威远生化半年报摘要

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

1河北威远生物化工股份有限公司

2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长王玉锁先生、总经理李秀芬女士、总会计师王彬先生、财务部主任刘海波先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介

股票简称 威远生化

股票代码 600803

股票上市交易所 上海证券交易所

董事会秘书 证券事务代表

姓名 付百林 王东英

联系地址 河北省石家庄市和平东路393号 河北省石家庄市和平东路393号 电话 0311-******** 0311-********

传真 0311-******** 0311-********

电子信箱 fubailin@ wangdongying@

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产 1,175,851,573.181,150,459,167.95 2.21所有者权益（或股东权益） 383,010,821.32377,620,364.64 1.43每股净资产(元) 1.62 1.60 1.25

报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同期增减（％）

营业利润 5,600,944.9612,263,741.59 -54.33利润总额 7,293,772.3812,895,736.14 -43.44

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

2

净利润

5,390,456.689,268,569.17 -41.84扣除非经常性损益后的净利润 4,126,182.04

8,503,188.10

-51.47基本每股收益(元)

0.023

0.039

-41.03扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

0.017

0.036

-52.78

稀释每股收益(元) 0.0230.039 -41.03

净资产收益率(%)

1.41

2.45

减少1.04个百分点

经营活动产生的现金流量净额 1,592,148.35

7,137,123.80

-77.69

每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.01

0.03

-66.67

2.2.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 金额

非流动资产处置损益 88,391.26计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00

债务重组损益 588,932.76除上述各项之外的其他营业外收入和支出 515,503.40少数股东权益影响额 147,191.20所得税影响额 281,361.58

合计 1,264,274.64

2.2.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 33324户

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减

持有有限售条件股份数

量 质押或冻结的股份数量

河北威远集团有限公司 境内非国有法人 30.1171,203,4260 59,381,255

无沈阳荣建实业有限公司 未知 1.23

2,900,000

未知 0未知中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金

其他

0.83

1,955,107

-1429791

未知

中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 其他

0.79

1,859,076未知

未知

北京英才房地产开发有限公司 未知

0.75

1,765,700

165700

未知

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

3

廊坊市华森商城有限公司 未知 0.741,761,200208964 0未知江迅 境内自然人 0.571,336,0320 0未知唐建虹 境内自然人 0.501,178,000未知 0未知朱莉莉 境内自然人 0.481,137,300未知 0未知黄成雄

境内自然人

0.471,115,000

未知 0

未知

前十名无限售条件股东持股情况 股东名称

持有无限售条件股份数量 股份种类 河北威远集团有限公司 11,822,171人民币普通股 沈阳荣建实业有限公司

2,900,000

人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金

1,955,107

人民币普通股

中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金

1,859,076人民币普通股

北京英才房地产开发有限公司 1,765,700人民币普通股

廊坊市华森商城有限公司 1,761,200

人民币普通股 江迅 1,336,032人民币普通股 唐建虹 1,178,000人民币普通股 朱莉莉 1,137,300人民币普通股 黄成雄

1,115,000人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

①以上前十名股东中，河北威远集团有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系。

②公司不了解其余股东之间是否存在关联关系，以及所持有的股份的冻结、质押情况。

公司控股股东河北威远集团有限公司持有的有限售条件流通股中，2009年4月17日达到解除限售条件的11822171股有限售条件流通股股份，于2009年7月9日完成解除限售手续办理，7月15日起上市流通。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

分行业或分产品 营业收入 营业成本

营业利润

率(%)

营业收入比上年增减(%) 营业成本比

上年增减

(%)

营业利润率比上年

增减(%)

分行业 农药 365,512,029.86 297,494,193.2318.61 2.947.35 减少3.34个百分点兽药

61,043,215.04

44,953,236.25

26.36

6.31

14.47

减少5.25个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况表

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

4

单位:元 币种:人民币 地区

营业收入

营业收入比上年增减（％）

国内 313,639,773.1616.76国际 112,915,471.74

-21.52

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用

利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析

2009年1-6月

2008年1-6月 项目 金 额

占利润总额比例(%)

