年产15万吨石英砂可行性研究报告

扶持对象：农民专业合作社

项目类别：种养基地项目（设施栽培） 项目代码：36082421301

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2013年

江西省 吉安市新干县

年产15万吨石英砂加工项目申报书

项目名称：吉安市新干县年产15万吨石英砂加工项目 项目单位（盖章）：新干县潭丘乡丰新硅石矿厂 项目法人代表（负责人）：熊锁成

项目建设地点：江西省吉安市新干县潭丘乡

申报时间：2013年8月

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目 录

一、 项目概况 .................................................................................. 1

一、 项目基本情况 ..................................... 1 二、项目提出的背景及建设必要性 ........................ 1 三、可行性研究报告编制依据及研究范围 .................. 4 四、可行性研究成果概要 ............................... 5 五、可行性研究结论 .................................... 6

二、 建设背景及建设规模 .............................................................. 8

一、项目建设背景 ...................................... 8 二、市场分析 .......................................... 9 三、建设规模 ......................................... 10

三、厂址选择与建设条件 .............................. 错误！未定义书签。

一、 项目选址 ........................................ 11 二、 项目建设条件 .................................... 11

四、 项目技术方案 ........................................................................ 14

一、天然石英砂生产技术方案 ........................... 14 二、总平面布置和运输 ................................. 17 三、土建工程 ......................................... 18 四、项目供电工程 ..................................... 19

五、 环境保护及消防 .................................................................... 20

一、 环境保护 ........................................ 20 二、劳动安全与工业卫生 ............................... 21

六、 企业组织和劳动定员 ............................................................ 22

一、生产组织 ......................................... 22 二、工作制度屯劳动定员 ............................... 22 三、人员培训 ......................................... 22

七、 项目实施计划 ........................................................................ 24

一、 建设工期 ........................................ 24 二、项目建设进度表 ................................... 24 三、项目管理 ......................................... 25

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四、项目招标方案 ..................................... 26

八、 投资概算与资金来源 ............................ 错误！未定义书签。

一、 投资概算依据 .................................... 28 二、投资概算 ......................................... 28

九、 财务评价 ................................................................................ 29

一、财务评价依据 ..................................... 29 二、销售收入、销售税金和附加估算 ..................... 29

十、 经济评价 ................................................................................ 32

一、 盈利能力分析 .................................... 32 二、敏感性分析 ....................................... 32 三、财务评价结论 ..................................... 33

十一、社会评价及风险分析 .......................................................... 34

一、 社会评价 ........................................ 34 二、 风险分析 ........................................ 34

十二、研究结论及建议 .................................................................. 37

一、结论 ............................................. 37 二、建议 ............................................. 37

附 录 .............................................................................................. 38 一、附表： .......................................... 38

1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表（附表1） 2.投资估算汇总表（附表2） 2-1.设施投资明细表（附表2-1） 2-2.设备投资明细表（附表2-2） 2-3.科技措施投资明细表（附表2-3） 2-4.流动资金测算表（附表2-4） 3.财政资金使用明细表（附表3） 4.盈余及盈余分配表（附表4）

4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表（附表4-1） 4-2.成本费用测算表（附表4-2）

二、附图： .......................................... 44

1.项目区位示意图

2.项目规划或平面布局图

三、附件： .......................................... 44

1.合作社营业执照及组织机构代码证 2.合作社章程、相关制度及入社成员名单 3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议 4.自筹资金证明

5.项目申报前一年度财务审计报告 6.土地租赁协议

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7.新干县环保局项目环保意见书 8.其它相关材料

第一章 项目概况

一、 项目基本情况

1、 项目名称：

年产15万吨石英砂加工项目 2、 建设单位：

新干县潭丘乡丰新硅石矿厂 3、项目负责人及联系方式 项目负责人：熊锁成 联系方式： 4、 项目建设地点

新干县潭丘乡潭丘村塔峰山

5、 建设规模及主要建设内容 (1)建设规模：年产石英砂15万吨。

(2)主要建设内容：新建石英矿采石场1个，建矿区厂房面积17864平方米，（其中生产车间12200平方米，库房面积900平方米，生活区面积1980平方米，办公室（4层）1084平方米，公共设施1520平方米）修路及附属设施。建设矿砂包装生产线，满足矿产品销售需要。

