NC61企业报表-讲义

NC61产品培训讲义-企业报表

用友管理软件学院 2013年6月

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目 录

1. NC61企业报表-总体概述 .......................................................................................................... 4 2. NC61企业报表-基础设置 .......................................................................................................... 5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

管控模式 ................................................................................................................................. 5 参数 ......................................................................................................................................... 7 业务属性 ................................................................................................................................. 9 关键字 ................................................................................................................................... 11 数据源 ................................................................................................................................... 12 报表组织体系 ....................................................................................................................... 14

3. 报表表样设计 .......................................................................................................................... 15 3.1报表表样的概述 .......................................................................................................................... 15 3.2报表表样的导入 .......................................................................................................................... 16 3.3取数公式的设置 .......................................................................................................................... 19 4.

任务设置和报表计算 .............................................................................................................. 23 4.1审核方案（选修） ...................................................................................................................... 23 4.2打印方案（选修） ...................................................................................................................... 26 4.3任务的创建 .................................................................................................................................. 27 4.4任务的分配 .................................................................................................................................. 31 4.5报表数据填报 .............................................................................................................................. 35 4.6 报表数据计算 ............................................................................................................................ 38 4.7 报表数据审核 ............................................................................................................................ 39 5.

报表上报和汇总 ...................................................................................................................... 42 5.1 5.2

报表上报 ............................................................................................................................... 42 报表数据汇总 ....................................................................................................................... 44

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NC61企业报表培训计划

序号 学习内容 1 报表概述 2 初始设置 学习具体内容 总体概述 参数、管控模式 业务属性、关键字 数据源 报表组织体系 3 报表表样设计 表样概述 表样导入 取数公式的设置 期初公式 期末公式 发生额公式 累计发生额公式 4 任务设置和报表计算 任务 报表计算 报表查询 5 报表上报和汇总 上报和汇总 任务创建 任务分配 报表数据填报 报表数据计算 报表数据审核 4课时 课时安排 合计 NC61企业报表

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1. NC61企业报表-总体概述

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2. NC61企业报表-基础设置

功能概述

为了能够使用企业报表这个功能模块，需要进行的前期基础设置工作，以及相关管控模式和参数的设置与了解。

业务流程

无

基础档案设置

具体前期无基础档案设置,但是,总账模块需要有数据。

业务实现流程

无

演示数据说明

案例测试目的：掌握企业报表模块中的基础设置操作应用。

2.1 管控模式

功能概述

针对客户的需求，进行关于报表表样、打印方案、任务、审核方案等的管理模式、可见性、唯一性的控制。

业务流程

无

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2.4 关键字

功能概述

报表关键字实质上是用来区分报表数据存储的一种取值函数。它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动在报表相应位置显示报表数据所编制的年、季、月、日等自然日期、会计期间、币种、单位或对方单位编码等内容。

业务流程

无

基础档案设置

无

业务实现流程

无

演示数据说明

案例测试目的：无

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业务场景：关键字的作用 操作流程：

【战略管理】——【企业报表】——【关键字】

系统预置关键字包含了常用的关键字，可以减少系统初始配置的工作量，由于是预置的所以不允许修改、删除，其中，会计年、会计季度、会计月，这三个关键字是具有会计时间含义的，统称会计期间类型关键字；还可以根据需要增加关键字，关键字支持手工输入和引入自定义档案参照两种模式，如图所示：

2.5 数据源

功能概述

无

业务流程

无

基础档案设置

无

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业务实现流程

无

演示数据说明

案例测试目的：

数据源关联方便报表取数。 业务场景： 无

操作流程：

【战略管理】——【企业报表】——【数据源】 点击新增

选择系统名称,比如选择”新世纪集团演示系统”

然后为本数据源起一个名称,点击保存.

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设置默认.

