江西上化高电子有限责任公司汽车零部件建设项目可行研究报告含财

江西上化高电子有限责任公司汽车零部件建设项目可行研究报告含财务表

目录

目录 (1)

第一章总论 (6)

1.1 项目概况 (6)

1.2 报告编制依据、范围 (8)

1.3 项目提出的过程 (10)

1.4 项目建设的必要性 (11)

1.5 研究结论和主要经济技术指标 (13)

第二章市场分析 (12)

2.1 市场现状 (12)

2.2需求预测 (13)

2.3 市场竞争分析 (17)

2.4 主要目标市场分析 (17)

2.5 结论 (19)

第三章建设规模与产品方案 (12)

3.1 生产规模 (12)

3.2 产品种类 (12)

3.3土建规模 (17)

第四章厂址选择 (18)

4.1 厂址选择要点........ 错误!未定义书签。

4.2厂址介绍................. 错误!未定义书签。

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4.3江西和林格尔经济开发区概况错误!未

定义书签。

4.4发展优势................. 错误!未定义书签。

4.5 厂址的评述............ 错误!未定义书签。第五章生产工艺................ 错误!未定义书签。

5.1 设计原则................ 错误!未定义书签。

5.2技术方案................. 错误!未定义书签。第六章总图运输与公用辅助工程错误!未定义书签。

6.1 总图布置................ 错误!未定义书签。

6.2运输......................... 错误!未定义书签。

6.3建筑方案................. 错误!未定义书签。

6.5 公用工程方案........ 错误!未定义书签。第七章环境保护................ 错误!未定义书签。

7.1 主要设计依据........ 错误!未定义书签。

7.2项目新增污染物和污染源错误!未定义

书签。

7.3防治措施................. 错误!未定义书签。

7.4 其它治理措施........ 错误!未定义书签。

7.5环境影响评价......... 错误!未定义书签。第八章节能降耗................ 错误!未定义书签。

8.1 概述........................ 错误!未定义书签。

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8.2 设计依据................ 错误!未定义书签。

8.3 设计原则................ 错误!未定义书签。

8.4能耗分析................. 错误!未定义书签。第九章消防.................. 错误!未定义书签。

9.1 编制依据................ 错误!未定义书签。

9.2生产工艺特点及安全措施错误!未定义

书签。

9.3 消防措施................ 错误!未定义书签。

9.4 消防设施及其安全可靠性错误!未定义

书签。

第十章劳动安全卫生........ 错误!未定义书签。

10.1 编制依据及标准.. 错误!未定义书签。

10.2 生产过程中危害因素分析错误!未定

义书签。

10.3 劳动安全卫生防范措施错误!未定义

书签。

10.4 劳动安全机构设置及人员配备错误!

未定义书签。

10.5 预期效果及评价.. 错误!未定义书签。第十一章组织机构............ 错误!未定义书签。

11.1 企业组织.............. 错误!未定义书签。

11.2 劳动定员.............. 错误!未定义书签。

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11.3 人员来源及培训.. 错误!未定义书签。第十二章项目实施进度.... 错误!未定义书签。

12.1 项目实施阶段.... 错误!未定义书签。

12.2 项目实施进度.... 错误!未定义书签。第十三章工程项目的招标错误!未定义书签。

13.1 招标原则............ 错误!未定义书签。

13.2 招标依据............ 错误!未定义书签。

13.3 招标方案............ 错误!未定义书签。

13.4 招标基本情况.... 错误!未定义书签。

13.5 招标方案流程.... 错误!未定义书签。第十四章投资估算.. (67)

14.1 投资估算............ 错误!未定义书签。

14.2 资金筹措与运用错误!未定义书签。第十五章财务评价 (71)

15.1 编制说明.............. 错误!未定义书签。

15.2 编制依据.............. 错误!未定义书签。

15.3 成本估算.............. 错误!未定义书签。

15.4 营业收入及税金估算错误!未定义书

签。

15.5 财务评价............ 错误!未定义书签。第十六章结论与建议. (79)

16.1 结论 (79)

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16.2 建议 (79)