6、投资估算及资金来源

(1)投资估算：估算项目总投资2980万元，其中固定资产投资2180万元，流动资金800万元。

(2)资金来源：公司自筹。

二、 项目提出的背景及建设必要性

新干县位于江西省中部，吉安市北部，地理坐标为东经115°15′至115°44′，北纬27°30′至27°58′，总面积1248.29 km２，人口31.29万人，下

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辖5镇8乡；区内经济以工业为主，2007年工农业总产值57.2亿元，其中工业总产值43.3亿元，三产比28.7：42.9：28.4，采选矿业总产值2.89亿元，占工业总产值的6.67%，矿业利税3270万元；矿业的发展带动并促进了相关产业的发展和劳动力就业，对我县的经济和社会发展起到了重要作用。

1、矿产资源现状

截止2007年我县已发现有岩盐、芒硝、萤石、石英（硅石）、饰面花岗岩、金、银、铜、锡、铅、锌、锰、铁、稀土、铀、高岭土、麦饭石、灰岩、煤、矿泉水等20余种矿产。查明上表储量矿种岩盐、萤石是我县优势矿产，芒硝为伴生矿产。现已开发利用的矿产有岩盐、萤石、石英（硅石）、饰面花岗岩和普通建筑用石料、砖瓦用粘土矿等。各类矿产地63处，其中小型矿床9处，采石场15处，砖瓦用粘土矿31处，各类矿化点7处，矿泉水1处。

2、矿产资源勘查概况

矿产勘查主要进行了岩盐、萤石、石英（硅石）、饰面花岗岩等，完成勘探（详查）矿区4个，普查矿区6个。其中岩盐的地质勘查研究程度较高，探明岩盐的基础储量占岩盐资源储量的69%。截止2007年底，我县主要矿产保有资源储量岩盐23330.3万吨、萤石45.68万吨。

3、矿产资源开发利用现状

截止2007年底，现有持证矿山55个。其中大型岩盐矿山企业1个、小型矿山企业54个（岩盐1个，萤石1个，石英（硅石）4个，饰面花岗岩2个，采石场15个，砖瓦用粘土矿31个）。

我县目前已开发利用矿种7种，占查明矿种数35%，已开发利用矿区9个，占查明矿区90%。有进一步勘查开发潜力的矿种有金、铜、铅、铁、石灰岩、高岭土、矿泉水等。

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岩盐、萤石、石英（硅石）、饰面花岗岩是我县的主要矿产， 2007年我县主要矿山企业、产量、产值生产情况:

岩盐大、小型矿山企业各一个，盐总产量55万吨，总产值14628万元； 小型萤石矿一个，萤石产量4.5万吨，产值3150万元；

小型石英（硅石）矿四个，石英总产量2.2万吨，总产值170万元； 小型饰面花岗岩矿二个，总产量0.5万ｍ3，总产值200万元；

根据对主要生产矿山的调查统计，岩盐矿山采矿回采率为25%，萤石采矿回采率为76%，石英采矿回采率为83%。回收率达89%以上。

4、矿山环境保护现状

新干县矿山企业相对较少，“十二五”期间新干县加强了矿山环境恢复治理的监督管理，未新设对矿山环境破坏影响较大的项目，对矿山环境问题比较突出的地区进行了局部的治理恢复，矿山次生地质灾害明显减少。制盐废水得到百分之百循环利用，小型砖瓦用粘土矿、采石场复垦植树造林取得了成效。中盐新干盐化有限公司计划投入地质环境治理项目中央补助资金220万元，并制订了治理污染的具体方案。

