万科地产工程付款业务流程梳理及优化方案 - 图文

万科地产工程付款 业务流程梳理及优化方案

2014/09

万科集团 业务流程梳理及优化方案 2014/08 目录 1. 业务流程分析的主要方法................................................................................................ 1 2. 工程支付流程的整体概述................................................................................................ 4 2.1. 范围 ............................................................................................................................................ 4 2.2. 目标 ............................................................................................................................................ 6 2.3. 总体原则 ..................................................................................................................................... 6 2.3.1. 2.3.2. 财务总体原则 ................................................................................................................... 6 成本总体原则 ................................................................................................................... 8 3. 工程支付流程现状与优化方案 ...................................................................................... 10 3.1. 合同管理流程 ............................................................................................................................ 10 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8. 3.2.9. 3.2.10. 3.2.11. 3.2.12. 3.2.13. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 流程现状与问题 ............................................................................................................. 10 合同管理总体流程（101） ............................................................................................ 12 合同撤销流程（102） ................................................................................................... 17 流程现状与问题 ............................................................................................................. 20 有合同付款流程（103） ................................................................................................ 22 工程款抵房款（108） ................................................................................................... 32 有合同付款撤销流程（104） ........................................................................................ 35 无合同付款流程（105）................................................................................................ 39 无合同付款撤销流程 ...................................................................................................... 42 无合同付款成本调整流程（107） ................................................................................. 44 成本费用流程（111） ................................................................................................... 46 样板房建设费用流程（112） ........................................................................................ 50 自用水电费转成本流程（113） ..................................................................................... 53 前期项目费用转移到新项目（114） ............................................................................. 55 境外付款流程（116） ................................................................................................... 58 收购项目业务处理流程（117） ..................................................................................... 60 流程现状与问题 ............................................................................................................. 62 合同结算流程（109） ................................................................................................... 63 结算撤销（反结算）流程（110） ................................................................................. 67 3.2. 付款流程 ................................................................................................................................... 20 3.3. 合同结算流程 ............................................................................................................................ 62 3.4. 收款流程（115） ..................................................................................................................... 69 3.5. 月末处理（118） ..................................................................................................................... 72 3.1. 报表（119）............................................................................................................................. 78 万科集团 业务流程梳理及优化方案 2014/08 1. 业务流程分析的主要方法 业务流程的分析主要分为三个部分，流程现状的分析、流程改进建议及实施优先级的定义，如下图所示： 图 1.业务流程分析的主要方法 流程现状 流程现状分析部分将描述当前的流程和以及流程中存在的问题。 流程图示例： Page 1 of 83 万科集团 业务流程梳理及优化方案 2014/08 签约流程客户营销（销售助理）财务（会计）银行财务对账开始缴首期款/楼款签合同认购转签约状态直接缴定金收首期款/楼款收据导入EAS拿到合同/收据收款单分录信息是否申请贷款是导入EAS申请贷款否提交收款单银行放款按季度对账明源系统录入总额结束明源系统录入明细结转单无是否有明细生成凭证导入EAS明源系统录入明细有 阶段图 2.业务流程图示例 从万科的情况来看，本次项目重点从风险和效率两个方面来做重点分析。对每一个流程，都从以下的几个角度进行分析，审视每个流程是否存在这样的问题，再考虑是否能优化，以及怎么样才是改进的最佳方案。 风险 a) 准确性（是否有业务过程中缺乏审核或确认环节） b) 完整性（是否有后端需要的业务信息前端业务系统无法提供或只提供部分信息） c) 人工操作（是否有人工导入导出的业务点） 效率 a) 明确的流程（是否业务工作内容及标准清晰、分工明确、各一线公司执行标准一致的流程、管理标准化） b) 人工操作（是否有大量人工录入的工作） c) 重复工作（是否有业务在前后端需要重复录入的情况） d) 报表有效性（是否有报表缺失或需要优化提高业务对账效率） e) 术语不一致（是否前后端系统有业务或基础数据语言前后定义不一致的情况） Page 2 of 83 万科集团 业务流程梳理及优化方案 2014/08 流程改进建议 基于上述梳理和识别的问题，将给出流程的改进建议，包括业务规则的定义、未来流程的描述以及系统实现的需求。其中系统实现的需求主要从三个方面进行描述：对业务系统（明源、PDC、EAS、运营平台）的改造需求，业务系统间的集成需求，主数据方面的需求等。这些需求将作为业务系统后续进行改造的依据。 流程图 流程说明 业务规则 业务系统改造需求 系统间集成需求 主数据需求 表 1.流程改进建议的核心内容 分析这些需求后，将详细描述这些需求的实现界面，界面元素和控制逻辑。使业务人员能够确认系统改造的方案能满足业务需求，从而实现业务流程在信息系统上的固化。在全集团范围内推行这些里程，也促进了万科集团业务管理的标准化。 名词注释 1. 合同：工程支付流程中，如果没有特别说明，“合同”都包括“补充合同”在内。 Page 3 of 83

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/hith.html