ACS综合前置接口报文规范V2.2 - 金融机构

ACS综合前置系统接口规范

（金融机构V2.2）

中国人民银行 2014年06月

ACS综合前置系统接口规范v2.2

1. 2. 3.

4.

5. 6.

目录

范围 .......................................................................................................................................... 1 术语与定义............................................................................................................................... 1 数据类型................................................................................................................................... 1 3.1. 字符集 ....................................................................................................................... 1 3.2. 一般类型 ................................................................................................................... 2 3.3. 组件类型 ................................................................................................................... 4

3.3.1. AbstractBizHead ............................................................................................... 4 3.3.2. BizHead1 ........................................................................................................... 5 3.3.3. BizHead2 ........................................................................................................... 5 3.3.4. BizHead3 ........................................................................................................... 5 3.3.5. BizHead4 ........................................................................................................... 5 3.3.6. BizHead5 ........................................................................................................... 6 3.3.7. BizHead6 ........................................................................................................... 6 规范性说明............................................................................................................................... 6 4.1. 报文结构说明 ........................................................................................................... 6

4.1.1. 单笔报文结构 ................................................................................................... 7 4.1.2. 批量报文结构 ................................................................................................... 7 4.1.3. 报文大小限制 ................................................................................................... 7 4.2. 报文编号说明 ........................................................................................................... 7 4.3. 报文编号列表 ........................................................................................................... 8 接口格式概述........................................................................................................................... 9 报文定义................................................................................................................................... 9 6.1. 报文头格式 ............................................................................................................... 9 6.2. 报文结构体(Document) ........................................................................................ 10

6.2.1. 前置系统（AMFE）与商业银行（FBS）交互报文 ................................... 10

6.2.1.1. 交存款范围（AMFE.507.001.01） ............................................... 11 6.2.1.2. 交存类型与账号对应关系（AMFE.509.001.01 ） ..................... 12 6.2.1.3. 币种（AMFE.513.001.01） ........................................................... 13 6.2.1.4. 发送对账结果信息（AMFE.602.001.01） ................................... 14 6.2.1.5. 金融机构账户余额信息（AMFE.603.001.01） ........................... 16 6.2.1.6. 金融机构流水账信息（AMFE.619.001.01） ............................... 17 6.2.1.7. 发送同业对账信息（AMFE.608.001.01） ................................... 18 6.2.1.8. 接收同业对账结果（AMFE.609.001.01） ................................... 19 6.2.1.9. 金融机构交存款信息（AMFE.613.001.01） ............................... 19 6.2.1.10. 交存财政性存款凭证信息（AMFE.616.001.01） ....................... 21 6.2.1.11. 交存款回执（AMFE.617.001.01） ............................................... 22 6.2.1.12. 发送流动性查询（AMFE.632.001.01） ....................................... 23 6.2.1.13. 接收流动性查询结果（AMFE.633.001.01 ） ............................. 24 6.2.1.14. 发送清算队列查询（AMFE.636.001.01） ................................... 26 6.2.1.15. 接收清算队列查询结果（AMFE.637.001.01） ........................... 26 6.2.1.16. 日计表信息（AMFE.639.001.01） ............................................... 28 6.2.1.17. 通用回执报文（AMFE.600.001.01） ........................................... 29 6.2.1.18. 电子回单（AMFE.645.001.01） ................................................... 30

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ACS综合前置系统接口规范v2.2

7.

6.2.1.19. 信息数据项（列表）（38种） ...................................................... 31 6.2.1.20. 系统状态变更通知报文(AMFE.714.001.01) ................................ 65

附录 ........................................................................................................................................ 66 7.1. 枚举类型表 ............................................................................................................. 66

7.1.1. 借贷标识 ......................................................................................................... 66 7.1.2. 清算账户标志 ................................................................................................. 66 7.1.3. 准备金考核标志 ............................................................................................. 66 7.1.4. 对账标志 ......................................................................................................... 66 7.1.5. 透支标志 ......................................................................................................... 66 7.1.6. 计息标志 ......................................................................................................... 66 7.1.7. 控制标志 ......................................................................................................... 67 7.1.8. 核对标志 ......................................................................................................... 67 7.1.9. 不符标志 ......................................................................................................... 67 7.1.10. 交存种类 ......................................................................................................... 67 7.1.11. 调整标志 ......................................................................................................... 67 7.1.12. 阅读回执 ......................................................................................................... 68 7.1.13. 查询方式 ......................................................................................................... 68 7.1.14. 科目分类 ......................................................................................................... 68 7.1.15. 余额性质 ......................................................................................................... 68 7.1.16. 计算类型 ......................................................................................................... 68 7.1.17. 回单种类 ......................................................................................................... 69 7.1.18. 索取状态 ......................................................................................................... 71 7.1.19. 处理结果 ......................................................................................................... 71 7.1.20. 计息类型 ......................................................................................................... 71 7.1.21. 收付标识 ......................................................................................................... 71 7.1.22. 商业汇票种类 ................................................................................................. 72 7.1.23. 交易方式 ......................................................................................................... 72 7.1.24. 票据形式 ......................................................................................................... 72 7.1.25. 还款类型 ......................................................................................................... 72 7.1.26. 科目类型 ......................................................................................................... 72 7.1.27. 数据类别 ......................................................................................................... 72 7.1.28. 核对内容 ......................................................................................................... 73 7.1.29. 回单标志 ......................................................................................................... 73 7.1.30. 报文状态 ......................................................................................................... 73 7.1.31. 是否延时对账标志 ......................................................................................... 73 7.1.32. 数据类型 ......................................................................................................... 73 7.1.33. 参数状态 ......................................................................................................... 74 7.1.34. 交存款金额起点 ............................................................................................. 74 7.1.35. 计算方式 ......................................................................................................... 75 7.1.36. 节假日标志 ..................................................................................................... 75 7.2. schema .................................................................................................................... 75 7.3. 报文示例 ................................................................................................................. 75

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1. 范围

本规范按照ISO20022标准进行了接口报文的制定，采用以XML技术为基础的报文格式，并且使用Schema技术来对报文格式进行定义和约束。

本标准适用于ACS综合前置系统即AMFE(ACS Member Front End)与金融机构之间进行基本业务处理，通过报文交互实现数据的相互传输及结果处理。综合前置仅针对已经切换使用ACS的人民银行网点，金融机构开户的人民银行使用ABS的，无法使用综合前置进行对账、交存款等功能操作。

《ACS综合前置接口报文规范》适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统间数据交互。

本规范规定了ACS综合前置系统与金融机构业务系统进行数据交互时，应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则及应采用的文件格式等。 2. 术语与定义

? AMFE： (ACS Member Front End) ACS综合前置，以下文中简称前置系统。 ? ACS：（Account Central System）中央银行会计核算数据集中系统。 ? FBS：泛指金融机构业务系统。

? 回执：指接收方在收到发起方发送的各种交易报文并进行必要的业务处理后，返回给发

起方处理结果的通知报文。

? 标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。 ? 报文：用于ACS综合前置与联网机构间交换信息的载体。 ? 报文头：报文通讯使用的基本信息。

? 批量头：对各类业务进行整体描述的关键字段的集合，通常包含一笔或一批交易的唯一

标识，其中批量头通常包含一批业务的汇总信息。

? 包：用于组织若干同类信息的载体，所有包均有对应的批量头。每个包具有唯一的包流

水号。

? XML节点TAG：某一段数据域的标识，比如报文头、批量头、业务信息段等，用于组织报

文中节点项的代码。 3. 数据类型 3.1. 字符集

采用Unicode字符集，UTF-8编码方式。具体报文字符集由以下字符组成：

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a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

. , - ( ) / = ‘ ’ + ? ! “ ” % * ; @ # (cr) (lf) (space)

