用友T3-总账

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T3总账报表培训内容

【温馨提示】：本次培训主要讲解总账、报表业务流程，以及后续新增操作员如何自行设置权限。建账部分参阅文档方案操作即可。

（一） 整体讲解内容

1-1：凭证类别

1-2：如何新增会计科目

1-3：科目设置了辅助核算，如何增加相应的基础资料 1-4：如何编制凭证模板

1-5：填制凭证（含删除凭证） 1-6：审核凭证与取消审核 1-7：记账与取消记账

1-8：查询、打印凭证（含凭证输出） 1-9：月末结转损益及注意事项 1-10：结账及注意事项 1-11：生成财务报表及导出

1-12：学会用资产负债表和利润表表间比对 1-13：一般账簿查询 1-14：辅助账簿查询 1-15：账簿打印

1-16：结转本年利润

（二） 具体讲解内容

1）凭证类别（快速讲解）。

打开T3，初次使用账套时，首先要使用“记”的凭证类别 路径：【基础设置】——【财务】——【会计科目】——【凭证类别】 如果没有请新增。

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2）如何新增会计科目（重点讲解）

2-1：路径：【基础设置】——【财务】——【会计科目】——【增加】

2-2：先确定科目级长，比如是 4-3-2-2-2-2，科目编码规则如下： 二级科目的编码规则是：一级科目编码+3位二级编码

三级科目的编码规则是：一级科目编码+3位二级编码+2位三级编码

2-3：增加科目前须知：增加科目必须独占系统资源，需要将总账模块，点右键注销。后期增加科目时增加不上，首先自行把总账注销再增加尝试。

2-4：先找到对应的大类，比如资产、负债、损益等，然后找到需要增加明细科目的上级科目，记住编码，点【增加】：输入科目编码、科目名称 (往来四个科目用辅助核算，费用可根据实际启用辅助核算) 2-5：指定科目：【基础设置】——【财务】——【会计科目】——【编辑】——【指定科目】——选择右侧所需总账科目——双击待选科目——【确认】 注：被指定为现金/银行科目的会计科目可以查询现金日记账、银行日记账及资金日报。 查看：【基础设置】——【财务】——【项目目录】——【项目大类】——【项目目录】

以下为我们项目实施的经验，但是可根据企业实际情况自行抉择，建议而已！！！

【应收、预收】：核算客户往来，受控系统，空；

核算客户往来的情况下，不允许在下设二级客户科目

【应付、预付】：核算供应商往来，受控系统，空； 核算供应商往来的情况，不允许在下设二级供应商科目 【其他应收】：下设一个个人借款子科目，核算个人； 【其他应付】：下设一个个人“借款”子科目，核算个人； 【收入成本】：一般核算项目、部门；具体情况具体定； 【成本类-研发费用】：一般核算项目；具体情况具体定； 【销售费用】：一般核算个人、项目；具体情况具体定； 【管理费用】：一般核算部门；具体情况具体定；