一、附件

1. 企业法人营业执照

2. 税务登记证书

3. 组织机构代码证

4. 食品流通许可证

5. 全国工业产品生产许可证

二、附图

1. 项目建设区位图

2. 场区总平面布置图

3. 场区效果图

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第一章总论

1.1 项目概况

1.1.1项目名称

江西上化高电子有限责任公司汽车零部件建设项目

1.1.2项目建设单位

江西上化高电子有限责任公司

1.1.3项目建设地点

项目地址选定在呼和浩特鸿盛工业园区二期范围内，东至塔利村土地；南至塔利村土地；西至规划路；北至园区道路。

1.1.4项目主要建设内容

本项目占地面积13340㎡（20亩），项目规划建设总建筑面积7525.2m2，其中，地下建筑面积1443.5㎡，地上建筑面积1443.5㎡。包括:一座三层框架结构宿舍楼，建筑面积870㎡；一座地下一层地上4层框架结构综合楼，地上建筑面积5211.7㎡，地下建筑面积1443.5㎡。

1.1.5 生产产品及规模

本项目主要生产汽车电/气喇叭，年生产成品约80万件，年设计生产产值6400万元。

1.1.6 主要建设条件

1.项目占用地土地性质

拟建江西上化高电子有限责任公司汽车喇叭生产厂建设项目占

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地面积13340（20亩）㎡，总建筑面积7525.2㎡；土地性质：工业用地；供地方式：出让。

2.项目建设期

本项目计划于2011年4月开始建设，预计2012年10月交付使用，建设期18个月。

1.1.7 项目投入总资金及资金筹措

本项目建设投资估算为2843万元，其中建筑工程费1298万元、设备购置费550万元、安装工程费81万元、工程建设其他费703万元（其中土地费用340万元）、预备费211万元。

建设投资各项费用构成比例为：建筑工程费占45.66%，设备购置及安装工程费占19.35%，安装工程费占2.85%，其他费用占32.14%。

项目资金企业自筹2843万，占总投资的100%。

1.1.8财务评价指标

1、盈利能力分析

（1）项目财务内部收益率

按11年计算期计算，通过编制项目投资现金流量表，本项目财务内部收益率为：税前68.85%、税后49.42%，均高于选定的财务基准收益率（13%），具有较强的盈利性。

（2）资本金收益率

以建设单位自筹资金作为资本金测算，本项目资本金收益率为48%。

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（3）财务净现值

按13%的财务基准收益率测算，本项目财务净现值为：税前10491万元、税后6447万元，均大于零，具有投资可行性。

（5）投资回收期

本项目投资回收期（含建设期1年）为：税前2.65年、税后3.17年，能够在较短期限内收回投资，投资回报可观。

（6）投资利润率

通过编制利润与利润分配表计算，本项目投资利润率为81.49%，销售利润率42.31%，高于财务基准收益率，盈利能力较强。

2、偿债能力分析

本项目无银行借款安排，财务评价不考虑偿债能力分析

1.1.9 项目单位简介

江西上化高电子有限责任公司是按照中华人民共和国公司法，于2008年1月28日成立，其性质为有限责任，注册资金贰佰万元人民币，公司是自主经营、独立核算、自负盈亏、具有独立法人资格的经济实体，主要从事五金交电、电子产品、家用电器、文化用品、办公用品、建筑材料、装饰材料、劳保用品销售；电子产品的研发等。公司经营项目完全符合国家十一五、十二五规划要求，具有极高的行业前景，在未来的几年中，江西上化高电子有限责任公司必将成为我区首屈一指的行业高端。

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1.2 报告编制依据、范围

1.2.1编制依据

1.国家发改委《产业结构调整指导目录（征收意见稿2007年本）》；

2. 呼和浩特市“十二五”经济发展纲要；

3. 江西自治区建筑工程消耗定额及费用定额；

4.《中华人民共和国消防法》；

5.《中华人民共和国循环经济法》；

6.《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）；

7.《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

8.《公共建筑节能设计标准》；

9. 国家发改委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；

10. 建设单位提供的相关资料。

1.2.2可行性研究报告编制的范围

1. 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；

2. 对产品的国内市场情况进行分析，并确定项目生产规模；

3. 对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；

4. 对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；

5. 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；

6. 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财

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务及经济评价；

7. 提出本项目可行性研究报告的工作结论。

1.3 项目提出的过程

近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步不再是梦想。尤其是呼和浩特及其周边地区，经济发达，经济增长持续强劲、有力，消费水平高，消费比较追逐时尚，汽车消费历来走在全国前列，因而这一地区的汽车消费潜力十分巨大。

经济的发展，带旺了消费市场。汽车消费的兴起，促进了汽车喇叭市场的繁荣。在风生水起的汽车消费热潮中，汽车喇叭市场开始崭露头角，显现出良好的发展前景。

随着呼和浩特汽车消费市场呈“井喷”的扩大，呼和浩特汽车喇叭市场不能适应现实需要的态势已越发明显。无论是从汽车制造来说，还是从流通来说，呼和浩特都需要有规模较大的、能抗衡国内外汽车喇叭销售商竞争、提供高质量服务、长距离辐射能力的现代汽车喇叭市场。