特殊字符说明：

对于报文中出现的特殊字符尽量不要出现于报文中，如：<、>、&、'、\、回车符会相应的转为“<”、“>”、“&”、“'” 、“"”、“ ”。 3.2. 一般类型 类型定义 MaxNNumericText 格式说明 表示数字串，最少1位，最多N位的数字 表示N位定长的数字串 实例 Max10NumericText 表示最少1位，最多10位的数字 Exact8NumericText 例如：56921546 表示8位定长的数字 ExactNNumericText MaxNText ExactNText 表示字符串，最少1位，最多NMax14Text 位的文本（1位表示1个字母、AA1汉字RUIOP 数字字符、特殊符号） 注：1个汉字占2位。 表示字符串，N位定长的文本（1位表示1个字母、数字字符、特殊符号） 表示日期格式为yyyy-mm-dd 表示日期和时间，格式为yyyy-mm-ddTHH:MM:SS Exact9Text 例如:S汉字4DF5 注：1个汉字占2位。 ISODate ISODateTime例如：2010-05-01T15:09:05，其中的\为日期和时间的分割符，是必需的。 例如：15:09:05 1234567890123456789045.12 时间类 Date DateTime Time 金额利率类 HH:MM:SS 金额最大长度为24位，最多2位小数，不带币种，其中最大长度24位不包含小数点 Currency ResRate 准备金率 准备金率最大长度为7位，最多99.1234 4位小数，最大长度7位不包含小数点,且大于等于0小于等于100。实际利率为该值除以100。

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ACS综合前置系统接口规范v2.2 Rate 利率 利率最大长度为7位，最多4位99.1019 小数，最大长度7位不包含小数点,且大于等于0小于等于100。实际利率为该值除以100。 例如： 例如一元只能为1.00，不能为1或者1.0，金额第一位非零数字前禁止表示货币符号和金额，其中金额的整补零（例如一元只能为1.00，不能为01.00或者前补更多0）。 注：货币符号采用《ISO-4217：Codes for the representation of currencies and funds》标准，人民币的货币符号为“CNY”。本报文标准中，如无特别说明，货币符号需使用CNY。 数部分最多16位数字，小数部分固定2位数字。 注：不带正负（即+-）号。 ActiveCurrencyAndAmount Percent 交存比例 编码类 FICIdentifier 金融机构代码 Max10NumericText 实际交存比例为该值除以100。 1x 金融机构一级分类码（字母见银发【2009】363号《金融机型） 构编码规范》 1n 金融机构二级分类码（数字型） 4n 金融机构三级分类码（数字型） 2x/n 地区代码（字母数字型）（见GB/T 2260-2002 中华人民共和国行政区划代码） 5n 顺序码（数字型） 1n校验位 借贷标识 清算账户标志 准备金考核标志 对账标志 透支标志 计息标志 控制标志 币种 核对标志 不符标志 第3页 枚举类 DebLoan ReckAcctFlag ReserveFlag CheckAcctFlag OverdraftFlag BearFlag FreezeMode CurrencyCode CheckFlag NoAccordFlag

见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 ACS综合前置系统接口规范v2.2 PutKind AdjustFlag RtnFlag QueryFlag SbtCategory BalanceProp ComputeType QInstrTp AskFlag TranRst BackFlag BearBizType InPayFlag BusBillKind TraMode BillForm RepayType SbtType DataKind ContentFlag BackFlag ParamState DelayFlag ReadFun MsgState DataType RetnKind HolidayFlagCode ChargeTypeCode CreditDebitCode SystemStatus SendReceiveCode ProcessCode 3.3. 组件类型

3.3.1. AbstractBizHead 标识符 数据项名称 交存种类 调整标志 阅读回执 查询方式 科目分类 余额性质 计算类型 排队指令类型 索取状态 处理结果 回单标志 计息业务类型 收付标识 商业汇票种类 交易方式 票据形式 还款类型 科目类型 数据类别 核对内容 回单标志 参数状态 是否延时对账标志 阅读权限 处理状态 数据类型 回单种类 节假日标志 计费与返还类型 资金业务借贷标识 系统状态 发送接收标志 业务状态 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 见枚举类型表：7.1 类型 属性 数据项描述

第4页 AllNum AcctDate 总笔数 账务日期 Max10NumericTex [1..1] Date [1..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 包中总交易笔数 3.3.2. BizHead1 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 AbstractBizHead 抽象批量头 AbstractBizHead [1..1] 抽象批量头

3.3.3. BizHead2 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 AbstractBizHead 抽象批量头 AbstractBizHead [1..1] 抽象批量头 金融机构代码 FinaOrgCode 金融机构代码 FICIdentifier [1..1]

3.3.4. BizHead3

标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 AbstractBizHead FinaOrgCode OrgCode 抽象批量头 发起金融机构代码 接收金融机构代码 AbstractBizHead FICIdentifier FICIdentifier [1..1] [1..1] [1..1] 抽象批量头 发起金融机构代码 接收金融机构代码

3.3.5. BizHead4 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 AbstractBizHead FinaOrgCode OriFinaOrgCode ProcessStatus ProcessInfo RejectInfo PackNo

抽象批量头 金融机构代码 发起机构代码 业务状态 业务处理信息 业务拒绝信息 包流水号 AbstractBizHead FICIdentifier FICIdentifier Max4Text Max105Text Max105Text Exact27Text [1..1] [1..1] [0..1] [1..1] [0..1] [0..1] [1..1] 抽象批量头 被查询金融机构代码 第5页 SeqNo 序号 Max19NumericText [1..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 为查询报文中的‘序号’ 3.3.6. BizHead5 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 AbstractBizHead FinaOrgCode RtpSrlNo 抽象批量头 金融机构代码 报表流水号 AbstractBizHead FICIdentifier [1..1] [1..1] 抽象批量头 同一金融机构下报表编号为“1” Max19NumericText [1..1] 3.3.7. BizHead6 标识符 数据项名称 类型 长度 数据项描述 AbstractBizHead FinaOrgCode PackNo 抽象批量头 金融机构代码 包流水号 AbstractBizHead FICIdentifier Exact27Text [1..1] [1..1] [1..1] 抽象批量头 金融机构代码 定长的27有意义的字符串

4. 规范性说明 4.1. 报文结构说明

报文基本结构如下图所示：

报文头报文体

说明：总体上报文全部内容封装在一个XML报文中，报文分为两大部分：报文头部分、报文体部分。

报文头部分

报文头部分用于标识XML报文的基本属性，包括当前应用版本、发起节点代码、接收节点代码、应用名称、 报文的编号、版本号、标识号、参考号及的工作日期。

报文体部分

报文体部分用于存放具体的交易报文，其内容由具体应用的交易种类决定。

具体格式示例如下：

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报文头内容 报文体内容

AMFE使用的报文按报文所含交易笔数分为两种：单笔报文和批量报文。 4.1.1. 单笔报文结构

单笔报文指报文所含内容为单笔交易信息，而对于某些特殊报文甚至可以没有报文体(比如连接测试报文)。该类报文的结构如下图所示：

报文头报文体信息体(0,1)

4.1.2. 批量报文结构

批量报文，批量头必选，并且将明细信息根据信息内容的不同划分为不同的信息段。某些信息段下又包含各个明细，其他信息段内容则属于各个明细的公共部分，并具有特殊的作用。该类报文的结构如下图所示：

报文头批量头信息段1明细1明细2报文体明细(0,N)????信息段M明细N信息段2明细3

4.1.3. 报文大小限制

系统交互报文大小原则上应控制在2MB以内，当需要传输的数据量大于2MB或超过1000笔业务时，系统需要进行拆包处理，这类报文称为大数据量报文。大数据量报文处理方式是将报文拆分成业务笔数小于1000笔的若干个子报文。

4.2. 报文编号说明

编号说明

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报文类型编号规则为“xxxx.nnn.nnn.nn”

