操作完成了。

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3.1.3.2.3组合

组合是很常用的单元功能，所谓单元“组合”就是将多个单元合并成为一个单元，如图 0-6所示。组合单元的内容以参加组合的左上角第一个单元的内容为准。

图 0-6选中的单元格进行组合后的窗口

该菜单同样适用于解除已组合的单元，报表的标题、表尾都是通过这样的组合方法得到的。

3.1.3.2.4实表行列号

许多报表的内部本身就有“行号”，如下图 0-7所示的“资产负债表”：

图 0-7

报表中的当前单元的单元名为C7，即第7行第3列，而按照实际的行列号计算，应该为第2行第3列，为了便于记忆和以后的公式定义，您可以对该单元定义实表行列号，定义实表行列号操作在下方图 0-8中进行。实表行列号的书写方法为 \\行\\列 ，如上述单元可定义为“\\2\\3”，同时也可定义相对于当前单元的后继几行几列所包括的单元的实表行列号，例如就针对图 0-7而言，当用户定义了C7单元的实表行列号以后，如果还设置了“自动定义后继1 行”，那么执行的结果是D8单元的实表行列号也将由系统自动计算得出。一旦定义了实表行列号后，在窗口左上角的当前单元名中将以该行列号显示。

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图 0-8定义实表行列号窗口

3.1.2.3报表编辑菜单 报表编辑还有一些重要功能没有被包括在弹出式菜单中，如打开、存入、单元内容清除、串替换、集中录入公式、平衡校验等等，下面就按照编辑窗口菜单栏中各菜单的排列先后顺序逐一加以介绍。

提示：本系统中，在执行“另存为”命令时有一个特殊功能：将

当前报表转换成千元、万元、?、千万元报表。

单击菜单“文件\\另存为”后，系统首先弹出“确定报表文件”窗口，在该窗口中有一个“报表数据”参数，该参数的下拉框内容包括“原数据”、“化为千元”、“化为万元”、“化为十万元”、“化为百万元”和“化为千万元”。当用户选择了“原数据”外的任一选项时（即用户要进行金额单位调整），系统弹出转换范围窗口供用户设置转换范围。其中“转换录入的数字（非公式）”主要是指报表中手工录入的数据，一般包括报表的表头、表尾。

在有些报表中会含有“行次”栏目，行次一般用数字1、2、3?表示，这样在报表进行千元、万元等转化时，系统也会自动将它们转换成以千元、万元格式表示，这是不合乎常理的。但如果用户将“行次”栏设为保护状态，然后选中“（保护）的单元不转换”选项，这样便可避免上面所述现象的出现。如果用户需要禁止某些数据的转换，也可通过该选项进行控制。

另外，系统在另存为中还提供自动删除行、自动删除列的功能，如删除行，则以列为判定标准，如删除列，则以行为判定标准。

文件转换格式输出：系统可提供四种输出格式。 *.DBF格式：将现有文件以DBF格式输出。

*.XML格式：将现有文件以超文本文件导出，用于记录数据。 *.TXT格式：将现有文件以纯文本文件导出，使用本功能时，原文件中

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的图形、公式、单元风格等内容将被忽略。

*.DIF格式：将现有文件以DIF格式输出，它是Excel的文件格式之一。 ?只转换当前单元：指转换当前报表中某单元或某个单元中的文字、数字，并包括单元的组合格式。

转换Excel输出：此项功能可轻松地将当前整张报表或某个单元格的内容转换成Excel输出，并且提供三种不同层次的转换方式。

在您进行转换EXCEL输出前，必须确认计算机已安装了EXCEL应用程序，否则报表信息不能导出；在输出前必须进行报表计算，以确保结果的正确。

?只转换报表的数据：指转换当前报表中各单元或某个单元中的文字、数字，其中单元的组合格式在报表数据转换过程中保存。

?转换报表的格式与数据：此方式除了转换当前报表的数据外，还转换报表的格式，此处的“格式”仅包括表格线和数据在单元格中的对齐方式，对于报表中单元格的底色、文字的颜色、大小等等其它格式不能通过该方式转换输出。

?报表内容全部转换：是指将当前报表的内容原封不动地转换成Excel格式，例如：当用户对当前报表的某些单元格进行了边界宽度设置、字体颜色设置、以及行高、列宽的调整等操作后，要使转换成的Excel文件也保持该格式，那就应该选用该方式。

