中建八局ERP未来业务蓝图设计-项目-V4.0-Orcal

中建八局ERP项目 未来业务蓝图设计 项目分册

创建日期： 文档名称： 当前版本：

Jul. 24, 2007

中建八局ERP未来业务蓝图设计 4.0

中建八局ERP项目现状与需求报告-项目分册

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日期 作者 版本 变更参考 2007/7/24 2007/7/30 2007/8/1 2007/8/1 2007/8/1 2007/8/14 2007/8/22 2007/8/28 2007/8/30 ERP项目组 ERP项目组 ERP项目组 ERP项目组 ERP项目组 ERP项目组 ERP项目组 ERP项目组 ERP项目组 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 - 1.6 1.7 - 1.8 1.9 - 2.0 3.0 4.0 初始版本 增加流程图例说明,增加部门描述 增加名词解释 修改相关流程及说明 修改部门及岗位描述 研讨后再次修改流程图以及说明等 研讨后再次修改流程图以及说明等 专家研讨后再次修改流程图以及说明等 根据党政联席会议的意见修改流程图和说明

审核

姓名 职位

分发

编号 姓名 位置/岗位

中建八局和德勤公司共同知识产权 ii

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目录

文档控制 ...............................................................................................ii 项目管理ERP未来业务蓝图.................................................................. 1

中建八局ERP总体业务流程蓝图..................................................... 1 项目管理总体流程 ........................................................................... 1 流程图说明 ..................................................................................... 3 部门/岗位说明 ................................................................................. 4 名词解释 ......................................................................................... 5 PM-1.1项目营销流程 ...................................................................... 6 PM-1.2项目合同签订流程 ............................................................. 11 PM-1.3客户新增与维护流程 .......................................................... 15 PM-1.4 工程立项流程.................................................................... 18 PM-2.1 项目工作计划编制流程...................................................... 20 PM-2.2 项目资源策划.................................................................... 25 PM-2.3项目收入预算流程 ............................................................. 29 PM-2.4责任成本预算编制流程 ...................................................... 31 PM-2.5计划成本预算编制流程 ...................................................... 35 PM-2.6项目状态控制流程 ............................................................. 38 PM-3.1项目进度跟踪流程 ............................................................. 41 PM-3.2项目工作计划调整流程 ...................................................... 46 PM-3.3项目协同管理流程 ............................................................. 51 PM-4.1项目工程变更流程 ............................................................. 55 PM-4.2 对发包人签证流程............................................................. 58 PM-4.3 对分包人签证流程............................................................. 60 PM-5.1项目成本控制流程 ............................................................. 63 PM-5.2项目责任成本调整流程 ...................................................... 66 PM-5.3项目成本分析流程 ............................................................. 68 PM-6.1 项目收入确认流程............................................................. 71 PM-6.2 项目应收确认流程............................................................. 73 PM-7.1项目查询流程 .................................................................... 75 PM-8.1对分包人结算流程 ............................................................. 78 PM-8.2对发包人结算流程 ............................................................. 81 PM-8.3项目关闭流程 .................................................................... 84 局-公司-项目各层级项目管理定位综述........................................... 87 项目管理未来改进建议 ........................................................................ 91

客户信息统一管理 ......................................................................... 91 工程项目统一编号 ......................................................................... 91 规范项目分类标准 ......................................................................... 92 深化营销费用的管理 ..................................................................... 92

中建八局和德勤公司共同知识产权

iii

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加强对项目变更和签证进行管理 .................................................... 93 项目成本过程管理 ......................................................................... 94 项目进度过程管理 ......................................................................... 95

中建八局和德勤公司共同知识产权 iv

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项目管理ERP未来业务蓝图

中建八局ERP总体业务流程蓝图

ERP总体业务流程蓝图

总体业务蓝图描述

中建八局ERP未来整体业务蓝图由四大块业务组成,分别是项目管理、采购物资管理、 财务管理和人力资源管理。其中项目管理及采购物资管理属于运营性业务，财务管理与人力资源管理属于支持性业务。

项目管理总体流程

中建八局和德勤共同知识产权 1

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营销开拓

项目 营销费用

任务

??

11.北京首都机场 ??

22.中国国家科技馆 ??