表示系统编号，四位小写字母 表示报文编号，三位数字 预留， 固定填写001 版本号， 两位数字

4.3. 报文编号列表 业务模块 参数 报文编号 功能 报文方向 AMFE?FBS 回执 接收成功或失败返回通用回执报文AMFE.600.001.01，回执报文(在报文头中)‘参考号’中带回所收到的报文‘报文标识号’ 同上 说明 批量报文 AMFE.507.001.01 交存款范围 AMFE.509.001.01 交存类型与账号对应关系 AMFE.513.001.01 币种 账务核对 AMFE.602.001.01 发送对账结果信息 AMFE.603.001.01 金融机构账户余额信息 AMFE.619.001.01 金融机构流水账信息 同业对账 AMFE.608.001.01 发送同业对账信息 AMFE.609.001.01 接收同业对账结果 交存款 AMFE.613.001.01 金融机构交存款信息 AMFE.616.001.01 交存财政性存款凭证信息 AMFE.617.001.01 交存款回执 流动性

AMFE?FBS 批量报文 AMFE?FBS AMFE?FBS FBS?AMFE 同上 同上 同上 批量报文 批量报文 批量报文 FBS?AMFE 同上 批量报文 FBS?AMFE AMFE?FBS FBS?AMFE 同上 同上 同上 批量报文 批量报文 批量报文 AMFE?FBS 同上 批量报文 AMFE?FBS FBS?AMFE 同上 同上 批量报文 单笔报文 AMFE.632.001.01 发送流动 第8页 ACS综合前置系统接口规范v2.2 查询 性查询 AMFE.633.001.01 接收流动性查询结果 AMFE?FBS 同上 批量报文 清算队列查询 AMFE.636.001.01 发送清算队列查询 AMFE.637.001.01 接收清算队列查询结果 FBS?AMFE AMFE?FBS 同上 同上 单笔报文 批量报文 日计表信息 电子回单 状态变更 通用回执 AMFE.639.001.01 日计表信息 AMFE.645.001.01 电子回单 系统状态AMFE.714.001.01 变更通知报文 AMFE.600.001.01 通用回执 FBS?AMFE AMFE?FBS 同上 批量报文。也适用文件接口方式。 批量报文 单笔报文 同上 AMFE? FBS 全部 无 单笔报文 5. 接口格式概述

前置系统为外部系统的接口提供了两种接口途径，即报文接口方式和文件接口方式。其中：报文接口方式，指ACS综合前置与互联机构通过报文进行联机交互的连接方式。是前置系统主要工作模式。

文件接口方式，指前置系统与互联机构通过交换文件进行脱机交互的连接方式。 注：本文档中所有报文的报文结构表中的属性若为[0..1],表示该项为可选项，当不选用该元素时默认设置元素标签为空。当属性为[1..1]时表示该项为必选且只出现一次，当属性为[1..N]时，表示该项必选且可以出现多次。

6. 报文定义 6.1. 报文头格式

报文头主要用于综合前置系统进行交易转接时使用，其定义如下：

标识符 MsgHeader --VersionID 字段名称 报文头 版本号 类型 Max3NumericText 属性 [1..1] 报文的版本号，区分接口报文不同的版本。例如1.00版本填写为100。 备注

第9页 --App --SenderID --ReceiverID --MsgType --CrspdId --CrspdRef --MsgSendDt 应用名称 发起节点代码 接收节点代码 报文类型 报文标识号 报文参考号 报文发送日期 Max10Text [1..1] [1..1] [1..1] [1..1] [1..1] [1..1] [1..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 填写为“AMFE” 见列表下面说明 见列表下面说明 所发报文的编号,参见4.3节报文列表。 见列表下面说明 见列表下面说明 发送方系统的‘系统日期’，与实际当前日期相同。 Exact14Text Exact14Text Max16Text Max20Text Max20Text Date --ExpdInf --AddtlInf 预留字段 附言 Max15000Text Max70Text [0..1] [0..n] 预留 附言 说明：

1、发起节点代码：

举例‘金融机构节点代码’为‘C1010413000013’, ‘ACS节点代码’为‘KJ300000001001’。‘金融机构节点代码’ACS会统一给各个接入金融机构统一编码。金融机构发起报文，填写‘金融机构节点代码’即‘C1010413000013’。前置发送给金融机构报文时填写‘ACS节点代码’即为‘KJ300000001001’。 2、接收节点代码：

举例‘金融机构节点代码’为‘C1010413000013’, ‘ACS节点代码’为‘KJ300000001001’。‘金融机构节点代码’ACS会统一给各个接入金融机构统一编码。金融机构发起报文，填写‘ACS节点代码’即为‘KJ300000001001’。前置发送给金融机构报文时填写‘金融机构节点代码’即‘C1010413000013’。

3、报文标识号：用于发起方唯一标识一笔报文，由发起方自定义。由数字字符组成流水产生，不足20位前面补0。

4、报文参考号：由交易发起者产生，回应报文自动带回，具体内容由发起者填写，用于标识回应报文对应的原报文，从而便于发起者完成原报文与回执报文的匹配处理，发起请求报文时报文参考号同报文标识号。 6.2. 报文结构体(Document)

6.2.1. 前置系统（AMFE）与商业银行（FBS）交互报文

该章节主要描述前置系统（AMFE）与金融机构业务系统（FBS）间信息交互的报文流

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信息。

6.2.1.1. 交存款范围（AMFE.507.001.01） 6.2.1.1.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统间接口，报文方向： AMFE?FBS。 6.2.1.1.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头批量头 交存类型信息(1:N) 交存范围信息(1:N)

说明：由一个报文头、一个批量头、一个交存类型基本信息段、交存范围信息段构成。 6.2.1.1.3. 报文格式

“交存款范围“报文结构表：

序号 1. 报文要素 BizHead507 批量头 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. --账务日期 --总笔数 [1..1] [1..1] Date 指参数‘生效日期’ < BizHead507> 属性 [1..1] 类型 备注 同组件类数据类型BizHead1 Max10NumericText 包中总交易笔数 枚举7.1节参数状态 交存类型信息 --交存类型代码 [1..n] [1..1] Max6Text --交存类型名称 --生效日期 --参数状态 交存款范围 --交存类型代码 --交存类型名称 --交存种类 [0..1] [1..1] [1..1] [1..n] [1..1] [0..1] Max60Text Date ParamState Max6Text Max60Text 10. 11. 12. [1..1] PutKind 见7.1节交存种类

第11页 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. --科目分类 < Percent> [1..1] [1..1] [0..1] [1..1] [0..1] [0..1] [1..1] [1..1] [1..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 SbtCategory 来自己ACS参数。非枚举。已做废。 --科目代码 --科目名称 --余额性质 --抵减标识码 Max15NumericText Max60Text BalanceProp Exact4Text ComputeType 见7.1节余额性质 来自ACS参数。非枚举。已做废。 见7.1节计算类型 --计算类型 --交存比例 Max10NumericText 如果没有填“100” Date ParamState 枚举7.1节参数状态 --生效日期 --参数状态 < ParamState>

6.2.1.2. 交存类型与账号对应关系（AMFE.509.001.01 ） 6.2.1.2.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统接口，报文方向： AMFE?FBS。 6.2.1.2.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头批量头交存类型与账户对应关系(1:N)

说明：由一个报文头、一个批量头、一基交存类型与账户对应关系信息段构成。 6.2.1.2.3. 报文格式

“交存类型与账号对应关系“报文结构表：

序号 报文要素 BizHead509 1. 批量头 2. 3. --账务日期 --总笔数 交存类型与账号4. 对应关系

第12页 [1..N] [1..1] [1..1] Date Max10NumericText BizHead1 指‘生效日期’ 包中总交易笔数 < BizHead509> 属性 [1..1] 类型 备注 同组件类数据类型

5. 6. 7. 8. 9. --会计账号 --户名 --交存类型代码 --交存类型名称 --金融机构代码 < BookAcct> [1..1] [0..1] [1..1] [0..1] [1..1] [1..1] [1..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 Max32Text Max100Text Max6Text Max60Text FICIdentifier Max1024Text Date ParamState 枚举7.1节参数状态 10. --公式名称 11. --生效日期 --参数状态 12. [1..1]

6.2.1.3. 币种（AMFE.513.001.01） 6.2.1.3.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统接口，报文方向： AMFE?FBS。 6.2.1.3.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头批量头币种信息(1:N)