7、从EXCEL导入：此项功能可将用EXCEL制成的报表的内容导入本报表系统，并且提供三种不同层次的转换方式

?只转换报表的数据：指转换当前EXCEL文件中各单元或某个单元中的数据，一般是对于相同格式的报表而言的。

?报表内容全部转换：是指将当前EXCEL文件报表的内容全部转换给本系统，生成的内容与原EXCEL文件的内容一样。当用户对EXCEL文件当前报表的某些单元格进行了边界宽度设置、字体颜色设置、以及行高、列宽的调整等操作后，要使本系统转换成的报表文件也保持该格式，那就应该选用该方式。

?转换报表的格式与数据：除了转换当前EXCEL文件报表的数据外，还转换EXCEL文件的格式，此处的“格式”仅包括表格线和数据在单元格中的对齐方式，对于报表中单元格的底色、文字的颜色、大小等等其它格式不能通过该方式转换输出。

在选择导入的报表时，可以选择第几张报表进行导入，如不选为全部导入。

8、报表修改口令：报表是企业重要的财务资料，一般都要经过授权的人

第二章 财务报告

员进行修改、处理，因此为了提高安全程度本系统提供对每张报表进行口令设置功能，由制表人自己设置口令及设置如下内容：（1）是否允许他人增删行列；（2）是否允许他人修改公式；（3）是否允许他人修改文字；（4）是否允许他人修改报表格式；（5）是否允许他人修改已设为“保护”的单元；（6）是否允许他人修改平衡校验公式。这些选择可以单选、多选或全选。一旦选择了某项（列如增删行列）他人不得修改，那么其他人打开该表时，表中的某项（如增删行列）即变成灰色了。如果要进行该项修改，必须知道口令才能进行操作。如果不需要口令设置了，也可进行解除，由原设置口令的操作员进行。

9、页面设置：此项功能可控制打印工作表的外观。可对工作表、表头、表尾及页边距进行设置。

10、打印预览：实时显示各页面或分页的打印效果。 11、打印：支持打印当前活动内容、所选内容和图片。

单击该菜单后，系统首先弹出打印对话框，在此对话框中您还可进行多项设置，如设置打印范围、打印分数和分页打印顺序，还可对“页码位置”、“对齐方式”等进行设置。单击打印对话框中的“属性”按钮又可以调出对话框设置纸张大小和方向。这些设置参数将会保存到文件中去，如果文件打开后该文件的打印参数设置在本机不支持，将会恢复成本机的缺省设置。

您也可以使用常用工具栏上的

图标进入打印对话框进行打印。

看到这里，有些用户可能会问，在菜单“页面设置”中可选择打

印机和纸张大小、方向，在菜单“打印”中又可进行同样的设置，那么打印时到底以哪处的设置为准？它们之间是否存在一定的关系呢？

问题一的答案：是以菜单“打印”中的设置为准。其实用户只要掌握一点，便会马上茅塞顿开。在本系统中，“页面设置”中的所有设置将始终影响着该文件（在本系统中即为报表），除非该报表被删除。所以在打印时修改了相关设置后，仅仅是对该次的打印结果起效。

问题二的答案：或许细心的用户也已经发现，每次刚进入打印对话框时，系统缺省的打印机、纸张大小和方向都是与“页面设置”菜单中的设置相一致的，它正是取自“页面设置”菜单中的数据，这也就是它们之间存在的关系。

12、打印空表：是指打印出的报表不反映报表中各项目的业务发生数据（直接输入的业务数据除外），即使报表中的有关项目已有业务数据发生。在打印时您还可选择是否打印单元名标尺。

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3.1.2.4行列增删 可在报表的任意位置改变报表行列的数量。包括前插一行、后插一行、删当前行、前插一列、后插一列、删当前列。

插入工作表：在不退出当前报表的情况下，插入新的报表，便于用户切换操作。此功能类似Excel报表的sheet功能。

行列筛选设置：由于报表通过公式取数计算，无论行或行计算结果为零，都显示于报表上，不能自动消除，导致无用行、行太多，影响报表的查看，通过“行列筛选设置”，用户可自定义行、列筛选方案，剔除符合筛选条件的行、列，提高报表查看效率。建议用户最好采用另存来保存这些计算结果，而计算之前的报表则当作报表模板。

