模块式中央空调机组项目可行性研究报告

泓域咨询丨产业规划设计·项目投资分析

模块式中央空调机组项目

可行性研究报告

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二〇一八年

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泓域咨询丨产业规划设计·项目投资分析

第一章 项目绪论

一、 项目名称及建设性质

（一）项目名称 模块式中央空调机组项目 （二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事模块式中央空调机组的研制开发与制造业务。

二、 项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在咸宁市xxxx工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在咸宁市xxxx工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积40000.2 平方米（折合约60.0 亩），代征地面积360.0 平方米，净用地面积39640.2 平方米（折合约59.5 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照模块式中央空调机组行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合模块式中央空调机组制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积39640.2 平方米，建筑物基底占地面积27193.1 平方米，计容建筑面积44753.7 平方米，其中：规划建设生产车间36389.7 平方米，仓储设施面积4994.6 平方米（其中：原辅材料库房3012.6 平方米，成品仓库1982.0 平方米），办公用房1744.2 平方米，职工宿舍991.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）634.2 平方米；绿化面积2616.3 平方米，场区道路及场地占地面积9830.8 平方米，土地综合利用面积39640.2 平

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方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3204.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 三、 项目建设的理由

《中国制造2025》的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。在政府出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量增长。 四、 项目建设内容

（一）土建工程

该项目在咸宁市xxxx工业园区建设，总用地面积40000.2 平方米（折合约60.0 亩），预计总建筑面积44753.7 平方米，其中：规划建设生产车间36389.7 平方米，仓储设施面积4994.6 平方米（其中：原辅材料库房3012.6 平方米，成品仓库1982.0 平方米），办公用房1744.2 平方米，职工宿舍991.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）634.2 平方米，建筑物基底占地面积27193.1 平方米，场区道路及场地占地面积9830.8 平方米，绿化面积2616.3 平方米，土地综合利用面积39640.2 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套

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环境。

五、 项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售模块式中央空调机组。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入33645.0 万元，总成本费用26379.2 万元，营业税金及附加155.3 万元，年新增利税总额8910.2 万元，年利润总额7110.5 万元，年净利润5332.9 万元，年纳税总额3577.3 万元。 六、 投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资18089.6 万元，其中：固定资产投资12706.4 万元，占项目总投资的70.2%；流动资金5383.2 万元，占项目总投资的29.8%；在固定资产投资中，建设投资12461.1 万元，占项目总投资的68.9%；建设期借款利息245.3 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资12461.1 万元，其中：工程建设费用11507.7 万元，占项目总投资的63.6%，包括：建筑工程投资5491.8 万元，占项目总投资的30.4%；设备购置费5840.7 万元，占项目总投资的32.3%；安装工程费175.2 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用769.2 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费504.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费184.2 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）18089.6 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金13105.2 万元，占项目总投资的72.4%。

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2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额4984.4 万元，占项目总投资的27.6%，其中：项目建设期申请银行借款4984.4 万元，占项目总投资的27.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 七、 项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：33645.0 万元（含税）。 2、年总成本费用26379.2 万元。 3、营业税金及附加155.3 万元。 4、项目达纲年利润总额：7110.5 万元。 5、项目达纲年净利润：5332.9 万元。 6、项目达纲年纳税总额：3577.3 万元。 7、总投资收益率（ROI）：40.5%。 8、资本金净利润率（ROE）：54.3%。 9、项目达纲年投资利润率：39.3%。 10、项目达纲年投资利税率：49.3%。 11、项目达纲年投资回报率：29.5%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.5 年（含建设期12 个月）。 13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：3.7 年（含建设期12 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：36.3%（达纲年）。 八、 项目建设进度规划

“模块式中央空调机组生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。 九、 报告编制说明

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/fyqh.html