说明：由一个报文头、一个批量头、一个币种信息段构成。 6.2.1.3.3. 报文格式

“币种”报文结构表：

序报文要素 号 BizHead513 批量头 --账务日期 --总笔数 币种信息 --币种 --交存款金额起点 < BizHead513> [1..1] 同组件类数据类型BizHead1 < CurrencyCode > [1..1] [1..1] [1..N] [1..1] Date Max10NumericText Exact2Text PayDepositOrigin 指‘生效日期’ 包中总交易笔数 本要素为非强制选项，如置空，则系统 默认

第13页 属性 类型 备注 1. 2. 3. 4. 5. [0..1] 6. ACS综合前置系统接口规范v2.2 为按照实际金额办理交存，见枚举7.1节交存款金额起点 --计算方式 < OperateMode > [0..1] OperateMode 本要素默认置灰；如果已设置“交存款金额起7. 点”，则本要素为强制选项，见枚举7.1节计算方式 8. 9. --币种说明 --生效日期 [1..1] [1..1] [1..1] Max100Text Date ParamState 枚举7.1节参数状态 10. --参数状态 6.2.1.4. 发送对账结果信息（AMFE.602.001.01） 6.2.1.4.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统接口，报文方向： AMFE?FBS。 6.2.1.4.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头批量头 账户数据信息(1:N) 发生额数据信息(0:N)

说明：由一个报文头、一个批量头、一个基本信息段(账务核对信息)构成。 6.2.1.4.3. 报文格式

“发送对账结果信息“报文结构表：

序号 报文要素 BizHead602 批量头 --账务日期 属性 [1..1] 类型 备注 同组件类数据类型BizHead2 [1..1] Date FICIdentifier 3. --金融机构代码 [1..1] --总笔数 [1..1] Max10NumericText 为总记录数，即‘帐户数据信息’加上

第14页 指‘账务日期’ 1. 2. 4. ACS综合前置系统接口规范v2.2 ‘账户发生额核对不符信息’ 5. 6. 7. 8. 9. 帐户数据信息 --会计账号 8 --户名 9 --当日余额借贷标志 --当日余额 10 < AcctData602> [1..N] [1..1] [1..1] [1..1] [1..1] Max32Text Max100Text DebLoan Currency 见7.1节借贷标识 来自ACS数据的余额 10. 1--核对标志 2 --是否延时对账标志 11. [1..1] CheckFlag 见7.1节核对标识 见枚举“是否延时对账标志” [1..1] DelayFlag 12. --核对人名称 13. --不符金额 --当日金融机构余额借14. 贷标志 < CheckUserName > < CurrFinaDebLoan > [1..1] [1..1] [0..1] Max20Text Currency DebLoan 见7.1枚举“借贷标识” 15. --当日金融机构余额 16. --核对人名称 17. --核对日期 18. 1账户发生额核对不符信8 息 19. 1--业务流水号 9 20. --流水号 21. 2--业务种类 0 22. 2--会计账号 1 23. 2--凭证号码 2 24. 2--借贷标识 3 25. 2--金额

< CurrFinaDayBala > < CheckUserName > [0..1] [1..1] [1..1] [0..N] Currency Max20Text Date [0..1] Max30Text 产生来自ACS系统 [1..1] [0..1] Max19NumericText Exact7Text [1..1] Max32Text [0..1] Max16Text [1..1] DebLoan 见7.1节借贷标识 [1..1] Currency 第15页 4 26. 2--原因 5 27. 2--不符标志 6 28. 2--核对日期 7 [0..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 Max128Text [1..1] NoAccordFlag 见7.1节不符标志 [1..1] Date 6.2.1.5. 金融机构账户余额信息（AMFE.603.001.01） 6.2.1.5.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统接口，报文方向：FBS?AMFE。 界面导入接口文件命名603+14位机构代码+8位日期+2位预留号+.xml 8位日期指 ‘业务数据中的账务日期’，不是指‘系统账务日期

6.2.1.5.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头批量头账户余额信息(1:N)

说明：由一个报文头、一个批量头、一个账户余额信息段构成。 6.2.1.5.3. 报文格式

“金融机构账户余额信息“报文结构表：

序号 报文要素 BizHead603 批量头 --账务日期 --金融机构代码 --总笔数 账户余额信息 --会计账号 --借贷标识 --金额

属性 [1..1] 类型 备注 同组件类数据类型BizHead2 [1..1] [1..1] [1..1] [1..N] [1..1] [1..1] [1..1] Date FICIdentifier 指‘生效日期’ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8 9 Max10NumericText 包中总交易笔数 Max32Text DebLoan Currency 见7.1节借贷标识 第16页 ACS综合前置系统接口规范v2.2

6.2.1.6. 金融机构流水账信息（AMFE.619.001.01）

6.2.1.6.1. 报文说明

界面导入接口文件命名619+14位机构代码+8位日期+2位预留号+.xml 8位日期指 ‘业务数据中的账务日期’，不是指‘系统账务日期

6.2.1.6.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头批量头流水账数据(1:N)数字签名 说明：由一个报文头、一个批量头、账户数据、流水账数据、数字签名构成。

6.2.1.6.3. 报文格式 序号 报文要素 BizHead619 批量头 --账务日期 --金融机构代码 --总笔数 --包流水号 属性 [1..1] 类型 备注 同组件类数据类型BizHead6 [1..1] [1..1] [1..1] [1..1] Date FICIdentifier 指‘生效日期’ 1. 2. 3. 4. Max10NumericText 包中总交易笔数 Exact27Text 定长的27有意义的字符串 5. 6. 7. 8. 9. 流水账信息 --会计账号 8 --借贷标识 9 --金额 [1..N] [1..1] [1..1] [1..1] [0..1] Max32Text DebLoan Currency Max30Text 见7.1节借贷标识 10. --业务流水号

第17页

11. --凭证号码 12. --业务种类 13. --业务种类名称 14. --备注 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 Max16Text Exact7Text Max280Text Max128Text

6.2.1.7. 发送同业对账信息（AMFE.608.001.01） 6.2.1.7.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统接口，报文方向： FBS?AMFE。 6.2.1.7.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头批量头同业对账 信息(1:N)

说明：由一个报文头、一个批量头、一个同业对账信息段构成。 6.2.1.7.3. 报文格式

“发送同业对账信息“报文结构表：

序号 报文要素 BizHead608 1. 批量头 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. --账务日期 --发起金融机构代码 --接收金融机构代码 --总笔数 同业对账信息 --会计账号 --当日余额借贷标志 [1..1] [1..1] [1..1] [1..1] [1..N] [1..1] [1..1] Date FICIdentifier FICIdentifier BizHead3 当前账务日期 < BizHead608> 属性 [1..1] 类型 备注 同组件类数据类型Max10NumericText 包中总交易笔数 Max32Text DebLoan 见7.1节借贷标识

第18页 9. --当日余额 [1..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 Currency 6.2.1.8. 接收同业对账结果（AMFE.609.001.01） 6.2.1.8.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统接口，报文方向： AMFE?FBS。 6.2.1.8.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头批量头同业对账信息(1:N)

说明：由一个报文头、一个批量头、一个同业对账信息段构成。 6.2.1.8.3. 报文格式

“接收同业对账结果“报文结构表：

序号 报文要素 BizHead609 1. 批量头 2. 3. 4. 5. --账务日期 --发起金融机构代码 --接收金融机构代码 --总笔数 同业对账信息 6. 9> 7. 8. 9. --会计账号 --金额 --核对日期 [1..1] [1..1] [1..1] [1..1] [0..1] Max32Text Currency Date CheckFlag Max512Text 见7.1节核对标识 属性 [1..1] 类型 备注 同组件类数据类型Max10NumericText 包中总交易笔数 10. --核对标志 11. --备注

6.2.1.9. 金融机构交存款信息（AMFE.613.001.01） 6.2.1.9.1. 报文说明

适用于金融机构业务系统接口，报文方向：FBS?AMFE。适用于一般交存款、外汇交

第19页 ACS综合前置系统接口规范v2.2

存款、财政交存款业务。 6.2.1.9.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头业务头交存款交存信息(1:N)交存款科目明细信息(0:N)