说明：

1、在筛选条件设置中，列名以字母：A、B、C??表示，行名以数字：1、2、3??表示。

2、报表中允许设有的行范围为：1～65530；允许设有的列范围为：1～700。

3.1.2.5编辑 整表属性：整表属性用于设置报表的公共属性、工作表属性－背景和工作表属性－其它。

?公共属性：用户可在此对“打开后立即计算和数据源填充的数据连同报表一起保存”进行设置。

?工作表属性－背景：系统提供两种背景：背景色和背景图片。 ?工作表属性－其它：

计算结果为零的显示为0.00：选择该选项，报表将计算结果为零的显示为0.00。

默认打印本工作表：选择该选项后，在“文件/打印”中，用户可看到默认打印栏被选上，直接可进行打印操作。

另外，系统在工作表属性中还提供了“将变动应用到所有工作表”选项，用户可根据需要进行选择。

定义实表行列号：许多报表的内部本身就有“行号”，如下图 0-9所示的“资产负债表”：

第二章 财务报告

图 0-9

报表中的当前单元的单元名为C7，即第7行第3列，而按照实际的行列号计算，应该为第2行第3列，为了便于记忆和以后的公式定义，您可以对该单元定义实表行列号，定义实表行列号操作在下图 0-10中进行。实表行列号的书写方法为“\\行\\列” ，如上述单元可定义为“\\2\\3”，同时也可定义相对于当前单元的后继几行几列所包括的单元的实表行列号，例如就针对图 0-9而言，当用户定义了C7单元的实表行列号以后，如果还设置了“自动定义后继1 行”，那么执行的结果是D8单元的实表行列号也将由系统自动计算得出。一旦定义了实表行列号后，在窗口左上角的当前单元名中将以该行列号显示。

图 0-10定义实表行列号窗口

在修改报表时，通过该功能可对相同字串做统一的替换，大大节省了时间。

插入图片：在当前表页中插入图片。一般用于对多组数据的比较。在插入图表前，您还可控制插入的图片是否以透明或带有边框的方式显示。

集中录入公式：当用户对本系统中的报表函数相当熟悉以后，便可利用该菜单直接手工录入有关单元格所对应的函数。建议用户通过“函数引导输入窗口”输入（这在报表输入章节中会加以介绍），特别是初试用户。

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3.1.2.6格式 “格式”菜单包括：工作表重命名、行/列的行/列高、隐藏、取消隐藏设置和零计算结果显示三个子菜单。

3.1.2.7计算分析 1、整表计算：对报表中所有以“＝”开头的单元格进行计算。 系统在计算的过程中同时对各单元格进行语法检查，当在计算的过程中出现差错时，系统会提供“计算消息窗”反映相关的信息，用户可将该提示信息打印出来。

2、当前单元计算：对当前选定的单元进行计算。

系统在计算的过程中同时对该单元格进行语法检查，当在计算的过程中出现差错时，系统会提供“计算消息窗”反映相关的信息，还可将该提示信息打印出来。

3、整表计算（包括未记账凭证）：如果用户在“账务处理系统”中未对当月的凭证进行记账操作，而用户又需了解相关的报表数据，这时用户可执行该菜单。

4、当前单元计算（包括未记账凭证）：对当前选定的单元进行计算，计算的数据源包括未记账凭证。

5、全工作表计算：对报表中所有工作表进行计算。

系统在计算的过程中同时对该单元格进行语法检查，当在计算的过程中出现差错时，系统会提供“计算消息窗”反映相关的信息，还可将该提示信息打印出来。

6、全工作表计算（包括未记账凭证）：对报表中所有工作表进行计算，计算的数据源包括未记账凭证。

7当前单元各下级单位数值比较：用于对各下级单位就各个项目的发生额进行比较，以便上级单位了解、比较各下级单位的财务状况和经营成果，据以做出正确的管理方向、确定重点的管理对象。

