福日电子(600203ST福日)：2011年年度报告

福建福日电子股份有限公司 2011年年度报告

福建福日电子股份有限公司

600203

2011年年度报告

二○一二年三月

福建福日电子股份有限公司 2011年年度报告

目录

一、重要提示 (2)

二、公司基本情况 (2)

三、会计数据和业务数据摘要 (3)

四、股本变动及股东情况 (5)

五、董事、监事和高级管理人员 (7)

六、公司治理结构 (11)

七、股东大会情况简介 (15)

八、董事会报告 (16)

九、监事会报告 (30)

十、重要事项 (31)

十一、财务会计报告 (39)

十二、备查文件目录 (132)

1

福建福日电子股份有限公司 2011年年度报告

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名 卞志航 主管会计工作负责人姓名 陈富贵 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林宜

公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

(六) 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称 福建福日电子股份有限公司

公司的法定中文名称缩写 *ST福日

公司的法定英文名称 FUJIAN FURI ELECTRONICS CO.,LTD.

公司的法定英文名称缩写 FFEC

公司法定代表人 卞志航

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书

姓名 许政声

联系地址 福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层 电话 0591—83315984

传真 0591—83319978

电子信箱 xuzs@e7e500e8f8c75fbfc67db205

(三) 基本情况简介

注册地址 福州开发区科技园区快安大道创新楼

办公地址 福州市六一中路106号榕航花园1号楼1-3层 办公地址的邮政编码 350005

2

福建福日电子股份有限公司 2011年年度报告

3

公司国际互联网网址 e7e500e8f8c75fbfc67db205 电子信箱 furielec@e7e500e8f8c75fbfc67db205

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址e7e500e8f8c75fbfc67db205 公司年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部

(五) 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A 股 上海证券交易所

*ST 福日

600203

福日电子

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999年5月7日 公司首次注册登记地点

福建省工商行政管理局 首次变更

公司变更注册登记日期 1999年12月29日 公司变更注册登记地点

福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3500001002031

税务登记号码 闽国地税字350105705101389号 组织机构代码

70510138-9 最近一次变更

公司变更注册登记日期 2010年8月3日 公司变更注册登记地点

福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 350000100010845

税务登记号码

闽国地税字350105705101389号 组织机构代码

70510138-9

公司聘请的会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址 福州市湖东路152号中山大厦B 座7-9层

三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目

金额

营业利润 72,643,738.71 利润总额

74,745,930.42 归属于上市公司股东的净利润

79,464,690.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -99,850,443.20经营活动产生的现金流量净额 -181,454,394.04

(二) 非经常性损益项目和金额

福建福日电子股份有限公司 2011年年度报告

4单位：元币种：人民币

非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额

非流动资产处置损益 90,017.494,486,621.29538,749.51

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业

务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准

定额或定量持续享受的政府补助除外

2,916,484.588,622,171.212,891,199.65

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,566,862.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、

交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资

收益

-18,128.448,374.5535,567.22

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,920,122.79

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -904,310.362,529,674.31-1,403,834.50

按成本法核算的被投资单位分红款 1,000,473.902,166,473.909,379,421.70

可供出售金融资产分红款 7,848,273.00

股权转让收益 173,225,723.05

支付的职工辞退补偿金 -4,455,900.50-16,553,656.00-240,656.00

少数股东权益影响额 -299,021.501,602,045.27-905,654.69

所得税影响额 -88,477.71-683,828.28-692,645.47合计 179,315,133.517,744,738.2533,522,270.21

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币主要会计数据 2011年 2010年 本年比上年增减（%）2009年

营业总收入 2,114,099,563.771,341,221,385.7957.62984,101,409.25 营业利润 72,643,738.71-89,961,120.11不适用 -151,720,347.84利润总额 74,745,930.42-74,322,653.30不适用 -149,694,233.18归属于上市公司股东的净利润 79,464,690.31-70,113,968.67不适用 -144,552,015.55归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益的净利润

-99,850,443.20-77,858,706.92-28.25-178,074,285.76经营活动产生的现金流量净额 -181,454,394.04 41,622,895.90不适用 -18,130,255.66

2011年末 2010年末 本年末比上年末增减（%）2009年末

资产总额 1,245,387,424.54 1,542,753,075.81 -19.271,137,414,344.14负债总额 969,737,681.71 1,137,653,638.99 -14.761,036,940,712.67归属于上市公司股东的所有者权益 271,117,134.29 392,128,473.30-30.8681,189,041.97总股本 240,544,100.00 240,544,100.00不适用 240,544,100.00

主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年增减（%） 2009年 基本每股收益（元／股） 0.33-0.29不适用-0.60 稀释每股收益（元／股） 0.33 -0.29 不适用-0.60

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5

用最新股本计算的每股收益（元/股）

0.33 -0.29 不适用-0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.42 -0.32-31.25

-0.74 加权平均净资产收益率（%）

23.96-21.12增加45.08个百分点-94.15扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-30.11-23.46减少6.65个百分点