金 额 占利润总额比例(%)

增减变动比例

利润总额 7,293,772.3810012,895,736.14100 -43.44%

销售费用 31,944,782.36 437.9724,847,556.62 192.68 28.56%管理费用 23,776,593.33 325.9831,548,175.55 244.64 -24.63%财务费用 17,345,397.87 237.8122,569,355.54 175.01 -23.15%资产减值损失 4,203,679.37 57.632,836,712.79 22.00 48.19%归属于母公司所有者的净利润

5,390,456.68

73.90

9,268,569.17

71.87

-41.84%

变化原因说明：

1、销售费用比去年同期增加主要是由于报告期内公司促销费用及国内销售产品运费增加所致；

2、管理费用比去年同期减少主要是由于报告期内公司严格控制费用支出所致；

3、财务费用比去年同期减少主要是由于报告期内利息支出及汇兑损失减少所致；

4、资产减值损失比去年同期增加主要是由于报告期内计提的坏账准备增加所致；

5、净利润比上年同期减少主要是由于报告期内主营业务利润变动及期间费用变动共同影响所致；

资产负债表项目变动原因分析

项 目

2009年6月30日 2008年12月31日

增减额

增减变动幅度

货币资金 212,869,231.65 192,461,286.48

20,407,945.17 10.60% 应收票据 2,344,000.00 983,021.00 1,360,979.00 138.45% 应收账款 205,840,205.33 166,416,433.44 39,423,771.89 23.69% 存货 130,689,683.93 176,968,603.85 -46,278,919.92 -26.15% 在建工程

49,896,635.70

26,442,685.59

23,453,950.11

88.70% 长期待摊费用 4,266,726.74 3,187,066.27 1,079,660.47 33.88% 应付票据 152,000,000.00 57,000,000.00 95,000,000.00 166.67% 预收账款 13,547,259.81 38,033,560.30 -24,486,300.49

-64.38%

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

应交税费 -7,390,425.80 -1,771,226.49 -5,619,199.31 317.25% 其他应付款 16,819,341.04 25,395,233.49 -8,575,892.45 -33.77%

变化原因说明：

1、应收票据增加主要是因为报告期内银行承兑汇票增加所致；

2、应收账款增加主要是因为报告期内公司处于销售旺季，为客户提供可周转使用的赊

销额度增加等原因所致；

3、存货减少主要是因为报告期内公司处于销售旺季，产品销售增加，减少了库存产品

所致；

4、在建工程增加主要是因为报告期内公司增加工程投入所致；

5、长期待摊费用增加主要是因为报告期内受益期长，需分期摊销的费用增多所致；

6、应付票据增加主要是因为报告期内未到期的银行承兑汇票增加所致；

7、预收账款减少主要是因为上年度预收货款在本报告期内实现销售所致；

8、应交税费变动主要是因为报告期内预交税费所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的

说明

□适用 √不适用

5

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

6

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 是否为关联交易 关联关系 新奥控股投资有限公司 新能（张家港）75%的股权 新能（蚌埠）100%股权

是

其他关联人

6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 √适用 □不适用

本报告期公司向实际控制人王玉锁先生控制的新奥控股投资有限公司发行股份购买资产工作，于2009年3月16日经中国证监会并购重组委员会审核获得有条件通过，截止目前公司尚未取得中国证监会的相关核准文件。

6.2 担保事项

□适用 √不适用

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保对象

发生日期（协议签

署日）

担保金额

担保类型

担保期限 是否履行完毕

是否为关联方担保

旭阳焦化 2007年4月29日

2,818.00

连带责任担保 2007年4月29日～2010年4月28日 否 否

旭阳焦化 2007年1月29日

2,028.00

连带责任担保 2007年1月29日～2009年1月29日

是 否

报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计

2818.00

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00报告期末对控股子公司担保余额合计

0．00

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额

2818.00

担保总额占公司净资产的比例(%) 7.36

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

0.00

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

7直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保

金额

0.00担保总额超过净资产50％部分的金额

0.00上述三项担保金额合计

0.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额

新奥集团股份有限公司 005,561.67 0

合计 005,561.67 0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，余额0万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计