8当前单元各月数据比较：用于提供当前单元所在项目每个月的发生额和所占比例情况。

9生成指标分析表：指标分析表可对上级单位与各下级单位或各下级单位间就有关指标进行比较、分析。生成指标分析表的具体操作步骤为：

1)单击菜单“计算分析\\生成指标分析表”，弹出生成指标分析表（指标）

第二章 财务报告

窗口，该窗口中有“指标”、“下级单位”和“格式定义”三张选项卡。系统默认窗口中当前显示的内容为“指标”选项卡的内容。用户如果要切换至其它选项卡内容窗口，只需将鼠标指针置于所需的选项卡上，然后轻轻单击一下鼠标左键即可。下面我们就将看到这三张卡片在整个系统中的功能。

2)定义指标分析表格式，该步操作在“格式定义”选项卡所对应的界面中进行。

有关参数说明：

?指标分析表格式：主要是确定“下级单位”和“指标”哪个作为指标分析表的行，哪个作为列。指标分析表的行数最多不得超过50行，这样就意味着：用户如果将“分析指标”作为行则该指标分析表中的反映的指标不得超过50；如果将“下级单位”作为行则指标分析表中最多只能反映50个下级单位的情况。

还有一个“提取总公司指标”选项，用鼠标点击可将其置为选用状态，“√”表示选用，空白表示不选用。若不选用该选项，指标分析表将是各下级单位间进行指标比较。

?指标分析提取方式：包括设置指标每次提取的列数、指标各数据单元名称和确定指标单元每列的内容是取自指标单元的右边还是下方的单元格内容。

3)在“指标”选项卡所示窗口中提取指标。用鼠标选中报表窗口显示主区中的单元，如“短期投资”，然后单击“提取指标”键，系统便提取该单元的相关信息反映到“指标名称”、“指标数据”、“单元名”中。以同样的方法依次提取需进行分析的指标。

4)在“下级单位”选项卡所示窗口中选择需纳入指标分析的下级单位。用户只需单击窗口中间选入选出按钮，即可将所需的下级单位从“未选入”框中移至“已选入”框中，也即表明该下级单位为指标分析的对象之一。

5)最后单击窗口中的“确认”按钮，紧接着在“确定报表文件”窗口中确定有关参数，系统便会生成一张您所需要的指标分析表。

10、

求和：对选定的单元进行求和运算。

3.1.2.8工具选项 1、科目表：可以以列表或树形的方式列出本核算单位所有会计科目的名

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第二章 财务报告

E_JLJE(C, m, b, y, d) E_DLJE(C, m, b, y, d) E_LJJZJE(C1, C2, m, b, y, d) E_LJDZJE(C1, C2, m, b, y, d) E_SLJSL(C, m, b, y, d) E_FLJSL(C, m, b, y, d) E_LJJZSL(C1, C2, m, b, y, d) E_LJDZSL(C1, C2, m, b, y, d) E_LJE_XM(I, C , m,,b, y, d)

注意事项：

季度借方累计额 季度贷方累计额 季度累计借方结转净额 季度累计贷方结转净额 季度收累计数量 季度发累计数量 季度累计借方结转数量 季度累计贷方结转数量 项目某科目某部门季度累计以上函数中参数 M、B、Y、D 为选项，可以不输入，M不输入则默认为当前月，Y、D不输入则默认为当前账套当前年度，例如下列格式均合法：

＝JFE(501)：表示取501科目本月借方发生额； ＝JFE(501, 11)：表示取501科目11月份借方发生额； ＝JFE(501, Month()-1 )：表示取501科目上月借方发生额；

＝JFE(501, , 02)：表示501科目、代码为02的部门的本月借方发生额； ＝JFE(501, , 02, 1997, 03)：表示03套账、1997年501科目、代码为02的部门的本月借方发生额

函数中的参数可以输入绝对数，可以从其它单元内取，例如输入： ＝JFE(521,B3)：其中B3为单元名，即月份从B3单元内取出。 如果有些代码和单元名重复，那么可以用引号 “ (或 ‘)分隔，例如输入：