-115.98每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.7540.173不适用

-0.0754

2011年末2010年末

本年末比上年末增减（%）

2009年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.1271 1.6302 -30.86

0.3375 资产负债率（%）

77.87

73.74

增加4.13个百分点

91.17

四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表

单位：股

本次变动前

本次变动增减（＋，－）

本次变动后

数量

比例(%)

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计 数量

比例(%)

一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股

境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件流通股份240,544,100 10000000 240,544,1001001、人民币普通股 240,544,100

100

0 240,544,100100

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

240,544,100

100

0 240,544,100

1002、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况

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6

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011年末股东总数

24,668户

本年度报告公布日前一个月末股东总数

24,378户

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股总数

报告期内增减

持有有

限售条件股份数量

质押或冻结的股份数

量

福建福日集团公司 国有法人 38.7693,224,10000 质押 10,000,000

徐志英 境内自然人 2.566,147,284未知0 未知 浙江日发控股集团有限公司 未知 1.112,680,180-509,820

0 未知 金顺华 境内自然人0.691,661,764未知0 未知 何海潮 境内自然人0.601,440,598未知0 未知 陈亚楼 境内自然人0.591,407,90000 未知 刘贵苏 境内自然人0.521,245,90000 未知 余意 境内自然人0.41997,30038,4980 未知 刘丽平 境内自然人0.38925,000-455,9300 未知 金蓓蓓

境内自然人

0.33

790,000

-144,700

0 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份的数量

股份种类及数量

福建福日集团公司 93,224,100人民币普通股 93,224,100 徐志英

6,147,284人民币普通股 6,147,284 浙江日发控股集团有限公司 2,680,180人民币普通股 2,680,180 金顺华 1,661,764人民币普通股 1,661,764 何海潮 1,440,598人民币普通股 1,440,598 陈亚楼 1,407,900人民币普通股 1,407,900 刘贵苏 1,245,900人民币普通股 1,245,900 余意 997,300人民币普通股 997,300 刘丽平 925,000人民币普通股

925,000

金蓓蓓

790,000

人民币普通股

790,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

本公司前十名股东中，福建福日集团公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

注：福建福日集团公司于2009年8月19日将其所持有的本公司10,000,000股股份质押给华夏银行股份有限公司福州闽都支行，为福建省电子信息（集团）有限责任公司的银行融资提供反担保。

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72、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人 单位：万元 币种：人民币

名称

福建福日集团公司 单位负责人或法定代表人

刘捷明 成立日期

1988年8月6日 注册资本

10,096.30 主要经营业务或管理活动

组织集团成员企业从事经营活动；经营集团成员企业生产产品；电子计算机及配件，电子产品及通信设备、五金、交电，百货的批发、零售。

(2) 实际控制人情况

○ 法人 单位：万元 币种：人民币

名称

福建省电子信息（集团）有限责任公司 单位负责人或法定代表人

刘捷明 成立日期

2000年9月7日 注册资本 78,214

主要经营业务或管理活动 授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、

交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对房地产、物业、酒店的投资。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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8

单位：股

姓名 职务

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

年初

持股数

年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

卞志航 董事长 男 43 2010年4月15日 2012年6月21日0 0 无 26.24 否 温春旺 总裁 男 48 2010年4月15日 2012年6月21日0 0 无 24.34 否 陈富贵 董事、 财务总监 男 46 2009年6月22日 2012年6月21日0 0 无 19.89 否 李震 董事 男 49 2009年6月22日 2012年6月21日0 0 无 2.4 是 郑雳 董事 男 38 2009年6月22日 2012年6月21日0 0 无 2.4 是 刘万里

董事

男 48 2010年6月29日 2012年6月21日0 0 无 2.4 是 刘兆才 独立董事 男 70 2009年6月22日 2012年6月21日0 0 无 3.6 否 黄志刚 独立董事 男 49 2009年6月22日 2012年6月21日0 0 无 3.6 否 郑新芝 独立董事

男

57 2009年6月22日 2012年6月21日0 0 无 3.6 否 赖明东 监事会主席、

党委书记 男

60 2009年6月22日 2012年6月21日0 0 无 23.25 否 周民贤 监事 男 47 2009年6月22日 2012年6月21日0 0 无 1.2 是 陈震东 监事 男 44 2011年2月18日 2012年6月21日0 0 无 1.1 是 连占记 监事 男 35 2009年6月22日 2012年6月21日0 0 无 1.2 是 郑仁敏 监事 女 57 2009年6月22日 2012年6月21日0 0 无 2.74 否 高敏华 副总裁 男 49 2008年12月22日 2012年6月21日0 0 无 17.64 否 黄昌洪

副总裁

男

42 2010年11月2日 2012年6月21日0 0 无 14.62 否 许政声 董事会秘书 男 44 2011年12月21日 2012年6月21日0 0 无 0 是 王佐 董事会秘书 男 42 2010年9月28日 2011年12月21日0 0 无 13.98 否 张亚明 监事 男 48 2009年6月22日 2011年2月18日0 0 无 0.1 否 冯国强 副总裁 男 55 2008年12月22日 2011年3月4日