5、矿产资源潜力评价

石英（硅石）主要分布在潭丘、七琴、麦斜等地一带，矿床规模均较小，分布较广，预测石英资源量约400万吨。现有四家石英矿山生产企业，保有资源储量39.34万吨，矿山保有资源储量能基本满足矿山生产需要，但中远期资源储量不能完全保障。

6、主要矿产预测

新干县赣中玻璃灯饰城对石英矿产资源需求增长，预测2010年需石英4万吨，2015年需石英7万吨，2020年石英需12万吨。矿山石英保有资源储量39.34

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万吨，不能满足社会经济发展对石英的需求。

7、石英砂的用途及作用

石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，颗粒状，玻璃光泽，石英砂的颜色为乳白色或无色半透明状，含铁分杂质时，呈现淡褐色。硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，相对密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。二氧化硅含量在98.5%以上的称石英石，二氧化硅含量在98.5%以下的称硅石。 石英石经破碎后称石英砂，石英砂分精制、半精制、普通。

石英砂是重要的工业矿物原料，广泛用于制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造，在建筑中利用石英很强的抗酸性介质浸蚀能力，用来制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。二氧化硅作为硅原料的核心原料在硅原料的生产与供应中起者不可替代的重要基础作用。它所具有的独特的物理、化学特性，使得其在航空、航天、电子、机械以及当今飞速发展的IT产业中占有举足轻重的地位，特别是其内在分子链接构、晶体形状和晶格变化规律，使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性，使得其在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用，如，IT行业的核心技术产品--计算机芯片，光导纤维，电子产业的谐振器，新型电光源，高绝缘的封接材料，航空航天仪器，军工技术产品，特种光学玻璃，化学分析仪器等等，都离不开这些基础原料。

石英砂应用广泛，但目前国内石英砂开采量却很小，大部分靠从国外进口，

市场上长期处于供不应求的状况，使得石英砂价格一直居高不下。随着石英砂

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其他利用价值的逐步研发，石英砂矿产更将成为炙手可热的紧缺矿产，是开发利用价值极高的朝阳产业。所以，石英砂资源开发及利用项目是十分可行的。

三、 可行性研究报告的编制依据及研究范围

1、 可行性研究报告编制依据

（1）《吉安市矿产资源总体规划（2008－2015年）》 （2）《新干县国民经济和社会发展十一五规划》 （3）《江西省矿产资源开采管理条例》、 (4) 《矿产资源规划管理暂行办法》

（5）国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》； （6）《中华人民共和国环境保护法》；

（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； （8）《建设项目经济咨询评估指南》； （9）《“十二五”资源综合利用指导意见》；

（10）国家计委《关于项目进行可行性研究的试行管理办法》； （11）《江西省循环经济“十二五”发展规划》； （12）《矿产资源开发利用方案编写内容要求》； （13）业主提供的其它相关资料。 2、 编制范围

本可行性研究报告主要15万吨石英砂开采深加工项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。

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本报告的编制工作按照国家发展与改革委员会的有关精神，通过对该项目在技术上的可靠性、经济上的合理性以及产品市场等方面的研究，符合当地实际情况。

3、 编制原则

(1) 遵循技术进步原则，根据市场需求和企业实际情况，按经济规模进行技术改造。

(2) 采用先进的工艺技术及设备，力求产品高质量、生产低成本，使产品具有较强的市场竞争力，并尽量利用存量资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。

(3) 合理布置厂房及生产设施，使其配置科学合理、物流顺畅，满足生产纲领的要求。

(4) 合理配置公用工程及动力设施，并符合有关规定。

(5) 严格执行防治污染及其他危害的规定，在与主体工程“三同时”的原则下，坚持可持续发展的方针。

四、 可行性研究成果概要

1、 建设内容与规模

项目建设规模为：根据市场需求和企业实际现状，拟定年产15万吨各种规格石英砂粉体。

2、 产品方案

根据市场调查和企业实际情况，本项目的产品方案如下：4—325目普通石英砂22500吨/年；325—1250目高级石英砂17500吨/年；4—325目精制石英砂25000吨/年；1250—3000目超细高纯石英砂17500吨/年；235—1250目精制石英砂25000吨/年；3000—5000目超细高纯石英砂15000吨/年；40—325目高纯石英砂27500吨/年。

