自动编制现金流量表(模板)
更新时间:2023-05-29 07:13:01 阅读量: 实用文档 文档下载
根据报表自动生成现金流量表
现编制单位: 项 目 经营活动产生的现金流量: 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
金年度 金 额
流
量
表会企03表 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 单位:元 额
行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
7,416,143.79 -1,526,323.80 5,889,819.99 763,439.65 1,378,702.64 1,023,811.97 3,081,219.29 6,247,173.55 -357,353.56
固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额
-1,384,017.78 2,418,656.68 -98,761.89 -588,231.00 59,878.93 -331,252.14 721,149.04 -514,708.66 -640,066.74 -357,353.56
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
-55,240.00 -55,240.00
55,240.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 -302,113.56 3、现金及现金等价物净增加情况: 、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 一年内到期的可转
换公司债券 融资租入固定资产
76 77 78
79 80 81 82 83
1,773,303.27 2,075,416.83
-302,113.56
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