（最终版）湖北省资产清查系统用户手册 - 图文

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前言

为了全面摸清行政事业单位“家底”，进一步强化行政事业单位资产管理，夯实资产管理信息系统数据，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，健全适应现代化国家治理体系和公共财政需要的行政事业单位国有资产管理体制，依据《中华人民共和国预算法》、《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)的有关要求，财政部决定在全国范围内组织开展行政事业单位资产清查工作。

本次资产清查以2015年12月31日为清查基准日，清查范围为2015年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立的、执行行政事业单位财务和会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体；执行民间非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位。按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求、分级实施”的原则，各级财政部门按行政隶属关系分别组织开展本地区、本级行政事业单位资产清查。各主管部门按照财务隶属关系，负责所属单位资产清查。

财政部在行政事业单位资产管理信息系统中开发了资产清查子系统。各部门（单位）、各地方应利用系统完成资产清查及资产报表的录入、审核、汇总、报送工作，确保资产清查电子数据顺利上报，为下一步实现动态管理奠定基础。

目录

第I部分 基层单位功能操作 ....................................... 3 1第一步 清查准备 ................................................ 3

1.1财政/主管部门清查统计 ..................................... 3 1.2单位用户资产清查数据检查 .................................. 6 1.2.1通用设备及专用设备类资产，应当按照一物一卡进行管理..... 8 1.2.2车辆用途分类选择有误.................................. 11

2第二步 数据初始化及确认 ....................................... 14

2.1系统登录 ................................................. 14 2.2单位基本信息确认 ......................................... 14 2.3部门数据确认 ............................................. 15 2.4人员基础数据 ............................................. 17 2.5卡片数据调整与确认 ....................................... 19 2.5.1卡片调整.............................................. 19 2.5.2数据确认.............................................. 21 2.6数据核对 ................................................. 22 3第三步 清查盘点 ............................................... 23

3.1筛选盘点范围 ............................................. 24 3.2选择盘点方式 ............................................. 25 3.3导入盘点结果 ............................................. 29 3.4检查并确认结果 ........................................... 30 3.5清查盘点操作功能 ......................................... 32 4第四步 清查明细表 ............................................. 33 5第五步 清查报表 ............................................... 36 6第六步 清查汇总表 ............................................. 38 7第七步 清查材料 ............................................... 40 8第八步 报表上报 ............................................... 43 第II部分 财政主管部门功能操作 ................................. 46 1 2016年资产清查审核 ........................................... 46

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2第一步清查审核 ................................................ 46 3第二步 清查材料 ............................................... 51 4第三步报表上报 ................................................ 55 第Ⅲ部分其他功能操作 ........................................... 58 1清查数据导出 .................................................. 58

1.1资产清查数据检查 ......................................... 58 1.2资产清查数据导出 ......................................... 59 1.3导出管理部门和存放地点 ................................... 59 1.4导出资产卡片 ............................................. 60 2清查数据导入 .................................................. 61

2.1资产清查系统登录 ......................................... 61 2.2资产清查数据导入 ......................................... 62 2.3管理部门导入 ............................................. 62 2.4存放地点导入 ............................................. 63 2.5卡片批量导入 ............................................. 64

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行政事业单位资产清查信息系统用户手册

客户端配置要求

? 内存：大于等于4G

? Office2007以及以上，若安装office2003，还需要安装office2007兼容包

? IE浏览器需要安装IE8.0以及以上的版本 ? 火狐浏览器支持V21及以上版本（推荐） ? 客户端可以连接财政专网

第I部分 基层单位功能操作

1 第一步 清查准备

为确保清查数据的准确性，资产清查工作开展前需对系统数据进行全面检查，并对待处理的数据进行处理，保证后续清查工作的顺利开展。

1.1 财政/主管部门清查统计

功能概述：

为方便财政部门对所辖单位的数据以及数据修改情况进行统计，系统中专门设置了【单位清查准备】功能。 操作步骤：

财政部门用户用审核人员身份登录（如XZK或XZC用户），登录系统后，从主界面选择【单位清查准备】，如下图：

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（1）单击【单位清查准备】，系统出现提示对话框，在对话框中选择【检查未通过单位】按钮，系统将出现尚未完成清查准备工作的单位名单，财政操作人员可以选择直接打开或者保存。如下图：

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（2）财政管理人员可按照导出名单督促各单位及时更正数据。如下图：

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（3）本辖区所有单位均符合数据检查要求后，财政管理人员需尽快联系软

