资金部岗位职责2011

资金部人员岗位职责

一: 经理经理岗（资金） A．资金计划上报

1．收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资金计划；

2.协调资金计划会：协调公司领导、各管线领导及负责人、经办人召开资金会，根据经营节点、现有资金情况等讨论并平衡地区上报的月度资金计划； 5.上报资金计划：根据资金会各领导调整意见，进行资金计划表的最终修改，经地区领导签字确定后报送集团（同时上报资金系统）；

B．付款安排及支付

根据集团批复的月度资金计划及节点上报计划内需求，并在付款前上报支付清单；

1.监督资金计划的执行：对每一笔管线上报的付款，依据集团批复的资金计划表进行逐笔审核，核对是否在资金计划内，金额是否超出计划，统筹了解重要资金付款节点；

2.编制支付清单：根据请款急缓程度、管线领导签字意见及当前资金状况，编制

支付清单，并以OA形式上报地区领导及集团领导，同时跟踪支付清单进度； 3.收集付款手续：支付清单批复后，收集每笔付款的付款审批表/验收付款表，

以及各类附件（产值验收表等），核对付款手续上领导签字是否齐全、附件是否完整、领导意见是否得到后续解决；

4.审核行政费用单据：审核所有行政费及报销单据签字是否齐全；

5.最终支付：再次与财务总监盘点资金，进行该付款项资金划拨（特别是支付中

心款项，需单独填报支付单据），资金到位后逐笔通知管线经办前来领款； 6.借款支付：核对借款单/请款单签字是否齐全，是否超过个人借款额度； 7.网银审批：审批各银行网银，对外付款及内部转款的，仔细核对收款单位公司

名称、账号、银行信息、付款金额及用途等；对内报销的，审核报销金额，

确保出账准确；

8.领款督促：对已经安排的付款进行领款督促，对仍长时间不来领款的管线进行

警告；

C.账户管理

1. 账户情况掌握：完全了解华北地区所有账户资金情况（每日收付情况）、账户

性质，尤其是保证金、贷款等重点资金；了解每个公司的法人信息、网银信息、印鉴信息等；

2.开户销户：依据融资要求以及账户实际需求进行账户统一开户、销户和变更，

OA填报‘开户、销户及变更账户申请表’，待集团批复后进行统一办理；

D.资金调拨

1.与集团往来：接收集团下发调令，送签地区领导审批，同时与集团对接收付款账号，按地区领导签字意见进行款项划拨；

2.与总包往来：针对贷后转款以及其他需通过总承包转款事项制定合理转款路线，填报‘资金调拨单’并送签地区领导审批，与各方对接时点、账号、金额、路线等，及时划拨资金；

3.其他资金周转：按照公司实际需求，进行与关联方资金往来、账户间存款余额调转等保证公司正常资金运转；所有调转之前进行路线制定以及账号对接，保证资金调转安全；

E．台账及报表

1.台账管理：根据实时工作进度登记各类台账，基本包括账号台账、集团往来台账、外部往来台账、其他重要支出台账、融资台账、贷后转款台账等； 2.报表填制：每日上报银行存款余额表及营运表，每月初填报上月计划与实际发生对比分析、投入产出分析以及集团批复月度资金计划后的上报与审批对比表；每周四上报集团已验收未付款的表；

F．出纳管理

1.工作分配：合理分配出纳工作，安排每人工作量适量；

2.检查出纳工作：每日审核银行出纳日报表并进行汇总，抽查出纳工作状况，降

低出错率，提高工作效率；

3.人员安排：针对大额转款、事务所审计等事项合理安排去银行及办公室人员，

交代工作先后顺序；针对交楼、开盘等集中性工作，对出纳及收款人员统筹管理，合理排班；

4.绩效考勤：月末针对出纳本月工作进行公平评估并打分；

G．印章管理

1.维护管理：对北京地区所有财务章及部门骑缝章进行管理，制作印模，粘贴清晰标签，保证印章干净整洁；

2.使用管理：用章登记使用台账，外借填写借印申请，每天核对印章数量，保证印章能够进行正常使用；

H系统管理

1.审核单据：每日审核NC系统中所有单据，检查金额、收支项是否正确，汇总核对NC中集团及关联公司往来是否正确，日清月结，每日编制未达账项明细，做到账账相符，账实相符；