说明：由一个报文头、一个批量头、一个交存款信息段、交存款科目明细信息段。 6.2.1.9.3. 报文格式

“金融机构交存款信息“报文结构表：

序号 报文要素 BizHead613 1. 批量头 2. 3. 4. --账务日期 --金融机构代码 --总笔数 交存款交存信息 5. formaiton 6. 7. 8. 9. --交存种类 --会计账号 --汇总金额 --交存类型代码 --法定准备金率 10. [1..1] [1..1] [1..1] [1..1] [1..1] Exact2Text Max32Text Currency Max6Text ResRate 枚举7.1节交存种类 一般性存款、外汇存款时必填。财政存款时填0。 --差别准备金率 11. [1..1] ResRate 一般性存款时必填。外汇存款、财政存款时填写0。 --己交存金额 12. 外汇存款、财政存款

第20页 < DepAmt> [1..1] Currency 一般存款时填写0， < DepCash613> [1..1] [1..1] [1..1] [1..N] Date FICIdentifier Max10NumericText GeneralDepositCashInBizHead2 指报表日期 包中总交易笔数 属性 [1..1] 类型 备注 同组件类数据类型 ACS综合前置系统接口规范v2.2 必填 13. --流水号 --交存款科目明细信14. 息 15. ----流水号 16. ----科目代码 17. ----科目名称 18. ----借方余额 19. ----贷方余额 20. ----交存比例 21. ----余额性质 < SbtList 613> [1..1] [0..N] Max19NumericText DepositCashSubjectDetaillInformation 金融机构顺序产生 [1..1] [1..1] [0..1] [1..1] [1..1] [1..1] [1..1] Max19NumericText Max15NumericText Max60Text Currency Currency Max10NumericText BalanceProp 没有用0替代 没有用0替代 没有用100替代 6.2.1.10. 交存财政性存款凭证信息（AMFE.616.001.01） 6.2.1.10.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统接口，报文方向： AMFE?FBS。 6.2.1.10.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头业务头财政交存款科目明细信息(0:N)财政交存款凭证信息(1:N)

说明：由一个报文头、一个批量头、一个财政交存款科目明细信息段、财政交存款凭证信息构成。 6.2.1.10.3. 报文格式

“交存财政性存款凭证信息“报文结构表：

序号 报文要素 BizHead616 1. 批量头 2. 3. --账务日期 --金融机构代码

[1..1] [1..1] Date FICIdentifier BizHead2 指凭证日期 属性 [1..1] 类型 备注 同组件类数据类型 第21页 4. 5. 6. 7. 8. 9. --总笔数 财政交存款科目信息 --科目代码 --流水号 --科目名称 --借方余额 [1..1] [0..N] [1..1] [1..1] [0..1] [1..1] [1..1] [1..1] [1..N] [1..1] [1..1] [1..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [1..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 Max10NumericText Max15NumericText Max19NumericText Max60Text Currency Currency Max10NumericText Max19NumericText Max32Text Currency Currency Currency AdjustFlag Currency Date 包中总交易笔数 没有用0替代 没有用0替代 没有用100替代 交存行存款账户 见7.1节调整标志 指报表日期 10. --贷方余额 11. --交存比例 12. 财政存款凭证信息 13. --流水号 14. --会计账号 15. --财政存款余额 16. --已交存金额 17. --应交存财政存款金额 18. --调整标志 19. --调整金额 20. --账务日期

6.2.1.11. 交存款回执（AMFE.617.001.01） 6.2.1.11.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统接口，报文方向：AMFE?FBS。 6.2.1.11.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头批量头交存款回执信息(1:N)

说明：由一个报文头、一个批量头、交存款回执信息构成。 6.2.1.11.3. 报文格式

“交存款回执“报文结构表：

序号 报文要素 BizHead617 1. 批量头

第22页 BizHead2 属性 [1..1] 类型 备注 同组件类数据类型

2. 3. 4. 5. 6. --金融机构代码 --账务日期 --总笔数 交存款回执信息 --会计账号 --流水号 7. [1..1] [1..1] [1..1] [1..N] [1..1] [1..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 FICIdentifier Date Max10NumericText Max32Text Max19NumericText 业务数据账务日期 包中总交易笔数 与613报文中的流水号相同，前置发送回执报文时带回。 --交存种类 8. [1..1] Exact2Text 枚举7.1节交存种类 9. --处理结果 [1..1] [0..1] [0..1] TranRst Max192Text Max128Text 见7.1节处理结果 处理成功，可不填 处理成功，可不填 10. --失败原因 11. --拒绝原因

6.2.1.12. 发送流动性查询（AMFE.632.001.01） 6.2.1.12.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统接口，报文方向： FBS?AMFE。 6.2.1.12.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头流动性查询信息(1:1)

说明：由一个报文头、一个流动性查询信息段构成。

6.2.1.12.3. 报文格式

“发送流动性查询“报文结构表：

序号 1. 报文要素 属性 [1..1] [1..1] 类型 备注 流动性查询信息 --序号 Max19NumericText 查询时前置系统产生‘序号’，查询结果要将‘序2.

第23页 ACS综合前置系统接口规范v2.2 号’带回 3. 4. 5. 6. --会计账号 --账务日期 --被查询金融机构代码 --查询方式 --发起机构代码 [0..1] [1..1] [1..1] [1..1] [1..1] Max32Text Date FICIdentifier QueryFlag FICIdentifier 见7.1节查询方式 7.

6.2.1.13. 接收流动性查询结果（AMFE.633.001.01 ） 6.2.1.13.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统接口，报文方向： AMFE?FBS。 6.2.1.13.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头流动性信息(1:1)流动性账户信息(0:N)

说明：由一个报文头、一个流动性信息段、流动性账户信息段构成。 6.2.1.13.3. 报文格式

“接收流动性查询结果“报文结构表：

序号 报文要素 1. 流动性信息 --序号 2. 属性 [1..1] [1..1] 类型 备注 Max19NumericText 查询时前置系统产生‘序号’，查询结果要将‘序号’带回 3. 4. 5. --被查询金融机构代码 --发起金融机构代码 --账务日期 --清算账户和非清算账 [1..1] [1..1] [1..1] [0..1] FICIdentifier FICIdentifier Date 接收方金融机构代码 业务数据账务日期 Max10NumericText 6. 户合计数 7. 8. --全面流动性汇总余额 --全面流动性汇总可用 [0..1] [0..1] Currency Currency

第24页 头寸 --全面流动性汇总预期9. 头寸 10. --清算账户数（二代） --清算账户流动性汇总11. 余额 --清算账户汇总可用头12. 寸 --清算账户汇总预期头13. 寸 14. --非清算账户数 --非清算账户流动性汇15. 总余额 --非清算账户汇总可用16. 头寸 --非清算账户汇总预期17. 头寸 18. --外币帐户数 19. --总笔数 20. --业务状态 21. --业务处理信息 22. --业务拒绝信息 23. --包流水号 24. 流动性账户信息 --清算账户标志 25. < Acct633> ACS综合前置系统接口规范v2.2 [0..1] Currency [0..1] [0..1] Max10NumericText Currency [0..1] Currency [0..1] Currency [0..1] [0..1] Max10NumericText Currency [0..1] Currency [0..1] Currency [0..1] [1..1] [1..1] [0..1] [0..1] [1..1] [1..N] [1..1] Max10NumericText Max10NumericText 包中总交易笔数 Max4Text Max105Text Max105Text Exact27Text ReckAcctFlag 见枚举7.1节清算账户标志 26. --账户 27. --户名 28. --账户余额

[1..1] [0..1] [1..1] Max32Text Max100Text Currency 第25页 29. --账户可用头寸 30. --账户预期头寸 31. --借记总金额 32. --币种 33. --贷记总金额 [0..1] [0..1] [0..1] [1..1] [0..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 Currency Currency Currency Exact2Text Currency 6.2.1.14. 发送清算队列查询（AMFE.636.001.01） 6.2.1.14.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统接口，报文方向： FBS?AMFE。 6.2.1.14.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头清算队列查询信息(1:1)