件公司清查小组人员，由软件公司做后台数据对接工作。

1.2 单位用户资产清查数据检查

操作步骤：

(1) 需要登录湖北省行政事单位国有资产管理管理系统，如下图：

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输入用户名和密码，登录系统：

从主界面选择【资产清查准备】，检查本单位的资产数据是否符合资产清查准备的标准，如下图：

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点击【资产清查准备】对话窗口中的检查按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略事项，如果检查未通过，则会弹出excel窗口，按导出的excel中的数据错误提示进行修改。 注意事项：

? 清查准备中，“必须完成的事项”需要全部处理完成，否则会影响清查

报表数据。

? 注意事项中2015年发生的业务，记账日期需在清查基准日之前，若已

检查完毕，点击完成即可。

1.2.1 通用设备及专用设备类资产，应当按照一物一卡进行管理

功能概述：

检查系统中通用设备、专用设备及车辆类卡片数量大于1的资产卡片，如果存在则需要进行拆分调整，按一物一卡的规则入账。 操作说明：

单位操作人员，需要使用湖北省行政事单位国有资产管理管理系统，输入用户名和密码登录，如下图：

进入系统后，在主界面，点【资产清查准备】，点击【检查】按钮，如下图：

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根据检查出的结果，对错误数据进行调整，错误信息如图：

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可在excel中看到该信息及显示的数量，下一步返回系统中，打开通用设备和专用设备进行修改，如：点开【通用设备】，查询到一条电梯，数量为2，此时需要点击上方【卡片拆分】功能，如下图：

卡片拆分中，点击“新增”功能，其中红色的标记可双击进行编辑，编辑完成后，数量拆分为1即可，注意拆分后的数量和价值=拆分前，如下图：

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在卡片拆分界面按实际情况进行数据填写，完成后点击保存按钮，完成卡片拆分操作。

1.2.2 车辆用途分类选择有误

功能概述：

由于历史数据迁移等情况造成的车辆卡片的用途分类为“未核定车编”，需按系统默认设置的“副部级及以上领导用车、一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车”。如单位已登记卡片信息有误，需根据以下操作方式修改。 操作说明：

（1）单位操作人员，需要使用湖北省行政事业单位国有资产管理管理系统，输入用户名和密码登录，如下图：

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进入系统后，在主界面，点【资产清查准备】，点击【检查】按钮，如下图：

根据检查出的结果，对错误数据进行调整，错误信息如下图：

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（2）进入车辆卡片中，查询到需修改资产，选中点击修改按钮，在基本信息中，找到“车辆用途”下拉选择正确的用车类型，完成点击保存即可，如下图：

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2 第二步 数据初始化及确认

原资产系统数据将由软件公司集中批量将单位的部门、存放地点及卡片数据一次性导入资产清查系统。需要所有单位完成第一步操作的资产清查数据准备后，软件公司将动态管理系统卡片数据全部转入资产清查系统，单位可以登录资产清查系统查询本单位数据是否与原资产系统卡片数据一致，如果一致则直接在清查系统中进行数据确认，即可开展清查工作。

2.1 系统登录

资产清查系统统一部署在省财政厅财政专网内，各级单位通过连接财政专网的电脑登录系统。

在浏览器中输入系统的登录地址，点击“Enter回车”键进入系统登录页面，输入用户名（默认为单位代码）、密码（默认为单位代码），点击登录后即可进入系统，如下图：

2.2 单位基本信息确认

功能概述：

对单位的基础信息进行管理和维护，对单位情况表信息进行确认及完善。 操作步骤：

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(1) 当资产管理员用户首次登录系统时，弹出【单位情况表】界面，如下图：

(2) 完善单位情况表的基本信息，其中带红*的信息为必填项。录入信息完成后，点击右下角【下一步】按钮，进入后续部门维护操作。

2.3 部门数据确认

功能概述：

部门基础数据维护主要提供了对部门基础数据管理与编辑的界面，可以进行新增、删除、修改和查看部门数据。维护后，就可以在后续业务中选择和使用这些部门数据。 操作步骤：

(1) 进入部门维护洁面后，可以查看原系统已导入的部门数据，如下图：

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(2) 在部门维护界面，可以看到单位的所属部门，根据实际情况仔细核对部门信息，如有信息有误，可以选中部门名称进行修改、删除等操作。如下图：

