公路工程经济评价与决策分析课程设计

公路工程经济评价与决策分析课程设计

（课题六：xxxxxxxxx）

任务书 指导书

土木工程专业 （道路工程） 姓名：xxxx 班级：xxxxx 学号:xxxxx

目录

一．项目背景 ................................................................................................................................... 3 2.经济费用调整表 ............................................................................................................................ 5 3.项目投资经济费用效益流量表 .................................................................................................... 6 4.项目投资现金流量表 .................................................................................................................... 7 5.项目资本金现金流量表 ................................................................................................................ 8 6.借款还本利息表 ............................................................................................................................ 9 7.敏感性分析表 .............................................................................................................................. 10 8.财务分析...................................................................................................................................... 10

交通运输工程学院

一．项目背景

1.项目概况

拟定本项目全线采用二级公路标准，设计速度80Km/h。本项目全长44.4Km，路基宽度12m，路面为水泥混凝土路面，全线推荐方案投资总估算426764.78万元，平均每千米造价4370.80万元。

2.项目资金来源：一部分由政府投资，一部分国内商业银行贷款，资本金比例不得低于总投资额的25%。贷款利率5~8%之间。本项目计划2015年1月开工，2016年12月竣工，建设期2年。财务评价考虑本项目的经营期限，按20年算。

3.财务分析主要参数确定

社会折现率为8%，财务基准收益率5%，贸易费用率按6%计，铁路运输平均运距785公里，运价0.09元/吨公里，公路运输平均运距25公里，运价0.6元/吨公里。

4.营运期费用

本项目评价基年公路养护小修费约为5万元/千米，在运营期内考虑5%的年均增长幅度。公路通车运营后每8年进行一次大修，本项目大修费按投资估算的15%计，大修当年不计日常养护费，本项目运营管理费为400万元/年，年增长率按5%计算。

二.财务费用计算

财务费用计算建设期财务费用和运营期财务费用，建设期财务费用即项目建设总投资，包括固定资产投资和建设期贷款利息，运营期财务费用即运营成本，包括运营管理费、养护费和大修费、运营期利息及税金。建设总投资及运营期财务费用见如下计算：

1. 主要材料价格计算

贸易费用率按6%计，铁路运输平均运距785公里，运价0.09元/吨公里，公路运输平均运距25公里，运价0.6元/吨公里。

投入的影子价格（到厂价）= 到岸价（CIF）×影子汇率 + 进口费用

其各种材料计算结果见附表1

材料 单位 口岸价或分解成本（元） 原 木 立方米 锯 材 立方米 钢 材 水 泥 沥 青 吨 吨 吨 1212.6 785 25 25 25 25 68.52 85.65 85.65 85.65 0.06 0.06 0.06 0.06 708 785 25 51.39 0.06 801.87 1353.876 5425.3576 472.55 2203.53 平均运距（公里） 铁路 公路 运杂费 贸易费影子价（元） 用率（%） 格（元） 5037.46 785 365 1998 785 785 1立方米原木 等于0.6吨 1立方米锯材 等于0.8吨 2.土地机会成本计算

土地类型共有水田，旱地，果园，鱼塘四种，总计167亩，预算单价统一取20000元/亩，其中g（净效益增长率）为2.5%， n（项目占用土地年限）取20年，τ（基年距开工年年限）取2年，i(社会折现率)取2%。影子价格计算公式

n?n为LOG?NB0(1?g)??1[1?(1?g)(1?i)] 通过计算得到土地影子价格为

i?g14455.88216。

土地类型 数量 估算价格 最佳替代用净效估途年净效益益增算（元/亩） 长率 费用 1200 0.025 机会成本 （元） 水 45 田 旱 50 地 果 42 园 鱼 30 塘 19767.72 n 20 825 0.025 ?13590.30 2 650 0.025 10707.51 i 0.05 800 0.025 13178.48 合 167 计

14455.88216

2.经济费用调整表

费用名称 人 工 原 木 锯 材 钢 材 水 泥 沥 青 其它费用 税金 单位 工日 立方米 立方米 吨 吨 吨 公路公里 公路公里 数量 预算单价（元） 投资估算(万元) 影子价格或换算系数 经济费用（万元） 61521 108 0 264 178 50878 663 44.4 16.78 840 0 1147 5880 380 2003 73828263.62 103.23 9.07 0.00 30.28 104.66 1933.36 132.80 7383 1 803.87 1353.876 5425.36 472.55 2203.53 (1) 103.23 8.68 35.74 96.57 2404.24 146.09 7383

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