0 0 无 8.53 是 合计

/

/

/

/

/

/

172.83

/

卞志航：历任福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长，本公司常务副总裁兼董事会秘书、总裁。现任本公司董事长，兼任福建福日实业发展有限公司董事长、福建信诚电子制造有限公司董事长、福建兴信电子制造有限公司董事长、福建福日电子配件有限公司董事长、福建福日科技有限公司董事长、福建福日科光电子有限公司董事长。

温春旺：历任福建福日实业发展有限公司副董事长、总经理、本公司副总裁。现任本公司董事、总裁，兼任福建福日实业发展有限公司副董事长、总经理。

陈富贵：历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务审计部部长，兼任福建福日电子股份有限公司董事、日立（福建）数字媒体有限公司审计师。现任本公司董事、财务总监。

李震：历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务审计部副部长、资产运营部副部长、审计监察部副部长、部长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司纪检监察室主任，兼任本公司董事、福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会主席、福建闽东电机有限公司监事会主席。

郑雳：历任福建省电子信息（集团）有限责任公司资产营运部主办、改革办主任，闽东电机（集团）股份有限公司副总裁。现任福建省电子信息集团重点办主任，兼任本公司董事、福建闽东本田发电机组有限公司董事、福建省和格实业有限公司董事、福州信安物业管理有

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限公司董事长、闽东电机集团国际贸易公司法定代表人。

刘万里：历任福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部副部长，福建阳光投资有限公司常务副总经理，福州开发区鸿宇实业有限公司常务副总经理，闽东电机（集团）股份有限公司董事会秘书，福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室副主任。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任本公司董事。

刘兆才：2002年6月退休。历任福建天锐数码有限公司董事长，华翔微电控股有限公司独立董事、董事。现任新大陆电脑集团股份有限公司独立董事、福建三元达通讯股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

黄志刚：历任福州大学管理学院财金系教授，福州大学科技处副处长、福州大学管理学院院长，现任福州大学计划财务处处长，兼任南安农村合作银行独立董事、本公司独立董事。

郑新芝：现任福建建达律师事务所主任，兼任福州仲裁委员会、厦门仲裁委员会、福建省人事争议仲裁庭仲裁员，福建省企业法律工作者协会副会长、本公司独立董事。

赖明东：现任本公司监事会主席、党委书记、工会主席。

周民贤：历任福建省电子工业厅主办，香港闽加电子有限公司总经理助理、财务部经理，福建省电子信息集团资产管理部主办。现任福建省电子信息集团资产管理部副部长，兼任本公司监事。

陈震东：历任闽东电机（集团）股份有限公司党委秘书、副主任科员、主任科员、综合管理部副主任、总裁办公室副主任，福建省电子信息（集团）有限责任公司党委干事、综合办公室副主任，福建福模精密技术有限公司常务副总经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室主任，兼任本公司监事、福建星网锐捷通讯股份有限公司监事。

连占记：曾在福建创业律师事务所任职，现任福建省电子信息（集团）有限责任公司综合管理办公室主办，兼任本公司监事。

郑仁敏：历任福建福日电子股份有限公司财务部副经理、审计部经理、财务部经理，现任本公司职工代表监事。

高敏华：历任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副部长，日立（福建）数字媒体有限公司董事、副总经理，福建福日科光电子有限公司董事长、本公司董事会秘书。现任本公司副总裁，兼任福建福顺微电子有限公司副董事长。

黄昌洪：历任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部副部长、部长并兼任本公司董事， LG伊诺特（福州）有限公司副总经理。现任本公司副总裁，兼任福建福日科光电子有限公司总经理。

许政声：历任福建省电子信息集团资本市场部主办、资产管理部主办，福建省电子信息集团资产管理部副部长，兼任福建闽东电机有限公司董事。现任本公司董事会秘书。

王佐：历任本公司证券与投资者关系管理部经理（兼职工代表监事、证券事务代表）、综合办公室主任，本公司董事会秘书。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部副部长。

张亚明：历任福建省电子信息集团规划发展部主办、规划发展部副部长、福建省国资委产权处副处长、福建省电子信息（集团）有限责任公司重点项目办公室主任，本公司监事。现任福建省产权交易中心总经理。

冯国强：历任福建福光光学仪器有限公司常务副总经理、总经理，福州经济技术开发区捷龙仓储有限公司董事、总经理，福建信诚电子制造有限公司董事长，福建兴信电子制造有限公司董事长本公司副总裁，福建福日电子配件有限公司总经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司改革办主任。