本项目的主办方江西上化高电子有限责任公司敏锐地观察到了这一机会。该公司经过长期的调研，决定适应市场的需要，建设一个集物流、展销、信息等多种功能于一体的现代汽车喇叭市场。

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1.4 项目建设的必要性

1.4.1国家汽车产业发展的需要

目前，国内汽车产业还没有摆脱“小、散、弱”的局面，产业集中度只有 83%，存在整体配套能力较弱、专业化生产水平低、自主开发不足、出口发展不利等问题。因此，我国汽车整车生产企业正在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会、独立专业化的零部件生产企业。这就需要汽车零部件企业随势而变，向专业化、规模化发展方向上做出调整，以提高对整车生产企业的配套供应能力。我国汽车零部件企业目前的现状是，几万家汽车零部件企业遍布全国各地，达到经济规模要求的很少，“弱、小、散”局面没有得到根本的改善；绝大多数零部件企业没有形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构。地方、部门、企业也自成体系，投资分散重复，没有形成有较强竞争力的大型骨干企业，多数企业未进入整车配套市场，而是社会维修服务的配件供应商。汽车零部件工业是汽车工业的基础，一个国家汽车零部件产业的发展

快慢，反映出这个国家汽车工业的发达程度。在经济全球化的今天，国内汽车零部件企业必将受到国外汽车零部件公司的巨大冲击，尤其是现在国内生产的汽车绝大部分车型是从国外引进的，而这车型的原始配套件都是由国外零部件公司供应的，比较起来，这些公司具有一定的传统优势，随着国内生产规模的扩大和市场的逐步放开，这些企业势必要抢占中国市场。而国内的零部件产业相对

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分散、集中度低，产品开发能力薄弱，系统化、模块化、电子化的供货能力刚刚起步，尚未形成规模，质量和工艺与海外企业相比仍有相当差距。因此，国内企业必须积极应对国际竞争，针对现状及时调整现有模式，走国际化的道路。

1.4.2 市场发展的需要

近年来，随着我国现代化建设的飞速发展和政府对汽车产业的一系列政策出台。目前我国汽车工业进入高速发展期。2009 年，在全球经济回复举步艰难的情况下，我国汽车工业取得了全球瞩目的成绩，产销量双双突破 1360 万辆，同比增长 46.15%，首次超过美国，位居全球第一。总之，未来中国汽车业将以高于国内 GDP 增长幅度水平持续增长。根据汽车零部件产量与整车产量相匹配的原则，未来几年内，新的更多的整车生产，必然带动其对系列配套产品——汽车喇叭等采购量的增长。与此同时，随着全球范围内的经济产业转移，西方汽车工业发达国家逐渐将部分制造业（尤其是汽车零部件制造）等非核心技术向我国等劳动力成本较低、工业化水平较低的国家和地区转移。各跨国汽车公司纷纷调整与零部件厂家的战略伙伴关系，实施本土化采购战略，给零部件厂家扩大配套带来契机，给零部件工业带来了巨大的发展空间。

1.4.3项目有鲜明的特色，适应了市场的需要，弥补了市场的空缺，具有强大的竞争力。

中国是世界上最有潜力的汽车消费市场，近年来随着购车热的兴起，汽车交易市场的发展也红红火火。遗憾的是，现时能够满足

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厂商需要、满足消费者需求的高质量的汽车喇叭市场在江西却未出现。因此，适应厂商和消费者需要的多功能、高档次汽车市场具有很大发展空间。本项目的发展方向正在于此。

本项目拟跟随国际市场的发展潮流，迎合汽车厂商和消费者的需求，将汽车喇叭销售、物流、展示、培训、体验等多种功能集于一体，强调汽车喇叭产品、业态、交易手段、文化的多样化，在城市边缘区建设一个标准高、环境美、现代化的汽车喇叭生产、销售中心、信息发布中心、文化体验中心、价格指导中心，这样的汽车喇叭市场发展创意比较超前，特色鲜明，定位独到，符合汽车生产商、销售商、消费者的需求，填补了呼和浩特及周边这类市场的空缺，与其它市场形成了错位竞争，从而有着较强的竞争力。