审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

中喜审字[2009] 第01413号河北威远生物化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北威远生物化工股份有限公司（以下简称威远生化公司）财务报表，包括2009年6月30日的资产负债表与合并资产负债表，2009年1-6月的利润表与合并利润表、股东权益变动表与合并股东权益变动表、现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是威远生化公司管理层的责任。这种责任包括：⑴设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；⑵选择和运用恰当的会计政策；⑶作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，威远生化公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了威远生化公司2009年6月30日的财务状况以及2009年1-6月的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王英伟

中国注册会计师：石长海北京

2009年8月15日

8

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金(七）-1 212,869,231.65 192,461,286.48

交易性金融资产--

应收票据(七）-2 2,344,000.00 983,021.00

应收账款(七）-3 205,840,205.33 166,416,433.44

预付账款(七）-5 38,606,572.08 36,201,177.05

应收利息--

应收股利--

其他应收款(七）-4 41,698,682.24 41,573,835.86

存货(七）-6 130,689,683.93 176,968,603.85

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产--流动资产合计 632,048,375.23 614,604,357.68

非流动资产：

可供出售金融资产--

持有至到期投资--

长期应收款--

长期股权投资(七）-7 30,987,758.27 31,263,101.27

投资性房地产(七）-8 3,404,870.36 3,484,995.09

固定资产(七）-9 327,851,932.01 341,579,467.63

在建工程(七）-10 49,896,635.70 26,442,685.59 工程物资--

固定资产清理--

生产性生物资产--

油气资产--

无形资产(七）-11 120,454,795.58 122,432,860.67

开发支出(七）-12 3,960,159.37 3,810,398.35

商誉--

长期待摊费用(七）-13 4,266,726.74 3,187,066.27

递延所得税资产(七）-14 2,980,319.92 3,654,235.40

其他非流动资产-

非流动资产合计 543,803,197.95 535,854,810.27 资产总计 1,175,851,573.18 1,150,459,167.95

公司法定代表人:王玉锁 总经理:李秀芬 总会计师:王 彬 财务负责人：刘海波

9

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

10

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目

附注 期末余额

年初余额

流动负债：

短期借款 （七）-16 483,380,000.00

522,200,000.00

交易性金融负债 -- 应付票据 （七）-17 152,000,000.00 57,000,000.00 应付账款 （七）-18 107,409,850.81

105,681,638.37 预收账款 （七）-1913,547,259.81

38,033,560.30

应付职工薪酬 （七）-203,021,145.25 2,409,664.29 应交税费 （七）-21-7,390,425.80 -1,771,226.49

应付利息 -- 应付股利 （七）-22309,497.87 309,497.87 其他应付款

（七）-2316,819,341.04

25,395,233.49

一年内到期的非流动负债 -- 其他流动负债

-- 流动负债合计

769,096,668.98

749,258,367.83

非流动负债： 长期借款 -- 应付债券 -- 长期应付款 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延所得税负债 -- 其他非流动负债

-- 非流动负债合计

-- 负债合计

769,096,668.98

749,258,367.83

所有者权益（或股东权益） 实收资本(或股本) （七）-24 236,443,426.00

236,443,426.00 资本公积 （七）-2530,158,263.75

30,158,263.75

减：库存股 -- 盈余公积 （七）-2628,516,690.00 28,516,690.00 未分配利润

（七）-2787,892,441.57

82,501,984.89 归属于母公司的所有者权益合计 383,010,821.32 377,620,364.64 少数股东权益

23,744,082.88 23,580,435.48

所有者权益（或股东权益）合计

406,754,904.20

401,200,800.12

负债和所有者权益 （或股东权益）合计 1,175,851,573.18 1,150,459,167.95

公司法定代表人:王玉锁 总经理:李秀芬 总会计师:王 彬 财务负责人：刘海波

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 204,284,791.31 182,038,571.48