(二) 在股东单位任职情况

9

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10

姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

是否领取报酬

津贴 李震

福建省电子信息（集团）有限责任公司

纪检监察室主任 2012年2月 是 郑雳

福建省电子信息（集团）有限责任公司

重点办主任

2010年10月

是

连占记

福建省电子信息（集团）有限责任公司

综合办公室法务主办

2008年1月 是 周民贤

福建省电子信息（集团）有限责任公司

资产管理部副部长

2012年1月

是 刘万里

福建省电子信息（集团）有限责任公司

综合办公室副主任

2010年1月 2011年12月 是 陈震东

福建省电子信息（集团）有限责任公司

综合办公室主任

2011年9月

是

在其他单位任职情况

姓名

其他单位名称 担任的职务 任期起始日期

任期终止日期

是否领取报酬津贴刘万里 福建星网锐捷通讯股份有限公司 副总经理、董事会秘书 2011年12月29日 2014年12月28日 是 李震

福建星网锐捷通讯股份有限公司 监事会主席

2011年12月29日

2014年12月28日

是

陈震东 福建星网锐捷通讯股份有限公司

监事 2011年12月29日 2014年12月28日 是 张亚明 福建省产权交易中心 总经理 2010年10月

是 黄志刚 福州大学计划财务处 处长 2010年9月4日 2013年9月3日 是 郑新芝

福建建达律师事务所 主任 1994年2月

是 新大陆电脑集团股份

有限公司

独立董事

2009年4月30日

2012年4月29日

是

刘兆才

福建三元达通讯股份有限公司

独立董事 2008年1月28日 2011年1月27日 是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理

人员报酬的决策程序

董事、监事报酬水平由董事会提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的报酬由董事会决定后实施。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

本公司董事、监事的报酬（即津贴）由公司董事会薪酬与考核委员会参考福建省上市公司董事（含独立董事）、监事的平均报酬水平制订，独立董事津贴3000元/月（含税）；其他董事津贴2000元/月（含税），监事津贴1000元/月（含税）；由公司代扣代缴个人所得税。公司高级管理人员的报酬根据福建省的工资管理规定和本公司岗位工资管理规章制度制订，其报酬中的绩效部分根据其完成计划的进度和工作效果实行综合考评确定。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员共支付报酬172.83万元，其中向独立董事支付津贴10.8万元。

福建福日电子股份有限公司 2011年年度报告

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

陈震东 监事 聘任 股东大会选举

许政声 董事会秘书 聘任 董事会聘任

张亚明 监事 离任 工作变动

冯国强 副总裁 离任 工作变动

王佐 董事会秘书 离任 工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数 400

公司需承担费用的离退休职工人数 99

专业构成

专业构成类别 专业构成人数

生产人员 300

销售人员 41

技术人员 30

财务人员 18

行政人员 7

其他人员 4

教育程度

教育程度类别 数量（人）

研究生及以上学历 13

本科学历 58

大专学历 59

中专及以下学历 270

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法律法规之规定，结合公司的实际和经营发展需要，继续完善公司治理制度。

1、公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人管理制度的规定》及福建监管局下发的《关于进一步做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（闽证监公司字【2011】66号），修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，已经公司第四届董事会2011年第十四次临时会议审议通过；

2、公司根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》，修订了《董事会秘书工作制度》，已经公司第四届董事会第八次会议审议通过；

3、公司根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字［2011］19 号）的文件精神和要求，公司于2011年4月至6月组织开展了规范财务会计基础工作的专项活动，并根据自查结果形成了《福建福日电子股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动之自查和整改报告》，经公司第四届董事会2011年第十次临时会议审议通过后，已上报中国证券监督管理委员会福建监管局。

11

福建福日电子股份有限公司 2011年年度报告

12

4、此外，为了提高公司的财务运作管理水平，公司还制定了《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》及《或有事项管理制度》，已经公司第四届董事会2011年第十六次临时会议审议通过。

5、 报告期内，公司治理具体执行情况说明如下：

（1）关于股东大会：公司根据《上市公司股东大会规范意见》，规范股东大会的召集、召开和议事程序，并有律师出席见证，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够行使自己的权利。

（2）关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东福建福日集团公司行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；报告期内未发生控股股东占用上市公司资金的现象；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了"五独立"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（3）关于董事和董事会：报告期内，各位董事能够以认真负责的态度出席报告期内召开的董事会和股东大会，独立董事尽职尽责，对关联交易及时发表独立意见。董事们熟悉有关法律法规，均能按照《董事会议事规则》行使和履行作为董事的权利、义务和责任。 （4）关于监事和监事会：报告期内，公司进行了监事会成员变更。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事；公司监事会严格执行有关法律、法规的规定，监事均能按照《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度列席报告期内的董事会和股东大会，对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法和合规性进行有效监督。

（5）关于绩效评估和激励约束机制：公司正逐步完善公正、有效的董事、监事及高级管理人员的绩效评估标准与激励约束机制。

（6）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸，确保所有股东有平等的机会获得信息。

（7）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

(二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未亲自参加会议

卞志航 否 20 20 16 0 0 否 温春旺 否 20 20 16 0 0 否 陈富贵 否 20 20 16 0 0 否 李 震 否 20 20 16 0 0 否 郑 雳 否 20 20 16 0 0 否 刘万里 否 20 20 16 0 0 否 刘兆才 是 20 20 16 0 0 否 黄志刚 是 20 20 16 0 0 否 郑新芝 是

20

20

16

否

福建福日电子股份有限公司 2011年年度报告

13年内召开董事会会议次数

20 其中：现场会议次数

4 通讯方式召开会议次数

16 现场结合通讯方式召开会议次数

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事的任职条件、选聘程序、行使职权、享有的权力、年报编制和披露过程中的责任和义务等方面做出了规定。报告期内，三位独立董事均能依照有关法律和有关制度勤勉尽职地履行权利和义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，保障了广大中小股东的利益。