说明：由一个报文头、一个清算队列查询信息段构成。 6.2.1.14.3. 报文格式

“发送清算队列查询”报文结构表：

序号 1. 报文要素 属性 [1..1] [1..1] 类型 备注 清算队列查询信息 --序号 Max19NumericText 查询时前置系统产生‘序号’，查询结果要将‘序号’带回 2. 3. 4. 5. 6. --会计账号 --账务日期 --被查询金融机构代码 --查询方式 --发起机构代码 < BookAcct > [0..1] [1..1] [1..1] [1..1] [1..1] Max32Text Date FICIdentifier QueryFlag FICIdentifier 见7.1节查询方式 7. 6.2.1.15. 接收清算队列查询结果（AMFE.637.001.01） 6.2.1.15.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统接口，报文方向： AMFE?FBS。

第26页 ACS综合前置系统接口规范v2.2

6.2.1.15.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头批量头清算队列查询结果信息(1:N)

说明：由一个报文头、一个批量头、一个清算队列查询信息结果信息段构成。 6.2.1.15.3. 报文格式

“接收清算队列查询结果”报文结构表：

序号 报文要素 BizHead637 1. 批量头 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. --金融机构代码 --发起机构代码 --业务状态 --业务处理信息 --业务拒绝信息 --包流水号 --账务日期 --序号 < PayQueue637> < BizKindName > < AcctName > < Prioritylevel > < DebLoanFlag > [1..1] [1..1] [1..1] [0..1] [0..1] [1..1] [1..1] [1..1] [1..1] [1..N] [1..1] [1..1] [0..1] [0..1] [0..1] [1..1] [1..1] [1..1] FICIdentifier FICIdentifier Max4Text Max105Text Max105Text Exact27Text Date BizHead4 被查询金融机构代码 业务数据账务日期 属性 [1..1] 类型 备注 同组件类数据类型Max19NumericText 为查询报文中的‘序号’ Max10NumericText 包中总交易笔数 Max14Text Max32Text Max280Text Max100Text 10. --总笔数 11. 清算队列查询结果信息 12. --行号 13. --账号 14. --业务种类名称 15. --户名 16. --优先级 17. --借贷标识 18. --金额 19. --排队顺序号 Max10NumericText DebLoan Currency 见7.1枚举“借贷标识” Max10NumericText

第27页

--清算账户标志 20. < ReckAcctFlag > [1..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 ReckAcctFlag 见7.1枚举“清算账户标志” 6.2.1.16. 日计表信息（AMFE.639.001.01） 6.2.1.16.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统接口，报文方向： FBS?AMFE。也适用文件接口方式，文件名称为报文类型名称AMFE.639.001.01-yyyyMMdd.xml。即15位‘报文类型’名称+1位减号分隔符+8位日期+4位文件后缀即‘.xml’。8位日期指的‘报表日期’即‘业务数据中的账务日期’，不是指‘系统账务日期’。 6.2.1.16.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头批量头 日计表信息(1:N)

说明：由一个报文头、一个批量头、一个日计表信息段构成。 6.2.1.16.3. 报文格式

“日计表信息”报文结构表：

序号 报文要素 BizHead639 1. 批量头 2. 3. --账务日期 --金融机构代码 --报表流水号 4. t --总笔数 5. t 6. 7. 8. 日计表信息 --科目代码 --科目名称 --科目类型 9. 果金融机构的科目不区

第28页 [1..N] [1..1] [0..1] [1..1] Max15Text Max60Text SbtType 见7.1节科目类型。如 [1..1] Max10NumericTex包中总交易笔数 [1..1] [1..1] [0..1] Date FICIdentifier Max19NumericTexBizHead5 业务数据中的账务日期 确定报表唯一 属性 [1..1] 类型 备注 同组件类数据类型 ACS综合前置系统接口规范v2.2 分类型，那么填充枚举LT99 ‘全部’。 枚举LT99 ‘全部’不能与其它枚举同时出现在业务数据中 12 13 14 15 16 17 --上期借方余额 --上期贷方余额 --本期借方发生额 --本期货方发生额 --本期借方余额 --本期贷方余额 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Currency Currency Currency Currency Currency Currency

6.2.1.17. 通用回执报文（AMFE.600.001.01） 6.2.1.17.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统接口。 6.2.1.17.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头通用回执信息(1:1)

说明：由一个报文头、一个通用回执信息段构成。 6.2.1.17.3. 报文格式

“通用回执报文”报文结构表：

序号 1. 2. 3. 报文要素 属性 [1..1] [1..1] 类型 Date 备注 当前账务日期 通用回执信息 --账务日期 --报文类型 --报文状态 [1..1] [1..1] Max16Text MsgState 指发送的报文编号 接收方系统处理后的状态。见枚举“报文状态” 4. 5. --业务序号

[0..1] Exact19Text 查询报文中有的在通用 第29页 ACS综合前置系统接口规范v2.2 回执中带回来。 6. --处理说明 < Reason> [0..1] Max1024Text 6.2.1.18. 电子回单（AMFE.645.001.01） 6.2.1.18.1. 报文说明

适用于ACS综合前置系统与金融机构业务系统接口，报文方向： AMFE?FBS。 6.2.1.18.2. 报文结构

报文体(业务明细)报文头回单信息(1:1)回单明细信息(1:N)回单附属信息(0:N)

说明：电子回单由一个报文头、一个回单信息段、回单明细信息段、回单附属信息段组成。

6.2.1.18.3. 报文格式 “电子回单”报文结构表：

序号 1. 报文要素 回单信息 --流水号 2. 属性 [1..1] [1..1] 类型 Max19NumericText 备注 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. --账务日期 --金融机构代码 --币种 --业务种类 --业务种类名称 --业务流水号 --网点代码 [1..1] [1..1] [1..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [1..1] [0..1] [1..1] [1..1] Date FICIdentifier Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max14Text Max32Text Max100Text Max10NumericText Max10NumericText 接收方金融机构代码 10. --回单账号 11. --回单户名 12. --回单明细项目个数 13. --回单附件条数

第30页 14. --回单附件项目个数 15. --回单序号 --回单种类 16. [1..1] [1..1] [1..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 Max10NumericText Max10NumericText RetnKind 见枚举类型7.1节回单种类 17. 回单明细信息 --项目名称 [1..N] [1..1] Max40Text 指回单中各数据项 对应6.2.1.20节信息数据项列表中的‘标识18. 符’字段，英文存储，全部大写 --项目值 19. 字符串方式表示 --数据类型 20. 数据类型 21. 回单附件信息 22. --行号 --项目名称 [0..N] [1..1] [1..1] Max19NumericText Max40Text 代表一行附件记录 对应6.2.1.20节信息数据项列表中的‘标识23. 符’字段，英文存储，全部大写 --项目值 24. 字符串方式表示 25. --数据类型 [1..1] DataType [1..1] Max512Text 对应项目名称的值。以 [1..1] DataType 对应枚举类型7.1节 [1..1] Max512Text 对应项目名称的值。以

6.2.1.19. 信息数据项（列表）（38种）

信息数据项对应电子回单明细信息或电子回单附件信息。回单报文的‘项目名称’字段对应下列各种回单的‘标识符’字段。即电子回单明细信息或电子回单附件信息为对下列各信息数据项的纵向存储。 6.2.1.19.1. 支票转账业务回单

标识符

数据项名称 属性 类型 备注 第31页 SrlNo 流水号 [1..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 BillCode Issue RemitName RemitAcct RemitOpnBank Payeename PayeeAcct PayeeOpenBankName Amt Purpose CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo ReturnNum 支票号码 出票日期 出票人名称 出票人账号 出票人开户行名称 收款人名称 收款人账号 收款人开户行名称 金额 用途 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 回单序号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max16Text Date Max100Text Max32Text Max100Text Max130Text Max32Text Max280Text Currency Max512Text Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max10NumericText 后两位表示角和分 6.2.1.19.2. 信汇转账业务回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 RemitterName RemitterAcct RemitFromAddr RemitFromBnkName Payeename 汇款人名称 汇款人账号 汇出地点 汇出行名称 收款人名称 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max100Text Max32Text Max100Text Max150Text Max130Text

