U8V11.1销售管理模块结账

销售管理模块月末结账

月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的销售数据记入有关报表中。

【操作步骤】

1. 进入【月末结账】，屏幕显示月末结账对话框。 2. 用鼠标单击〖结账〗按钮，弹出关闭订单提示对话框 3. 如果选择关闭订单，弹出订单列表过滤条件，根据选择的过滤条件进入订单列表，可以进行批量关闭的操作。

4. 如果选择结账，系统开始进行合法性检查。 5. 如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的已经结账显示为是；如果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因。

【操作说明】

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取消结账

当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结账。 不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。

【注意事项】

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上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响日常业务的处理，但本月不能

结账。

本月还有未审/复核单据时，结账时系统提示“存在未审核的单据，是否继续进行月末结账？”，用户可以选择继续结账或取消结账，即有未审核的单据仍可月末结账。 如果《应收款管理》按照单据日期记账，《销售管理》本月有未复核的发票，月末结账后，这些未复核的发票在《应收款管理》就不能按照单据日期记账了，除非在《应收款管理》改成按业务日期记账。

结账前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。

月末结账之前用户一定要进行数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。

只能对当前会计月进行结账，即只能对最后一个结账月份的下一个会计月进行结账。

月末结账后将不能再做当前会计月的业务，只能做下个会计月的日常业务。 ? 有多个年度时，上年度12月份结账后，下年度1月份才能结账。如果下年度1月份已结账，则上年度12月份不允许取消结账。 ? 卸出日期之前的月份不允许取消结账。

? 本功能为独享功能，与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，应确定其他功能均已退出；在网络环境下，要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能。

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【集成使用】

《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》月末结账后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的月末结账。 ? 如果《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》要取消月末结账，必须先通知《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的操作人员，要求他们的系统取消月末结账。

? 如果《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》的月末结账。

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