ZYOF_ERP_EUT_讲义_PS_集成问题-3

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中原油田ERP业务集成培训讲义项目管理(PS)模块项目集成及年结注意问题 主讲人：王文明

2007年12月11日

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培训内容

1、概述

企业资源计划系统

项目的结构预算和可用性控制 项目的物料管理

2、项目集成

模块内部集成模块之间集成项目及网络作业问题财务过账问题 供货合同及服务确认问题 工程进度的录入问题

3、年结注意问题

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概述

一、概述 (一)企业资源计划系统

企业资源计划系统(ERP)是一种可以实现跨地区、跨部 门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。一 个强大的ERP系统能够使财务的管理控制真正和业务紧 密联系在一起，从而使计划、预算、监控、分析的触角 伸到企业各个职能部门的最末端，为企业的运作提供决 策支持。ERP系统包含三个层面：战略层面、运营层面和技术架 构层面。其中运营层面中又分以下几大模块内容：物流 管理、财务管理、项目投资管理、销售管理等。最突出 特点 ：集成化和标准化。第 3页

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概述

项目管理系统(PS)是SAP的一个集成解决方案，它的 目的是帮助企业执行项目的各种任务。SAP的项目管理 涵盖了两类项目：客户项目和成本投资项目。客户项目 是指以销售为目的，根据客户要求执行的项目。 成本投资项目是指企业内部各种类型的项目，这些项目 的成本在项目完成后或者资本化或者费用化。 在正式执行一个项目之前，我们必须明确定义项目的 目标，并制定项目所要执行的工作的结构。明确定义的 项目结构为项目的成功计划、执行和控制提供了先决条 件。见图，SAP系统中主要的项目结构对象，以及他们 之间的关系。第 4页

(二)项目的结构

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概述项目定义 工作分结构 WBS WBS元素

网络 (network)

活动 (ACTIVITY)

项目结构

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概述1、项目定义(Project Definition)

项目定义是一个基本框架，将项目的基本属性按照编码规则表达。项目定义 中包含了整个项目可以传递到WBS元素中的缺省数值，是WBS(工程分解 结构)的基础。

油田

2005年东濮凹陷滚动勘探项目

项目类型 开工年限 项目编号

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概述2、工作分解结构(WBS)

WBS是一个划分等级的模型，它将项目分解为不同层次的更小的更易管理的 单元，可以对这些单元进行预算、计划和控制。工作分解结构的分解方法：按照项目阶段、功能、对象(组件)等。

WBS拆分结果

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概述3、网络、作业(Network、Activities)网络用于描述项目流程，或者代表了一个任务的逻辑性顺序。 它包括两个主要的部分： 作业和关联 。作业是流

程的组成部分，有明确的起止时间，包含各方面的项目资源并 会在执行过程中产生成本费用。PS

YO-PT0501G000Z2005年东濮凹陷滚动勘探网 络

E-99##-1 钻井工程 Engineering

采油工程

E-99##-2

E-99##-3 地面工程 Assembly

作 业濮152井 EngineE-99##-2-2

5000062套管：10 1000 监督：20 2000

胡132井 胡138井

服务1 服务2 服务3

合同

E-99##-2-3

设计：30 3000第 8页

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概述

(三)预算和可用性控制

预算是投资项目中根据工程设计编制出来的文件。他是项目实施的 控制目标。 可用性控制一定程度上体现了预算的束缚力。在项目的进行过程中 ，可使用的资金将被投入 到不同地方。资金承诺和实际成本相继 发生。同时，分配给该项目的“消耗预算定单”也陆续发生各种成 本。所有这些统称为“已分配资金”。 项目模块设臵了主动的“可用性控制”,在执行相关的操作时，系 统将自动计算“已分配资金”并和预算比较。如果超过了某个容忍 水平，将触发各种系统反映，从而干预实际成本发生。 对于预算控制，系统还提供了各种工具：原始预算、预算更新、预 算下达等。预算下达能使得我们可以分阶段部分下达，避免预算过 早地被耗尽第 9页

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概述整体预算 Original Budget1999

Budget 预算更新 Updates+ 100

1998TotalE-1399 E-1399-1 E-1399-1-1 E-1399-1-2 E-1399-2 . . . O R I G I N A L

P L A NT O T

D I S T R I B.

... ... ... ...