（1）独立董事在报告期内发表的独立意见：

① 独立董事关于对公司2011年度对外担保情况的专项说明及独立意见

独立董事认为，公司已严格按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险，担保的决策程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

② 独立董事关于转让福建省福日置业有限公司股权暨关联交易的独立意见

公司于2011年6月13日召开第四届董事会2011年第九次临时会议，审议《关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司转让福建省福日置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。独立董事认为，本次股权转让暨关联交易程序合法合规，审议该关联交易事项时关联董事均回避表决；关联交易定价合理、客观、公允，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意本次转让事项。

③ 关于公司部分高级管理人员聘期延长及董事会秘书变更的独立意见

公司于2011年12月21日召开第四届董事会2011年第十六次临时会议，审议通过《关于公司部分高级管理人员聘期延长的议案》、《关于公司董事会秘书变更的议案》。独立董事均同意以上议案。

（2）对2011年年报编制的督促工作

独立董事配合董事会审计委员会对公司2011年年报编制工作进行了全程督促，以保证公司年度报告的真实、准确、完整。独立董事参与了年报审计的各个重要阶段，并进行了实地考察，听取了经营层对公司2011年度生产经营和重大事项进展情况的汇报，并与会计师事务所主审人员就编报编制中的问题进行了充分的沟通与探讨。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

是否独立完整 情况说明 业务方面独

立完整情况

是 公司具有独立自主的经营能力，建立有独立、完整的业务流程和主业体系，各项业务决策均由公司独立做出。 人员方面独

立完整情况 是 公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东单位完全

分开；公司高级管理人员均只在公司领取报酬，未在控股

福建福日电子股份有限公司 2011年年度报告

14股东单位领取报酬，也未在控股股东单位兼任职务。

资产方面独

立完整情况

是 公司拥有独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施、原材料采购和产品销售系统。 机构方面独

立完整情况 是 公司设立了完全独立于控股股东单位的组织机构，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及本公司的职能部门之间不存在上下级

关系，公司各机构均拥有专用的固定办公、生产经营场所。

财务方面独立完整情况 是

公司设有独立的财务部门和财务核算体系，具有规范、独

立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司独立

开设银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；

公司独立依法纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总

体方案

公司将按照国家法律、法规和中国证监会、上海证券交易所陆续颁布的各项内控制度建设要求，继续建立健全合理的内部控制制度，并且有效执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时有效，财务报告真实可靠。

内部控制制度建立

健全的工作计划及

其实施情况

公司正继续建立和完善与信息披露、财务核算方面有关的各项制度，并已陆续制订实施并公告 内部控制检查监督

部门的设置情况 公司确定审计部作为内部控制的检查和监督部门，对内控制度的落实情况进行定期和不定

期的检查。审计部将对公司原有的内部审计制度等进行补充和完善，并根据有关内部控制检查监督的要求，制定了相应的风险管理及内部控制评价管理制度等，以规范和强化对公

司风险管理及内部控制的评价，进一步规范公司的内部控制。

内部监督和内部控

制自我评价工作开

展情况 公司已基本建立起涵盖总部、子公司两个层面的监督检查体系，通过内部审计或聘请第三方对各业务领域的控制执行情况进行检查和评估，保证内控执行质量。审计部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制

度的建立和执行情况进行检查。

董事会对内部控制

有关工作的安排 公司目前的内部控制体系基本能够适应公司经营管理和公司业务发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报告提供有效的保证，能够对公司各项业务活动的正常运行及国家有关

法律、法规和公司内部规章制度的执行提供保证。公司各项内部控制制度的有效实施，促进了公司的内部管理，并在经营管理各项重要环节尽可能控制了经营风险。公司董事会将

根据中国证监会福建监管局《关于做好2012年福建辖区主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（闽证监公司字【2012】7 号）的相关要求，制订内部控制规范实施工作方案。

与财务报告相关的

内部控制制度的建

立和运行情况

报告期内公司制定了《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》及《或有事项管理制度》，促进公司各类财务活动和经营行为的有序和规范，并已建立资产以公允价值计量的内部控制制度。 内部控制存在的缺

陷及整改情况 报告期内，公司在内部控制方面不存在重大缺陷。 (五)高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并根据考核结果确定高级管理人员薪酬。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

福建福日电子股份有限公司 2011年年度报告

151、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于2010年4月15日召开第四届董事会2010年第四次临时会议，会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况 会议届次

召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期2010年度股东

大会 2011年2月18日《上海证券报》11版、《证券时报》B1版、《中国证券报》B006

版、《证券日报》B1版 2011年2月19日

2010年度股东大会审议通过以下议案：

1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；

2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；

3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

4、审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、审议通过《公司2010年年度报告》；

6、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；

7、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》；

8、审议通过《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1,166万股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》;

9、审议通过《关于公司所持华映光电股份有限公司204,404,850股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》；