3、 原料方案

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本项目所需的主要原、辅材料为石英石。

4、 配套条件

(1)土建工程

本项目土建面积17684平方米，分别为生产车间和辅助车间及办公用房、公共设施等。厂房内需配有通风、恒温恒湿及吸尘等设备，以满足洁净车间的需要。主厂房呈长方形东西向布置。厂房内拟放置提升机、振动筛、空压机、低压电控柜等生产配套设备。

(2)供电设施

项目的供电电源，由变电公司 110kV 专线引入厂区高配屏，由高配屏分流到厂区内变电房内，配电电压为380/220V，以满足本项目的用电需要。本项目全年耗电约为1856×104kWh。

(3)给排水

本项目生活用水自来水厂供给，生产用水由抽取河水解决，主要为生活用水，本项目属干料加工，基本不用水源。

5、 总投资及资金来源

本项目建设报批总投资 2980万元，全部由企业自筹。

五、 可行性研究结论

1 、 项目的建设是必要的

本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成年产15万吨石英砂的生产能力，从而实现企业构建新的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。

2、 项目的建设是可行的

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6 振动筛 7 包装机 8 60T电子地磅 9 叉车 10 装载机 11 低压电器操作柜 12 空压机 13 鄂式破碎机 14 对滚机 15 圆锥破碎机 16 安装调试费 钢结构支架 厂区电路线路铺设及照明 石英砂生产线 1M*3M（轻型） 合力牌 305E型 6立方米 400*600 台 组 台 台 台 套 台 台 组 台 吨 3 10 2 2 10 1 2 2 4 2 10 2 0.8 8 8 20 10 20 10 1 8 6 8 16 16 200 10 40 20 4 16 80 8 0.8 15 条 1 174 698 合计 4、主要生产车间布置方案

根据生产工艺流程的特点和企业现状，车间内设备根据工艺流程的要求，既能满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便、工艺路线无迂回。

二、总平面布置和运输

1、总平面布置原则

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本项目土建面积4000平方米，分别为主车间和辅助车间。厂房内需配有通风、恒温恒湿及吸尘等设备，以满足洁净车间的需要。主厂房呈长方形东西向布置。厂房内拟放置提升机、振动筛、空压机、低压电控柜等生产配套设备。

公司厂区道路适合大型运输车辆进出。 厂区设有东西10米宽的主道路，车间、仓库四周设有8～10米道路，所有道路呈环状布置，便于消防和运输要求，采用混凝土路面。

2、厂内外运输方案

因公司地理位置优越、交通方便、厂区外运输主要以汽车为主。本地的原辅材料均采用汽车运输。部分需外来的原料市场采购的，需长途运输可由当地交通运输部门解决，项目后期本公司自行添购运输车辆。

生产区内运输，由于生产车间相对独立，区内小型运输工具根据实际需要逐步添置。

3、占地面积

本项目加工厂土地使用面积30亩左右，矿山面积20亩。

三、土建工程

本项目土建面积

4000m2。详见表

新干县潭丘乡丰新硅石矿厂固定资产投资明细表

序号 1 2 生产车间 库房区 12200 900 600 600 7320000 540000

建筑物名称 建筑面积M2 单价 金额

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3 4 5 6 7 生活区 办公室（4层） 公用设施 修路及规划建设 平整场地 合计 1980 1084 1520 17684 600 800 350 1188000 4340000 532000 400000 500000 14820000

四、项目供电工程

1、供电要求及电源

根据国家有关规定和标准，本项目的负荷等级为三类负荷。 工艺要求供电电压为 380/220 伏，电压波动不超过额定电压的±5%，电源频率为50±0.5Hz。 公司已建立起比较完善的供电系统。现有供电电源由车田供电所110kV 专线引入厂区配电屏，由配电屏分流到车间变配电房内，配电电压为380/220V。供电电源完全可以供应本项目的用电需要。

