龙城国防科普教育训练基地建设项目可行性研究报告

XXXXXX有限公司

龙城国防科普教育训练基地建设项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高 建

二零一六年六月

龙城国防科普教育训练基地建设项目 可行性研究报告

目 录

第一章 总 论 ................................................. 1

1.1项目概要 ............................................................ 1

1.1.1项目名称 .................................................................................................................. 1 1.1.2项目建设单位 .......................................................................................................... 1 1.1.3项目建设性质 .......................................................................................................... 1 1.1.4项目建设地点 .......................................................................................................... 1 1.1.5项目负责人 .............................................................................................................. 1 1.1.6项目投资规模 .......................................................................................................... 1 1.1.7项目建设规模 .......................................................................................................... 2 1.1.8项目资金来源 .......................................................................................................... 3 1.1.9项目建设期限 .......................................................................................................... 3 1.1.10项目发展规划 ........................................................................................................ 3 1.2项目承建单位介绍 .................................................... 3 1.3编制依据 ............................................................ 4 1.4编制原则 ............................................................ 4 1.5研究范围 ............................................................ 5 1.6主要经济技术指标 .................................................... 5 1.7综合评价 ............................................................ 6

第二章 项目背景及必要性分析 .................................. 8

2.1项目提出背景 ........................................................ 8 2.2本次项目的提出缘由 .................................................. 9 2.3项目建设必要性分析 ................................................. 10

2.3.1大力发展文化产业弘扬优秀文化的需要 ............................................................ 10 2.3.2开发山西红色文化资源带动红色旅游的需要 .................................................... 11 2.3.3建设国防教育场所提升国防教育素质的需要 .................................................... 12 2.3.4强化青少年国防教育阵地建设的迫切需要 ........................................................ 12 2.3.5推动军事文化产业国防教育市场发展的途径 .................................................... 13 2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 ................................................................ 13 2.3.7带动当地经济快速发展的需要 ............................................................................ 13 2.4项目建设可行性分析 ................................................. 14

2.4.1政策可行性 ............................................................................................................ 14 2.4.2市场可行性 ............................................................................................................ 15 2.4.3管理可行性 ............................................................................................................ 16 2.4.4财务可行性 ............................................................................................................ 16 2.5分析结论 ........................................................... 16

第三章 行业市场分析 ......................................... 18

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3.1国内旅游行业概况及现状分析分析 ..................................... 18

3.1.1国内旅游行业概况分析 ........................................................................................ 18 3.1.2国内旅游市场需求预测分析 ................................................................................ 19 3.1.3国内红色旅游行业市场分析 ................................................................................ 20 3.2山西省旅游行业市场分析 ............................................. 21

3.2.1全省旅游行业市场分析 ........................................................................................ 21 3.2.2太原市旅游行业市场分析 .................................................................................... 22 3.3国防教育发展分析 ................................................... 24 3.4拓展训练市场分析 ................................................... 27 3.5市场分析结论 ....................................................... 29

第四章 项目建设条件 ......................................... 30

4.1项目地理位置选择 ................................................... 30 4.2区域投资环境 ....................................................... 31

4.2.1区域地理位置 ........................................................................................................ 31 4.2.2区域地质地貌条件 ................................................................................................ 31 4.2.3区域气候条件 ........................................................................................................ 31 4.2.4区域自然资源条件 ................................................................................................ 31 4.2.5区域交通条件 ........................................................................................................ 32 4.2.6区域配套条件 ........................................................................................................ 32 4.2.7区域文化事业发展 ................................................................................................ 32

第五章 总体建设方案 ......................................... 34

5.1土建方案 ........................................................... 34

5.1.1规划原则 ................................................................................................................ 34 5.1.2项目的性质及目的 ................................................................................................ 34 5.1.3规划设计理念 ........................................................................................................ 35 5.1.4规划思路 ................................................................................................................ 35 5.1.5规划设计内容 ........................................................................................................ 36 5.1.6项目整体规划详解 ................................................................................................ 36 5.1.7经营项目 ................................................................................................................ 37 5.1.8土建方案的选择 .................................................................................................... 39 5.2 建筑设计主要规范及标准 ............................................. 40 5.3 结构设计 .......................................................... 40

5.3.1指导思路 ................................................................................................................ 40 5.3.2结构设计等级 ........................................................................................................ 41 5.4工程管线布置方案 ................................................... 41

5.5.1给排水 .................................................................................................................... 41 5.4.2供电 ........................................................................................................................ 42 5.5项目拟建地建设条件 ................................................. 43

第六章 节约能源方案 ......................................... 44

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6.1节能设计依据 ....................................................... 44 6.2 主要节能措施 ...................................................... 44 6.3具体节能方案 ....................................................... 45 6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 ..................................... 46

6.4.1能源消耗种类 ........................................................................................................ 46 6.4.2能源消耗数量分析 ................................................................................................ 46 6.5结论 ............................................................... 46

第七章 环境保护与消防措施 ................................... 47

7.1设计依据及原则 ..................................................... 47 7.2环境保护目标和保护内容 ............................................. 47 7.3工程分析及管理措施 ................................................. 49 7.4消防安全 ........................................................... 50