任务经理

张三

李四

工程立项后的项目 项目

北京首都机场项目

中国国家科技馆

任务

1.营销开拓 2.施工准备 3.土建

……

1.营销开拓 2.施工准备 3.土建 ……

2、 直接作为营销费用，不结转；

未来业务流程蓝图

未来业务流程蓝图说明

编号： 中建八局和德勤共同知识产权

PM-1.1 7

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名称： 版本： 项目营销流程 V1.0 序号 活动名称 活动详细描述 部门/岗位 公司/分公司/地区经理部/事业部(营销员) 是否在ERP 否 否 文档输出 1 发现营销机会 市场营销人员获得销售线索 对项目营销机会进行跟踪，认为该项目与公司战略定位匹配，并且认为公司获得项目有比较大的希望，可将此项目列为深度跟踪项目，填写《项目立项申请》（或《项目深度跟踪报告》或《经营报告书》）。 在深度跟踪表中，工程项目规模及特点；发包人的资信情况；投资的可靠性；预计标的；市场影响分析；竞争对手分析及投标优势、劣势。 公司主管领导对上报的《项目立项申请》（或《项目深度跟踪报告》或《经营报告书》）进行审核，并提出批复意见；如为重大项目则需要提交公司营销委员会进行审批。 公司判断是否使用局资质，如使用局资质需上报局办事处。 局/分局/办事处领导进行判断，是否符合深度跟踪的要求，以及是否有八局所属的分、子关联公司同时跟踪此项目，若无，则批准为深度跟踪项目。 若有八局所属的分、子关联公司同时跟踪此项目，则由分局/办事处进行协调，确定由哪家公司继续跟踪此项目，并上报局相关主管部门。 1. ERP系统中每个独立核算公司体系内建立一个虚拟的项目，比如”营销费用”，作为基础数据; 2. 当确立跟踪项目营销立项时，由公司经营部在此项目下新增任务，任务名称为该营2 提出项目深度跟踪申请 公司/分公司/地区经理部/事业部(营销员) 经营报告书、深度跟踪表 否 公司 （市场营销部） 3 审批 4 是否使用局资质 公司 （市场营销部） 否 否 5 是否多家本部公司跟踪 局/分局/办事处 否 局/分局/办事处 6 分配给本公司跟踪 是 7 将跟踪项目在系统中作营销立项 公司 （市场营销部） 中建八局和德勤共同知识产权 8

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序号 活动名称 活动详细描述 销立项的工程名称，以此方式核算各跟踪项目发生的营销费用; 3. 将主要跟踪营销人员设置为此任务的任务经理(系统岗位)，以此处理安全性. 公司机关市场营销部根据跟踪项目状况限定发生营销费用的范围，比如某些跟踪项目不能发生宾馆住宿费，以便于更好的营销费用的管理 对营销立项后的项目制定营销费用预算 营销人员进行一系列业务开拓的工作，在这个过程中将发生营销费用 由项目营销人员直接在系统中输入跟踪项目的营销费用报销单，使用项目的费用报表事务处理功能，输入： 1． 虚拟项目“营销开拓”； 部门/岗位 是否在ERP 文档输出 是 公司 （市场营销部经理） 8 限定营销费用类型的范围 公司 （市场营销部经理） 公司/分公司/地区经理部/事业部(营销员) 是 否 是 9 营销费用预算 10 业务开拓 11 营销费用报销 2． 对应任务为报销的项目（见步骤7），按照方案，营销人员仅能在自己跟踪的项目上报销费用； 3． 报销的费用类型，按照方案将受到预先的限制（见步骤8）。 输入完毕后，提交报销单。 公司/分公司/地区经理部/事业部(营销员) 报销单据 12 (市场营销部)审批 直接在系统内审批报销单。 营销经理对业务真实性进行审批，如果不予审批，则通知营销人员对该报销单进行返工，调整后再提交。 公司市场营销部门在项目营销过程中根据需要，不定期进行动态论证，作为进一步营销决策的基础。 若通过动态论证，则继续进行营销开拓活动；若不公司/分公司/地区经理部 （营销经理） 是 否 13 是否审批通过? 公司 （市场营销部） 否 公司 （市场营销部） 公司 （市场营销部） 否 14 项目营销过程动态论证 15 中建八局和德勤共同知识产权