2、 防雷与接地

本厂按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施。生产线接地保护采用 TN-C-S 接地系统。厂区已按三类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4Ω；车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于 10Ω，其它特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

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第五章 环境保护及消防

一、 环境保护

1、 环保方针

(1) 根据中华人民共和国《环境保护法》的规定，本着“消除污染、保护环境、综合利用、化害为利”的方针，对生产过程中排出污染物质采取必要处理措施，使其达到规定排放标准，以实现净化环境的目的。

(2) 本项目涉及的环境治理工程，均与生产装置同时设计、同时施工、同时建成投产。

2、 环保法规和标准

(1) 《中华人民共和国环境保护法》 (2) 《中华人民共和国大气污染防治法》 (3) 《中华人民共和国固体污染防治法》

(4) 《建设项目环境保护条例》中规定的“三同时”原则 (5) 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 (6) 《环境空气质量标准》 GB3095-1996 (7) 《城市区域环境噪声标准》 GB3096-93 (8) 《工业企业厂界噪声标准》 GB12348-1990 (9) 《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2002 (10) 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002

3、 生活污水治理措施

生活污水经厂区内的化粪池处理后，达一级排放标准后排入厂区污水管道，其他生活废水直接排入厂区内的污水管道，集中在厂区内的污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978－96）一级排放标准后排入污水管网。

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二、 劳动安全与工业卫生

1、 安全生产

本项目投产后在生产过程中会产生一定的噪声等，因此厂区、车间会考虑安全生产、工业卫生方面会出现的具体问题，通过对生产车间等的合理布局，使其达到国家标准，规范考虑防火、防雷、采光、通风，三废处理，做到文明、安全生产。

2、 劳动保护

(1) 电气设备、线路均按《设计规范》设计有可靠的接地和接零。照明按 《设计标准》 配置有足够的照度，并设有事故照明。

(2) 建筑物有可靠防雷接地。

(3) 厂区内设置了厕所、更衣室、浴室等可供员工生活、休息的空间； (4) 厂房四周外墙上设置了可开启的窗户，使厂房内具有良好的通风条件； (5) 生产车间设置了机械补、排风装置；

(6) 生产车间区域内的照明及办公区采用节能灯，其照度均达到规范要求； (7) 新上岗员工必须事先经操作规程培训及安全教育； (8) 发放劳动防护用品。

3、消防

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006 要求，项目生产性质属丙类火灾危险等级。本项目利用的生产厂房及仓库，设计的耐火等级不低于二级。厂区生产车间符合国家防火规范要求，厂房拥有六个以上出入口，周围道路宽畅，适合消防车通行及人员疏散；车间内设有多个消防栓和固定灭火器；委派专职防火人员进行日常维护、检查及管理，制订了严格的禁止烟火规章制度，力求做到彻底消除火灾隐患。

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第六章 企业组织和劳动定员

一、 生产组织

本项目在公司内部实施，项目完成后，纳入公司管理体制统一管理，实行总经理负责制。

二、 工作制度与劳动定员

1、 工作制度

本项目生产岗位和劳动定员根据工艺流程及设备操作要求确定。工作制度采用四班三运转工作制为24 小时连续生产，每班有效工作时间为 7.5 小时；辅助工及管理人员为单班制，全年工作日为 300 天，日工作时间为8 小时。

2、 劳动定员

预计本项目需新增员工50 人，管理人员5人，销售人员5人，本项目完成后，操作人员均从现在熟练工人及技术人员中选拔，不足部分可向社会招聘，优先考虑下岗工人，以保证项目的顺利实施。具体劳动定员及岗位配置情况。

三、 人员培训

1、 人员培训

由于本项目引进生产线操作和维护人员必须经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论学习和实际操作。项目上马后，需重视人员的培训工作，工程技术人员和生产工人在国内相关厂家进行技术培训，并且在设备安装时，跟随设备生产厂家的技术人员，边安装边学习，尽快掌握生产技术和设备的性能。

