FM-C-TPAT-036

富明塑膠玩具廠

货物凭据管制程序

文件編號: FM-C-TPAT-036 發行版次: 1 第 1 頁，共 1頁

一.

目的

本程序明确有送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的帐目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。 范围

本程序适用于货仓工作人员、司机等凡接触运货单及运货资料的人员。

职责

货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。 程序

货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如PMC部发出的《采购单》、计划部发出的装柜资料，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日〈最好在二十四小时内〉交财务部有关分管负责人。 货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月月底将所有复印单据交公司存盘。

对于公司的运输资料和资料系统要严格保密，特别是客户资料和系统要确保控制以防无许可的接触。

二.

三.

四. 4.1

4.2 4.3 4.4

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