交易性金融资产--

应收票据 2,344,000.00 983,021.00 应收账款（八）-1 225,113,351.19 187,293,929.88

预付账款 45,203,871.34 68,710,570.73

应收利息--

应收股利--

其他应收款（八）-2 34,648,702.39 32,007,467.62

存货 102,338,826.42 159,347,339.66

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产--流动资产合计 613,933,542.65 630,380,900.37

非流动资产：

可供出售金融资产--

持有至到期投资--

长期应收款--

长期股权投资（八）-3 61,387,758.27 61,663,101.27

投资性房地产 8,911,751.48 5,853,334.91 固定资产 206,530,869.53 217,942,795.52

在建工程 18,548,526.40 12,446,910.85

工程物资--

固定资产清理--

生产性生物资产--

油气资产--

无形资产 113,477,220.57 118,565,998.06

开发支出 3,960,159.37 3,810,398.35 商誉--

长期待摊费用 4,266,726.74 3,187,066.27 递延所得税资产 2,878,700.59 2,722,992.49 其他非流动资产--非流动资产合计 419,961,712.95 426,192,597.72 资产总计 1,033,895,255.60 1,056,573,498.09 公司法定代表人:王玉锁 总经理:李秀芬 总会计师:王 彬 财务负责人：刘海波

11

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

12

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目

附注

期末余额

年初余额

流动负债：

短期借款 433,380,000.00

512,200,000.00

交易性金融负债 -- 应付票据 152,000,000.00 57,000,000.00 应付账款 85,199,679.31 87,480,769.02 预收账款 11,616,392.69 37,272,003.46

应付职工薪酬 1,698,503.40 1,525,164.39 应交税费

-4,954,918.84

-1,544,378.42

应付利息 -- 应付股利 309,497.87 309,497.87 其他应付款

13,331,660.16

22,555,722.93

一年内到期的非流动负债 -- 其他流动负债

-- 流动负债合计

692,580,814.59

716,798,779.25

非流动负债： 长期借款 -- 应付债券 -- 长期应付款 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延所得税负债 -- 其他非流动负债

-- 非流动负债合计

-- 负债合计

692,580,814.59

716,798,779.25

所有者权益（或股东权益）

实收资本(或股本) 236,443,426.00 236,443,426.00 资本公积

30,083,484.10

30,083,484.10

减：库存股 -- 盈余公积 28,516,690.00 28,516,690.00 未分配利润

46,270,840.91

44,731,118.74

归属于母公司的所有者权益合计 -- 少数股东权益

-- 所有者权益（或股东权益）合计

341,314,441.01 339,774,718.84 负债和所有者权益

（或股东权益）合计

1,033,895,255.60

1,056,573,498.09

公司法定代表人:王玉锁 总经理:李秀芬 总会计师:王 彬 财务负责人：刘海波

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

13

合 并 利 润 表

2009年1-6月

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目

附注 本期金额 上年同期金额 一、营业收入 （七）-28432,946,639.57 420,226,500.00 减：营业成本 （七）-28348,698,606.71

324,283,494.03

营业税金及附加 （七）-291,166,893.97 731,192.75 销售费用 （七）-3031,944,782.36 24,847,556.62 管理费用

（七）-3023,776,593.33 31,548,175.55 财务费用（收益以“－”号填列） （七）-3117,345,397.87

22,569,355.54

资产减值损失

（七）-33

4,203,679.37 2,836,712.79

加：公允价值变动净损益（损失以“－”填列）

-- 投资收益（损失以“－”填列） （七）-32

-209,741.00 -1,146,271.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-275,343.00 -1,146,271.13 二、营业利润（亏损以“-”填列） 5,600,944.96

12,263,741.59

加：营业外收入 （七）-341,882,713.53 1,183,282.16 减：营业外支出

（七）-35

189,886.11 551,287.61 其中：非流动资产处置损失 15,632.27 138,861.01 三、利润总额（亏损总额以“-”填列） 7,293,772.38