2、 培训内容

本项目的实施需对员工进行培训的主要内容有： (1) 产品质量标准和检测方法； (2) 生产工艺和技术要求

(3) 设备技术性能，安全操作与保养；

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(4) 生产全过程质量控制与管理。

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第七章 项目实施计划

本项目的实施，企业应抓紧做好设备比选、商务谈判、订货等工作，边进行土建工程及辅助设施(水、电、压缩空气等)的配套工作，待设备到厂后即可进行安装、调试。项目工程建设自2011年10月开始组织实施，可行性研究报告批复、土建及配套工作实施、设备安装、试生产等工作， 整个项目的建成， 将于2012年9月建成并投入试生产，

一、 建设工期 1、建设计划

本项目实施过程分为可行性研究审批阶段和施工建设阶段。 可行性研究审批阶段主要包括项目申请报告编制、初步设计、资金筹措和施工图设计；施工建设阶段主要包括招投标、办理相关手续、土建工程、进山公路、设备购置、设备安装、设备调试和联合试运转等。

2、建设期

根据和参考有关部门机构制定的建设项目工期定额和单位工程工期定额和施工条件，本项目的建设时间拟计划为2011年10月至2012年9月。

整个建期约为一年。具体实施进度安排详见表：

二、项目建设进度表

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阶段内容 2011年 10 11 12 1 2 3 2012年 4 5 6 7 8 可行性研究审批 招投标、办相关手续 土建施工、进山公路 设备采购安装调试 联合试运转 三、项目管理

本项目拟实行项目法人责任制进行管理。只有严格管理才能达到投资节约、工期缩短，经济效益显著的目的。

1、根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托有资格的专业规划设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定逐级上报国家主管部门审批。落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。

2、根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。

3、加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。

4、加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。

5、及时向有关部门报告项目实施进行安排、进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。

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6、项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。

7、项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确定按期偿还债务。

8、在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。 四、 项目招标方案

本项目将根据《中华人民共和国招标投标法》，对项目的工程施工、工程监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购进行招标，并根据国家发展计划委员会第3号令以及哈尔滨市有关招标文件的规定，结合项目的具体情况，组织完成招投标工作。

1、招标形式

由项目建设单位委托有资质的招标代理机构对重要设备（如空调机组、电梯）供应商、大宗材料供应商（如商品混凝土、钢材）、工程承包商、施工监理单位进行公开招标确定。

2、招标对象资质要求

重要设备、大宗材料供应商需有良好的信誉，具有较强的技术经济实力，优先考虑国内供应商。

工程施工单位资质为二级以上建筑安装施工企业。 工程监理单位资质为乙级以上。

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建议在同等条件下，有类似工程经验的优先。 3、招标信息发布

根据**省招标公告发布管理暂行办法的实施意见，依法必须招标项目的招标公告必须同时在指定的报纸和信息网络媒介上发布。

4、招投标工作组织

委托具有资质的招标代理机构组织实施项目招投标工作。受委托招标机构应遵循公开、公平、公正、诚实信用和优胜劣汰的原则，组织完成编标、公告、资审、评标，最后确定中标单位等工作。

参与公开投标的供应商不得低于3家，工程施工队伍不得少于5家，工程监理单位不得少于3家。

5、招标文件内容

招标代理机构编制的招标文件应有下述内容： □投标须知；

□工程的技术要求和设计文件；

□若采用工程量清单报价，应提供工程量清单； □投标函的格式与附录； □拟签订合同的主要条款； □投标人应提交的其他书面材料。

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第八章 投资概算与资金来源

一、 投资概算依据

⑴专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法及其他有关计算工程造价的文件；

⑵专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数；

⑶项目建筑工程费用按襄樊市现行建筑造价扩大指标进行估算； ⑷项目所需的配套设备，按其生产厂家报价资料进行估算； ⑸项目安装费用按各单位工程安装费率进行计算； ⑹拟建项目各单项工程的建筑内容及工程量。