(3) 如果需要新增部门，则在部门管理界面点击新建按钮，编辑区处于维护状态，录入部门代码及名称点击【保存】按钮即可。如下图：

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(4) 如果想在某一部门下增加下级部门，那么就要在点击新建前，先在树中选中该部门。录入信息保存后，该部门就被增加到所选部门的下级中去了。如果没有选择上级部门，系统默认会把新建的部门放到根节点下。 特别提示：

? 新增时，部门代码和名称为必填，备注为选填。 ? 删除时，如果该部门存在下级部门或正在被其他基础数据或单据使用，则不能被删除。 2.4 人员基础数据

功能概述：

在人员维护界面，数据默认为空（无法从原系统中抽取），根据各单位自身需要可以根据情况进行添加。人员基础数据维护主要提供了对人员基础数据管理与编辑的界面，用于新增、删除、修改和查看人员数据。维护后，就可以在后续业务中，选择和使用这些人员数据。 操作步骤：

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(1) 在人员维护界面点击新建按钮，在人员编辑区域录入人员代码、人员名称和所属部门，点击保存按钮，将当前录入的人员保存，系统提示保存成功即完成人员数据的维护。如下图：

(2) 人员数据维护完成后，点击右下角【完成】按钮，自动跳转卡片调整界面。如下图：

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2.5 卡片数据调整与确认

在单位数据调整界面，用户可以对原系统抽取的资产卡片数据进行调整及数据确认入库，形成资产清查系统的动态卡片库，为后续资产清查提供数据基础。

2.5.1 卡片调整

功能描述：

可以查看原系统导入的资产卡片数据，根据资产清查系统校验规则进行数据调整与信息完善，数据全部检查通过后，可以对数据进行确认入库。

如果在卡片调整界面发现抽取的卡片数据与原系统有较大差异，可以及时与软件公司清查小组人员联系，对数据进行处理。 操作步骤：

(1) 在人员数据维护完成后，进入【单位数据调整（单位级）】界面，可以点击【卡片调整】页签，查看原系统导入的资产卡片数据，如下图：

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(2) 在【卡片调整】页面，可以通过“全部”、“检查通过”、“检查未通过”三个页签查看原系统抽取的卡片数据，可以在各页签选中资产进行数据修改，如下图：

“全部”页签下显示的是所有原系统抽取过来的卡片，可以查看全部卡片数据状态。

“检查通过”页签下显示的是所有检查通过的卡片，这些卡片不需要调整可以直接确认入库。

“检查不通过”页签下显示的是存在错误信息的卡片，需要用户进行卡片调整。

(3) 针对检查不通过的资产卡片需要进行信息修改与完善，选择“检查未通过”页签，选择1张卡片，点击【打开卡片】按钮，或者双击卡片记录，能够展

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示卡片信息录入界面。卡片下方会有错误提示信息，见下图，可以通过提示信息进行卡片修改，点击确定按钮，保存刚修改的信息，重复前面的操作，对“检查未通过”页签的卡片逐一的修改，直到修改完成，点击确定，卡片全部入库。如下图：

在【卡片调整】页面，可以选中多条资产通过【批量修改】按钮进行信息批量调整。

2.5.2 数据确认

当所有卡片检查通过后，点击【卡片调整】—【检查通过】页签，点击【数据确认（全部）】按钮，对所有检查通过的资产卡片数据正式入库，如下图：

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2.6 数据核对

功能概述：

从原资产系统迁移到资产清查系统中的数据入库后，可以通过资产清查系统的查询功能查询系统中数据情况，与原系统数据进行整体核对，无误后即可开展资产清查工作。 操作步骤：

(1) 资产卡片确认入库后，进入资产清查系统首页界面，点击【综合查询】—【资产历史状态查询】功能，如下图：

在查询条件界面，直接点击【确认】按钮，如下图：

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(2) 进入【资产历史状态查询】结果界面，可以查看资产清查系统中的卡片的“总记录数”、“数量”、“面积”、“价值”信息，可与原系统数值进行核对，核对无误后即可以此数据为准开展资产清查工作。

3 第三步 清查盘点

功能概述：

清查盘点是指单位基于系统资产卡片，选择相应的盘点方式进行实物盘点，并将盘点结果进行录入的一系列工作，需要完成清查基准日之前所有资产的盘点工作，并且盘点结果检查通过后，才能进行下一步清查报表填报工作。 操作说明：

在清查盘点前需要进行清查准备操作，由于清查准备工作在原系统已完成，

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所以点击【检查所有项】按钮，所有事项将校验通过，即可进入清查盘点工作。