＝JFE(521,3,'B1')：其中'B1'为部门代码 ＝JFE(521,3,B1)：表示部门代码取自B1单元。

如果函数中要使用参数Y，而不需要输部门代码，那么B参数必须留空，即多增加一个逗号，例如：

＝JFE(101, 2, ,1995)：如果写成 ＝ JFE(102, 2, 1995)，则1995将会被认作部门代码。

参数中的代码、摘要可以带有统配符“?”， 如：

＝JFE(1?1)：表示科目代码第2位为任意字符均可，式中含义为取101、 111、121、131等科目本月借方发生额之和。

函数JZJE、DZJE、LJJZJE、LJDZJE是为了生成损益表、现金流量表而专

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门设立的，参数中第二个C为对方科目代码，对于损益表，该科目通常是指本年利润、生产成本，对于现金流量表，该科目就是现金、银行科目，公式如：

＝DZJE(521,321)：表示取521科目贷方结转给321科目的金额 ＝LJDZJE(501,101)：表示对方科目为现金的501科目的贷方累计发生额 函数JYEHJ、DYEHJ用法较为特殊，它们分别表示某科目的下级科目借方余额合计、贷方余额合计；如果此科目是单位往来科目而没有下级科目，则分别表示所有有借方余额的往来单位的余额合计、所有有贷方余额的往来单位的余额合计。

3.1.4.5数量类函数 参数含义：

C－科目、m－月份、b－部门、y－年份、d－账套号、I－项目、ZY－摘要、DQH-地区号、DWDM－单位代码

SFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目收数量 FFE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目发数量 SLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目累计收数量 FLJE_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目累计发数量 QCJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,d ) 某往来单位科目期初结存数QMJC_WLSL(C,DQH,DWDM,b,m,y,d ) 某往来单位科目期末结存数QCSL(C, m, b, y, d) QMSL(C, m, b, y, d) SSL(C, m, b, y, d) FSL(C, m, b, y, d) SLJSL(C, m, b, y, d) FLJSL(C, m, b, y, d) JZSL(C1, C2, m, b, y, d) DZSL(C1, C2, m, b, y, d) LJJZSL(C1, C2, m, b, y, d) LJDZSL(C1, C2, m, b, y, d) 期初数量 期末数量 收数量 发数量 收累计数量 发累计数量 借方结转数量 贷方结转数量 借方累计结转数量 贷方累计结转数量 第二章 财务报告

SSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d) FSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d) SLJSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d) FLJSL_ZY(C, ZY, m, b, y, d)

按摘要筛选收数量 按摘要筛选发数量 按摘要筛选收累计数量 按摘要筛选发累计数量 3.1.4.6外币类函数 参数含义：

C－科目、m－月份、b－部门、y－年份、d－账套号、I－项目、DQH－地区代码 、DWDM－单位代码

J_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y,d ) 某往来单位科目外币借方期初余额 D_QCWLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m,y, d ) 某往来单位科目外币贷方期初余额 J_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方期末余额 D_WLYE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币贷方期末余额 WLJFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方发生额 WLDFE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币贷方发生额 J_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币借方累计额 D_WLLJE_WB(C,DQH,DWDM,b,m, y, d ) 某往来单位科目外币贷方累计额 J_QCYE_WB(C, m, b, y, d) D_QCYE_WB(C, m, b, y, d) J_QMYE_WB(C, m, b, y, d) D_QMYE_WB(C, m, b, y, d) 33

某科目外币借方期初余额 某科目外币贷方期初余额 某科目外币借方期末余额 某科目外币贷方期末余额 JFE_WB(C, m, b, y, d) DFE_WB(C, m, b, y, d) JJE_WB(C, m, b, y, d) DJE_WB(C, m, b, y, d) JLJE_WB(C, m, b, y, d) DLJE_WB(C, m, b, y, d) JLJJE_WB(C, m, b, y, d) 某科目外币借方发生额 某科目外币贷方发生额 某科目外币借方净发生额 某科目外币贷方净发生额 某科目外币借方累计发生额 某科目外币贷方累计发生额 某科目外币借方累计净发生额 DLJJE_WB(C, m, b, y, d) FSE_XM_WB(I,C, m, y, d) 某科目外币贷方累计净发生额 某项目某科目外币借方净发生额 LJE_XM_WB(I,C, m, y, d) 某项目某科目外币贷方净发生额 3.1.4.7项目核算类函数 参数含义：