二、 投资概算

经测算，本项目总投资2980万元，其中：固定资产投资投资1482万元,设备投资698万元，流动资金800万元。

三、 资金来源

本项目建设报批总投资2980万元，全部由企业自筹。

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第九章 财务评价

一、

财务评价依据

1、评价依据

（1）国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》； （2）国家计委编写的《投资项目可行性研究指南》（2002版）； （3）各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺定额及现行价格计算。

2、基础数据与参数选取

（1）固定资产采用平均年限法分类进行折旧，预备费、建设期利息按比例

分摊到各折旧类别中，房屋建筑物按40年折旧，设备按14年折旧，残值按5%计取。

（2）该项目财务估算按国家现行的《工业企业财务制度》执行，管理费用和销售费用按财务管理制度要求标准实报实销，财务费用提取摊销。

（3）项目建设期1年，计算期10年，财务基准收益率为12%，按照现行的财务制度和税收制度进行评价。

二、、 销售收入、销售税金和附加估算

1、各项费用估算表（3）

项目的税金主要为增值税、销售税金及附加及所得税，销售税金及附加包括城市建设税及教育费附加。

2、财务评价基础数据 （1）经营成本估算

1）外购原材料费：主要以石英矿、炸药。编织袋为原材料，预计达产年所需，原料费合计为1962万元，约占主营业务收入的52%

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2)外购燃料及动力费：主要为机械设备运转所需消耗的电、燃油等，预计50万元/年。

3）工资及福利费估算

本项目建成后，根据实际产业的规模需要，定员50人，平均每人按2万元/年计算，福利费按工资的14%计取，预计年平均用于人员工资及福利费114万元/年

4）项目固定资产折旧按分类平均年限法折旧计算，其中：房屋类按20年折旧；设备按10年，残值率为5%。

房屋折旧费用=1482万元*95%/20年=70.39万元 机械设备折旧费用=698万元*95%/10年=66万元 4）修理费

修理费用为设备的日常维护和修理费，按固定资产的0.5%计算，每年为109万元/年。

固定资产维修费=2180万元*0.5%=109万元

经营成本合计：2371.39万元

主营业务税金及附加：增值税按销售收入的17%计算，实行进项抵扣，城市建设维护税按实际交纳增值税的7%计算，教育费附加按实际交纳增值税的3%计算。合计主营业务税金及附加11.25万元。 销售费用：按销售收入的0.5%估算，

销售费用（万元） 项目 工资（5人） 差旅费 广告费

管理费用（万元） 项目 工资（5人） 办公费 差旅费 金额 10 70 57 - 34 -

金额 10 80 27

运输费 合计 70 187 保险费 业务招待费 合计 10 40 187

总成本费用为：2756.64

3、 所得税：按企业净利润的25%计算为248.34万元。

价格预测考虑到市场因素，该项目投入、产出的相对价格不会有太大变化，且通货膨胀对投入和产出两个方面，将会产生影响，故财务评价中所有投入、产出的价格均采用省内2008-2010年三年市场平均价格为基价。

