创业计划书

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业 项目名称项目单位地 址手 机电子邮件联 系 人

摘要

计 划 书

LED护眼台灯电子商务创业

46号 邓雪晴

目 录

高性能

惠州学院 惠州市演达大道 一．公司概况

1.公司概述 2. 公司的宗旨 3.公司核心战略 4.企业精神 5.企业行动纲领 6.企业文化

7. 公司始终贯彻执行以下“三个坚持”原则为公司的发展战略 二．产品和服务

1.产品整体规划 2.一期产品方案

3.产品特点及技术独特性描述 4.核心技术描述 5.功能介绍

6.核心技术与国内外同类技术的对比分析 7.技术分析补充说明 三．市场

1.市场综合分析 2.市场整体概况 3.整体市场路线图

4.智能家居产业未来的发展方向 5.各细分市场调查 6.问卷市场调查结果 7.市场竞争战略及目标 8.销售策略及渠道

9.产品在目标市场的主要竞争优势 三．团队

1.企业基本管理架构及机构设置 2.企业管理团队构成 3.团队建设计划 四．商业模式 1.公司的商业模式 2.产品路线 五.未来三年发展计划 1.第一年 2.第二年 3.第三年 六．可行性分析

1.计划的可行性分析实施计划的关键因素及必要条件 2.己经具备的条件

3.目前不具备或不确定的条件 4. 方案可行性分析 七．SWOT

1.竞争优势分析

2.竞争劣势分析 3.竞争机会分析 4.竞争风险分析 八．发展战略规划 1.创业成长战略 2.专利发展战略 3.技术发展战略 4. 资本经营战略 九．前期公司财务 1.合作投入 2.资金使用 3.回报预期 4.融资发展计划 十．后期公司财务 1.股本结构与规模 2.资金来源与运用 3.投资收益与风险分析

摘要

一． 公司概况

1.公司概述 2. 公司的宗旨 3.公司核心战略

本产品基于云计算、4G网络、移动网络、嵌入式开发的。

4.企业精神 5.企业行动纲领 6.企业文化

7. 公司始终贯彻执行以下“三个坚持”原则为公司的发展战略 8.公司的地址

1.产品整体规划

2.产品方案

2.1一期

2.2 二期

2.3产品的组成 4.核心技术描述

5.功能介绍

二． 产品和服务

6.核心技术与国内外同类技术的对比分析

7技术分析补充说明

三．市场

1.市场综合分析

1.1政府政策支持

1.2市场空间巨大

1.2.1智能家居市场规模大 1.2.2应用途径广 1.2.3市场前景广 1.3资本兴趣浓厚 1.4客户关注度高

1.5行业前景广阔

2.市场整体概况

3.整体市场路线图

4.各细分市场调查

产品目标市场描述

目标客户群体

80后90后的人群适用于潮流的消费者。上班族，学生，女生，电子产品爱好者，音乐爱好者，节能环保主义者，家庭主妇。简而言之，我们做的就是屌丝的市场，我们要抢占普通用户的市场。

目标客户群体的需求分析

产品性能与客户需求的重合度 我们的市场定位

6.问卷市场调查结果 6.1欲望调查

6.2购买人群年龄调查

6.3有购买欲望人群调查

6.4我们目标受众群体

7.市场竞争战略及目标 7.1市场计划

7.2市场渠道格局

营销的形式

企业可以产生很好的宣传效果。

8.销售策略及渠道

8.1以电子商务销售为主——自我式的网络购物 8.2捆绑式营销 8.3体验式营销

8.4互动式体验营销 8.5个性化的限量营销 8.6微信营销

二．智能学校营销

在校园的营销模式，大体包括：校园体验式营销、多元化的直接营销（校园直销、数据库营销）、整合营销以及在高校市场上成功率较高的新兴营销模式：口碑营销和网络营销方式。

1、校园体验式营销。这是目前校园推广工作中最为常见的一种营销模式，

这种方式落实到校园中，我们就可以动用所有的营销元素来向目标客户，也就是大学生，展示自己的产品或者服务，从DM到POP到最复杂的大型活动，这一类的营销模式的优点在于方式本身简单而且直接，能很好的起到推广的作用，帮助企业在校园内树立品牌，提高美誉度。

2、多元化的直接营销（校园直销、数据库营销）。直接营销在校园中最主要分为两种，一种是以校园直销工作为主，一种是利用大学生市场的特殊性，进行数据库营销。 校园直销工作目前从渠道上来讲主要分为三种：校园店铺铺货销售、校园展示销售、校园代理销售，根据不同的产品，我们可以选择不同的销售方式。

校园数据库营销方面，就是通过某种形式，将客户的资料收集起来，进行系统的分析，例如购买行为、购买习惯，同时利用这发个系统，和客户之间保持着联系，可以最直接的和目标客户形成沟通。系统的主要形式以网络为主。

3、整合营销。从目的上来讲，校园整合营销也可以称为联合营销，在校园市场上进行整合营销时，不同的厂商可以根据同一个产品产生合作，共同推广某个概念。

4、口碑营销、网络营销。大学生市场的情绪性和从众行为很突出，这也决定了在大学生市场上，可以把口碑传播作为一种重要的或者说主要的营销方式。

9.产品在目标市场的主要竞争优势

9.1技术优势

我们拥有一个专业的开发团队，此团队采用三级结构。此团队第一级：惠州学院教授和高级工程师等专家组成，负责新产品的可行性分析，总体方案论证；第二级由惠州学院飞思卡尔团队，电子系维修部，科技创新协会优秀技术骨干在第一级机构的指导下完成产品的软硬件设计，及其他技术文件、图纸等资料。第三级由工程师技术人员组成的中试组，负责产品的工艺测试、检验和检测方法的制定措施。各级产品形成各阶段技术文档统一编号保存。我们拥有一个完善的设备资源，在惠州学院由政府近期投资成立4个LED实验室，我们拥有使用权和申请采购权。如今产品已经完成中试阶段，各项功能已经完善，正在属于市场验收阶段。这样我们可以大大的压缩成本。我们拥有完善的数据库资源和图书馆资源，可以为我们提供完善的资料。

9.2服务优势

触摸屏可以为我们提供日期，天气预报，时钟，个性化照片，在后期可以提供电子商务。如在宿舍可以提供外卖信息，我们的目的是一统020行业。我们可以作为广告平台，提供各种兼职信息，社团动态。我们可以作为社交平台，提供各种社交服务，达到强社会属性，也可以作为群组功能，就如豆瓣一样，作为新型的音乐交流分享功能。我们作为游戏平台，就比如节奏大师一样，给我们提供现实的体验功能。