是否通过动态论证 9

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序号 活动名称 活动详细描述 通过，则结束营销过程。 对于是否中标后续两个流程: 1. 如果中标，则工程立项，财务部核算时将中标项目发生的所有营销费用转入工程立项后的项目成本，以便将来核算出项目净利； 2. 如果失标，则将其状态改为失标. 部门/岗位 是否在ERP 否 文档输出 16 是否中标/签订施工合同 公司 （市场营销部） PM-1.4 工程立项管理 子流程 财务使用项目会计模块的杂项事务处理将中标项目的营销费用转入新立项的工程，作为其任务”营销开拓”的成本，并且与其他项目施工成本区分开. 对于没有中标的营销跟踪项目，将其任务标识为“未中标” 根据项目营销费用的使用情况进行项目营销费用分析；同时根据项目预计的收益进行营销兑现。 是 17 营销费用记入项目成本 公司 （财务部） 18 将任务状态置为未中标状态 公司 （市场营销部） 是 否 19 营销费用分析/营销效益兑现 公司 （财务部）

本流程关键控制点

1、所有营销费用都明细核算，核算到每一个跟踪项目，对于营销费用的核算，由报销人选择报销到哪一个跟踪项目；

2、提高市场营销部门对于营销费用报销的管理，可以在最初的营销立项后即可根据该跟踪项目的情况，由市场营销部对该跟踪项目未来可能的营销费用支出类型进行限定，排除某些不可能发生的费用，以利于营销费用的控制。

3、对于工程立项后的项目，其实际的所有成本应该包括施工成本以及营销阶段的营销费用以及后续项目兑现支出的成本，可以首先在营销阶段把发生费用计入下来，等工程立项后一次性结转入该项目的“营销开拓”的成本中，以便在开工后可能继续发生的营销费用也可以计入该项目，项目的实际成本可以更加全面的得以反映。

局-公司-项目在本流程中的定位

层级 局总部 中建八局和德勤共同知识产权

在本流程中的职责定位 1、 若需使用局资质去承接项目时，局办事处必须在营销阶段协10

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调这些项目最终由哪一家公司来跟踪和组织投标； 2、 局机关办事处会在某些大型工程项目的跟踪和投标过程中协调各方最优资源，全力以赴确保中标； 3、 制定全局统一的市场营销政策； 公司 1、 对局营销政策进行细化； 2、 并且控制营销费用的支出范围； 3、 营销部门经理对各营销人员的报销单网上审批 分公司/地区部 1、控制营销费用的支出范围； 2、营销部门经理对各营销人员的报销单网上审批； 项目

无 PM-1.2项目合同签订流程

业务概述

根据管理体系要求，合同签订前，企业必须按照规定的程序组织进行评审，以局资质签订合同时，合同评审需由局法务合约部参与；不以局资质签订合同时，公司合同主管部门负责组织合同评审，并形成评审记录。视情况采用会签或召开会议评审两种方式，并形成评审记录表；相关职能部门负责合同中相关内容的评审及其与招（议）标文件、投标文件的符合性审查。

合同评审通过后，企业最高管理者或委托人与发包人签订合同；合同签订必须采用文件形式，严格防止出现合同履行在先、合同签订在后的行为。

中建八局和德勤共同知识产权 11

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未来业务流程蓝图

未来业务流程蓝图说明

编号： 名称： 版本： PM-1.2 项目合同签订流程 V1.0 序号 活动名称 项目营销子流程 活动详细描述 部门/岗位 是否在ERP 否 文档输出 PM-1.1 1 合同谈判准备会 确定中标后，由合约部门牵头，召开合同谈判准备会，确定合同的文本编写人员，谈判参与人员，主要的谈判策略。合同谈判公司 一般由公司总经济师牵头，项目营销及投标人员、合同主管部门经理、及拟派的项目经理及合约经理参与谈判。 判断是否使用甲方的合同条款 如甲方没有在招标文件中约定合同条款，可以参照公司统一的合同模板范本合同谈判小组 合同谈判小组 2 是否使用甲方的合同条款 拟定合同草稿 否 否 3 中建八局和德勤共同知识产权