2.6 报表组织体系

功能概述

【报表组织体系-全局】、【报表组织体系-集团】分别用于建立全局、集团的报表组织体系；全局的报表组织体系用于在【任务分配】节点进行全局任务分配时参照使用，在【任务再分配】节点可以参照全局和集团的报表组织体系；集团的报表组织体系用于在【任务分配】节点进行集团和组织级任务分配时参照使用，在【任务再分配】节点进行全局任务再分配时参照使用；

业务流程

无

基础档案设置

无

业务实现流程

无

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演示数据说明

案例测试目的： 无

业务场景： 无

操作流程：

【企业建模平台】——【组织管理】——【组织结构定义】——【报表组织体系-全局】 建立全局报表体系，如下图:

报表组织体系是按照业务属性分类的，例如可以建立财务管理组织体系或者人力资源管理组织体系，以下是按照业务属性建立的报表组织体系.如图所示：

3. 报表表样设计

3.1报表表样的概述

功能概述

无

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业务流程

无

基础档案设置

见“NC61企业报表基础设置”部分。

业务实现流程

编号 场景说明 组织 1 表样设计 全局 模块 企业报表 演示过程 节点 报表表样-全局 操作说明

演示数据说明

案例测试目的：

掌握报表表样的概念。 业务场景： 无

操作流程：

【战略管理】——【企业报表】——【资源管理】——【报表表样-全局】

【报表表样-全局】、【报表表样-集团】、【报表表样-报表组织】分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的报表表样。

全局级的报表表样、审核方案和打印方案可以被全局、集团、报表组织的任务引用；集团级的报表表样、审核方案和打印方案可以被集团、报表组织的任务引用；报表组织级的报表表样、审核方案和打印方案只能被报表组织的任务引用。

3.2报表表样的导入

功能概述

无

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业务流程

无

基础档案设置

见“NC61企业报表基础设置”部分。

业务实现流程

编号 场景说明 组织 1 表样设计 全局 模块 企业报表 演示过程 节点 报表表样-全局 操作说明

演示数据说明

案例测试目的：

掌握报表表样导入的方法。 业务场景： 无

操作流程： 建立报表表样分类

点击“导入预置套表”

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出现如下界面，按照客户需求，选择相应的套表名称，进行导入。

导入之后的结果样图

按照业务需求，本次我只需要样表资产负债表、利润表、现金流量表三大报表。

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删掉导入进来的不需要的报表表样，即可。不影响其他表样。删除之后，进行了相应的修改。

3.3取数公式的设置

功能概述

无

业务流程

无

基础档案设置

见“NC61企业报表基础设置”部分。

业务实现流程

编号 场景说明 组织 1 表样设计 全局 模块 企业报表 演示过程 节点 报表表样-全局 操作说明 点击格式设计

演示数据说明

案例测试目的：

掌握报表表样的公式取数方法。 业务场景： 无

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操作流程：

只有在报表中设置了相应的取数公式，才能够进行报表的自动取数。 选中需要更改公式的报表表样，点击“格式设计”。

出现如下界面：

点击需要增加或者修改公式的单元格，右键选择“单元公式” 出现如下界面：

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点击“使用”，出现下面界面

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类似的方法，可以设置资产负债表的年初余额，期末余额。 利润表的本期金额和本年累计。相应的公式如下： 年初余额：

GL_OpenBal('1001','','01',,,'本币','Y','10000','组织本币','0001')+GL_OpenBal('1002','','01',,,'本币','Y','10000','组织本币','0001')+GL_OpenBal('1012','','01',,,'本币','Y','10000','组织本币','0001') 期末余额：

GL_Closebal('1001','','',,'借','本币','Y','','组织本币','0001')+GL_Closebal('1002','','',,'借','本币','Y','','组织本币','0001')+GL_Closebal('1012','','',,'借','本币','Y','','组织本币','0001') 本期金额：

GL_AmtOccr('6001','','',,'贷','本币','Y','','组织本币','0001')+GL_AmtOccr('6051','','',,'贷','本币','Y','','组织本币','0001') 本年累计：

GL_CumulAmtOccr('6001','','',,'贷','本币','Y','','组织本币','0001')+GL_CumulAmtOccr('6051','','',,'贷','本币','Y','','组织本币','0001')

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4. 任务设置和报表计算

功能概述

无

业务流程

无

基础档案设置

见“NC61企业报表基础设置”部分。

业务实现流程

编号 场景说明 组织 1 表样设计 全局 模块 企业报表 演示过程 节点 报表表样-全局 操作说明

演示数据说明

案例测试目的：

掌握报表表样的概念。 业务场景： 无

操作流程： 见4.1—4.7

4.1审核方案（选修）

功能概述

【审核方案-全局】、【审核方案-集团】、【审核方案-报表组织】分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的审核方案。全局级的审核方案可以被全局、集团、报表组织的任务引用；