9.3其它优势

本公司具有核心技术团队，且具有在实验室工作一年的经验，此团队具有自主开发单片机和嵌入式经验，且依托惠州学院老师优势，可以持续开发产品，拥

有持续的后背开发人员。

三．团队

1.企业基本管理架构及机构设置

除了一般企业必须具有的人力资源、财务、综合部等常规运营部门外，公司还应下设四个业务部门：专利事务部，技术研发部，资本运营部，项目孵化器，市场推广部。

1.1专利事务部

专利事业部的主要职责是：负责公司知识产权管理和申请，知识产权的分析、策划和知识产权保护方案的制订、实施等工作；负责知识产权诉讼方面的业务；负责知识产权维护方面的工作 （如侵权打假）。 具体的工作流程为：

专利进行知识产权的风险评估。保证新产品的推出不会侵犯他人知识产权，并及时找到新产品新技术中的发明创新点，使之形成相应专利，利用专利更好的保护产品和技术以及未来的市场；

专利的申报、购买转让。对于本公司的发明创新，实行优先专利申报，而对休眠中的专利也要实行尽快实现购买转让，以知识产权保护市场地位；

专利的监测、预警。要密切关注市场上专利的动向，一旦发现有对本公司专利侵权的行为，立即运用法律武器进行维权诉讼等相关工作； 1.2技术研发部

结合专利事业部做出的知识产权的风险评估，分析专利技术的创新点，并且做出专利技术产品化的可行性分析。然后通过自行设计、研发、检测和鉴定开发出新的产品；或者委托科研机构进行技术攻关、专家研究研发出新的产品。最后通过协调合作厂家和公司项目孵化团队实现专利技术的较大规模的产品转化。 1.3资本运营部

资本运营部的首要任务是要为公司融资。公司启动即采用资本动作的模式，因此需要融入大量的资金，实现资金的合理调度，分析资金的运作效率，创造出更多的价值。当公司业务流程完善、项目现金流形成规模、管理经营团队稳定时， 负责将项目拆分成立子公司，实现一个个子公司上市最终实现公司上市的远期目标。

1.4项目孵化器

开始从无线led音响项目着手，开展家庭照明与音响服务，当该业务发展成熟以后，将其拆分为一个独立的上市主体；通过与专利事业部、技术研发部门的

协调合作，借助资本运营部的资金支持，孵化出另外的业务或者项目以其他的商业运作模式进行操作。 1.5市场部

与广州捷创电子商务有限公司达成战略合作伙伴关系，他们在销售上，有多年经验，且渠道上比较多。 1.6 互联网营销部

2.企业管理团队构成 2.1维修部简介

我们来自草根一族，修家用电器出身的，那么朴实，但是那么可爱的一圈人，没错我们来自维修部，也就是我们的天逆S创业团队。

1、2010年11月 举办#维修之家#活动 共维修电器155件，修好113件修好率72.9%。 2、2011年4月中旬 和计算机系共同举办 #大型现场义务维修#活动，维修部携手电子系科技创新部，共维修电器256件，修好181件，修好率70.7% 。 3、2011年07月 狼韵队 维修部08级正部黄学章及队友袁文杰等人获得第六届“飞思卡尔”杯全国大学生智能汽车竞赛三等奖

4、2011年08月 #狼韵队#,维修部08级正部黄学章08级副部吴振光等人获得第四届“哈电杯”全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖 5、2011年08月，维修部09级副部钟智滨及其队友邓建成、刘加吉等人获得第四届“哈电杯”全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛二等奖。 6、2011年09月 狼韵队 维修部08级正部黄学章及队友袁文杰，苏剑亮获得全国电子设计大赛广东赛区二等奖

7、2011年10月-11月，举办新活动#微博报修#，共维修电器86件，修好73件，修好率84.9%。

8、2011年11月9日，惠州南方都市报对#微博报修#活动进行了报道。 9、2012年3月11日，维修部自制有线抢答器正式版正式投入租用。

10、2012年3月27日电子科学系第二届“速度与激情”智能小车比赛维修部获奖情况：维修部“天逆3队”前委员林锋洲，及其队友袁俊斌获得了二等奖： 维修部“天逆8队”副部长林媛芝，前委员庄文彭，张翠媛获得了二等奖： 维修部前荣誉委员何晓聪，及其队友陈滕奎获得了三等奖； 维修部正部长王阳开，及其队友陈子雄，温京获得了优秀奖；

11、2012年3月23日-3月24日，电子、服装两系#现场义务维修#如期举行，维修部共维修电器336件，修好274件，修好率为81.5%。 12、2012年5月25日 维修部\天逆一队\级正部梁惠豪,10级副部王勇钦,及其队友陈晓涛获得第一届智能家居校内赛一等奖.维修部\天逆二队\级委员王阳开,11级委员朱泽锋,荣誉委员何晓聪获得第一届智能家居校内赛三等奖.

13、2012年7月19日,惠州日报对维修部及外联部承办的 #惠州学院电子科学系大学生用电知识与志愿维修服务下乡活动# 进行了报道 14、2012年7月 \队 维修部09级委员张子煜及其队友等人获得第七届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛二等奖

15、2012年7月29日 维修部电子元件库在副部王勇钦的倡议下正式建成,初步投资732元,由维修部历届成员捐建,该元件库仅供维修部成员使用. 16、2012年7月19日，维修部及外联部承办的 #惠州学院电子科学系大学生用电知识与志愿维修服务下乡活动#，为村民免费维修了61件电器,修好了43件,修好率70.5%，并且登上惠州日报

17、2012年9月23日，维修部“天逆一队”前部长梁惠豪，王勇钦，及其队友陈晓涛获得了广大省大学生电子设计竞赛“顺德物联网杯”智慧城市专题竞赛二等奖。

18、2012年10月,维修部自制旋转led广告屏正式投入使

19、2013年5月中旬，维修部“天逆A队”委员王创钦，许志伟，林云立获得了“全国大学生节能减 排社会实践与“科技竞赛”省优秀奖； 20、2013年 维修部\天逆一队\级正部梁惠豪,10级副部王勇钦,及其队友陈晓涛获得第八届“飞思卡尔”杯全国大学生智能汽车竞赛一等奖（国家级） 2.2技术顾问团队

我们的技术顾问团队，是来自我们学校的教授和高级工程师。 王定庚

简历：1.1984_1988-------华南师范大学无线电电子学专业 本科，学士 2.1988-2014-------惠州学院电子科学系电子信息教研室专任教师 3.2009-2014--------厨易智能科技有限公司 技术顾问

主要专业方向：电磁加热技术，无线充电技术，开关电源技术，超声波技术，嵌入式技术 魏晓慧

教育及经历：

1985年9月-------1989年7月 西北大学(本科)

1995年10月------1999年3月 日本国立冈山大学（硕士研究生） 1999年4月-------2002年3月 日本国立冈山大学（博士研究生） 目前研究方向：电子科学与技术，应用电子 科研教研课题：