第32页

PayeeAcct RemitToAddr AffluxBnkName Amt Purpose CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo ReturnNum 收款人账号 汇入地点 汇入行名称 金额 用途 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 回单序号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max32Text ACS综合前置系统接口规范v2.2 后两位表示角和分 Max150Text Max100Text Currency Max512Text Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max10NumericText 6.2.1.19.3. 普通转账业务回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 PayerName PayAcct PayOpnBankName PayeeName PayeeAcct PayeeOpenBankName Amt Brief CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo ReturnNum 付款人名称 付款人账号 付款人开户行名称 收款人名称 收款人账号 收款人开户行名称 金额 摘要 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 回单序号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max130Text Max32Text Max280Text Max130Text Max32Text Max280Text Currency Max512Text Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max10NumericText 后两位表示角和分

第33页 ACS综合前置系统接口规范v2.2

6.2.1.19.4. 借记业务回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 PayerName PayAcct PayOpnBankName PayeeName PayeeAcct PayeeOpenBankName Amt Brief CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo ReturnNum 付款人名称 付款人账号 付款人开户行名称 收款人名称 收款人账号 收款人开户行名称 金额 摘要 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 回单序号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max130Text Max32Text Max280Text Max130Text Max32Text Max280Text Currency Max512Text Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max10NumericText 后两位表示角和分 6.2.1.19.5. 再贷款借款业务回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 LoanAcctName LoanAcct DepAcctName DepAcct

贷款户名 贷款账号 存款户名 存款账号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max100Text Max32Text Max100Text Max32Text 第34页 LoanClass LoanClassName LoanDate DueDate ContrRate ContrNO Amt LoanPurp CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo ReturnNum 贷款类别代码 贷款类别名称 贷款日期 到期日期 合同利率 合同编号 金额 贷款用途 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 回单序号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 Max6NumericText Max100Text Date Date Rate Max24Text Currency Max70Text Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max10NumericText 四位小数 后2位表示角分 6.2.1.19.6. 质押式回购业务回单

同支票转账业务报文回单 标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 BalMatchNum 债券/央票结算匹配号 [0..1] Max32Text CdtrMmbId 付款清算行行号 [0..1] PaymentSystemBankIdentifier 支付行号 CdtrBrnchId 付款行行号（二代） [0..1] PaymentSystemBankIdentifier 支付行号 DbtrMmbId 收款清算行行号 [0..1] PaymentSystemBankIdentifier 支付行号 DbtrBrnchId 收款行行号（二代） [0..1] PaymentSystemBankIdentifier 支付行号

第35页 PayerNoteAcct PayKepAcctNam PayAcctMony PayeeNotAcct InAcctName GetAcctMony PayoutAcct PayoutName PayoutMony IncomeAcct IncomeName IncomeMony CentBonCode CentBonMony AddWord CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo ReturnNum BckFirCleAmt BckBuyInterest 付款记账账号 付款记账户名 付款记账金额 收款记账账号 收款记账户名 收款记账金额 支出账号 支出户名 支出金额 收入账号 收入户名 收入金额 债券/央票代码 债券/央票面额 附言 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 回单序号 回购首期结算额 回购利息 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max32Text ACS综合前置系统接口规范v2.2 内部账户 账户名称 金额_DC(24,2) 内部账户 账户名称 金额_DC(24,2) 内部账户 账户名称 金额_DC(24,2) 内部账户 账户名称 金额_DC(24,2) 参照acs业务种类 较ACS增加 金额_DC(24,2) 后两位表示角和分 Max100Text Currency Max32Text Max100Text Currency Max32Text Max100Text Currency Max32Text Max100Text Currency Max32Text Max24Text Max128Text Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max10NumericText Currency Currency 6.2.1.19.7. 现卷买卖业务回单

同信汇转账业务报文回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 BalMatchNum

债券/央票结算匹[0..1] Max32Text 第36页 配号 CdtrMmbId 付款清算行行号 [0..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 PaymentSystemBankIdentifier 支付行号 CdtrBrnchId 付款行行号（二代） [0..1] PaymentSystemBankIdentifier 支付行号 DbtrMmbId 收款清算行行号 [0..1] PaymentSystemBankIdentifier 支付行号 DbtrBrnchId 收款行行号（二代） [0..1] PaymentSystemBankIdentifier 支付行号 PayerNoteAcct PayKepAcctNam PayAcctMony PayeeNotAcct InAcctName GetAcctMony PayoutAcct PayoutName PayoutMony IncomeAcct IncomeName IncomeMony CentBonCode CentBonMony AddWord CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo CtgyPurpCd 付款记账账号 付款记账户名 付款记账金额 收款记账账号 收款记账户名 收款记账金额 支出账号 支出户名 支出金额 收入账号 收入户名 收入金额 债券/央票代码 债券/央票面额 附言 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 业务种类编码 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0,1] Max32Text Max100Text Currency Max32Text Max100Text Currency Max32Text Max100Text Currency Max32Text Max100Text Currency Max32Text Max24Text Max512Text Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max5Text 内部账户 账户名称 金额_DC(24,2) 内部账户 账户名称 金额_DC(24,2) 内部账户 账户名称 金额_DC(24,2) 内部账户 账户名称 金额_DC(24,2) 参照acs业务种类 较ACS增加

第37页

ReturnNum 回单序号 [0..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 Max10NumericText 6.2.1.19.8. 再贷款归还本金普通转账业务回单

同普通转账业务报文回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 PayerName PayAcct PayOpnBankName PayeeName PayeeAcct PayeeOpenBankName LoanType LoanPurp ContrNO LoanDate DueDate ContrRate Amt Brief CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo 付款人名称 付款人账号 付款人开户行名称 收款人名称 收款人账号 收款人开户行名称 贷款种类 贷款用途 合同编号 贷款日期 到期日期 合同利率 金额 摘要 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max130Text Max32Text Max280Text Max130Text Max32Text Max280Text Max1Text Max70Text Max24Text DATE DATE Rate Currency Max512Text Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text 4位小数 后两位表示角和分 参照acs业务种类 较ACS增加 6.2.1.19.9. 再贷款归还欠息业务回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注

第38页 SrlNo 流水号 [1..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 TblOuterName TblOuterAcct InPayFlag Amt Brief ContrNO ExtentCtrctId CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo PayerName PayAcct PayeeName PayeeAcct LoanDate DueDate ContrRate ReturnNum 表外户名 表外账号 收付标识 金额 摘要 合同编号 展期合同编号 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 付款人名称 付款人账号 收款人名称 收款人账号 贷款日期 到期日期 合同利率 回单序号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max100Text Max32Text InPayFlag Currency Max512Text Max24Text Max24Text Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max100Text Max32Text Max100Text Max32Text DATE DATE Rate Max10NumericText 见7.1节收付标识 后两位表示角分 来自ACS币种参数 6.2.1.19.10. 再贷款展期业务回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 LoanAcctName

贷款户名 [0..1] Max100Text 第39页 LoanAcct ContrNO ExtentCtrctId ExtentStartDate ExtentDueDate ExtentRate ExtentAmt CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo ReturnNum 贷款账号 合同编号 展期合同编号 展期起始日期 展期到期日期 展期利率 展期金额 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 回单序号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max32Text Max24Text Max24Text DATE DATE Rate Currency ACS综合前置系统接口规范v2.2 4位小数 2位小数 来自ACS币种参数 Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max10NumericText 6.2.1.19.11. 再贷款逾期业务回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 LoanAcctName LoanAcct ContrNO ExtentCtrctId OverdueDate OverdueRate LatCreAmt CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo 贷款户名 贷款账号 合同编号 展期合同编号 逾期日期 逾期利率 逾期贷款金额 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max100Text Max32Text Max24Text Max24Text DATE Rate Currency Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text 4位小数 2位小数 来自ACS币种参数