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集团级的审核方案可以被集团、报表组织的任务引用；报表组织级的审核方案只能被报表组织的任务引用。

企业报表支持表内审核、表间审核和审核方案三种形式的审核公式，报表表样中定义的单元审核公式为表内审核，通过〖数据〗→〖审核公式〗定义表间审核，审核方案可以按方案的形式定义表间、表内审核公式。

业务流程

无

基础档案设置

无

业务实现流程

无

演示数据说明

案例测试目的： 了解审核公式的编辑 业务场景： 无

操作流程：

【战略管理】——【企业报表】——【资源管理】——【审核方案】

1） 进入【战略管理】→【企业报表】→【审核方案-全局】节点，选择“业务属性”，

新增一个审核方案分类，然后新增一个该分类下的审核方案，审核方案中可包含多个审核公式，一般用于多个报表数据的审核，审核公式定义支持一般函数、Excel函数、IUFO函数

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审核方案－全局

2） 上一步的审核公式中引用了报表表样，审核方案中会列出所涉及到的所有报表表样

和任务，如图所示：

审核内容如下所示：

if (MSELECT('001->资产总计年初余额')=MSELECT('001->负债合计年初余额')+MSELECT('001->所有者权益合计年初余额'))

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return '0,通过' return '2,不通过' end

4.2打印方案（选修）

功能概述

【打印方案-全局】、【打印方案-集团】、【打印方案-报表组织】分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的打印方案。全局级的打印方案可以被全局、集团、报表组织的任务引用；集团级的打印方案可以被集团、报表组织的任务引用；制定任务时报表组织级的打印方案只能被报表组织的任务引用，针对接收到的任务，设置个性化打印方案时报表组织的打印方案可以被全局级或集团级的接收到的任务引用。注意：打印方案不区分业务属性。

业务流程

无

基础档案设置

无

业务实现流程

无

演示数据说明

案例测试目的：

知道打印方案的操作方法 业务场景： 无

操作流程：

【战略管理】——【企业报表】————【资源管理】——【打印方案-全局】

进入【战略管理】→【企业报表】→【打印方案－全局】节点，新增一个打印方案，并设置纸张、页边距、打印顺序、对齐方式，如图所示：

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4.3任务的创建

功能概述

【任务-全局】、【任务-集团】、【任务-报表组织】分别用于建立全局级、集团级、报表组

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织级的任务。

母集团在【任务-全局】节点分配全局任务至子集团；全局级的任务只能分配至全局的报表组织体系，集团级的任务只能分配至集团的报表组织体系；接收到的任务再分配时可以跨报表体系进行再分配。

业务流程

无

基础档案设置

无

业务实现流程

无

演示数据说明

案例测试目的：

熟悉建立报表任务的操作 业务场景： 无

操作流程：

【战略管理】——【企业报表】——【资源管理】——【任务-全局】

1） 进入【战略管理】→【企业报表】→【任务－全局】节点，选择“业务属性”，新

增一个任务分类，然后新增一个该分类下的任务，输入任务编码、任务名称、选择任务关键字，选择上报模式为“直报”，上报流程包含确认为“不包含”，如图所示：

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2） 在〖报表表样〗页签，点击〖选择报表表样〗按钮，选择要分配的报表表样，如图

所示，全局级的任务只可以引用全局的报表表样，并且，在选择报表表样时，只有与任务有相同关键字组合的报表表样才能被选择

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3） 在〖审核方案〗页签，点击〖选择审核方案〗按钮，选择要分配的审核方案，如图

所示，全局级的任务可以引用全局级的审核方案；如果没有审核方案，也可以不选择。

4） 在〖打印方案〗页签，点击〖选择打印方案〗按钮，选择要分配的打印方案，全局

级的任务可以引用全局级的打印方案；如果没有审核方案，也可以不选择。

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4.4任务的分配功能概述

无

业务流程

无

基础档案设置

无

业务实现流程

无

演示数据说明

案例测试目的：

知道任务的分配过程 业务场景： 无

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操作流程：

【战略管理】——【企业报表】——【业务管理】——【分配任务】

注意：全局级的任务分配只能参照全局级的报表组织体系，并且只能参照与任务具有相同业务属性的报表组织体系，例如业务属性为“默认”的任务只能参照到业务属性为“默认”的报表组织体系；

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任务分配

? 〖再分配〗：指接收组织接收到任务后，可以将任务再次分配给下级组织； ? 〖个性化公式设置〗：指接收组织可以在原有任务报表公式基础上设置自己的

个性化公式； ?