10、审议通过《关于公司部分监事变更的议案》。

(二) 临时股东大会情况 会议届次

召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期2011年第一次

临时股东大会

2011年6月30日《上海证券报》B26版、《证券时报》D25版、《中国证券报》B011版、《证券日报》E3版 2011年7月1日 2011年第二次

临时股东大会 2011年12月21日《上海证券报》B15版、《证券时报》D16版、《中国证券报》B006

版、《证券日报》E1版 2011年12月22日

2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司转让福建省福日置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会审批2012年度本公司对子公

福建福日电子股份有限公司 2011年年度报告

司提供担保的具体担保额度的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况分析

2011 年是国家“十二五”规划开局之年，也是公司调整发展战略目标，构建可持续发展主业的关键年。报告期内，公司继续以“保稳定、促变革、谋发展”为经营方针，不断加强和完善企业管理工作，积极拓展市场，加大技术研发力度，全力保持融资平台稳定运营，较好地推动了产业结构调整和优化资产质量等重点工作。

报告期内，公司在董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力，较好完成了公司年度各项目标任务。2011年度公司实现营业收入21.14亿元，同比增长57.64%；实现工业总产值3.63亿元，同比增长23.05%；实现进出口总额2.15亿美元，同比增长93.69%，实现净利润7946.47万元，同比扭亏为盈。

公司主营业务收入虽然增长较快，但是主营业务结构依然是以内外贸为主，主营业务的盈利能力仍然有待提高。展望2012年，面对纷繁复杂的国内外经济环境，结合公司的中长期发展战略目标，公司董事会将继续加强内部控制体系建设，完善公司的法人治理结构，进一步提升公司的经营管理水平，不断夯实公司的发展基础。2012年，公司将以实现股东利益最大化为目标，着重培育和发展具备核心竞争力的主业，使公司逐步进入良性发展的轨道。

2011年度，公司各项主营业务经营情况：

（1）电子元器件及照明节能业务

2011年，福建福日科光电子有限公司以LED照明为主要突破口，重点开拓夜景、灯光改造工程项目，加强了室内、户外照明产品的研发和优化，以工程项目带动公司LED封装及应用产品的生产与销售，取得较好的效果。该公司本年度加大投资力度，增加了SMD和应用产品生产线，有效提高了该公司的产能，进一步丰富LED应用产品种类；同时，也加大了设备改造及技术研发的投入，新开发4个系列灯杯产品。本年度，该公司已初步完成了灭虫灯系列产品的初期推广工作，此外，LED横插灯、LED日光灯、LED球泡灯、LED射灯正在申请列入福建省第三批政府采购节能产品清单。本年度该公司通过调整经营思路，重新进行市场定位，产业布局已初步成型，为促进公司LED产业发展奠定良好基础。

2011年，福建福顺微电子有限公司因半导体市场发展形势转好，订单量迅速增加，本年度该公司的销售收入、产量等主要经济指标均创出了历史新高，实现了较好的经济效益。

2011年，福建信诚电子制造有限公司受欧债危机影响，外向型企业出口受阻，国内电子加工市场全面下滑，生产线开工不足，再加上人工成本不断上涨，导致出现经营性亏损。

（2）电子整机及消费类电子业务

2011年，福建福日实业发展有限公司选择电子通讯类产品、小家电作为“福日”品牌系列产品运作的突破口，取得较大的进步。福建福日实业发展有限公司与外部单位合作生产的电子通讯类产品项目已逐步进入正轨。

（3）进出口贸易业务

2011年公司致力于开拓新兴国际市场业务，做精做强内外贸业务，取得较好的业绩。福建福日科技有限公司在本年度充分利用国家各类出口扶持补贴政策，在稳住老客户的基础上，积极拓展新业务，克服了欧债危机的影响，出口业务实现较大幅度增长，出口总额1.45亿美元，列福州经济技术开发区前三名，创历史新高。

16

福建福日电子股份有限公司 2011年年度报告

17

2、公司主营业务及其经营情况

（1）主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币

分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

营业利润率比上年增减

电子整机类产品 310,383,354.76 308,448,048.18 0.62276.56279.36 减少0.73个百分点电子元器件 110,428,363.92 112,294,179.93 -1.69-21.45-19.88 减少1.99个百分点进出口贸易 1,152,193,618.03 1,133,220,229.87 1.6586.7187.53 减少0.43个百分点其他 531,359,815.06 531,156,430.00 0.047.848.30 减少0.42个百分点合计

2,104,365,151.77

2,085,118,887.98

0.91

57.89

58.41 减少0.33个百分点

（2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

地区名称

营业收入

营业收入比上年增减（%）

华东地区 652,271,545.6618.19华南地区 72,699,957.2111697.59亚洲其它地区 1,074,205,201.7452.31其他各大洲地区

305,188,447.16309.12合计

2,104,365,151.77

57.89

（3）主要供应商和客户情况 单位:元 币种:人民币

前五名供应商

金额 比例 福建省晋江陈埭洋埭大东亚鞋服厂 215,328,243.80 10.33% 上海傲闽实业有限公司 140,342,382.81 6.73% 网讯信息技术（福建）有限公司 119,222,222.22 5.72% 福清市福盛达塑胶制品有限公司 86,857,071.97 4.16% 福建三木集团股份有限公司 61,352,905.20 2.94% 合计