资产清查盘点在系统中通过四个步骤完成：筛选盘点范围→选择盘点方式→导入盘点结果→检查并确认结果。

图 3-1清查盘点界面

3.1 筛选盘点范围

功能概述：

结合单位资产盘点工作安排，可通过输入查询条件筛选需要盘点的资产卡片，在相应页面下查询符合条件的卡片数据，为下一步盘点工作提供数据基础。 操作说明：

点击筛选盘点范围，弹出筛选条件界面，输入相应的查询条件，点击查询即可查询到相应的资产卡片数据。

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图 3-2筛选盘点范围界面

3.2 选择盘点方式

功能概述：

根据单位实际情况选择合适的盘点方式开展盘点工作。盘点方式包括：导出到EXCEL、导出到条码枪以及录入盘点信息。 操作说明：

(1) 根据单位实际情况，选择合适的盘点方式，对查询结果数据进行盘点工作：

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图 3-3选择盘点方式

(2) 点击选择导出到EXCEL，弹出文件保存界面，点击确认按钮，将资产卡片数据导出到EXCEL文件中：

图 3-4导出到EXCEL

单位按照导出路径找到导出的EXCEL文件，打开文件后对EXCEL模板数据进行维护，数据填写完成后进行保存：

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图 3-5 EXCEL模板

(3) 如果采用条码枪盘点，则需要将条码设备连接到电脑，然后点击导出到条码枪，将资产卡片数据导出到条码枪中：

图 3-6导出到条码枪

(4) 如果采用手工录入的盘点方式进行盘点结果录入，点击录入盘点信息按钮，进入手工录入盘点信息界面：

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图 3-7录入盘点信息

在“手工盘点”界面，根据盘点结果录入相应的盘点信息，点击校验，若未出现错误信息，可点击保存，若出现错误信息，可点击错误信息直接定位需要修改的数据。

图 3-8手工盘点界面

界面按钮操作说明：

批量修改：选择相应的栏次，对选择栏的数据进行批量操作。

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增加盘盈资产：增加一行，录入盘盈资产的相应信息。 删除盘盈资产：对盘盈增加的资产执行删除操作。

设置清查数为账面数：将账面数中的数量、原值以及累计折旧同时赋值清查数的数量、原值以及累计折旧。

3.3 导入盘点结果

功能概述：

针对EXCEL文件或条码枪的盘点结果数据，可以通过导入盘点结果将盘点的结果数据导入到盘点单。 操作说明：

(1) 针对EXCEL盘点结果数据，通过点击导入盘点结果中的从EXCEL导入，弹出选择文件界面，选择已经维护好的EXCEL盘点结果数据，点击确定后可以将EXCEL盘点结果数据通过此功能直接导入系统，系统通过资产编号与EXCEL表中的数据进行匹配并更新盘点结果，完成盘点工作。

图 3-9从EXCEL导入

(2) 针对选用条码枪盘点方式，完成盘点后，可以将条码枪连接电脑，过点击导入盘点结果中的从条码枪导入，将条码枪中盘点结果数据直接导入到系统-29-

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中，更新相应资产的盘点结果，完成盘点工作。

图 3-10从条码枪导入

3.4 检查并确认结果

功能概述：

通过检查并确认结果检查已盘点数据的正确性，若出现错误可直接穿透到错误数据，通过“校验”按钮，定位具体的错误数据，根据提示进行盘点数据修改。

如果已完成盘点的资产数据检查无错误，但存在未盘点的资产时，通过“检查并确认结果”功能，则提示有未盘点的卡片，需继续进行资产盘点工作，直至完成所有资产的盘点工作。如果已完成所有资产的盘点工作并且已盘资产数据无误，则会标记红色已确认字样。 操作说明：

(1) 点击检查并确认结果，对盘点单数据进行整体的检查及确认，若有错误则弹出提示信息，点击确认按钮跳转到“手工录入”界面：

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图 3-11检查并确认结果

(2) 进入“手工录入”界面后，点击校验按钮，对错误数据进行逐项定位，根据错误提示对数据进行修改，直到校验通过点击保存按钮，完成数据修改。

图 3-12手工盘点数据修改

(3) 当错误数据全部修改完成后，在点击检查并确认结果按钮，直到提示“校验通过”，可以开展后续工作。

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图 3-13检查并确认结果

3.5 清查盘点操作功能

图 3-14操作功能按钮

打印：是对所选页签下，符合筛选条件的资产卡片列表进行打印。 更新：针对已完成盘点的资产卡片，如果在盘点过程中资产信息有变化时，可在清查基准日内通过业务单据对资产信息进行修改，修改后的信息需要通过“更新”功能对盘点结果中的相应资产信息进行同步更新。