7.4.1设计依据 ................................................................................................................ 50 7.4.2消防措施 ................................................................................................................ 50 7.4.3抗震措施 ................................................................................................................ 50 7.4.4综合防灾 ................................................................................................................ 51 7.4.5 防洪涝措施 ........................................................................................................... 51

第八章 劳动安全卫生 ......................................... 52

8.1 编制依据 .......................................................... 52

8.2概况 ............................................................... 52 8.3 劳动安全 .......................................................... 52

8.3.1工程消防 ................................................................................................................ 52 8.3.2防火防爆设计 ........................................................................................................ 53 8.3.3电力 ........................................................................................................................ 53 8.3.4防静电防雷措施 .................................................................................................... 53 8.4劳动卫生 ........................................................... 54

8.4.1防暑降温 ................................................................................................................ 54 8.4.2卫生 ........................................................................................................................ 54 8.4.3照明 ........................................................................................................................ 54

第九章 企业组织机构与劳动定员 ............................... 55

9.1组织机构 ........................................................... 55 9.2劳动定员 ........................................................... 55 9.3人力资源管理 ....................................................... 56 9.4福利待遇 ........................................................... 56

第十章 项目实施规划 ......................................... 57

10.1建设工期的规划 .................................................... 57 10.2 建设工期 ......................................................... 57

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10.3实施进度安排 ...................................................... 57

第十一章 投资估算与资金筹措 ................................. 59

11.1投资估算依据 ...................................................... 59 11.2建设投资估算 ...................................................... 59 11.3流动资金估算 ...................................................... 61 11.4资金筹措 .......................................................... 61 11.5项目投资总额 ...................................................... 61 11.6资金使用和管理 .................................................... 65

第十二章 财务及经济评价 ..................................... 66

12.1总成本费用估算 .................................................... 66

12.1.1基本数据的确立 .................................................................................................. 66 12.1.2产品成本 .............................................................................................................. 67 12.1.3平均产品利润 ...................................................................................................... 68 12.2财务评价 .......................................................... 68

12.2.1项目投资回收期 .................................................................................................. 68 12.2.2项目投资利润率 .................................................................................................. 69 12.2.3不确定性分析 ...................................................................................................... 69 12.3经济效益评价结论 .................................................. 69

第十三章 风险分析及规避 ..................................... 71

13.1项目风险因素 ...................................................... 71

13.1.1不可抗力因素风险 .............................................................................................. 71 13.1.2市场风险 .............................................................................................................. 71 13.1.3资金管理风险 ...................................................................................................... 71 13.2风险规避对策 ...................................................... 71

13.2.1不可抗力因素风险规避对策 .............................................................................. 72 13.2.2市场风险规避对策 .............................................................................................. 72 13.2.3资金管理风险规避对策 ...................................................................................... 72

第十四章 招标方案 ........................................... 73

14.1招标管理 .......................................................... 73

14.2招标依据 .......................................................... 73 14.3招标范围 .......................................................... 73 14.4招标方式 .......................................................... 74 14.5招标程序 .......................................................... 74 14.6评标程序 .......................................................... 75 14.7发放中标通知书 .................................................... 75 14.8招投标书面情况报告备案 ............................................ 75 14.9合同备案 .......................................................... 75

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第十五章 结论与建议 ......................................... 76

15.1结论 .............................................................. 76

15.2建议 .............................................................. 76

附 表 ....................................................... 77

附表1 销售收入预测表 .................................................. 77 附表2 总成本表 ........................................................ 78 附表3 外购燃料及动力费表 .............................................. 79 附表4工资及福利表 .................................................... 80 附表5 利润与利润分配表 ................................................ 81 附表6 固定资产折旧费用表 .............................................. 82 附表7 无形资产及递延资产摊销表 ........................................ 83 附表8 流动资金估算表 .................................................. 84 附表9 资产负债表 ...................................................... 85 附表10 资本金现金流量表 ............................................... 86 附表11 财务计划现金流量表 ............................................. 87 附表12 项目投资现金量表 ............................................... 89 附表13借款偿还计划表 ................................................. 91

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第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

龙城国防科普教育训练基地建设项目

1.1.2项目建设单位

XXXXXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本次项目建设地址

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

本次项目建设的总投资为6500.00万元，其中：建设投资为6158.50万元（土建工程为5449.64万元，设备及安装投资572.00万元，其他费用为75.22万元，预备费61.64万元），建设期利息为171.50万元，铺底流动资金为170.00万元。

本次项目建成后可实现年均销售收入为2100.00万元，年均利润总额918.69万元，年均净利润689.02万元，年上缴税金及附加为12.14万元，

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年增值税为121.43万元；投资利润率为14.13%，投资利税率16.19%，税后财务内部收益率6.85%，税后投资回收期(含建设期)为10.23年。