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3）科目设置了辅助核算，如何增加相应的基础资料

3-1：

（1） 新增 部门 路径：【基础设置】——【机构设置】——【部门档案】，

部门编码和部门名称为必录项，根据编码原则，可输入两位数编码。

（2） 新增 职员 路径：【基础设置】——【机构设置】——【职员档案】，

输入职员编号，职员名称和所属部门，职员编号唯一。

（3） 新增 供应商分类 路径：【基础设置】——【往来科目】——【供应商分类】，点击【增加】，输入类别编码和类别名称，根据编码原

则可输入2位数编码。

（4） 新增 供应商档案 路径：【基础设置】——【往来科目】——【供

应商档案】，点击对应的供应商类别，点击【增加】，输入供应商编号，供应商名称和简称，【保存】，【退出】

（5） 新增 客户分类 路径：【基础设置】——【往来科目】——【客户

分类】，点击【增加】，输入类别编码和类别名称，根据编码原则可输入2位数编码。

（6） 新增 客户档案 路径：【基础设置】——【往来科目】——【客户

档案】，点击对应的客户类别，点击【增加】，输入客户编号，客户

名称和简称，【保存】，【退出】

4）如何如何编制凭证模板

4-1：路径：【总账】——【凭证】——【常用凭证】

4-2:按照下图点【增加】、输入编码、说明、凭证类别等，然后点详细输入分录即可。

4-3：如何调用凭证模板，打开填制凭证，不要点增加，点【制单】——【调用常用凭证】（或者直接按F4）。

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5）如何新增凭证（含删除凭证）

5-1：路径：【总账】——【凭证】——【填制凭证】——【增加】

5-2：录入技巧：会计科目处可以输入常用科目编码直接带出科目，或者

直接输入某一个字，然后按旁边的方框可以把包含这个字的科目带出来；收入类损益科目一定在贷方出现，成本和费用一定在借方。

5-3：输入负数：先输入金额，再按减号，即为负数。

5-4：查询技巧：在选择某一个科目后，点上面的余额按钮，可以查询该

科目的余额，避免赤字产生。 5-5：插入凭证：打开填制凭证，不要点增加，点【制单】——【插入凭证】，即可在当前凭证前面插入一张凭证。

5-6：删除凭证：在保证没记账、没审核的情况下，打开填制凭证界面，【查

询】需要删除的凭证，找到后，【制单】——【作废】——【整理】

6）审核凭证与取消审核

6-1：审核路径：【总账】——【凭证】——【审核凭证】——选择对应期间——【确认】——【确认】——点击上栏【审核】——下拉框中选择审核凭证或成批审核凭证。

6-2：取消审核路径：【总账】——【凭证】——【审核凭证】——选择对应期间——【确认】——【确认】——点击上栏【审核】——下拉框中选择取消审核或成批取消审核。

6-3：温馨提示：只有审核人才能取消审核。

7）如何记账与取消记账（重点讲解）

7-1：记账路径：【总账】——【凭证】——【记账】——全选下一步。

7-2：取消记账路径：【总账】——【期末】——【对账】——在“对账”对话框下按Ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——【确认】——【退出】，然后，【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】——选择要取消月份的月初状态——【确定】——输入账套主管的密码——【确定】

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8）查询、打印凭证（含凭证输出）

8-1：查询路径：【总账】——【凭证】——【查询凭证】。 8-2：重点使用辅助条件查询。 8-3：打印路径：【总账】——【凭证】——【凭证打印】

8-4：凭证输出：在凭证打印界面，过滤出对应月份的凭证，点输出

9）月末结转损益及注意事项

9-1：路径：【总账】——【期末】——【转账生成】——选择【期间损益结转】——右上角，可以一次性全部结转；也可以按照收入、成本分开结转。

9-2：重点提醒：每个月结转前，都需要点一下右侧的方框，看是否存在没有对应本年利润的损益科目，没有的话，对应即可。

9-3：月末转账生成的凭证，类似于手工录入凭证，也需要审核，记账。

10）结账、取消结账及注意事项

10-1：路径：【总账】——【期末】——【结账】——选中需要结账的月份，下一步

10-2：技巧：学会自查倒数第二步（工作报告）页面，检查是否存在损益科目余额不为0。

10-3：反结账：【总账】——【期末】——【结账】——点击最后一月——在此窗口按Ctrl＋Shift+F6。 （注：只能取消结账最后结账月份，前面月份出错，只能一步步取消结账）

11）生成财务报表及导出

11-1：报表模板：

路径：左栏【财务报表】——【新建】——【模板分类】选择行业性质——选择模板——【确定】，然后，在新建表的左下角点击红色字体【格式】——上栏【编辑】——【插入】——【表页】——输入“11”——【确认】，

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最后，【文件】——【另存为】 11-2：生成报表：

路径：左栏【财务报表】——【文件】——【打开】——选择路径对应表——点击下面对应页数——上栏【数据】——【关键字】——【录入】——输入公司名称对应年月（注：资产负债表需要输入当月月末）——【确认】——【保存】——关闭。

12）表间比对（重点讲解）

12-1：当月利润表本年累计净利润=资产负债表未分配利润期末余额-年初

余额-当年以前年度损益调整（通过余额表查询）

13）一般账簿查询

13-1：路径：【总账】——【账簿查询】，可查询各种总账、余额表、明细表等。

13-2：路径：【往来】——【账簿】，可查看供应商、客户往来。

14）辅助账簿查询

14-1：路径：【总账】——【辅助查询】，可查询个人往来余额表、明细表，部门总账、明细账。

14-2：查询银行现金日记账：【现金】——【现金管理】——【日记账】，目录下有现金日记账、银行日记账、资金报表。

15）账簿打印（选择对应会计期间后，直接打印，不要预览）

15-1：路径：【总账】——【账簿打印】，可总账账簿打印、余额表打印、明细账簿打印。

15-2：路径：【往来】——【打印】，可打印客户往来明细账、供应商往来明细账。 15-3：路径：【现金】——【账簿打印】，可打印现金日记账、银行日记账。

16）结转本年利润

16-1：12月末登录，取消12月结账，路径：【总账】——【期末】——【结账】——点击最后一月12月——在此窗口按Ctrl＋Shift+F6。 16-2：打开余额表，查看12月份本年利润数目。

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16-3：填制凭证，12月份，本年利润科目和未分配利润科目。 16-4：审核凭证，记账，结账。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/iee3.html