〖个性化打印设置〗：指接收组织可以在原有任务打印方案基础上添加本组织

的打印方案； ?

重复分配时覆盖：如果同一个任务被重复分配时，最新分配的任务将覆盖前一

次分配的任务； ?

重复分配时取最大：如果同一个任务被重复分配时，按照分配组织的级别（全

局、集团、报表组织），按管控模式最大的组织分配的任务为准；

在〖任务分配记录〗页签里，可以看到已将任务分配到了哪些组织，如图所示：

分配完任务之后，可以在接收到的任务中查询到

【战略管理】——【企业报表】——【业务管理】——【接收到的任务】

任务再分配

上级组织将任务分配给中间级组织后，中间级组织可以将任务再分配给末级组织。 接收到的任务是否可以设计个公式、个性化打印及再分配操作，由上级报表组织在分配时决定，且该设置是逐级传递的；

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【战略管理】——【企业报表】——【业务管理】——【任务再分配】

分配之后，就可以看见分配记录。

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【任务分配】与【任务再分配】的区别：

【任务分配】是任务的创建者将任务首次分配给所属的报表组织；而【任务再分配】是将本报表组织接收到的，并具备再分配权限的任务，再分配给自己的所属报表组织；任务分配时需要考虑任务的管控模式，即：全局级任务只能分配给全局级的报表组织体系，集团级的任务只能分配给集团级的报表组织体系，报表组织级的任务与集团级任务相同；而任务再分配时全局的任务可以分配给全局和集团的报表组织体系；

4.5报表数据填报

功能概述

报表数据中心是提供填写表数据的功能点，提供报表数据录入、填报功能，在填报报表数据的同时提供计算、审核、汇总、上报等相关功能。

业务流程

无

基础档案设置

无

业务实现流程

无

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演示数据说明

案例测试目的：无

业务场景：无 操作流程：

【战略管理】——【企业报表】——【数据中心】——【报表数据中心】

1） 进入【报表数据中心】：首次进入时，若在【常用功能】→【个性化中心】中未对企业

报表设定报表主组织、报表组织体系，如图所示，则需在进入【报表数据中心】主界面前交互选择报表主组织、报表组织体系；

2） 若在【常用功能】→【个性化中心】中已经设置了默认的报表主组织及报表组织体系，

则可直接进入【报表数据中心】主界面；

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3） 如果需要切换报表主组织、报表组织体系时，可以通过〖文件〗→〖切换组织报表管理

结构〗按钮进行切换

4） 选择任务名称，然后输入所有关键字的值，点击〖查询〗按钮，则会显示当前组织、当

前选择任务、当前关键字组合下的所有报表,如下图:

5） 录入相关期初和凭证，作为验证报表取数公式正确的前提。

提示:期初余额录入之后,需要进行建账.

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剩下的需要大家录入相关的凭证。

4.6 报表数据计算

功能概述

无

业务流程

无

基础档案设置

无

业务实现流程

无

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演示数据说明

案例测试目的：无

业务场景：无 操作流程：

报表数据录入完成后，可以通过选择菜单中的〖数据〗→〖计算〗、〖区域计算〗、〖多表计算〗按钮进行报表数据计算操作，保证数据的准确性，如图所示：

报表数据计算

? 〖计算〗：单张报表数据录入完成后可以通过〖计算〗按钮进行报表内数

据计算和业务函数提取数据操作；

? 〖区域计算〗：只计算当前表计算公式，不计算业务函数公式； ? 〖多表计算〗：当前任务所有报表数据都录入完成后需要通过〖多表计算〗

按钮进行报表间数据计算操作。多表计算时，表的计算顺序按照任务制定时报表表样的计算分组顺序进行多张报表数据计算操作，处于同一个分组中的报表数据计算无先后顺序，分组与分组之间报表数据计算时按照自上向下顺序计算。

