用友T3采购模块操作手册
更新时间:2024-04-01 01:35:01 阅读量: 综合文库 文档下载
采购系统日常业务流程
采购系统与其他系统的关联:
1.1. 部门职责
采购部门的日常工作在ERP系统中主要有:
1. 对供应商进行询价,做到货比三家,进行供应商资料的维护;
2. 及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单,修改并完善采购订单信息,审核,为生产部门安排采购和生产做依据;
3. 根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单; 4. 采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票,并做采购结算处理; 5. 跟踪采购订单、采购发票的执行情况; 6. 作好各种采购统计,为决策层提供分析数据;
1.2 日常操作流程:
(1) 采购订单:
流程:录入订单 → 订单审核 →关闭订单(即订单执行完毕)
采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
(2) 采购入库单:
采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进
出仓库方向划分为:蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入,也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成,这样能在订单与入库单之间建立关联。
单击选单 选择参照采购订单
1) 表头项目中,入库单号由系统自动生成或手工编号,入库日期为实际入库日期,仓库选择实际入库仓库,收发类别选择“采购入库”;
2) 表体项目中,录入具体的“存货编码”,其中填明“单价”、“金额”栏。
注:表头的入库类别注意填写正确,入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。
(3)采购发票:
采购发票按发票类型分为:专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如
果是现结:要整单结清,否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。
对发票进行确认 与入库单进行自动结算
(4)采购结算: 采购结算
采购结算也叫采购报账,在手工业务中,采购业务员拿着经主管领导审
批过的采购发票和仓库确认的入库单到财务部门,由财务人员确认采购成本。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式;从单据处理上分为正数入库单与负数入库单结,正数发票与负数发票结,正数入库单与正数发票结,费用发票单独结算等方式。采购结算的结果是采购结算单,它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。 (取消结算在结
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