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删除盘盈资产：对选中的盘盈录入资产进行删除操作。

取消确认：盘点确认之后不允许修改，若需要修改，需点击取消确认，才能修改盘点单数据。

4 第四步 清查明细表

功能概述：

清查明细表主要由封面代码和12张清查明细表组成。

封面及财清明细01表至财清明细10表需要手工逐表、逐项录入，财清明细11表和财清明细12表可由“清查盘点”结果数据直接运算生成。 操作步骤：

(1) 进入“明细表封面”，先点击单表运算按钮，系统自动从单位基本信息表提取对应字段信息；再手工录入“报送日期”、“财务隶属关系”等其他字段。点击单表审核按钮，系统自动审核所填信息是否正确，若有错误根据系统提示进行修改，最后点击保存按钮。如下图所示：

图 4-1明细表封面

界面按钮操作说明：

单表运算：对当前表样内的数据进行运算。

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单表审核：对当前表样内的数据进行审核。 全表运算：对整套表样内的数据进行运算。 全表审核：对整套表样内的数据进行运算。

(2) 财清明细01表至财清明细10表的填写方式相同。依次进入报表，根据财务清查结果数据填写相应明细表信息，再点击单表运算按钮，系统自动生成运算单元格数值，然后点击单表审核按钮，系统自动审核所填信息是否正确，根据系统提示信息修改相关数据，当提示“审核通过”后，点击保存按钮，完成数据填报工作：

图 4-2清查明细表数据录入

界面按钮操作说明：

行编辑：在表内进行增行、删行等操作。

导入/导出：对表样及数据进行EXCEL文件的导入、导出。 打印：对当前表样进行打印。

(3) 财清明细11表和财清明细12表由系统自动运算生成。进入报表页签，点击单表运算按钮，系统自动根据盘点结果生成表中数据：

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图 4-3清查明细表数据自动生成

(4) 所有报表填写完成后，点击全表运算按钮，系统自动根据表间逻辑关系生成相应数据，再点击全表审核按钮，系统自动审核全部报表所填信息是否正确，根据审核错误提示修改相关信息，当提示“审核通过”后，完成清查明细表的填写：

图 4-4清查明细表审核通过

注意事项：

? 当清查明细表全表审核通过后，才可以进行下一步清查工作。

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5 第五步 清查报表

功能概述：

全面反映单位整体资产的清查结果数据，主要包括封面代码及16张清查报表，需要通过数据提取、手工录入、运算方式完成所有报表的填报工作。

清查报表的数据填写主要通过全表提取、全表运算、单表提取、单表运算填写大部分指标数据，但部分指标数据仍需手工录入。 操作步骤：

(1) 进入“清查报表”界面，依次点击【全表提取】、【全表运算】按钮，系统自动提取和运算各报表中的部分数据，如下图所示：

图 5-1清查报表

(2) 依次进入各报表，填写空白字段或通过行编辑按钮增加记录，填写完当前报表数据后，点击单表运算、单表审核按钮，根据错误提示信息修改相关数据，当提示“审核通过”后，完成当前表的数据填写工作：

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图 5-2单表审核通过

(3) 当所有清查报表填写完成后,点击全表审核按钮，系统自动审核全部报表所填信息是否正确，根据错误提示信息修改相关数据，当提示“审核通过”后，即完成清查报表的填写工作：

图 5-3全表审核

注意事项：

? 全部提取和单表提取功能会覆盖报表中手工填写的数据，需谨慎操作。 ? 当清查报表全表审核通过后，才可以进行下一步清查工作。

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? 点击指标穿透按钮可查看单元格数据对应的明细数据信息。

6 第六步 清查汇总表

功能概述：

清查汇总表是清查工作最终生成的报表数据，清查汇总表所有数据通过提取、运算直接生成，无法通过手工录入与修改。当全表审核通过后，即可进行清查数据上报操作，完成整体资产清查工作。 操作步骤：

(1) 进入清查汇总表界面，点击全表提取按钮，提取清查汇总表部分指标数据：

图 6-1全表提取

(2) 点击全表运算按钮，对全表数据进行运算，生成相应指标数据，完成所有清查汇总表的数据生成：

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