1.2009年广东省自然科学基金《基于模糊神经网络控制的智能康复训练机器人的研究》

2.2009年广东省科技计划项目《基于多传感器的智能康复训练机器人的研究》

3.2008年广东省教育厅教研教改项目《多层次电子技能训练教学模式的研究与实施》

4.2009年惠州市科技局专利实施项目《智能康复训练系统的开发与实施》 获授权专利：

1.一种医用智能起立床 2.一种交变磁治疗床 3. 一种可控温的饮水机 主编教材一部

《电子工艺技能实训》 科学出版社 2011年8月出版 2.3技术部框架图

3.团队建设计划

3.1专业技术外包合作

核心专利技术的管理工作由公司内部的专利事业部负责，同时可以适当的寻求专利律师服务；技术研发部门负责主要的技术开发工作，同时也可以联合高校或者专门的科研机构对技术进行攻关研发；产品批量生产、工程安装维护主要通过与专门的企业进行合作或者外包的形式，这样的业务发展模式见效快、规模大小可调、能制造竞争，易于管理激励。

3.2核心人才猎头招聘

高层管理人才为了快速发展，采用猎头方式聘请有经验、有业绩的专业人士，主要做好管理、协调、调度、沟通工作。并用股权激励的形式保持核心人才的忠诚度和敬业精神。 3.3中层骨干招聘培训

部门经理、研发技术骨干采用面向社会招聘，企业内部加强各种培训工作。例如少数研发协调、工程服务技术人员开始由持有技术的项目发起人带动逐步招聘的技术人才骨干做好市场技术调研、技术攻关委托、产品化生产服务协调等工作，以后逐步形成独立工作能力，培养忠诚度和敬业精神。

四．商业模式

1.公司的商业模式

公司起步的时候，用智能家居节能技术应用理念，借助资金支持，做好第三方协调的角色，开展合同业务，实现稳定连续的收入，并孵化出第一个成功项目；公司合同智能家居业务是与客户签订智能家居服务合同。

将成功的项目进一步开始用合适的方式启动资本运作，获取资本市场的收

益；比如等智能家居项目总投入、现金流水收入达到一定规模，业务流程完善，管理经营团队稳定，就可以拆分上市；

重复类似过程，运用各种自有专利技术和与别人合作的专利技术孵化出一个个收益良好、适合资本运营的项目。比如合资生产专业无线led音响企业。 2. 产品路线

通过购买我们无线led音响产品来推广我们的无线路由器产品，达到控制整个智能家居入口的目的，这个也是巨头正在争夺的入口，我们出奇制胜，旁侧敲击，抢到智能家居入口，最后垄断智能家居市场。项目的商业模式垄断部分市场资源，快速推广业务。

针对无线led音响，则通过与生产厂家合作，合资或专利技术合作，一起利用其原有的渠道、政府节能减排推动、展会、行业协会展开宣传；用智能，节能，艺术，方便，信息化等优异性能吸引客户；再采用分期付款、银行贷款、政府补贴等方式解决资金来源。

五．未来三年发展计划

1.第一年

销售目标及依据以屌丝用户为核心，抓住屌丝心理，宣传推广智能家居理念，树立品牌新乡，以物联网型的照明音响系统为主打，主要以惠州学院为中心进行试点销售，然后在广东各高校市场推广此产品，开始切入智能家居市场。盈利目标为30万。资金需求及解决渠道为众筹基金。新产品研制计划基于物联网型的照明音响系统，音乐与色彩关系达到和谐统一，初步具有局域网功能，可查找附近LED音响功能，可实现多个音响一起工作，有多声道的效果。实现目标需要的其它条件嵌入式开发团队组建完善。

2.第二年

当积累一定市场的时候，我们可以触摸屏为中心，丰富触摸屏的服务功能和定制功能，达到盈利的目的。以惠州为中心进行进行市场开拓.同时进行高端别墅的智能照明音响系统。盈利目标为80万。资金需求及解决渠道是天使投资和 风险投资。新产品研制计划为触摸屏里面可控制LED音响，里面可作为O2O的平台，一期主要作为网络订餐系统。也可以作为音乐点播分享系统，这里分享自己的音乐体验，就如豆瓣网站一样。也可以作为学校管理系统，可查找附近宿舍的LED音响，如手机陌陌的功能一样。实现目标需要的其它条件安卓开发团队组建完善。 3．第三年

做第一二年做好用户体验，做好文化因素宣传，努力达到宗教的组织粉丝。有了口碑之后，做好自己的品牌。以无线路由器为核心，全面进入智能家居市场，进而拓宽物联网行业业务。盈利目标为200万。资金需求及解决渠道为上市和并购。第三年我们要以无线路由器作为家庭的网络入口，开放接口，可扩大生产产品线， 第二部进军视频监控行业，进而一统智能家居市场，向物联网周边行业拓展。实现目标需要的其它条件，智能家居系统团队组建完善，进军全国智能家居市场，可以在物联网行业继续深入。

六．可行性分析

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

计划的可行性分析实施计划的关键因素及必要条件 要有自己的核心技术 更要自己的核心技术团队 要求团队具有自主创新能力

不断进行新技术，且具有一流的实验设备支持 技术团队必须拥有自己的安卓和嵌入式资源。 要有雄厚的资金支持。 完善的产业链结构

好的商业模式，必须触摸屏的网络订餐系统必须要有大量的商铺进驻，而且与广告服务商达成良好合作关系。

2.己经具备的条件

1. 已初步组建好技术团队 2. 已申请好专利

3. 正搭建官方网站，将实现电子商务平台。 4. 已得到学校实验设备平台的支持。 5. 拥有完善的数据库资源 6. 正在仲恺生产商联系

7. 在产业园区有完善的配套服务

8. 拥有惠州学院教授和高级工程师的技术支持。

3.目前不具备或不确定的条件 1.研发资金不够

2.没有多年工作经验的工程师。 4．方案可行性分析

Led音响以低价卖出去，扩大销售，制造话题，吸引眼球。

触摸屏是盈利关键，作为广告平台无线路由是产品线铺开的关键，作为核心产品，是网络控制的入口，后期加入智能窗帘，智能视频监控，智能空调，智能电视，智能厨房。此三类产品互相补充，相得益彰，我称为三位一体战略。创新点是触摸屏作为广告平台，至今没有人这么做过，触摸屏可以显示日期，天气预报，时钟，个性化照片，打造最佳广告平台。此产品的系统可以方便更新，方便重装系统，这个是关键。这样此产品真正是靠服务来赚钱，靠软件来赚钱。这是本公司的核心战略。