1.1.7项目建设规模

本次项目占地面积320亩，总建筑面积127797.05平方米。主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别 分项工程名称 停车场 军事障碍 木桩桥 平安桥 红军桥 极速圆木 野外生存 孤岛求生 野外露营 定向越野 医院 激流勇进 水上拉练 龙城国防科普教育训练基地工程 休闲中心 障碍台 巧过网阵 地面荡木桥 跨越高网 网攀架 夺宝奇兵 金字塔 人生棋盘 信任背摔 逃生墙 模拟电网 超市 野外烧烤 攀岩 第2页

建筑面积（㎡） 1915.98 3216.14 614.73 757.63 741.08 1152.87 4284.7 6467.67 1915.98 4722.62 6503.9 5358.05 1250.00 1590.62 1401.34 897.34 840.46 2545.62 2737.31 1600.03 1374.14 1787.72 1284.41 3625.07 7656.38 4278.53 龙城国防科普教育训练基地建设项目可行性研究报告

登山 跨越巅峰 悬降塔 合计总面积 办公楼 卫生间 学员宿舍 训练基地工程 教工宿舍 学员食堂 招待中心 体育馆 合计 70520.32 9658.43 726 17020 3780 6253.3 10800 9039 总建筑面积合计 1.1.8项目资金来源

57276.73 127797.05 本次项目总投资资金6500.00万元人民币，其中项目企业自筹资金3000.00万元，申请银行贷款3500.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设分两期进行，其中：一期工程建设自2016年9月至2017年12月，计16个月；二期工程建设自 2018年5月至2019年12月，计20个月；本项目建设工期共计36个月。

1.1.10项目发展规划

龙城国防科普教育训练基地的规划符合太原市小店区的整体规划，与区内大力发展文化旅游产业大政策一致，同时，也是进一步推进当地城乡一体化进程的需要。项目建成后将立足当地国防科普教育需求、辐射整个太原，放眼全省，着力构建龙城国防科普教育训练基地产业链。 1.2项目承建单位介绍

项目承办单位：XXXXXX有限公司

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。 1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 2. 《中华人民共和国国防教育法》；

3. 《关于加强新形势下国防教育工作的意见》； 4. 《文化产业振兴规划》；

5. 《山西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 6. 《山西省“十三五”文化事业和文化产业发展规划》； 7. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； 8. 《现代财务会计》；

9. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 10. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用

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率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5研究范围

本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。 1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号 一 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 二 1 2 3 4 主要指标 项目总占地面积 项目总建筑面积 总投资资金，其中： 建筑工程 设备及安装费用 其他费用 预备费用 铺底流动资金 主要数据 项目正常年销售收入 年均销售收入 年平均利润总额 年均净利润 第5页

项目名称 单位 亩 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 数据和指标 320.00 127797.05 6500.00 5449.64 572.00 75.22 61.64 170.00 3000.00 2100.00 918.69 689.02 龙城国防科普教育训练基地建设项目可行性研究报告

5 6 7 8 9 10 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 年销售税金及附加 年均增值税 年均所得税 年上缴利税总额 项目定员 建设期 主要评价指标 项目投资利润率 项目投资利税率 税后财务内部收益率 税前财务内部收益率 税后财务净现值(ic=6%) 税前财务净现值(ic=6%) 投资回收期(税后)含建设期 投资回收期(税前)含建设期 盈亏平衡点 万元 万元 万元 万元 人 年 % % % % 万元 万元 年 年 % 12.14 121.43 229.67 363.25 180 3 14.13% 16.19% 6.85% 10.22% 395.00 2,022.31 10.23 8.54 39.89% 1.7综合评价

本次“龙城国防科普教育训练基地建设项目”的实施符合国家相关产业的发展政策。项目地在改革开放以来来经济、文化和社会各项事业取得了辉煌成就。当地政府提出的经济发展战略，充分挖掘丰富的红色文化资源、光荣的革命传统和灿烂的红色文化、伟大的太行精神和吕梁精神，把资源优势转化为经济优势的重要举措，得到了大力支持。该项目把红色旅游体现了发起人独特的现代城市经营理念。项目便于组织实施，具有较高的投资回报率。在旅游业呈现高速增长态势，高于国民经济增加值增长速度的背景下，该项目依托优势资源，开放带动、旅游带动、产业支撑的经济发展战略的重要举措，因此，该项目属于国家优先支持发展的重点产业，政策风险较小。

项目的建设将成为当地经济发展新的增长点和支柱产业。项目建成后，将形成产业的集聚效应，可以提高区域知名度、信誉度，充分挖掘当地悠久的历史文化底蕴及红色文化资源，既可以优化提升当地文化产业水平，也是完善城市功能、提升城市品位、扩大城市规模、改善和发展民生

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的重要途径，推进多元文化融合与互动，加快城市商业化发展。该项目将为打造国防科普教育产业集群起到良好的示范作用。项目的运营将极大带动当地文化事业及地方经济的发展，促进就业，加快城市发展进程，项目将成为新地标，为地方经济发展增创新的优势。本项目建设条件优越，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅能给项目公司带来更好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进当地经济协调稳定发展。所以，本项目建设十分可行。

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