2016行政事业单位国有资产损溢、资金挂账核实申请表，单位清查工作报告，部门及地区清查工作报告

附件

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附1：

行政事业单位国有资产损溢、资金挂账核实申请表

申报单位（盖章）：

申报单号：

金额单位：万元

资金挂账 申报价值 账面价值 清查价值 申报价值 说明 资产盘盈 项目 账面价值 清查价值 资产总额 流动资产 申请核实 资产 其中：存货 固定资产 无形资产 长期投资 其他资产 行政事业单位意见 主管部门审核意见 （盖章） 年 月 日 （签章） 年 月 日 资产管理部门意见： 资产管理部门意见： 申报价值 资产损失 账面价值 清查价值 预算（财务）管理部门意见： （签章） 年 月 日 单位负责人意见： （签章） 年 月 日 预算（财务）管理部门意见： （签章） 年 月 日 2

行政事业单位国有资产损溢、资金挂账核实申请表

损序号 溢类型

资产编号

资产名称

科目分类

资

购置（投资）日期

财务入账日期

附表

申报单位：

明细类别 产来源 申报单号：

数量/面积 账面 数量 清查 数量 金额单位： 元

证据 数量 价 值 账面 价值 清查价值 评估（鉴证）价值 申报 价值 证据索引编号 备注 1 2 … 第N页

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附2：

XX单位资产清查工作报告

（单位参考格式）

根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，

我单位已按时完成资产清查的主体工作，并经主审计所 XX会计师事务所的资产清查专项审计，现将有关资产清查的工作情况报告如下：

一、单位基本情况

包括单位性质、财务隶属关系、资产管理部门或岗位设置情况、执行财务会计制度情况、单位人员情况、预算收支情况等基本情况。

二、资产清查工作总体状况 （一）资产清查工作基准日。 （二）资产清查范围。

（三）资产清查工作组织实施情况。 1.资产清查工作方案制定情况。 2.资产清查工作方案实施情况。 3.聘请中介审计情况。

（四）资产清查工作取得的成效及存在的问题。 三、资产清查工作结果

（一）单位清查出的资产盘盈、资产损失、资金挂账情况。

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（二）资产盘盈、资产损失、资金挂账原因分析。 （三）资产盘盈、资产损失、资金挂账证明材料。 （四）经XX会计师事务所审核后的资产盘盈、资产损失、资金挂账情况。

（五）单位申报核实资产盘盈、资产损失、资金挂账的处理预案。

四、对资产清查暴露出来的单位资产、财务管理中存在的问题、原因进行分析并提出改进措施等

（一）存在的实际问题。 （二）原因分析。 （三）改进措施。 五、单位资产管理情况

具体包括资产使用状况和国有资产收益情况等。 六、其他需要说明的事项

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附3：

XX地区/部门资产清查工作报告

（地方财政部门/主管部门参考格式）

根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位资产清查核实管理办法》，我省（市、县、乡）/部门以 为资产清查工作基准日开展了资产清查工作，现报告如下：

一、 本地区、本部门基本情况 二、 工作组织实施情况

（一）资产清查范围。

（二）资产清查工作具体实施情况。包括实施方案制定以及清查工作布置、培训、审核汇总情况等。

三、 工作成效

（一）资产的基本情况。

1.本地区、本部门所属行政事业单位资产账面数、负债账面数、资产清查数、负债清查数。

2.清查出的资产盘盈、资产损失以及资金挂账等情况。 （二）资产使用状况。

主要包括与部门、单位履行职能和促进行政管理、事业发展相关的主要资产的使用状况。对资产报告中反映的单位资产、财

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务管理中存在的问题、原因等进行分析。

（三）国有资产收益情况。

主要包括本地区、本部门所属行政事业单位利用国有资产对外投资、出租出借等取得的收益情况。包括收益的金额，是否纳入单位预算管理或上缴的情况等。

（四）其他成效。

四、 存在的问题及原因分析

（一）存在的实际问题。 （二）原因分析。 （三）改进措施。

五、 加强行政事业资产管理工作的建议

（一）从管理体制、工作机制和工作流程等方面提出加强行政事业资产管理工作的建议。

（二）对本地区、本部门行政事业单位国有资产管理的工作思路和规划。

（三）其他意见建议。

六、 其他需要报告的重要事项

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/h4uo.html