623,102,826.00 29.88%

前五名销售客户

营业收入 占公司全部

营业收入的比例（%）

GH WARNER FOOTWEAR PLC 85,582,455.26 4.05 上海宜洲钢铁有限公司 79,706,801.30 3.77 PIONEER EXPORTS LTD 76,751,428.56 3.63 浙江宝利鑫实业有限公司 74,052,324.15 3.50 深圳市朗华供应链服务有限公司

72,384,226.81 3.42 合计

388,477,236.08

18.37

（4）报告期内公司资产负债表、利润表、现金流量表项目同比发生较大变动的主要影响因素说明 单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

年初余额

变动金额 变动幅度（%）

原因说明

货币资金 104,241,764.51 78,864,241.80 25,377,522.7132.18

投资活动的现金流量净额大于经营活动及筹资活动的现金流量净减少数

应收票据 6,087,379.47

6,087,379.47全增长收到的票据未到期

应收账款

75,991,775.22 39,886,189.58

36,105,585.64

90.52销售收入增加，应收账款相应增加

福建福日电子股份有限公司 2011年年度报告

18

预付款项 442,744,610.42 304,283,796.91 138,460,813.5145.5业务规模扩大，相应预付款项增加 存货 30,657,242.90 24,774,487.40 5,882,755.5023.75

主要是子公司福建福日科光电子有限公司承包的LED 工程项目未完工所致

其他流动资产 6,772,831.16 2,912,536.19 3,860,294.97132.54出口业务增加，相应应收出口退税增加可供出售金融资产 350,556,194.00 619,164,000.00 -268,607,806.00-43.38可供出售金融资产公允价值减少所致长期股权投资

141,953,753.99 321,600,696.10

-179,646,942.11

-55.86

主要是出售国泰君安证券股份有限公司及华映光电股份有限公司股权所致投资性房地产 31,874,540.60 51,919,448.03 -20,044,907.43-38.61主要是出售福建省福日置业有限公司

100%股权，相应的投资性房地产转出所

致

固定资产 27,643,826.36 59,823,794.95 -32,179,968.59-53.79

主要是出售福建省福日置业有限公司100%股权，相应固定资产转出所致 无形资产 12,605,282.88 27,769,381.91 -15,164,099.03-54.61出售福建省福日置业有限公司100%股

权，相应无形资产转出，同时本年摊销

及计提减值准备

长期待摊费用 3,572,976.01

3,572,976.01全增长本年新增租赁办公用房装修所致 短期借款 256,173,504.41 437,734,861.83 -181,561,357.42-41.48

银行贷款减少及银行债务重组完成后转入长期借款所致

应付票据 99,910,000.00 134,189,373.58 -34,279,373.58-25.55未到期的应付票据减少 预收款项

354,092,430.41 218,588,827.69

135,503,602.72

61.99

本年销售规模大幅增长，相应预收款项增加

应付账款 68,163,288.67 51,823,218.40 16,340,070.2731.53

本年购买商品、接受劳务支付数增加所致

应交税费

-2,157,417.35 1,888,664.17

-4,046,081.52

-214.23业务规模扩大，未抵扣的增值税增长

其他应付款 23,911,785.46 160,558,373.82 -136,646,588.36-85.11主要系归还福建省电子信息（集团）有

限责任公司借款及预收股权转让款本

年结转共计13,297.89万元所致

长期借款 103,900,000.00

-

103,900,000.00全增长本年度完成银行债务重组转入 递延所得税负债 59,865,848.51 127,017,800.00

-67,151,951.49

-52.87

可供出售金融资产公允价值减少，相应减少递延所得税负债

资本公积 316,696,581.04 517,172,610.36 -200,476,029.32-38.76

主要是可供出售金融资产产生的利得（税后）减少所致

未分配利润 -299,890,556.33 -379,355,246.64 79,464,690.3120.95

归属于母公司所有者的净利润增加所致

少数股东权益

4,532,608.54 12,970,963.52-8,438,354.98-65.06主要少数股东本期损益所致

损益项目

本期金额

上期金额

变动金额

变动幅度（%）

原因说明

营业收入 2,114,099,563.77 1,341,221,385.79 772,878,177.9857.62主是要子公司福建福日科技有限公司、

福建福日实业发展有限公司及公司海

外事业部业务增长所致

福建福日电子股份有限公司 2011年年度报告

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营业成本

2,095,526,657.63 1,321,757,435.98 773,769,221.65

58.54主是要子公司福建福日科技有限公司、

福建福日实业发展有限公司及公司海

外事业部业务增长所致

营业税金及附加

1,444,852.85 2,307,228.09

-862,375.24

-37.38

应缴增值税及营业税减少，相应营业税金及附加减少

销售费用

29,698,424.89 17,063,440.43

12,634,984.46

74.05

主是要子公司福建福日科技有限公司、

福建福日实业发展有限公司及海外事业部业务增长致使相应运输、港杂、装运及租赁费增加所致

管理费用 36,802,164.49 49,302,666.34 -12,500,501.85-25.35

主要是支付的职工辞退补偿金比上年减少1,210万元所致

资产减值损失 36,789,150.24 23,232,396.72 13,556,753.5258.35主要是计提的坏账准备增加 公允价值变动收益

-18,128.44 8,374.55

-26,502.99

-316.47交易性金融资产价值回升减少所致

投资收益 189,053,454.84 11,808,435.50 177,245,019.341,501.00主要是本期出售国泰君安证券股份有

限公司及子公司福建省福日置业有限

公司产生的投资收益，而上年没有

营业外收入 3,874,368.45 16,360,428.50 -12,486,060.05-76.32

主要是政府补助收入及处理非流动资产收益减少

营业外支出 1,772,176.74 721,961.69 1,050,215.05145.47主要是违约支出增加 所得税费用 395,925.97 1,204,941.35 -809,015.38-67.14