4.7 报表数据审核

功能概述

无

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业务流程

无

基础档案设置

无

业务实现流程

无

演示数据说明

案例测试目的：

如果存在设置审核公式的报表公式，违反了审核公式的审核操作。

业务场景： 无

操作流程：

报表数据录入完成并且计算完毕后，可以通过选择〖审核〗菜单中的按钮进行报表数据审核操作，保证数据的合理性，如图所示：

报表数据审核

? 〖表内审核〗：只进行当前组织当前报表表内、表间勾稽关系公式验证审

核操作；单张报表数据录入完成并且计算完毕后，可以通过〖审核〗→〖表内审核〗按钮，对当前报表数据进行表内勾稽关系验证审核操作； ? 〖任务审核〗：进行当前组织所有报表表内、表间勾稽关系公式验证操作，

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同时进行任务中所有审核方案的勾稽关系公式验证操作；当前任务所有报表数据录入完成并且多表计算完毕后，可以通过〖审核〗→〖任务审核〗按钮，对当前任务中所有报表数据进行表内勾稽关系、任务中所有审核方案的勾稽关系验证审核工作；

? 〖审核下级〗：进行当前组织及所有下级组织的当前报表表内、表间勾稽

关系公式验证审核操作；

? 〖任务审核下级〗：进行当前组织及所有下级组织的所有报表表内、表间

勾稽关系公式验证操作，同时进行任务中所有审核方案的勾稽关系公式验证操作；

? 〖审核结果〗：以子表的形式展示上次〖表内审核〗的审核结果； ? 〖任务审核结果〗：以子表的形式展示上次〖任务审核下级〗的审核结果； ? 〖审核...〗：提供按关键字、当前组织、当前组织以及所有下级组织、当

前审核方案、当前报表、当前报表分类报表等常用条件进行高级审核功能。

例如图所示，对报表数据进行审核时，提示“资产与负债合计不平衡”；

报表审核

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5. 报表上报和汇总

5.1 报表上报

功能概述

无

业务流程

无

基础档案设置

无

业务实现流程

无

演示数据说明

案例测试目的： 无

业务场景：无 操作流程：

【战略管理】——【企业报表】——【数据中心】——【报送管理】

主管组织在上报报表数据之前，除需要基层组织上报要求外，还需要进行报表数据汇总后才能进行上报操作。

? 〖报送管理〗→〖任务上报〗：进行整个任务所有报表数据上报操作； ? 〖报送管理〗→〖任务请求退回〗：当要修改已上报数据时，需先进行任

务请求退回操作，待主管组织给予退回操作后才能进行数据修改。 ? 〖报送管理〗→〖报送管理〗：展示当前组织以及直接下级组织报表、任

务上报情况；同时提供任务上报、任务请求退回工具栏按钮。

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注意： ? 任务、关键字为必填项，不允许为空； ? 处于已经上报状态的报表数据不能修改数据； ? 按任务上报时，报表数据〖任务上报〗成功后，当前任务所有报表数据均成为“已上报”状态； ? 对于已经任务上报的报表数据，点〖任务请求退回〗，在主管组织进行退回操作之前，报表数据仍处于已上报状态，此时不能修改报表数据； ? 当基层组织报表数据发生变化时，主管组织需要重新汇总，以保证汇总数据的正确性； ? 当进行金额转换后报表数据不可修改，只有在原表数据的情况下才能进行报表数据修改操作； ? 报表的灵活汇总、即时分析功能仅提供临时处理结果，不在后台保存，若需要可将处理结果导出保存； ? 除了在【报表数据中心】节点中可进行报送管理、审核、汇总之外，针对中间管理组织提供了专门的业务节点如【审核执行】、【汇总执行】、【批量上报】等功能节点，进行批量审核、批量汇总、批量上报等操作 在【报表数据中心】中

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5.2 报表数据汇总

功能概述

无

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业务流程

无

基础档案设置

无

业务实现流程

无

演示数据说明

案例测试目的： 无

业务场景： 无

操作流程：

报表数据录入、计算完成并且审核通过后，主管组织可以通过选择〖汇总〗菜单中的按钮进行报表数据汇总操作，以保证主管组织数据的正确性，如图所示：

? 〖单表汇总〗：按照汇总规则只进行当前组织当前报表数据进行汇总操作； ? 〖任务汇总〗：对当前任务中所有报表按照汇总规则进行汇总操作； ? 〖汇总下级〗：按照汇总规则进行当前组织以及所有下级组织的当前报表

数据汇总操作；

? 〖任务汇总下级〗：按照汇总规则进行当前组织以及所有下级组织的所有

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/gxrt.html