C－科目、m－月份、y－年份、d－账套号、I－项目 QCYE_XM(I,C, m, y, d ) QMYE_XM(I,C, m, y, d ) SNLJ_XM(I,C , y, d ) JFE_XM(I,C, m, y, d ) DFE_XM(I,C, m, y, d ) JLJE_XM(I,C, m, y, d ) DLJE_XM(I,C, m, y, d ) ZLJ_XM(I, C, m, y, d ) 某项目某科目期初余额 某项目某科目期末余额 某项目某科目的上年累计 某项目某科目的本月借方发生额 某项目某科目的本月贷方发生额 某项目某科目的本年借方累计发生额 某项目某科目的本年贷方累计发生额 某项目某科目的总累计额 QCJC_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目期初结存数量 QMJC_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目期末结存数量 SNLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目上年数量累计 第二章 财务报告

SFE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目收数量 FFE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目发数量 SLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目收数量累计 FLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目发数量累计 ZLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目数量累计 3.1.4.8预算函数 参数含义：

C－科目、m－月份、b－部门、y－年份、d－账套号、I－项目

J_KMYS(C , m, y, d) D_KMYS(C , m, y, d) J_KMLJYS（C , m, y, d) D_KMLJYS（C , m, y, d) J_BMYS(C, m, B, y, d) D_BMYS(C, m, B, y, d) J_BMLJYS(C, m, B, y, d) D_BMLJYS(C, m, B, y, d) J_XMYS(C, m, I, y, d) D_XMYS(C, m, I, y, d) J_XMLJYS(C, m, I, y, d) D_XMLJYS(C, m, I, y, d) 某科目借方预算 某科目贷方预算 借方科目累计预算 贷方科目累计预算 某科目某部门借方预算 某科目某部门贷方预算 借方部门累计预算 贷方部门累计预算 某科目某项目借方预算 某科目某项目贷方预算 借方项目累计预算 贷方项目累计预算 3.1.4.9固定资产系统取数函数 固定资产函数从“固定资产管理”模块取数，参数含义：

L- 固定资产类别 、YY-固定资产变动原因 、ZC－转出部门、ZR－转入部门

GD_YZ(m,L,b,y,d) GD_SL(m,L,b,y,d) GD_YZJ(m,L,b,y,d) 35

取某一类固定资产原值 取某一类固定资产数量 取某一类固定资产月折旧额

GD_LJZJ(m,L,b,y,d) GD_JZZB(m,L,b,y,d) GD_ZJJZ(m,L,b,yy ,y,d) GD_YZJZ(m,L,b,yy ,y,d) GD_ZJYZ(m,L,b,yy ,y,d) GD_ZJZJ(m,L,b,yy ,y,d) GD_JSYZ(m,L,b,yy ,y,d) GD_JSZJ(m,L,b,yy ,y,d) GD_YZZY(m,L,b,Z ZR ,y,d) 或取某一类固定资产累计折旧 取某一类固定资产减值准备 取某一类固定资产折旧净增 取某一类固定资产原值净增 取某一类固定资产增加原值 取某一类固定资产增加折旧 取某一类固定资产减少原值 取某一类固定资产减少折旧 某一类固定资产原值转移 3.1.4.10工资核算系统取数函数 工资函数从“工资核算系统”模块取数，参数含义：

N - 员工号，X - 工资款项序号，C - 员工类别代码、m－月份、b－部门、y－年份、d－账套号

GZ_YGXM(N,m,y,d) GZ_KXMC(X,m,y,d) GZ_KX (N,X,m,y,d) GZ_KXHJ(X,b,c,m,y,d) GZ_RENS(b,c,m,y,d) 根据工号取员工姓名 根据款项序号取某款项名称 取某员工某款项金额 取某款项某部门、某类型某月总额 取工资模块员工的人数 注意：函数GZ_RENS取“工资

3.1.4.11工资统发系统取数函数 银行代发工资函数从“工资统发管理系统”模块取数，参数含义： N - 员工号，X - 工资款项序号，C - 员工类别代码，DWDM-单位代码，YGLX－员工类型代码、JFQD－经费渠道

DF_YGXM(N,m,y,d) 取代发工资模块员工姓名 第二章 财务报告

DF_KXMC(X,m,y,d) DF_KX (N,X,m,y,d) DF_KXHJ(DWDM,b,YGLX,X,JFQD,m,y,d) 取某工资款项名称 取某员工某款项金额 取某款项某部门、某类型某月款项总额 取代发工资模块员工人数DF_RENS(DWDM,b,YGLX,X,JFQD,m,y,d) 统计 3.1.4.12现金类函数 现金类函数是专属于现金流量表，为了在编制现金流量表方便起见，本报表系统特别提供现金类函数，它是从“账务系统”中直接取数。参数含义：