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序号 活动名称 活动详细描述 进行准备。 部门/岗位 是否在ERP 否 文档输出 4 甲方拟定合同草稿 提出有争议条款 合同初稿 甲方在招标文件中约定合同条款，或甲方提供合同草稿 针对发包人提供的合同草稿，提出有争议的条款 完成合同初稿 公司对合同文本进行审批，并形成审批记录。 经营部及报价部门审核：项目的合法性；发包人资信情况；项目成本预估与投标报价决策情况；主要材料实际采购与合同签订价格的对比情况； 财务部门审核：垫资及抵押情况；工程进度款支付、保修金返还情况； 发包人 5 6 合同谈判小组 否 否 否 合同谈判小组 7 公司审批会签 工程结算部门审核：结算方式；结算依据；竣工结算递交时限；竣工结算核实时限； 工程管理部门审核：工期完成的可能性及工期违约罚款金额； 技术部门审核：质量标准；工程所需技术；工艺风险等； 法务部门审核：合同的合法性、真实性、规范性、严密性、完善性及双方权利与义务。 公司 8 合同谈判 谈判人员与发包人双方进行友好协商，谈判，最后取得一致 根据谈判的结果，修订合同条款。如果与会签初稿变化不大的，可以不重新会签，只通知相关部门。如果有大的变更，需要重新会签。 判断是否使用局资质，如使用局资质，需要经局总部相关部门进行审批。 不使用局资质的，加盖子公司合同章及法人章 否 合同谈判小组 否 9 合同文本的制作 合同谈判小组 合同文本 10 是否使用局资质 盖公司合同章 公司法务合约部门 公司法务合约部门 否 否 否 11 12 局审批 局总部合约等相关部门对合同进行审批，如有调整，局总部 则需要合同谈判小组重新拟定合同条款，与发包人 中建八局和德勤共同知识产权 13

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序号 活动名称 活动详细描述 进行谈判。 部门/岗位 是否在ERP 否 文档输出 13 盖局合同章 所有分公司及使用局资质承揽的子公司工程项目均需加盖局合同章。特殊情局 况，需加盖局行政公章的，须经局法务合约部审批。 发包人签署合同 公司存档（合同、补充合同） 发包人/公司 公司法务合约部门 14 15 合同文件签署 合同存档 合同存档 否 否 合同文本 16 所有分公司及使用局资质承揽的子公司工程项目需交局机关存档（合同、补充合同、中标通知书原件、评审资料、会签审批表、局 印章使用登记表）； 子公司以自己的资质，承揽的工程项目合同资料保留在子公司。 否 合同文本 17 合同卡片及台帐建立 合同正式签订后，公司合约部门需建立合同卡片及台帐 合同签订的相关部门对项目背景、合同签订的相关情况对项目进行交底，尽可能让项目人员了解前期的投标及合同情况 将电子文档上传到ERP系统 否 公司法务合约部门 否 公司法务合约部门 18 合同交底 19 合同电子文档上传到ERP系统 公司法务合约部门 是 本流程关键控制点

1、 按局统一《合约管理手册》要求签订合同 2、 及时将合同的电子文本上传到ERP系统。

局-公司-项目在本流程中的定位

层级 局总部 在本流程中的职责定位 1、 审核使用局资质项目的合同文件 2、 为使用局资质项目的合同文件盖章 3、 合同相关资料存档 公司 中建八局和德勤共同知识产权

1、 组织成立合同谈判小组 14

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2、 草拟合同文稿，并进行内部评审 3、 与发包人进行合同谈判 4、 签订项目合同 分公司/地区经理部 1、组织成立合同谈判小组 2、草拟合同文稿，并进行内部评审 3、与发包人进行合同谈判 4、签订项目合同（有授权的） 项目

无 PM-1.3客户新增与维护流程

业务概述

本流程描述了公司签订工程合同或收到中标通知书后，对ERP系统内的客户信息进行新增和维护的流程。

本流程中客户指工程项目发包人；根据具体项目情况的不同，发包人可能为发包人、项目管理公司或工程总承包方等。

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未来业务流程蓝图

未来业务流程蓝图说明

编号： 名称： 版本： PM-1.3 客户新增与维护流程 V1.0 序号 活动名称 项目营销子流程 合同签订或中标 活动详细描述 部门/岗位 是否在ERP 文档输出 PM-1.1 公司与发包人签订项目合同或收到中标通知书 公司市场营销部将项目营销过程中收集到的发包人资料进行整理和汇总。 市场营销部门负责客户新增和维护的人员在ERP系统内查询该客户信息。 判断该客户是否已经在ERP系统中存在。 判断该客户是否为本公司老客户 公司市场营销部/公司法务合约部 公司市场营销部 公司市场营销部 公司市场营销部 公司市场营销部 否 否 是 是 是 1 2 整理和汇总 3 查询系统内的客户信息 是否为八局已有客户 是否为本公司已有客户 4 5 中建八局和德勤共同知识产权

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