第40页 ReturnNum 回单序号 [0..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 Max10NumericText 6.2.1.19.12. 再贷款停息挂账业务回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 LoanAcctName LoanAcct ContrNO ExtentCtrctId HaltIntAcctDay ReLoanMony ReLoanPayMony CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo ReturnNum 贷款户名 贷款账号 合同编号 展期合同编号 停息挂账日 再贷款余额 再贷款欠息余额 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 回单序号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max100Text Max32Text Max24Text Max24Text DATE Currency Currency Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max10NumericText 2位小数 2位小数 来自ACS币种参数 6.2.1.19.13. 再贴现发放业务回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 RedoutName RedoutAcct ApplyDeptNm 再贴现户名 再贴现账号 申请人存款账户名称 [0..1] [0..1] [0..1] Max280Text Max32Text Max100Text 名称 内部账户 账户名称

第41页 ApplyDeptAcct RedoutInterInAcct RedoutInterInName BusBillUndDate BusBillID BusBillKind BillForm TraMode AdvOpenDay TstcdAmt RedoutMatDate Days RedoutRate RedoutInterest PayAmt CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo ReturnNum 申请人存款账户账号 再贴现利息收入账号 再贴现利息收入户名 商业汇票签发日期 商业汇票号码 商业汇票种类 票据形式 交易方式 赎回开放日 出票金额 再贴现到期日期 天数 再贴现利率 再贴现利息 实付金额 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 回单序号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max32Text ACS综合前置系统接口规范v2.2 Max32Text 内部账户 Max100Text 账户名称 Date Max30Text BusBillKind BillForm TraMode Date Currency Date Max10NumericText Rate Currency Currency Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max10NumericText 日期 见7.1节商业汇票种类 见7.1节票据形式 见7.1节交易方式 日期 日期 利率 来自ACS币种参数 6.2.1.19.14. 再贴现划回票款回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 PayerName PayAcct 付款人名称 付款人账号 [0..1] [0..1] Max130Text Max32Text 外部账户 名称

第42页

RedoutAcct RedoutName RedoutInterInAcct RedoutInterInName RedoutAppDate RedoutMatDate BusBillID TstcdAmt Days RedoutRate BackBearMon RepayAmt CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo ReturnNum 再贴现账号 再贴现户名 再贴现利息收入账号 再贴现利息收入户名 再贴现申请日期 再贴现到期日期 商业汇票号码 出票金额 天数 再贴现利率 退付利息金额 还款金额 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 回单序号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max32Text Max280Text Max32Text ACS综合前置系统接口规范v2.2 内部账户 名称 内部账户 Max100Text 账户名称 Date Date Max30Text Currency Max10NumericText Rate Currency Currency Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max10NumericText 日期 日期 利率 来自ACS币种参数 6.2.1.19.15. 再贴现转逾期贷款回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 OveFinName OveFinAcct RedoutName RedoutAcct Amt 逾期贷款户名 逾期贷款账号 再贴现户名 再贴现账号 金额 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max100Text Max30Text Max280Text Max32Text Currency 账户名称 内部账户 名称 内部账户 金额_DC(24,2)

第43页 Brief CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo ReturnNum 摘要 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 回单序号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] ACS综合前置系统接口规范v2.2 Max512Text Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max10NumericText 摘要 来自ACS币种参数 6.2.1.19.16. 特种存款办理回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 DepAcctName DepAcct ReserveDepAcct Name ReserveDpstAcct Amt ContrRate SpeDepDate SpeDepGetDate Brief CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo ReturnNum 存款户名 存款账号 特种存款户名 [0..1] [0..1] [0..1] Max100Text Max32Text Max100Text 名称 内部账户 账户名称 特种存款账号 金额 合同利率 特种存款办理日期 特种存款到期日期 摘要 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 回单序号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max32Text Currency Rate Date Date Max512Text Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max10NumericText 金额_DC(24,2) 利率_DC(12,4) 日期 日期 摘要 来自ACS币种参数 6.2.1.19.17. 特种存款支取回单

第44页 标识符 数据项名称 属性 类型 ACS综合前置系统接口规范v2.2 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 ReserveDepAcct Name ReserveDpstAcct DepAcctName DepAcct Amt DrawRate DueDate ContrRate TransactDate Brief CurrencyCode BizKind BizKindName BizSrlNo ReturnNum 特种存款户名 [0..1] Max100Text 账户名称 特种存款账号 存款户名 存款账号 金额 支取利率 到期日期 合同利率 办理日期 摘要 币种 业务种类 业务种类名称 业务流水号 回单序号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max32Text Max100Text Max32Text Currency Rate DATE Rate Date Max512Text Exact2Text Exact7Text Max280Text Max30Text Max10NumericText 名称 内部账户 金额_DC(24,2) 利率_DC(12,4) 摘要 来自ACS币种参数 6.2.1.19.18. 公开市场业务回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 MessageKind Code MessageKind Name

报文种类 [0..1] Max8Text 报文名称 [0..1] Max100Text 第45页 BalMatchNum CdtrMmbId 债券/央票结算匹配号 付款清算行行号 [0..1] [0..1] Max32Text ACS综合前置系统接口规范v2.2 PaymentSystemBankIdentifier 支付行号 CdtrBrnchId 付款行行号（二代） [0..1] PaymentSystemBankIdentifier 支付行号 DbtrMmbId 收款清算行行号 [0..1] PaymentSystemBankIdentifier 支付行号 DbtrBrnchId 收款行行号（二代） [0..1] PaymentSystemBankIdentifier 支付行号 PayerNoteAcct PayKepAcctNam PayAcctMony PayeeNotAcct InAcctName GetAcctMony PayoutAcct PayoutName PayoutMony IncomeAcct IncomeName IncomeMony CentBonCode CentBonMony AddWord CurrencyCode BizKind 付款记账账号 付款记账户名 付款记账金额 收款记账账号 收款记账户名 收款记账金额 支出账号 支出户名 支出金额 收入账号 收入户名 收入金额 债券/央票代码 债券/央票面额 附言 币种 业务种类 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max32Text Max130Text Currency Max32Text Max130Text Currency Max32Text Max100Text Currency Max32Text Max100Text Currency Max32Text Max24Text Max512Text Exact2Text Exact7Text 内部账户 账户名称 金额_DC(24,2) 内部账户 账户名称 金额_DC(24,2) 内部账户 账户名称 金额_DC(24,2) 内部账户 账户名称 金额_DC(24,2) 来自ACS币种参数

第46页 BizKindName BizSrlNo ReturnNum 业务种类名称 业务流水号 回单序号 [0..1] [0..1] [0..1] Max280Text Max30Text ACS综合前置系统接口规范v2.2 Max10NumericText 6.2.1.19.19. 质押融资回单

标识符 数据项名称 属性 类型 备注 SrlNo 流水号 [1..1] Max19NumericText 用于发起方标识唯一一笔明细业务，可由发起方自定义 PayerNoteAcct PayKepAcctNam PayeeNotAcct InAcctName PawnfinaContCode PledgorBnkNo 付款记账账号 付款记账户名 收款记账账号 收款记账户名 质押融资合同号 出质行行号 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max32Text Max100Text Max32Text Max100Text Max9Text PaymentSystemBankIdentifier 内部账户 账户名称 内部账户 账户名称 支付行号 CdtrMmbId 付款清算行行号 [0..1] PaymentSystemBankIdentifier 支付行号 DbtrMmbId 收款清算行行号 [0..1] PaymentSystemBankIdentifier 支付行号 CdtrBrnchId DbtrBrnchId PayAcctMony GetAcctMony IncAcct IncAcctName IncomeAmt FinanCorpus FinanInterest

付款行行号 收款行行号 付款记账金额 收款记账金额 收益账号 收益户名 收益金额 融资本金 融资利息 [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] Max14Text Max14Text Currency Currency Max14Text Max130Text Currency Currency Currency 金额_DC(24,2) 金额_DC(24,2) 金额_DC(24,2) 金额_DC(24,2) 后两位表示角和分 第47页

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