2.系统维护：根据实际情况在NC系统中及时增加删减公司及账号，及时反馈系统错误；

3.权限管理：发生人员岗位变动，及时报批集团，调整人员权限。

二: 出纳岗（银行） A. 付款

1.审核付款流程：审核付款手续是否完整、各类验收付款表是否齐全，是否有资金主管最终签字确认，录入资金管理系统经过审核后支付各类款项；

2.实际支付：外单位领款时，需见到财务经理签字确认的发票，法人的委托授权书以及经办人的身份证复印件；如需电汇，必须提供加盖公章的账户信息；内部领款时，需见到员工佩戴公司胸牌方可支付；

3.各类税款的缴纳：核对付款银行账号的信息，核对金额大小写是否一致，加盖财务章和人名章，及时交付银行；

4.员工借款：个人借支需再次核对签字是否齐全，是否超出个人借款上限；

B. 资金调拨

1、根据资金经理要求归集及调拨各帐户间的资金；

2、根据资金调拨路线调拨与集团、总包、关联公司之间工程款、往来款； 4、贷款发放后及时根据资金调拨路线进行转款（与各关系公司之间往来），按计划及时划拨公司各类转款，保证各付款方式安全有效进行，确保资金运行安全流畅。

C. 收支复核

1、每日核对及跟踪按揭放款、公积金放款、房款收支、刷卡收入等情况； 2、及时办理并跟踪各项目客户退定金及房款，及时查收各类收退款并及时上报，配合资金的统筹安排；

3、核对收款人员招投标中心保证金收退情况；

D. 账务处理

1、每日编制银行日记账、地区资金余额表和资金营运表；

2、核对银行、营运及NC系统当日收付,核对地区公司往来资金情况； 3、根据银行回单按项目开往来收据并转单确保会计入账；

4、每月末录制银行对账单、出具本月银行存款余额调节表，核对会计帐、报账中心及银行对账单，根据调节表进行差异调整；保证资金系统、银行发生与会计帐的一致，完成所有账户余额调整，明晰所有未达账项及异常发生，方便及时作出相应调整。

E. 银行工作

1、根据实际情况存（取）现金、支票，办理汇款，领取回单、对账单等； 2、根据实际需求办理开户、销户、账户信息变更、网上银行、电话费、水电费等的托收、增销POS机等相关银行业务；

3、配合公司各部门开立存款证明，配合会计师事务所开立询证函等；

F. 其他工作

1、实时关注网银交易情况，付款出账情况，确保每个账户不透支； 2、办理新项目新公司收购的银行账户交接；

3、及时清理借支（原则上借支不过月），向经办人催收发票；

4、进行各项目开盘、交楼等收款工作；

5、配合各项审计工作，进行存款、贷款、担保余额询证工作等； 6. 随时关注各公司法人、注册资本、注册地址等工商信息的变更

三：出纳岗（现金）

1. 按公司规定审核报销单据，办理公司现金报销支出；

2. 随时编制公司本部涉及现金收付的报账系统单据及NC会计凭证，确保账账

相符，账实相符；

3. 每日作好现金盘点，确保帐实相符；

4. 每日与客服收款人员核对各项目公司房款及保证金现金，作到帐实相符； 5. 作好备用金的借支和报销工作，督促借款人员按时还款； 6. 及时进行转单以便与各板块财务人员及时核对往来款；

7. 大额现金的筹集，保证及时退房款和招标保证金退款及公司其他用款； 8. 协调部门用车。

四：收款岗

A、收款工作（房款、相关税费及保证金）

1、根据统计员出具的相关收据，核对金额收取各项目房款及相关税费； 2、根据招标中心要求收取保证金、图纸资料费并登记保证金台账；

B、退款工作（房款、相关税费及保证金）

1、退房款：严格依据付款审批表及退款流程，查看是否有各项目及中心领导的签字以及资金主管的签字确认，核对退款金额，经统计核实未退无误后为客户办理各种税费、房款等退款，办理时收回收据及发票，并填写支付证明单，原则上退款方式与当时客户交款方式相同；

2、退保证金：依据招标中心规定，见需招标中心负责人签字，收回对方保证金收据再进行退款并及时更新保证金台账；

C、专项工作

1、根据客户需求为客户办理换房款发票、契税发票等业务；

2、帮助客户预约退款及退保证金的时间，查询退款进程；

3、随时与项目沟通收款情况并于下班前汇总，及时准确的报与相关领导；

D、财务工作

1、每日登记现金盘点表核对各项目公司房款及保证金现金，作到帐实相符； 2、每日下班前整理当天的收款凭证、对应的支票进账单及存款单并核对日报； 3、每天早上将前一天的收款凭证及日报移交各项目会计及出纳并签字确认签收； 4、负责与各项目现场沟通每日收款情况，并核对项目送来的收款日报。

E、协助工作

1、支援各项目的开盘签约收款及收楼收款工作。

2011年8月

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