-100 -100

+100

against current 与现行预算比较 budget 与已下达预算比较 against budget releases

可用性检查 Check: Availability

预算年度结转 Budget Carryforward1998 1999 2000

预算下达 Budget Releases

预算 10 m

下达 2.5 m第 10页

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概述

(四)项目的物料管理

物料构件可以分配给网络中活动，这种分配的含义是指 这些部件或原材料实在项目的这个阶段所必须的，因此 需要被保留或预定。根据项目以及物料特征，这些物料 将通过触发MRP或则采购者来获得。项目中的物料是这 种集成的一种重要形式

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项目集成

二、项目集成

项目集成包括二个方面内容：

1、模块内部集成 2、模块之间集成

(1)模块内部集成

PS模块内部业务主要由计划部门、合同部门及业务实施部门来完成， 他们之间合作紧密，控制点多，共管项目实施。每个集成点出错，势 必影响业务完成。 主要表现在这几个控制点：

1、投资计划项目创建、工作分解、工程设计等 2、项目执行 3、施工合同 4、供应商结算

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项目集成及业务情景

(2)模块之间集成：

主要集成两个模块：MRO模块和FI模块

MRO模块主要是甲方供料业务集成

主要用事

务代码MIGO来完成，货物移动类型281,退货用282 主要用事务代码F-02、MIRO、CJ88、Z-CJ02

FI模块主要是项目结算集成

F-02主要对项目二类费用 MIRO主要对供应商发票校验 CJ88、Z-CJ02主要对项目结转

用业务情景介绍模块之间业务集成

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业务情景采油一厂计划科根据规划计划部下达的第一批投资计划创建项目 “文13块产能建设” ,并提交概预算，规划计划部审批并下达。采 油一厂钻井监督站负责组织钻井工程的实施，并根据工程设计提出 套管物资需求； 供应处对物资需求进行综合平衡，产生采购计划并根据采购计 划进行采购合同的签订、收货及向项目的发货；

供应处财务人员对发票审核后进行财务过帐，并根据合同安排 对供应商付款；项目成本会计进行竣工结算。资产会计根据项目竣工结算资料 办理转资。

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整体演示流程岗位计划员/钻井岗 (采油一厂) 计划员 (物资供应处) 采购员 (物资供应处) 仓库管理员 (物资供应处)创建项目和结构 CJ01/CJ02 项目 维护项目预算 CJ30 审批预算， 下达项目 CJ02

创建物资需求 CN21

物资综合平衡 MD02

创建采购合同 ME21N

资金预算控制

采购收货 MIGO

发货 MB1A

应付会计

发票校验 MIRO

付款 F-53

资产会计

创建固定资产 AS01

维护结算规则 CJ02

转资结算 CJ88

结束

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演示数据-项目系统

项目结构：文13块产能建设第一批(YO-PF0701L080K)钻井工程(YO-PF0701L080K1) 文13-418(YO-PF0701L080K1-01) 文13-246(YO-PF0701L080K1-02) 钻井 测井 录井 下套管 试压 1690万元 1360万元 610万元 750万元 350万元 30万元 10万元 1.7万元 0.8万元

套管环保 2万元

采油工程(YO-PF0701L080K2) 地面工程(YO-PF0701L080K3)

210万元 120万元

甲方供料：套管第 16页

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年结注意问题

1、项目及网络注意问题

1)有的项目编码不按规则编制，结转后影响数据统计

2)作业剩余资金处理

网络中作业结算数比维护小，将剩余资金释放出来，对作业进行技术关闭，可 以其他作业使用。 对于未作任何操作的作业项也要进行技术性关闭，将释放占用资金。

3)网络不能保存下达处理

项目没有下达，与计划部门联系 维护作业总金额大于预算，作业进行修改或追加预算

4)网络作业不能维护，也不能结算

作业被关闭(CLSD),进行解除，在进行业务处理

5)已发货甲供料不能删除，将对退料和统计数据产生影响。 6)修改错误物料时，先把此物料数量修改为0保存，然后再进行删 除及添加。

7)项目结转后，二级计划部门及时通知计划管理部关闭项目。第 17页

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年结注意问题

2、财务过账注

意问题

1)发票校验结算金额不能超出服务确认数，否则会产生承诺项，从而占 用项目预算。若网络增加作业时，易导致预算不足不能保存。 。

在结算时，财务人员一定注意三单匹配，即订单、服务确认、发票一定匹配， 发票不能大于服务确认数额

2)二类费用过账一定过到网络作业，不能过到WBS上，影响项目接口报表 数据。 1)供货合同不能一对多，对服务确认产生影响，无法业务处理 2)进行服务确认后，修改网络作业时，不能先删除供货合同，必须从服 务确认开始，然后删除订单，再修改网络作业。

3、供货合同及服务确认注意问题

3)同一项目服务确认不能在同一界面下连续进行，对可控制资金产生影 响，影响业务处理。4)对已作完合同未作服务确认，也最终不会结算的作业，须由合同人员 进行合同的删除，然后再由业科室人员进行该作业的删除处理。

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年结注意问题

4、工程进度的录入问题

工程进度文本描述-CN04:是以文字的形式描述工程的进度情况 ， 在项目管理环节是不能缺少的一个操作流程，主要由网络维护人员 进行录入。

在今年的审计检查中，审计人员专门检查了我们的工程进度的录入情 况，但现实状是有的单位做得很好，有的单位做得很少，也有的单位 没做。这项工作是我们以后考核的重点。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/g66e.html