子公司福建福日科技有限公司所得税费用减少

其他综合收益 -200,476,029.32 381,053,400.00

-581,529,429.32

-152.61可供出售金融资产产生的利得 利润总额 74,745,930.42 -74,322,653.30 149,068,583.72 200.57 净利润

74,350,004.45 -75,527,594.65 149,877,599.10 198.44 归属于母公司所有者的净利润 79,464,690.31 -70,113,968.67 149,578,658.98 213.34 主要系转让所持国泰君安证券股份有限公司1166万股股份确认投资收益14057.18万元,出售福建省福日置业有限公司确认投资收益3420.67万元所致所得税

395,925.97 1,204,941.35 -809,015.38

-67.14

子公司福建福日科技有限公司利润减少所致

现金流量项目 本期金额

上期金额

变动金额

变动幅度（%）原因说明

销售商品、提供劳务收到的现金 2,329,844,207.78 1,480,041,936.65

849,802,271.13

57.42 销售收入增加所致

收到的税费返还 203,483,193.85 112,730,284.25

90,752,909.60

80.50 收到出口退税金额增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 26,387,317.50 136,757,746.21 -110,370,428.71 -80.71 收到往来款减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 2,603,032,630.40 1,567,017,773.43 1,036,014,856.97

66.11 销售收入增加所致

支付给职工以及为职工支付的现金 25,569,271.84 47,412,213.93 -21,842,942.09 -46.07 子公司福建福日电子配件有限公司停

产,职工薪酬减少及职工辞退补偿金减

少所致

支付的各项税费 12,948,816.00 7,060,787.06 5,888,028.94 83.39 销售收入增加相应税费增加所致 支付其他与经营活动有关的现金

99,618,394.93

66,416,296.79 33,202,098.14

49.99 支付的往来款增加所致

福建福日电子股份有限公司 2011年年度报告

20

经营活动产生的现金流量净额 -181,454,394.04 41,622,895.90 -223,077,289.94

-535.95

主要是收到往来款减少及支付的往来

款增加所致

收回投资所收到的现金

250,554,200.00

250,554,200.00

全增长主要是本期收到华映光电股权转让款

17628万元及国泰君安49%转让款

7427.42万元。

取得投资收益收到的现金

8,848,746.90

2,166,473.90 6,682,273.00

308.44

主要是本期收到华映科技（集团）股份有限公司分红款

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,408,510.93

160,760.00 1,247,750.93

776.16

主要是子公司福建福日电子配件有限公司处置固定资产收回现金增加所致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

79,757,866.31

0.00 79,757,866.31

全增长主要是转让子公司福建省福日置业有

限公司100%股权收到现金净额增加所

致

收到其他与投资活动有关的现金

77,305,800.00

-77,305,800.00

-100.00 上期为预收国泰君安51%转让款，由于

当时股权转让手续尚未办理，故在收到

的其他与投资活动有关的现金中

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,048,679.27

649,485.26 22,399,194.01

3448.76 主要是子公司补交土地出让金所致

支付其他与投资活动有关的现金 2,215,048.00 2,215,048.00

全增长本期支付股权转让相关费用

投资活动产生的现金流量净额 315,305,596.87

78,983,548.64 236,322,048.23

299.20 主要是本期收到股权转让款增加所致。取得借款收到的现金

443,897,685.24 737,481,909.88 -293,584,224.64

-39.81 本期借款金额减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 22,488,480.53

7,958,029.46 14,530,451.07

182.59 本期保证金转出金额增加所致 偿还债务支付的现金

521,559,042.66 836,693,983.94 -315,134,941.28

-37.66 本期贷款到期金额减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 14,866,739.36 5,614,390.04 9,252,349.32 164.80 本期支付保证金金额增加所致 汇率变动对现金的影响额

1,580,610.74

-164,795.55 1,745,406.29

1059.13 汇率变动所致

现金及现金等价物净增加额

33,383,013.88 -12,752,783.69 46,135,797.57 361.77

投资活动的现金流量净额大于经营活动及筹资活动的现金流量净减少数

3、各主要子公司、事业部经营情况及业绩分析 （1）福建福日实业发展有限公司

该公司注册资本为10878.9559万元人民币，本公司占100%股权。经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备、电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；应用软件、化工材料、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、其他金属材料、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料、矿产品、石油制品（不含成品油）、机械设备、仪器仪表、五金交电、橡

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