DFKM－对方科目、XMDM－项目代码

CA_IN (dfkm,m,b,y,d) CA_IN_ACC (dfkm,m,b,y,d) CA_OUT (dfkm,m,b,y,d) CA_OUT_ACC (dfkm,m,b,y,d) CA_CASH_IN (xmdm,m,b,y,d) CA_CASH_OUT (xmdm,m,b,y,d) 现金收入 现金收入累计 现金支出 现金支出累计 某项目的现金收入 某项目的现金支出 CA_CASH_IN _ACC(xmdm,m,b,y,d) 某项目的现金收入累计 CA_CASH_OUT_ACC(xmdm,m,b,y,d) 某项目的现金支出累计 3.1.4.13辅助核算函数 用于处理账务财政辅助核算项相应报表的取数

37

期初数

借方期初余额：J_QCYE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)

贷方期初余额：D_QCYE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)

本期发生额

借方本期发生额：JFE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)

贷方本期发生额：DFE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)

本期累计发生额

借方累计发生额：JLJE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)

贷方累计发生额：DLJE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,

第二章 财务报告

经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)

期末余额

借方期末余数：J_QMYE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)

贷方期末余数：D_QMYE(科目,部门,功能科目,经济科目,预算单位,经办机构,预算类型,指标来源,经费类型,专项用途,项目,月份,年度,账套)

3.1.5函数使用示例

3.1.5.1公式示例 以下为正确用法： ＝1367.12

＝34*12/345+12-123+A3-B4

注：A3、B4表示单元名，在计算过程中自动取这两个单元的数据。

＝JFE(521, , A1, B2)

注：取521科目本月的借方发生额，部门代码在A1单元，年度在B2单元。

＝JFE(521, , 'A1', B2)

注：为了避免取单元A1内的数，部门代码A1用引号分隔。

＝J_QCYE(1130102, 1, , , 02)

注：取02账套的1130102科目1月份借方期初额。

＝JFE(1130102, \\3\\5 )

注：“\\3\\5”为实表行列号，月份从该单元中取数。

＝year( ) + “年”+ month( ) +“月” + LastDay( ) + “日” 注：取该年度、月份的最后一天。

＝JFE(1130102, MONTH( ) ) ＝JFE(1130102, MONTH( )-1) ＝DLJE(1130102, , 0103) ＝JLJE(1???2, , C5)

39

＝10+(112.13+JFE(113))/10 ＝JZJE(521, 321 )

＝J_WLYE(11?, 0001, 0048 ) ＝JYEHJ(113, , 0, 1995 ) ＝JFE_ZY(101, “提取”) ＝SUM(A1, A3, \\12\\4, A10) ＝SUM(A1 ： A5) ＝SUM(10, 22, 450) ＝IF(10>12, 22, 450) 注：返回值应为450。

＝IF(10 > IF(32<>52,3,62), A3, 450) 注：返回值应为A3单元的值。

＝IF(JFE(101)>0, JFE(101), 0) ＝REF(01, A4, “A3”, , 1996) ＝REF(01, 03, “A3：B5” ) ＝REF(01, , “A3：B5” )

＝REF(01, month( )-1, “A3：B5” ) ＝KMMC(137) ＝“单位”+DWMC( ) 以下为错误用法： ＝SUM(DLJE(101,2), A5) ＝JFE(SUM(A1 ： A5),10) ＝DFE(101, 3) / 0 被零除 ＝DFE(103, 3)*5) 括号不匹配

＝IF(10,22,450) 条件中未带=、>、<、<>、>=、<= ＝单位+DWMC() 单位前后须加引号

函数取数时，碰到输入有字符的参数，必须加上引号才能取到数

据。例如：对象编码的参数A02，那么公式输入时应为‘A02’。

3.1.5.2编制现金流量表 在手工做账时，填制现金流量表要比其填制其它报表复杂得多，许多财务数据需要直接翻阅凭证取得。用软件生成现金流量表也同样要比其它报表

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