12,895,736.14

减：所得税费用

（七）-36

1,739,668.30 2,174,918.52 四、净利润（净亏损以“－”填列） 5,554,104.08

10,720,817.62

归属母公司所有者的净利润 5,390,456.68 9,268,569.17 少数股东损益 163,647.40 1,452,248.45

五、每股收益 （一）、基本每股收益 0.023 0.039 （二）、稀释每股收益

0.023 0.039

公司法定代表人:王玉锁 总经理:李秀芬 总会计师:王 彬 财务负责人：刘海波

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

14

母 公 司 利 润 表

2009年1-6月

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目

附注 本期金额 上年同期金额 一、营业收入 （八）-5 400,438,849.25 402,816,911.70 减：营业成本 （八）-5

332,371,073.96

328,014,085.88

营业税金及附加 877,332.52 675,628.82 销售费用 28,368,117.40 21,324,836.40 管理费用

17,455,615.36 21,329,317.24 财务费用（收益以“－”号填列）

15,940,814.44

20,178,012.25

资产减值损失

4,443,937.15 3,813,668.10

加：公允价值变动净损益（损失以“－”填列）

-- 投资收益（损失以“－”填列） （八）-4

-209,741.00 -1,146,271.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-275,343.00 -1,146,271.13

二、营业利润（亏损以“-”填列） 772,217.42 6,335,091.88 加：营业外收入 1,175,334.36 1,141,824.12 减：营业外支出

121,167.07 232,107.38 其中：非流动资产处置损失 15,632.27 138,861.01

三、利润总额（亏损总额以“-”填列） 1,826,384.71 7,244,808.62 减：所得税费用

286,662.54 1,992,261.11 四、净利润（净亏损以“－”填列） 1,539,722.17 5,252,547.51

归属母公司所有者的净利润 - 少数股东损益 -五、每股收益 （一）、基本每股收益 -（二）、稀释每股收益

-公司法定代表人:王玉锁 总经理:李秀芬 总会计师:王 彬 财务负责人：刘海波

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

15

合并现金流量表

2009年1-6月

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目 附注

本期金额 上年同期金额 一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 343,252,847.95 341,106,410.05 收到的税费返还

3,173,944.10 5,867,432.29 收到的其他与经营活动有关的现金

（七）-38

4,619,067.50 54,267,867.29 经营活动现金流入小计

351,045,859.55 401,241,709.63 购买商品、接受劳务支付的现金 231,166,666.97 286,394,413.08 支付给职工以及为职工支付的现金 39,788,980.92 34,606,206.45 支付的各项税费

17,955,005.31 12,700,124.33 支付的其他与经营活动有关的现金

（七）-39

60,543,058.00 60,403,841.97 经营活动现金流出小计

349,453,711.20 394,104,585.83 经营活动产生的现金流量净额 1,592,148.35

7,137,123.80

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金

- -

取得投资收益所收到的现金

-

6,540.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

10,845.00 91,673.06

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 100,000.00

- 收到的其他与投资活动有关的现金

-

-

投资活动现金流入小计

110,845.00 98,213.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

21,436,580.98

48,133,084.08

投资所支付的现金

- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付的其他与投资活动有关的现金

-

-

投资活动现金流出小计

21,436,580.98 48,133,084.08 投资活动产生的现金流量净额 -21,325,735.98

-48,034,871.02 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 -

-

取得借款所收到的现金

226,180,000.00 295,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

（七）-40

110,119,394.79 -

筹资活动现金流入小计

336,299,394.79 295,000,000.00 偿还债务所支付的现金

265,000,000.00 223,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,457,861.99 18,770,487.88

支付的其他与筹资活动有关的现金

（七）-41

14,700,000.00 -

筹资活动现金流出小计

296,157,861.99 241,770,487.88 筹资活动产生的现金流量净额 40,141,532.80

53,229,512.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -

-

五、现金及现金等价物净增加额 20,407,945.17

12,331,764.90

加：期初现金及现金等价物余额 192,461,286.48 57,954,180.35 六、期末现金及现金等价物的余额

212,869,231.65 70,285,945.25

公司法定代表人:王玉锁 总经理:李秀芬 总会计师:王 彬 财务负责人：刘海波

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

16

母公司现金流量表 2009年1-6月

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目

附注

本期金额 上年同期金额

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 332,499,393.64 281,755,648.21

