04 仓储存货管理制度(1)

江苏华佳丝绸有限公司

仓储存货管理制度

二零一二年八月

江苏华佳丝绸有限公司 仓储存货管理制度

目 录

总 则 ..................................................................................................................................... 1

一、适用范围 ............................................................................................................... 1 二、目标 ....................................................................................................................... 1 三、制度制定与修订程序 ........................................................................................... 2 第一章 职责分工与审批权限 ........................................................................................... 4 第二章 入库管理 ............................................................................................................... 7 第三章 存货盘点 ............................................................................................................. 10 第四章 第五章

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出库管理 附则江苏华佳丝绸有限公司 仓储存货管理制度

总 则

一、适用范围

第一条 为加强江苏华佳丝绸有限公司（以下称“公司”）仓储存货管理，进一步规

范物料流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及所属子公司。 二、目标

第三条 公司及子公司仓储存货管理遵循以下原则：

（一） 仓库必须在U8系统中合理设置各类物料的基础资料与物料卡、实物相对

应。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分类摆放并建立相应的电脑账、物料卡；半成品、产成品应按照类型及规格型号分类摆放并建立相应的电脑账、物料卡。合格品、逾期品、失效品、废品应分别建账反映。所有物料必须摆放有序、标识清晰、货位明确；

（二） 账务员必须严格按U8系统和仓储管理规程进行日常操作，对当日发生的

业务必须及时逐笔录入U8系统，做到日清日结，确保U8系统中物料进出及结存数据的正确无误。确保帐、卡、物的一致性；

（三） 做好各类物料的日常核查工作，仓储保管员必须对各类库存物料定期进

行检查盘点，并做到账、卡、物一致；

（四） 各部门、分厂必须根椐生产计划及仓储库存情况合理确定采购数量，并

严格控制各类物料的库存量；仓储保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关部门及财务，相关部门对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理；

（五） 储存和发放物料一般要遵守以下三原则：仓库“十二防”（防火、防水、

防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）、定点定位定量、先进先出等三原则。对于物料的储放要遵守“五离四严禁”原则：远离火源、远离水源、远离电源、离墙、离地、严禁超高、严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁堵塞灭火器。做好卫生工作，每天打扫库内卫生，各种物品摆放整齐；

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（六） 严禁非仓储工作人员未经允许私自进入存货区；严禁没有仓储人员陪同，

领料人自己进入存货区取货；严禁两批及以上人员在同一仓库同时领料，必须排队等候；

（七） 仓库内严禁吸烟，严禁带火种，严禁将食品带入仓库；

（八） 本制度中的仓储管理是指：仓库货物的收、发、验、打包、搬运、保管、

安全、卫生、做账及人员管理等所有仓储日常管理事务。

第四条 本制度对因仓储管控不严，可能出现货物保管不当、账务不准确，导致货

物丢失、被盗、失效变质、财务数据不及时、不准确等的风险进行控制。 第五条 公司应配备合格的人员负责仓储管理，所配备人员应具有良好的仓储管理

素质和良好的职业道德素质，做事细心、忠于职守，遵纪守法，客观公正。 第六条 所属子公司应依据本制度，建立健全适合本单位仓储管理的办法或规定，

并报公司总部备案。

三、制度制定与修订程序

第七条 本制度作为公司仓储存货管理的政策和制度，其制订和实施须经总裁办公

会批准。

第八条 本制度在公司业务发生变化，或相关法律、法规出现新变化，或出现其他

有必要修改的情形时，需要实施修订程序。

第九条 本制度的后续修订由公司财务部仓储管理科负责，并成立仓储存货管理制

度修订项目小组。项目小组应汇集实施过程中公司单行补充文件及相关配套的国家政策、法规，并据此修订本制度。

第十条 本制度的修订需要经部门讨论确定，报主管领导审核，并由公司总裁办公

会最终批准实施。对于重大仓储管理发展战略变更，需经董事会审批。 第十一条 本制度每次修订时应将修订版本号、修订日期、修订生效日期、批准人、

主要修订内容记录在修订记录中。修订记录表格如下。

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表1:仓储存货管理制度修订记录

日期： 年 月 日 原文： 修订人： 审批人： 修订 修订原因： 记录 修订： 日期： 年 月 日 原文： 修订人： 审批人： 修订 修订原因： 记录 修订： 日期： 年 月 日 原文： 修订人： 审批人： 修订 修订原因： 记录 修订：

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第一章 职责分工与审批权限

第十二条 公司及子公司在办理仓储业务时，不相容岗位至少包括：

（一） 发货和做账； （二） 领料的审批与执行； （三） 货物保管与盘点清查； （四） 货物的保管与领用。

第十三条 公司仓储存货管理业务主要岗位设置和职责：

（一） 仓储经理岗位职责：

1. 参与公司宏观管理和策略制定； 2. 签发仓储各级文件和单据；

3. 负责仓库收、发、存、安全、卫生等的全面管理工作；

4. 仓储存货管理制度、操作流程和作业指导书的制定和优化管理； 5. 仓储人员的培训、指导和考核的管理； 6. 循环盘点、月度盘点、年终盘点的统筹安排； 7. 提高和优化仓库空间的利用率和库存的周转率； 8. 现场管理的督导、5S推行情况、目视化管理执行情况； 9. 与各部门之间的沟通及协调；