七．SWOT

1. 竞争优势分析

1.1 智能化生活的

1.2 体验高品质的艺术体验

1.3 积累丰富人脉的优势先发优势

1.4 快速获取投资，购置设备，公司进入正常的运营，快速占领市场，获

得具有绝对优势的市场份额是当务之急，一旦抢先占领了市场。

1.5 保护并迅速占领主要市场

由于受到专利的保护，给公司运用各种专利技术，迅速占领市场提供了宝贵的时间。专利申请是通过法定程序确定发明创造的权利归属关系，从而有效保护发明创造成果，独占市场，以此换取最大的经济利益。在公司成立之前，就已经申请专利是为了在市场竞争中

争取主动，防止竞争对手将相同的发明创造申请专利，从而确保自身产品生产与销售的安全可靠性。专利申报优先，是公司又一个强有力的保证竞争力的举措。

1.6学生的优势

1 以大学生创业为契机，以自身对校园文化的深入了解及和校方关系的融洽为优势，便于占领市场，且能为商家提供更切合于大学生的广告策划。 2 在联系商家与校方的同时既能帮商家进入他们热切希望的校园市场，又能帮助学校进行校园文化建设，同时为在校学生提供勤工俭学社会实践的机会，形成多方共赢的良好局面。

3 都是刚毕业的大学生，创造力强，工作热情高。拥有专业的策划、营销、设计等知识。 2 竞争劣势分析

2.1 缺乏社会经验和职业经历，尤其缺乏人际关系和商业网络。

2.2 公司刚成立，社会知名度低，客源少（尤其是缺少稳定的客户或大客户），存在一定的压力。

2.3作为高回报的行业，智能硬件市场竞争呈白热化状态，在激烈的竞争中没有良好的创意及对客户的把握则很容易在竞争处于劣势。

3.竞争机会分析

3.1 随着我国高等教育近年来的连续扩招，规模不断壮大，高素质的新型消费市场的形成，是未来整个消费市场不可忽视的一大份额，市场前景广阔。 3.2 在校大学生与电视媒体接触不多，信息多来源于广播和互联网，信息的普及和传播的效率低，接受信息的容量大。

3.3开发成本相对较低。校园的经营并非相当激烈，要进入校园市场比在一般市场上抢占份额要容易得多，成本也低得多。

3.4校园市场消费集中，通过各种活动进行有效的宣传，这样花费的成本相对较低些。而且，有效的信息传达也比校园外市场上更迅速直接。

3.5虽然竞争者越来越多，但是针对性较强，较专业的对手还没出现。而且，业务范围、目标受众范围也一样。 4.竞争风险分析

作为新成立的公司，我们的从业经验不足，同时由于校园广告市场的丰厚利润，必将吸引更多更有实力的公司和团队的参与，很多广告公司，他们有着比我们更多的从业经验及广告设计经营经验，这必将对我们以后开辟新的市场产生巨大的阻力。

4.1智能家居产业目前的困难因素

1 没有形成统一的行业标准，种类繁多且互不兼容的产品充斥市场。 2 国产品牌没有规模化生产，销量不大与国外产品相比品牌的影响力远远不够，更没有实力开发及更新产品

3 缺乏资金支持 ，开发商们用智能家居概念以增强自身的产品的卖点，同时又出于保护自身的经济利益，他们会最大限度的节省成本。（对普通老百姓，还不是生活必须品）

4.功能华而不实，质量及工艺有待提高

5.安装、调试复杂，成本费用高，技术专业性强，普通老板姓使用困难 6.缺乏完善的社会合作体系，第三方服务体系未完善

7.跨产业的合作困难重重，智能家居的发展自然少不了安防、家电、IT

和系统集成商的密切合作，只有这样才可以整合各自特有的优势

4.2风险分析

4.2.1技术风险

考虑该项目实施过程中，存在不可克服、或不值得克服的技术难题，导致该项目不具有可行性，技术投资失败；

项目保护是在成熟技术的创新应用环境申报专利保护权益，不影响可行性、可靠性、稳定性。技术风险低。

具体操作时可以采用合同约定、责任人奖惩机制来进一步保证可行性、可控性。该项目资金使用也不是一下子全部投入，在分阶段实施的过程中也能采用过程控制方法实现对投资风险的防控。 4.2.2资金风险

公司的第一期投入比较大，而这时公司还没有上市，融资较为困难，这时能否取得后续风险资金的进入和取得银行的贷款对公司发展至关重要。所以同各种风险资本、基金的接触，向他们充分的展现本公司价值，充分展现本公司未来强大的盈利能力，及时获取他们的投资是非常重要的。一旦不能及时获得资金支持，公司的快速增长计划是不可能实现的。解决方法：分散法，回避法，转移法，降低法

4.2.3管理风险

本公司创业团队中一共有三名核心成员，分别担任公司的首席执行官以及首席运营官，营销总监，技术总监。为了维持公司创业团队成员的稳定性，避免团队产生各种风险，公司将实施以下战略：职责分明，加强合作增强责任意识，制度化管理和有效的福利制度。 4.2.4竞争风险

中国目前的智能家居市场尚不成熟，这种观念还没有被广泛接受。所以在进入市场前期，必然会出现产品的销售风险。后期进入高端别墅市场开发阶段,又会面临行业竞争. 4.2.5其它风险

考虑该项目实施中发生违法、违规行为，造成进度失控、资金损失等情况，影响项目实施，带来综合损失；

这个项目的社会意义、经济意义巨大，任何一个有头脑、清醒、聪明的股东、员工都应该认识到这是一个合作大于竞争的好机会，项目成功能容得下很多合作者。不值得靠损害自身信誉、获得眼前蝇头小利，而失去未来参与项目大发展的机会。

现代企业管理法律、规范、技术、体系都很成熟，一个正规经营的企业有条件、有办法在法律的保护下正规经营，现有的会计制度、审计制度，以及员工、媒体的客观监督都容易保证企业的经营。 5.对策

做好个性化服务产品，提高广告的创意，与校方维系好关系以提高其他广告公司进入

校园市场的门槛。 6. 结论

通过市场调研和可行性分析发现校园广告市场的确实急需广告公司进行整合，基于以上几点我们决定建立智能家居校园版，即打造智能校园

八． 发展战略规划

1. 创业成长战略

以一个成熟的技术、现成的市场启动业务，让各方迅速承认实现盈利良好前景，尽快培养孵化完成第一个项目。然后尽快根据拥有的专利、技术启动其它智能家居业务，将业务领域从智能家居向其它行业扩展。 2. 专利发展战略

保护现有专利、根据市场需求提出新专利、挖掘专利库休眠的有价值专利购买或共同开发转换。学习世界上最先进的专利管理、经营理念，经营好专利业务。3. 技术发展战略

应用成熟的技术启动业务，在公司资金实力达到一定阶段时，开始投入巨资研发核心关键技术、装备、系统，实现解决智能化生活，信息化生活，环保型生活的目的，智能化企业获得最大发展。 4. 资本经营战略