收到的税费返还

364,814.37 3,377,054.18 收到的其他与经营活动有关的现金

66,110,268.96 93,370,927.09 经营活动现金流入小计

398,974,476.97 378,503,629.48 购买商品、接受劳务支付的现金 245,614,387.93 234,391,334.70 支付给职工以及为职工支付的现金 32,857,565.49 27,948,885.95 支付的各项税费

13,960,468.45

6,570,495.06

支付的其他与经营活动有关的现金

80,691,863.19 111,412,518.39 经营活动现金流出小计

373,124,285.06

380,323,234.10

经营活动产生的现金流量净额 25,850,191.91 -1,819,604.62

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -- 取得投资收益所收到的现金

-

6,540.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

9,845.00 91,673.06

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 100,000.00 -

收到的其他与投资活动有关的现金

-- 投资活动现金流入小计

109,845.00 98,213.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

5,157,449.88

41,031,672.32

投资所支付的现金

-- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 支付的其他与投资活动有关的现金

-- 投资活动现金流出小计

5,157,449.88

41,031,672.32

投资活动产生的现金流量净额 -5,047,604.88 -40,933,459.26

三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 -- 取得借款所收到的现金

186,180,000.00 295,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

110,119,394.79 -

筹资活动现金流入小计

296,299,394.79 295,000,000.00 偿还债务所支付的现金

265,000,000.00 223,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,155,761.99

16,913,743.17

支付的其他与筹资活动有关的现金

14,700,000.00 - 筹资活动现金流出小计

294,855,761.99

239,913,743.17 筹资活动产生的现金流量净额 1,443,632.80

55,086,256.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- 五、现金及现金等价物净增加额 22,246,219.83 12,333,192.95 加：期初现金及现金等价物余额 182,038,571.48 51,861,578.95 六、期末现金及现金等价物的余额

204,284,791.31

64,194,771.90

公司法定代表人:王玉锁 总经理:李秀芬 总会计师:王 彬 财务负责人：刘海波

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

第 17 页 共 22 页 合并所有者权益变动表(一)

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司2009年1-6月单位：人民币 元

本年金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本 (或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润

少数股东

权益

所有者权益

合计

一、上年年末余额 236,443,426.00 30,158,263.75 28,516,690.00 82,501,984.89 23,580,435.48 401,200,800.12 加．会计政策变更- 前期差错更正

二、本年年初余额 236,443,426.00 30,158,263.75 28,516,690.00 82,501,984.89 23,580,435.48 401,200,800.12

三、本年增减变动金额（减

少以"-"号填列）

- - - 5,390,456.68 163,647.40 5,554,104.08 （一）净利润5,390,456.68 163,647.40 5,554,104.08 （二）直接计入所有者权益

的利得和损失

- - - - - - 1．可供出售金融资产公允

价值变动净额

- 2．权益法下被投资单位其

他所有者权益变动的影响

- 3．与计入所有者权益项目

相关的所得税影响

- 4．其他- 上述(一)和(二)小计 - - - 5,390,456.68 163,647.40 5,554,104.08 （三）所有者投入资本和减

少资本

- - - - - - 1. 所有者投入资本- 2．股份支付计入所有者权

益的金额

- 3.其他- （四）利润分配- - - - - - 1．提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的

分配

4.其他

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本(股本)

2．盈余公积转增资本(股本)

3．盈余公积弥补亏损

四、本年年末余额 236,443,426.00 30,158,263.75 28,516,690.00 87,892,441.57 23,744,082.88 406,754,904.20

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

第 18 页 共 22 页 合并所有者权益变动表(二)

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司2009年1-6月单位：人民币 元

上年金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本 (或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润

少数股东

权益

所有者权益

合计

一、上年年末余额 236,443,426.00 30,158,263.75 28,058,675.68 74,499,591.47 21,854,269.24 391,014,226.14 加．会计政策变更- 前期差错更正

二、本年年初余额 236,443,426.00 30,158,263.75 28,058,675.68 74,499,591.47 21,854,269.24 391,014,226.14