项目建成后，按每吨售价250元，正常年可实现销售收入3750万元，成本及费用每吨184元，纯利每吨石英砂66元，年获纯利745.02万元。

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第十章 经济评价

一、 盈利能力分析

本项目投资利润率为20%，税后静态投资回收期为3.6年；税后财务内部

收益率28.59%；税后财务净现值3550万元。

二、 敏感性分析

项目实施过程中有很多因素可能发生变化,这里对固定资产投资、经营成本、

销售价格发生±10%时，对财务内部收益率的影响进行分析。

敏感性分析表

内含报酬率(%) 项目 数值 基准方案 10% 销售收入 -10% 10% 经营成本 -10% 10% 建设投资 -10% 32.09 12.24 3826.52 7.79 3.9 8.33 36.69 25.64 28.33 5023.89 -10.32 3274.67 41.52 -7.76 2.3 -36.11 3.2 -11.11 28.55 20.29 -0.14 3543.46 -29.03 2077.29 -0.18 -41.48 3.5 -2.78 4.45 23.61 增(减) 率% 数值 (万元) 增(减) 数值 (万率(%) 元) 增(减) 率(%) 净现值 投资回收期(年) 28.59 41.78 46.14 3550 5980.9 68.48 3.6 2.5 -30.56 分析表明：项目销售收入和经营成本都是非常敏感要素，在其它因素不变的情况下，当销售收入增加10%时，内部收益率增加41.78%；当销售收入减少10%时，内部收益率28.55%。当经营成本增加10%时，内部收益率为20..29%；当经营成本减少10%时，内部收益率为36.69%;因此企业应不断拓宽经营渠道，

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严格控制成本，以回避经营风险。

三、 财务评价结论

从财务评价项目盈利水平高于行业平均水平，经营期内财务状况较好，具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。经以上分析和测

算，本项目产品方案与生产规模是科学合理的，技术设备、原辅材料均符合生产要求，资金估算、资金来源均能保证产品的设计与生产需要，各项经济评价指标均达到国家、行业、投资者的要求，项目抗风险能力较强，在经济上是完全可行的。

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第十一章 社会评价及风险分析

一、 社会评价

1、本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。

2、本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国内市场“绿色通行证”奠定良好的基础。

3、本项目的实施，有利于加快对石英砂进行产品开发，既能促进我国石英砂规模化生产，又有利于我国玻璃制造等行业的发展，提高我国的综合国力。

4、本项目的实施，可以新增近60个就业岗位，解决了新干县现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税收，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。

综上所述，本项目具有良好的社会效益。 二、 风险分析

1、风险类型及分析

市场风险：是竞争性项目常遇到的重要风险，主要表现在项目产

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品销路不畅，产品价格低迷等以至产量和销售收入达不到预期的目标，有市场需求量，竞争能力、产品售价、生产负荷等发生变化而带来的风险；

技术风险：主要有对技术的适用性和可靠性认识不足，运营后达不到生产能力、质量不过关或消耗指标偏高；

资源风险：原材料供应不足及原材料的价格上涨带来的风险； 资金风险：利率的变化、资金来源中断、资金供应不足等； 政治风险：政治经济条件发生重大变化或者政策调整，项目原定目标难以实现的可能性（具体分析详见风险因素和风险程度分析表）。

风险因素和风险程度分析表

风险因素风险程序号 说 明 名称 度 市场需求量的变化将直接影响项目的销售量，销售量则是构成销市场需求售收入的主要因素，销售收入是1 一般 量 项目效益的最敏感因素，本项目为石英砂生产项目，市场需求量较大，风险程度一般 本项目产品为技术含量高，有较2 竞争能力 一般 强的竞争力。 本项目产品订价有一定的竞争3 价格 一般 力，但仍应往降低成本入手，扩大价格变动空间。 本项目盈亏平衡点为33.8%，生4 生产负荷 一般 产负荷增长的速度影响扭亏为盈的时间及初期亏损的程度。 原材料价现阶段石英矿的开采和销售都相5 一般 格 对较稳定，在今后可能出现一定

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的上涨，材料价格风险一般。 6 7 8

2、风险对策

采用先进技术、工艺进行生产，提高产品的质量，加强产品的传宣，提高产品的知名度，拓宽销售渠道，增加销售收入，这样可以减少市场风险的不利影响；在生产过程采取各种有效措施，力保技术的有效实施，保证产品的质量，从而回避技术因落实不利带来的风险；对于原材料供应不足及原材料的价格上涨带来的风险，可以采用多渠道采购原材料来减少它还来的风险。

供应 资金风险 政策变化 较低 一般 较大 本项目所需原材料供应来源渠道多，风险相对较低。 本项目投资量相对较大，自筹资金来源有保证。 政策的变化将直接影响本项目的经济效益，也将直接影响市场需求的变化。 - 40 -

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