企业起步就引进股权投资、银行贷款、国家扶持资金等，高度重视各种金融工具，确保企业有足够的资金打开市场；企业要求每一个项目最终都要走向资本市场，企业自己也最终走入资本市场。

九．前期公司财务

1.合作投入

该项目需要投资的资金不少于150万。合作双方资金方用现金投入，技术方用相关专利（1项）投入。

双方项目可以重新注册公司，也可以借壳利用现有公司； 双方占股投资方占股：20%；我方占股：80%；

2.资金使用

投资资金也会逐步使用，主要用于五大方面： 2.1日常开支

公司前期启动运行，需要办公费、基本人员工资等维护日常运作的费用，以投入准备期一年计算，各项开支主要费用估算： 安卓软件工程师：2*8000*6=96000 嵌入式系统工程师：2*8000*6=96000 嵌入式驱动工程师：2*8000*6=96000 财务管理：1*2000*6=12000

市场运营总监：1*8000*6=48000 市场销售团队：10*2000*6=120000 流动资金：10万 合计：56.8万 2.2专利维护

我们这个项目是一个技术项目，专利保护和专利维护是主要工作之一，前期需要做好申报、防范工作，后期主要精力在转让、维权等工作。资金用于新专利申报（每件约1万）、相关争议专利回购（每件约5万）、少量办公、工资费用；前期申报费用大约每项1~2万元；为了防范法律纠纷，对于已经生效的其它发明人的类似专利，有重大价值的需要回购，成本大约每项10~20万；后期有必要时申报国外专利申报（每件 万国家会给与企业补贴）；前期预算如下：

专利申报10项：10万； 专利回购 3 项：30万 ； 合计：40 万

2.3示范系统研发

为了证明项目的可行性，需要不断研发和完善原理示范系统。研发过程主要针对定性的、原理验证的过程进行。进一步定量、精确、完善工作留待项目转让、国家补贴等情况时展开。尽可能减少企业的研发投入，提高研发经费的使用效率。

技术研发工作也是项目合作制，用专利来保护权益，委托国内知名科研院所研究、开发。通过项目经理实现目标、过程控制。企业自己不投入大量财力物力购买设备、聘用尖端人才。本项目属于成熟技术的创新应用类型，大部分工作所需的技术人才可以和成熟的企业合作外包来解决，企业核心成员成果用专利形式不断固定，可以确保企业长治久安、稳定发展。

原材料采购：1000*200=20万 人工费用：5*2000=1万 差旅费用：1万 不可预见费用：5万 合计：27万 2.4资本运营

这个项目是一个资本运行的理想题材，在努力运作好实体业务的同时，必须重视资本经营工作。

通过猎头公司、朋友推荐，逐步培养、建立企业的资本经营、政府关系团队，为企业今后发展奠定基础。主要内容就是编制适用于各种场合的项目计划书、可行性研究报告、项目转化实施方案等，用于获取政府补贴、政府土地、社会投资、金融支持、社会舆论宣传等。主要的费用由人工和外包服务费用组成，初步计划如下：

项目本子编写完善：5万； 核心人员工资： 10万； 合计：15 万 2.5项目转化

项目转化的过程主要分为两部分，第一部分是惠州学院示范工程，工作是项目沟通、技术协调设计院实施；第二部分是配套厂家技术授权和核心产品技术转让。日常业务花费主要是业务人员工资、技术人员工资、业务费用等主项。初步计划如下：

业务人员工资 10*2000=2万 技术人员工资 10*2000=2万 业务费用 10万 备用金 5万 合计 19万 综上所述，初步估算 157.8万元，项目费用支出分阶段逐步实施，按照 200 万投入，还有的21.1%余量。 3.回报预期

这个项目投资回报按照时间过程来分析： 第一季度：

属于投资启动、实施阶段，没有回报； 第二季度：

基本业务团队建立完成；项目科研实施到了关键时间；资本经营所需资料、人员基本就绪；获得回报的可能不大； 第三季度：

科研成果应该完成，企业日常经营活动有条不紊展开，项目社会宣传活动全面展开。

企业获得社会逐步认可，无形资产升值，有可能开始逐步获得低成本债权融资资金；获得科研成果；获得专家认可、行业客户初步认可，洽谈未来技术、市场合作。开始申报科技部系统、工信部系统、省级发改系统的相关扶持资金。

第四季度：

最早获利从示范工程项目开始。具有申报国家物联网项目有关支持的资格，

部分科研支持、奖励等资金逐步到账，规模在数十到数百万不等。

社会资金关注，本公司市场价值上升，具有吸引社会资金进入的能力，股东投资产生溢价，间接获利，抑或出让股权获利。 第五季度以后

企业稳定发展，示范物联网项目一个个展开，开始准备更多大型应用实施；部分配套工程公司需要我们认证、授权，我们通过认证、许可授权、技术参股等方式获利；另外一类生产部分专用配套设备材料的企业，我们通过专利许可、授权、参股等方式同样获利。企业稳定发展。

良好的业绩为我们下一步融资、上市融资打下基础，面对巨大的市场发展空间，企业完全有可能实现在中小板上市的未来目标。 4.融资发展计划

各方股金投入方式和时机

1.初始现金投资。初始投资额为 ，实收资本不低于 %，要求单个投资人或机构的投资额不低于 万，不高于 万，注册资金可以逐步到位。保证公司能有3－4个的股东。

2.多元化的投资。当公司发展到一定的规模，需要运用新技术、开拓新业务，吸引更加专业化的人才时可以考虑以专利技术、劳务作为投资拥有公司的部分股权。

3.证券公司的投资。当公司实现了第二年的持续高额盈利时，就引入证券公司的投资，为公司的IPO做准备。 4.政府扶植股本金进入退出机制

公司初始阶段可以获得政府的扶植股本金，这样不但可以以较低的成本融到资，而且给初始投资的投资者以更大的信心保障。但是公司的发展目标是成立上市公司，政府股本金的作用只能作为原始的辅助投资，因此在公司有大量股本溢价或者公司开始盈利时可以通过回购该股本、投资机构购买等方式使得政 府资金完全退出。 5.基金介入时机

基金公司一般会在上市公司当中选择经营业绩较好，未来预期成长性较好的公司进行投资，因此当公司的第一个业务做成功，并实现上市时，通过基金公司的较长时间的稳定的持有，保证公司的平稳健康增长，从而吸引并集合更多的资本投入来研发出新技术产品，拓宽公司业务，实现公司进一步的发