1.5 研究结论和主要经济技术指标

本项目产品市场前景广阔，生产工艺路线成熟，水、电、暖等配套设施齐全，产品技术含量高，对周边环境污染极小，具有较强的市场竞争力，经济效益和社会效益显著。综上所述，认为本项目建设是必要的、可行的。符合我国当前坚持科学发展观和注重资源节约型和环境友好型社会建设的发展战略，符合国家产业政策。项目的投资与利润回报切实可行，具有较大的经济效益和社会效益，产品的市场前景可观，企业的可发展空间十分巨大，是一个切合实际、有良好前景的发展项目。

主要经济技术指标如下所示：

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第二章市场分析

2.1 市场现状

本项目生产的汽车喇叭主要是为了满足市场汽车装备需求，因此该汽车喇叭的市场状况与汽车的市场状况具有很大程度的关联性，通过分析汽车的市场状况可以反应出汽车喇叭市场的相应状况。

2.1.1我国汽车市场的现状特点

我国汽车市场处在大发展阶段，不仅表现为汽车产量的大规模增长，产品结构的迅速变化，新车品种和数量的日新月异，外来投资领域的不断扩大，汽车产业在国民经济发展中的地位不断提高，而且也表现为个人消费的迅猛膨胀，汽车消费市场的全面兴起，汽车消费观念的深刻变化以及汽车消费政策的日益变革和进步。

2010年，在国家扩内需、调结构、促转变等一系列政策措施的积极作用下，我国汽车工业延续2009年发展态势，保持平稳较快发展。汽车产销快速增长，自主品牌市场份额提升，汽车出口逐步恢复，大企业集团产销规模整体提升，市场需求结构进一步优化，汽车工业产业结构调整加快。

2010汽车产销量双超1800万辆，产销量世界第一。2010年，我国汽车市场呈现高开稳走态势，产销量月月超过100万辆，平均每月产销突破150万辆，全年累计产销超过1800万辆，刷新全球历史纪录。

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2.2 需求预测

2.2.1 经济环境角度预测

2009年年初受金融危机影响，中国汽车产业出现低迷。但在产业政策调整的推动，中国汽车业发生了爆发式增长，许多整车厂产能不足、零部件供应不足的问题越来越凸显。由于整车厂在早些时候减少了配套订单，导致各级供应商大幅削减产能，而突如其来的销量大增，使得供应商来不及在短时间内恢复才削去的产能，从而造成供应链紧张，直接影响了整车厂的产能恢复。在这种市场波动起伏的情况下，车企会加速对供应链资源的抢占，并导致供应商大幅度扩张。为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，国务院出台了汽车产业调整和振兴规划。规划明确，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。在企业技术改造方面，重点支持新能源汽车，重点支持节能、环保、安全等关键技术开发，发展填补国内空白的关键总成产品。2009年后三年新增中央投资中将安排100亿元作为技术进步、技术改造专项资金，重点支持汽车生产企业进行产品升级（司建楠，《中国工业报》，2009年06月26日）。

据新华网2009年6月29日消息，海南为帮助一汽海马汽车有限公司及其地产化零部件配套企业克服困难，应对世界金融危机，促进该省汽车产业稳定发展，近日出台为期三年的《关于支持汽车

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产业发展的若干意见》，明确支持该省汽车企业开拓市场，扩大海马品牌汽车国内外市场份额。意见指出，建立海南省政府对海马及配套企业的协调服务机制，将海马及配套企业列为电、油、气、运的重点保障单位，协调有关单位给予优先保障。协调解决海马及配套企业的新车路试、新车出厂转运和原材料运输等问题。保障通行畅通。海口车管所在海马厂内设服务点，直接核发定型试验车临时牌照，保证随用随发。

这一系列因素都促使汽车需求量上涨，也就增加了对汽车零部件的需求，性能先进的汽车喇叭拥有很大的市场空间。

2.2.2 统计数据角度预测

据中国汽车工业协会统计，2010年我国全年累计生产汽车1826.47万辆，同比增长32.4％，销售汽车1806.19万辆，同比增长32.4％，产销同比增长率较2009年分别下降了15.9和13.8个百分点。其中，乘用车产销1389.70万辆和1375.78万辆，同比增长33.8%和33.2%，产销同比增长率较2009年下降了20个百分点；商用车产销436.76万辆和430.41万辆，同比增长28.2%和29.9%，销量同比增长较2009年提高1.5个百分点。（见附图1～4） 2010年12月，汽车产销分别完成186.48万辆和166.67万辆，同比增长22%和18%。2010年1～4季度，我国汽车销量同比增长分别为72.5%、29.0%、16.0%和23.2％。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/idnq.html