三、本年增减变动金额（减

少以"-"号填列）

- - 458,014.32 8,002,393.42 1,726,166.24 10,186,573.98 （一）净利润8,460,407.74 1,726,166.24 10,186,573.98 （二）直接计入所有者权益

的利得和损失

- - - - - - 1．可供出售金融资产公允

价值变动净额

- 2．权益法下被投资单位其

他所有者权益变动的影响

- 3．与计入所有者权益项目

相关的所得税影响

- 4．其他- 上述(一)和(二)小计 - - - 8,460,407.74 1,726,166.24 10,186,573.98 （三）所有者投入资本和减

少资本

- - - - - - 1. 所有者投入资本- 2．股份支付计入所有者权

益的金额

- 3.其他- （四）利润分配- - 458,014.32 -458,014.32 - - 1．提取盈余公积458,014.32-458,014.32-2.提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的

分配

4.其他

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本(股本)

2．盈余公积转增资本(股本)

3．盈余公积弥补亏损

四、本年年末余额 236,443,426.00 30,158,263.75 28,516,690.00 82,501,984.89 23,580,435.48 401,200,800.12 公司法定代表人:王玉锁 总经理:李秀芬 总会计师:王 彬 财务负责人：刘海波

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

第 19 页 共 22 页 母公司所有者权益变动表(一)

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司2009年1-6月单位：人民币 元

本年金额

项目 实收资本

(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润

母公司所有

者权益合计

一、上年年末余额236,443,426.00 30,083,484.10 28,516,690.00 44,731,118.74 339,774,718.84 加．会计政策变更- 前期差错更正

二、本年年初余额236,443,426.00 30,083,484.10 28,516,690.00 44,731,118.74 339,774,718.84

三、本年增减变动金额（减少以"-"

号填列）

- - - 1,539,722.17 1,539,722.17 （一）净利润1,539,722.17 1,539,722.17 （二）直接计入所有者权益的利得

和损失

- - - - - 1．可供出售金融资产公允价值变

动净额

- 2．权益法下被投资单位其他所有者

权益变动的影响

- 3．与计入所有者权益项目相关的所

得税影响

- 4．其他- 上述(一)和(二)小计 - - - 1,539,722.17 1,539,722.17 （三）所有者投入资本和减少资本

1. 所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

（四）利润分配- - - - - 1．提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4.其他

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本(股本)

2．盈余公积转增资本(股本)

3．盈余公积弥补亏损

四、本年年末余额236,443,426.00 30,083,484.10 28,516,690.00 46,270,840.91 341,314,441.01

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

第 20 页 共 22 页 母公司所有者权益变动表(二)

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司2009年1-6月单位：人民币 元

本年金额

项目 实收资本

(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润

母公司所有

者权益合计

一、上年年末余额236,443,426.00 30,083,484.10 28,058,675.68 40,608,989.82 335,194,575.60 加．会计政策变更-

前期差错更正

二、本年年初余额236,443,426.00 30,083,484.10 28,058,675.68 40,608,989.82 335,194,575.60

三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）- - 458,014.32 4,122,128.92 4,580,143.24 （一）净利润4,580,143.24 4,580,143.24 （二）直接计入所有者权益的利得和损失- - - - - 1．可供出售金融资产公允价值变动净额- 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变

动的影响

- 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影

响

- 4．其他-

上述(一)和(二)小计 - - - 4,580,143.24 4,580,143.24 （三）所有者投入资本和减少资本

1. 所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

（四）利润分配- - 458,014.32 -458,014.32 - 1．提取盈余公积458,014.32-458,014.32

2.提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4.其他

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本(股本)

2．盈余公积转增资本(股本)

3．盈余公积弥补亏损

四、本年年末余额236,443,426.00 30,083,484.10 28,516,690.00 44,731,118.74 339,774,718.84

公司法定代表人:王玉锁 总经理:李秀芬 总会计师:王 彬 财务负责人：刘海波

威远生化半年报摘要

河北威远生物化工股份有限公司 2009年半年度报告摘要

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 21 页 共 22 页

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/gaae.html