展规划。 6.股权激励计划

当公司的管理团队、专业技术团队组建起来，并达到了相对稳定时，为使他们能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务，将按照工作业绩等综合考评向管理层、技术人员发放不同比例的股权，最初计划他们所占的股权占公司股权的10%－20%。 7. 合作伙伴资本合作计划

十．后期公司财务

1.股本结构与规模

公司注册资本1000万。股本结构和规模如下：

股本结构

股本来源股本规模 自然人投资 300万 30% 风险投资 400万 40% 技术入股 300万 30% 金 额 比 例 股本结构中，风险投资及技术入股占70%，风险投资方面，打算引入2—5家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。

股本结构300万技术入股3000万自然人投资30@0万风险投资40%

股本结构图

2.资金来源与运用

公司初期需要银行借款资金26.53万元，用作流动资金。资金主要用于购建生产性固定资产(559.92万)，以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（466.609万）。资金来源与运用表如下：

资金运用表

计算期 1 2 3 4 5 1026.52125.467504.599265.608163.9641 总投资 9 2 8 8 5 1.1 建设投资 881.42 0 0 0 0 1.2 建设期利息 0 0 0 0 0 1.3 流动资金 145.11 125.47 504.6 265.61 163.96 1026.52125.467504.599265.608163.9642 资金筹措 9 2 8 8 5 2.1 自有资金 1000 0 0 0 0 26.5291125.467504.599265.608163.9642.2 借款 8 2 8 8 5 2.2.1 用于建设投资 0 0 0 0 0 26.52912.2.2 用于流动资金 125.47 504.6 265.61 163.96 8 序号 项目

3.投资收益与风险分析

主要假设：公司的设备、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在4个月内完成，生产中能够保证产品质量；购买厂房，选址在惠州市仲恺高新技术科技开发区。 3.1.投资净现值

银行短期借款（1年期）利率为7.47%（按照2014年1月1日基准利率），长期借款利率为7.56%（1-3年基准利率）。考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取15%（下同），此时，税前NPV为1756.75万元，税后NPV为591.93万元，远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。

3.2.投资回收期

通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，税前投资回收期为2.79年，税后投资回收期为3.74年，投资方案可行。

回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值) 3.3.内含报酬率

根据现金流量表计算内含报酬率如下：

NPV(IRR)??(CI?CO)t(1?i)?t?0

t?1n税后内含报酬率达到40%，主要因为本产品优质低价，使得销售利润率较高，而且，前5年内市场增长性很好。 3.4.项目敏感性分析

公司在销售收入、投资、经营成本上存在来自各方面的不确定因素，对三者

按提高5%、10%和15%和降低5%、10%和15%的单因素变化对主要指标的影响程度做敏感性分析，分析结果见下图：

敏感性分析图

300.00%IRR内部收益率250.00 0.000.00%投资额经营成本营业收入

项目敏感性分析

100.00P.00%-20%-15%-10%0.00%-5%0%-50.00%5 %因素变动百分比 从敏感性分析图的结果可以看出，该项目的经济指标对营业收入的敏感性最强，对经营成本的敏感性次之，对投资额的敏感性最低，因此，该项目具有一定的抗风险能力。 3.5.线性盈亏平衡分析

该项目年计划平均生产能力52400套，市场预测销售价格为：A类产品1400-1800元，平均价格为1600元；B类产品2100-2300元，平均2200元。假设该项目的营业收入、总成本费用与产量成线性关系。计算其盈亏平衡的结果如下：

标本点计算表

年份 1 2 3 4 5 2051.823306.223869.724455.81保本点 1500.28945 5 6 8 1

（万元）成本与收入销售收入 变动成本

盈亏平衡分析图

盈利模式设计

3.6.投资回报

根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录），公司能保持较高的利润增长，以后拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。

附录：

财务报表如下：

表1：利 润 表

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 计算期 年份 序号 项目 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 增值税 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税 净利润 期初未分配利润 可供分配利润 提取法定盈余公积金 可供投资者分配的利润 提取任意盈余公积金 各投资方利润分配 未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 1800 3400 9610 12700 14350 17.16 31.70 81.21 103.16 110.49 1198.60 9246.34 1031.6171.57 316.98 812.06 4 412.68 789.63 1938.62318.88 6 0.00 0.00 0.00 1938.68 1454.01 0.00 2318.86 2261.69 6778.06 10916.36 1104.95 2218.19 0.00 2218.19 412.68 789.63 103.17 197.41 484.67 579.71 554.55 1739.14 2120.10.00 278.56 811.56 7 2265.53859.3309.51 870.78 7 1 309.51 592.22 1663.64 3685.40 5349.04 30.95 59.22 145.40 173.91 166.36 278.56 811.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2120.17 0.00 0.00 3685.40 0.00 0.00 3685.40 2387.74 2437.66 5182.68 0.00 0.00 5182.68 2299.33 2349.24 2120.17 1987.7414.16 800.98 3 2037.6451.60 850.90 4 278.56 811.56

表2：现 金 流 量 表

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 计算期 年份序号 项目 1 2 3 4 5 经营活动净现金1 160 290.47 443.03 349.58 29.64 流量 3214.09084.313565.01.1 现金流入 1701.54 12005.3 2 2 4 1.1.1 营业收入 1440 2720 7688 1396.32 8641.3 10160 11480 1.1.2 增值税销项税额 1.2 1.2.1 现金流出 经营成本 261.54 494.02 2923.54 2200.41159.67 2 1541.54 89.97 17.16 31.7 1845.3 2085.04 11655.72 13535.4 10785.32 980.09 110.49 6679.1 9127.54 1.2.2 增值税进项税额 1.2.3 营业税金及附加 1.2.4 1.2.5 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.3 3 3.1 增值税 所得税 投资活动净现金流量 现金流入 现金流出 建设投资 流动资金 筹资活动净现金流量 现金流入 177.03 584.27 813.66 81.21 103.16 171.57 316.98 812.06 1031.64 1104.95 103.17 197.41 484.67 579.71 -1026.53 0 -125.47 0 554.55 -504.6 -265.61 -163.96 0 0 265.61 0 265.61 0 163.96 0 163.96 82.83 163.96 0 0 163.96 1026.53 125.47 504.6 881.42 0 0 145.11 125.47 504.6 1025.04 114.11 755.55 196.72 1026.53 125.47 804.6 1000 0 26.53 0 0 300 0 265.61 0 0 265.61 3.1.1 项目资本金投入 3.1.2 3.1.3 建设投资借款 流动资金借款 125.47 504.6

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4 5 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润 净现金流量 累计盈余资金 1.49 1.49 0 0 11.35 11.35 0 0 49.05 49.05 0 0 1131.61 68.89 68.89 0 0 81.14 81.14 0 0 -51.5 158.51 279.12 693.98 280.69 158.51 437.63 1412.3 1360.81 表3：资 产 负 债 表