10. 服从领导安排，遵守并严格执行各项规章制度；积极提出合理化建议。 （二） 仓储主管岗位职责：

1. 协助仓储经理做好所有仓储事务及部门之间的沟通协调；

2. 负责仓库每天的工作安排及日常工作流程的监督,包括物料的接收、发放与退换，以及对部门、车间生产需要的协调和对客户投诉问题的解决等； 3. 熟悉仓库流程，善于现场管理和人员沟通；

4. 负责仓储人员的调动，合理分配与指导仓储人员的工作；

5. 指导仓储人员做好盘点工作，检查帐、卡、物是否一致；检查仓储人员工作有无差错；

6. 定期培训仓储管理知识、系统操作与维护、安全等知识； 7. 对仓库进行合理的布局与规划，定期检查仓库的卫生；

8. 负责不良品追踪及最终处理结果报告负责仓储各类单据的复审；

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9. 服从领导安排，遵守并严格执行各项规章制度；积极提出合理化建议。 （三） 仓储存货管理员岗位职责

1. 仓库收料、发料、库存管理工作,确保仓库区域划分明确，帐、卡、物一致；

2. 物料的验收和退货管理。即对物料的条形码、名称、数量、质量进行核查；

3. 完成仓库的定期盘点,确保帐物统一、库位准确；

4. 认真做好仓库的安全工作和物料保管防护工作；严格执行仓库“十二防”、 定点定位定量、先进先出及“五远离四严禁”等原则；

5. 做好卫生工作，每天打扫库内地面卫生，各种物品摆放整齐； 6. 服从领导安排，遵守各项规章制度；积极提出合理化建议； 7. 严格按照5S要求与ISO9001标准规定进行操作与管理。 （四） 仓储账务员岗位职责：

1. 根据仓储与财务的要求进行有效的基础数据维护和账务处理； 2. 配合仓储管理员，做好U8系统中出入库数据的录入工作，确保帐、卡、物的一致；

3. 发现数据有误及时做好数据的核对与调整工作； 4. 协助仓储管理员做好物料的盘点工作；

5. 协助仓储管理员做好仓库卫生工作，每天打扫库内地面卫生，各种物品摆放整齐；

6. 定期对U8系统中（管易）的数据进行备份；

7. 服从领导安排，遵守各项规章制度；积极提出合理化建议。 （五） 仓储打包搬运工岗位职责

1. 负责仓库物品的进、出库的打包与搬运工作； 2. 按照仓储管理员的要求搬运及堆放物品； 3. 配合仓储管理员定期或不定期的盘点工作；

4. 掌握物品的特性，文明装卸，防止物料碰坏、刮伤、压坏以及受到污染等；

5. 搬运过程中，注意安全，要轻拿轻放，防止自己受到伤害、伤及其他人或毁坏公物如撞坏门、桌椅、设备等；

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6. 积极参与公司及仓储5S推行各项工作，保持仓库的环境卫生； 7. 遵守各项规章制度；积极提出合理化建议；

8. 服从仓储主管或仓储管理员的调配，完成临时交办的各项任务。

第十四条 公司及所属子公司应结合实际情况对本单位涉及仓储管理和控制的仓储

人员实行岗位轮换，轮换岗位时间最长不超过一年。

第十五条 公司仓储货物出库实行专人审批管理，各领料部门与生产车间需要领料，

必须由本部门负责人或本部门负责人指定的人员签字批准后方可凭领料单到仓库领料，公司及所属子公司，应严格依据本制度办理。

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第二章 入库管理

第十六条 物料进仓库时，仓储管理员必须凭送货单、检验合格单（查货报告）办

理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，严禁只见单据不见实物办理入库。

第十七条 入库时，仓储管理员必须查点物料的数量、规格型号、质量等项目，如

发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

第十八条 仓储管理员确认物料无误后，将送货单交仓储账务员打印入库单，入库

单必须填写准确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，打印出来的入库单上必须有仓储管理员、经手人、仓储主管及仓储经理签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。仓储管理员根据入库单上的信息将物资摆放到准确的货位。

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第十九条 入库管理流程图：

单位：江苏华佳丝绸有限公司编制人：何锦平业务主管部门：财务部-仓储管理科业务参与部门：财务部、采购部、品管部流程名称：入库管理流程编号：KP04.04.01最后更新时间：2012-08-10版本：1.0KP04.04.01入库管理-采购、外发财务部-会计核算科采购部财务部-仓储管理科品管部/外部单位供应商返厂处理02.递交《送货单》送货单面料、辅料、机物料、外发采购员01.填写《预到货通知单》预到货通知单1仓储管理员将要返厂物料反馈给采购人员仓储管理员03.清点货物，收货数量、规格确认，进行退换货记录送货单、预到货通知单1.1MK12否否仓储管理员05.货物入库操作，系统上填写数据，输出《入库单》入库单1、2、31.1M2.1M3.1M否K1K2K304.QA货物全数检验操作，出具《检验报告》2.1MK206.面料、辅料、机物料、外发采购员审核、签字核对是是信息系统07.经理、仓储主管审批、签字主管会计09.ERP系统操作记账凭证3.1M是信息系统

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