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 计算期 年份序号 项目 1 2 3 4 5 1459.872239.924574.406244.907862.071 资产 8 8 1 1 6 619.3921449.353833.737221.231.1 流动资产总额 5554.15 1 4 9 8 259.392769.3531911.734351.231.1.1 货币资金 3014.15 1 7 9 8 1.1.2 应收帐款 1.1.4 存货 1.3 1.4 2 2.1 固定资产净值 360 0 547.8811 680 0 531.8291 1922 0 515.7772 2540 0 499.7253 2870 0 483.6734 无形及其他资产292.605 258.745 224.885 191.025 157.165 净值 负债及所有者权1459.872239.924574.406244.907862.07益 8 8 1 1 6 流动负债总额 123.84 0 123.84 0 26.52918 150.3692 1309.509 1000 243.68 0 243.68 0 125.4672 369.1472 1870.781 1000 804.23 1119.98 1349.07 0 0 0 0 0 0 163.9645 1513.034 6349.041 1000 804.23 1119.98 1349.07 504.599265.6088 8 1308.83 1385.589 3265.574859.311 2 1000 1000 2.1.1 短期借款 2.1.2 应付帐款 2.2 2.3 2.4 2.5 建设投资借款 流动资金借款 负债小计 所有者权益 2.5.1 资本金 2.5.2 资本公积金 2.5.3 累计盈余公积金 2.5.4 累计未分配利润 说明：

0 30.9509 278.5581 0 59.22225 811.5584 0 145.4013 0 0 166.3644 5182.677 173.9142 3685.392120.17 8 2．管理费用包括业务招待费，固定资产折旧，坏账准备等；

3．主营业务税金及附加包括营业税（按主营业务收入的3%计提），城市维护建设税（按营业税的7%计提）及教育费附加（按营业税的3%计提）； 4．企业所得税按新规定25%计提；

5．银行三年期长期贷款年利率为7.56%，到期还本付息。

附表1：项目投资现金流量表

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 计算期 序年份 项目 号 1 2 3 4 5 1440.03080.08368.012082.014020.01 现金流入 0 0 0 0 0 1440.03080.08368.012082.014020.01.1 营业收入 0 0 0 0 0 2074.92674.58076.910527.912164.72 现金流出 3 7 6 5 2 2.1 建设投资 581.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 流动资金 145.11 125.47 504.60 265.61 163.96 1159.62200.46679.110785.32.3 经营成本 9127.54 7 2 0 2 2.4 营业税金及附加 17.16 31.70 81.21 103.16 110.49 2.5 增值税 171.57 316.98 812.06 1031.64 1104.95 -634.93 所得税前净现金流量 405.43 291.04 1554.05 1855.28 3 累计所得税前净现金-634.9-229.54 61.54 1615.59 3470.87 流量 3 0 5 调整所得税 103.17 197.41 484.67 579.71 554.55 -738.1-193.66 所得税后净现金流量 208.02 974.33 1300.73 0 3 累计所得税后净现金-738.1-530.0-723.77 250.63 1551.36 流量 0 8 1

附表2：建设投资估算表

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 序号 项目名称 金额 1 建筑工程费用(厂房) 375.60 2 工程建设其他费用 22.54 3 分担建设期利息费用 0.00 小计 厂房 398.14 4 设备购置费用（总额） 149.80 5 安装费用（百分比） 11.98 6 分担建设期利息费用 0.00 小计 机器设备 161.78 7 租赁办公室费用 18.00 8 技术转让费（技术入股） 300.00 小计 无形资产 318.00 开办费 3.50 总计 建设投资 881.42 附表3：财务计划现金流量表

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 序号 1 项目 年份 1 2 计算期 3 4 5 29.64 经营活动净现金流量 160.00 290.47 443.03 349.58 1.1 现金流入 1.1.1 营业收入 1.1.2 增值税销项税额 1 现金流出 1.2.1 经营成本 1.2.2 增值税进项税额 1.2.3 营业税金及附加 1.2.4 增值税 1.2.5 所得税 2 投资活动净现金流量 1701.54 3214.02 9084.32 12005.30 13565.04 1440.00 2720.00 7688.00 10160.00 11480.00 261.54 494.02 1396.32 1845.30 2085.04 1541.54 2923.54 8641.30 11655.72 13535.40 1159.67 2200.42 6679.10 9127.54 10785.32 89.97 177.03 584.27 813.66 980.09 17.16 31.70 81.21 103.16 110.49 171.57 316.98 812.06 1031.64 1104.95 103.17 197.41 484.67 579.71 554.55 -1026.53 -125.47 -504.60 -265.61 -163.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1 现金流入 2.2 现金流出 1026.53 125.47 504.60 265.61 163.96 2.2.1 建设投资 2.2.2 流动资金 3 筹资活动净现金流量 881.42 0.00 0.00 0.00 0.00 145.11 125.47 504.60 265.61 163.96 1025.04 114.11 755.55 196.72 82.83 3.1 现金流入 3.1.1 项目资本金投入 3.1.2 建设投资借款 3.1.3 流动资金借款 3.2 现金流出 3.2.1 各种利息支出 3.2.2 偿还债务本金 3.2.3 应付利润 4 5 净现金流量 累计盈余资金 1026.53 125.47 804.60 265.61 163.96 1000.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.89 68.89 0.00 0.00 0.00 0.00 81.14 81.14 0.00 0.00 26.53 125.47 504.60 265.61 163.96 1.49 11.35 49.05 1.49 11.35 49.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.51 279.12 693.98 280.69 -51.50 158.51 437.63 1131.61 1412.30 1360.81

附表4：总成本费用表

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 计算期 序年份 项目 号 1 2 4 5 1. 外购原材料 1218.44021.15599.9619.20 6745.35 0 5 0 2 外购燃料及动力 68.04 92.63 119.40 148.51 180.13 3 工资及福利费 4 折旧费 12.04 16.05 16.05 16.05 16.05 25.40 33.86 33.86 33.86 33.86 5 摊销费 3.61 4.82 4.82 4.82 4.82 6 修理费 1.49 11.35 49.05 68.89 81.14 7 利息支出 建设投资借款在生产期发生的0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.1 利息 1.49 11.35 49.05 68.89 81.14 7.2 流动资金利息 1270.0研发费用 180.00 340.00 961.00 1435.00 8 0 1270.0销售费用 180.00 340.00 961.00 1435.00 9 0 108.83 204.58 611.73 834.31 985.02 10 其它费用 1198.62261.66778.09246.310916.3总成本 11 0 9 6 4 6 11.其中:固定成本 110.57 158.71 223.18 272.13 315.99 1 11. 变动成本 2 12 经营成本 1088.02102.96554.88974.210600.33 8 8 1 7 1159.62200.46679.19127.510785.37 2 0 4 2

附表5：营业收入、营业税金及附加和增值税估计表

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 计算期 序年份 项目号 1 2 3 4 5 1800.03400.09610.012700.014350.01 营业收入 0 0 0 0 0 1.1 产品1营业收入 1800 3400 8000 10500 11200 单价 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 数量 10000 20000 50000 70000 80000 1162.3 销项税额 261.54 494.02 1525.64 1627.35 9 1.2 产品2营业收入 0 0 1610 2200 3150 单价 0 0 0.23 0.22 0.21 数量 0 0 7000 10000 15000 销项税额 0.00 0.00 233.93 319.66 457.69 2 营业税金及附加 17.16 31.70 81.21 103.16 110.49 2.1 营业税 0 0 0 0 0 2.2 城市维护建设税 12.01 22.19 56.84 72.21 77.35 2.3 教育费附加 5.15 9.51 24.36 30.95 33.15 3 增值税 171.57 316.98 812.06 1031.64 1104.95 1396.3 销项税额 261.54 494.02 1845.30 2085.04 2 进项税额 89.97 177.03 584.27 813.66 980.09 附表6：现金流量表（第一年季报）

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 季度 季度序号 项目 1 2 3 4 经营活动净现金流1 0.00 48.00 48.00 64.00 量 1.1 1.1.1 现金流入 营业收入 0.00 0.00 510.46 510.46 680.62 432.00 432.00 576.00

1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4 5 增值税销项税额 现金流出 经营成本 增值税进项税额 营业税金及附加 增值税 所得税 投资活动净现金流量 现金流入 现金流出 建设投资 流动资金 筹资活动净现金流量 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润 净现金流量 累计盈余资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.46 78.46 104.62 462.46 462.46 616.62 347.90 347.90 463.87 26.99 5.15 51.47 30.95 26.99 5.15 51.47 30.95 35.99 6.86 68.63 41.27 -881.41 -43.53 -43.53 -58.04 0.00 881.41 881.41 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.59 118.59 0.00 43.53 0.00 43.53 7.51 7.96 0.00 0.00 7.96 0.45 0.45 0.00 0.00 11.98 11.98 0.00 43.53 0.00 43.53 7.51 7.96 0.00 0.00 7.96 0.45 0.45 0.00 0.00 11.98 11.98 0.00 58.04 0.00 58.04 10.02 10.61 0.00 0.00 10.61 0.59 0.59 0.00 0.00 15.97 15.97

附表7：利润表（第一年季报）

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 季度 季度 序号 项目 1 2 3 4 1 营业收入 0.00 540.00 540.00 720.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 营业税金及附加 总成本费用 增值税 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税 净利润 期初未分配利润 可供分配利润 提取法定盈余公积金 可供投资者分配的利润 提取任意盈余公积金 各投资方利润分配 未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 0.00 5.15 5.15 359.58 51.47 123.80 0.00 123.80 30.95 92.85 0.00 92.85 9.29 83.57 0.00 0.00 83.57 124.25 135.48 6.86 479.44 68.63 165.07 0.00 165.07 41.27 123.80 0.00 123.80 12.38 111.42 0.00 0.00 111.42 165.67 180.64 0.00 359.58 0.00 51.47 0.00 123.80 0.00 0.00 0.00 123.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.95 92.85 0.00 92.85 9.29 83.57 0.00 0.00 83.57 0.00 124.25 0.00 135.48

附表8：资产负债表（第一年季报）

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：万元 季度 序号 季度 项目 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 营业收入 营业税金及附加 总成本费用 增值税 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税 净利润 期初未分配利润 可供分配利润 提取法定盈余公积金 可供投资者分配的利润 提取任意盈余公积金 各投资方利润分配 未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 540.00 5.15 359.58 51.47 123.80 0.00 123.80 30.95 92.85 0.00 92.85 9.29 83.57 0.00 0.00 83.57 124.25 135.48 3 540.00 5.15 359.58 51.47 123.80 0.00 123.80 30.95 92.85 0.00 92.85 9.29 83.57 0.00 0.00 83.57 124.25 135.48 4 720.00 6.86 479.44 68.63 165.07 0.00 165.07 41.27 123.80 0.00 123.80 12.38 111.42 0.00 0.00 111.42 165.67 180.64

附表9：现金流量表（第二年季报）

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单位：

万元 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4 5 项目 季度 季度 1 58.09 642.80 544.00 98.80 584.71 440.08 35.41 6.34 63.40 39.48 -25.09 0.00 25.09 0.00 25.09 22.82 25.09 0.00 0.00 25.09 2.27 2.27 0.00 0.00 55.82 87.53 2 72.62 803.50 680.00 123.50 730.89 550.11 44.26 7.92 79.25 49.35 -31.37 0.00 31.37 0.00 31.37 28.53 31.37 0.00 0.00 31.37 2.84 2.84 0.00 0.00 69.78 109.41 3 72.62 803.50 680.00 123.50 730.89 550.11 44.26 7.92 79.25 49.35 -31.37 0.00 31.37 0.00 31.37 28.53 31.37 0.00 0.00 31.37 2.84 2.84 0.00 0.00 69.78 109.41 4 87.14 964.21 816.00 148.21 877.06 660.13 53.11 9.51 95.10 59.22 -37.64 0.00 37.64 0.00 37.64 34.23 37.64 0.00 0.00 37.64 3.41 3.41 0.00 0.00 83.74 131.29 经营活动净现金流量 现金流入 营业收入 增值税销项税额 现金流出 经营成本 增值税进项税额 营业税金及附加 增值税 所得税 投资活动净现金流量 现金流入 现金流出 建设投资 流动资金 筹资活动净现金流量 现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润 净现金流量 累计盈余资金

附表10：利润表（第二年季报）

编制单位：惠州市格普科技有限责任公司 单

位：万元 季度 年份 序号 项目 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20

营业收入 营业税金及附加 总成本费用 增值税 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税 净利润 期初未分配利润 可供分配利润 提取法定盈余公积金 可供投资者分配的利润 提取任意盈余公积金 各投资方利润分配 未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 680.00 850.00 850.00 1020.00 6.34 7.92 7.92 9.51 452.34 565.42 565.42 678.51 63.40 79.25 79.25 95.10 157.93 197.41 197.41 236.89 0.00 0.00 0.00 0.00 157.93 197.41 197.41 236.89 39.48 49.35 49.35 59.22 118.44 148.06 148.06 177.67 55.71 69.64 69.64 83.57 174.16 217.70 217.70 261.23 11.84 14.81 14.81 17.77 162.31 202.89 202.89 243.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.31 202.89 202.89 243.47 160.20 200.25 200.25 240.30 170.18 212.72 212.72 255.27

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