江苏XXX公司《初步业务解决方案V1.0》

XXX公司初步解决方案

V1.0

江苏XXX公司ERP系统 初步解决方案V1.0

建立日期: 2008-1-10 修改日期: 2008-1-21

文控编号: XXYYMMDDXX(PMP项目号)-02(阶段序号)_02(流水号)

客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期：

北京用友软件股份有限公司**分公司 1 ERP咨询实施部

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V1.0 文档控制

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份数 1 2 3 4 5 6 姓名 部门及职务 北京用友软件股份有限公司**分公司 2 ERP咨询实施部

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文档控制........................................................................................................................................2 更该记录.................................................................................................................................2

一、基本情况： ....................................................................................................................................4

1.1 公司组织结构图 ......................................................................................................................4

1.2 使用模块： .............................................................................................................................4 1.3 方案应用目标： ......................................................................................................................4 1.4 方案应用业务范围: .................................................................................................................4 1.5 实施范围: ...............................................................................................................................5 二、总体流程........................................................................................................................................5

2.1江苏XXX公司基于用友ERP-U8业务流程总图: .........................................................................5 2.2 总体流程说明..........................................................................................................................5 三、公共信息基础设置： ......................................................................................................................6

3.1 物料编码规则： ......................................................................................................................6 3. 2生产新增档案设置： ................................................................................................................7 3.13其他档案设置： ......................................................................................................................7 四、系统选项及参数设置 ......................................................................................................................7

4.1建账参数设置： ........................................................................................................................7

4.2总账参数设置： ........................................................................................................................7 4.3应收、应付系统参数设置： ......................................................................................................8 4.4采购管理参数设置： .................................................................................................................8 4.5销售管理参数设置： .................................................................................................................9 4.6库存管理参数设置： .................................................................................................................9 4.7存货核算参数设置： ............................................................................................................... 10 4.8存货档案参数设置： ............................................................................................................... 11 五、业务流程...................................................................................................................................... 12

5.5.1 销售业务分析 ............................................................................................................... 12

5.5.1.1 现有流程 ................................................................................................................... 12 5.5.1.2 规划业务流程 ............................................................................................................ 13 5.5.2 生产业务分析 ............................................................................................................. 18 5.5.2.1 现有流程 ................................................................................................................... 18 5.5.2.2 规划业务流程 ............................................................................................................ 19 5.5..3 采购业务分析 ............................................................................................................ 20 5.5.3.1 现有流程 ................................................................................................................... 20 5.5.3.2 建议规划 ................................................................................................................... 21 5.5.4 仓库业务分析 ............................................................................................................. 26 5.5.4.1 现有流程 ................................................................................................................... 26 5.5.4.2 建议规划 ................................................................................................................... 27 5.5.5 质检业务分析 ............................................................................................................. 34 5.5.5.1 现有流程 ................................................................................................................... 34 5.5.5.2 建议规划 ................................................................................................................... 34 5.5.6 财务业务分析 ............................................................................................................. 35 5.5.6.1 现有流程 ................................................................................................................... 35

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5.5.6.2 建议规划 ................................................................................................................... 35 5.7其他业务说明 ......................................................................................................................... 45

5.7.1 研发/打样物料的处理: .................................................................................................. 45 5.7.2BOM要分两个版本: ....................................................................................................... 45

六、实施方案说明条款： .................................................................................................................... 45

一、基本情况：

1.1 公司组织结构图

略

1.2 使用模块：

财务系统：总账、UFO报表、应收/应付款

供 应 链：销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、出口管理、质量管理 生产制造：物料清单、需求规划、生产订单、产能管理

1.3 方案应用目标：

通过江苏XXX公司公司的业务调研，结合用友U870系统的相关业务处理流程，为实现企业物流、资金流管理、需求规划的统一，有效达到业务监管目的，满足用户经营管理的整体需要 。提供相应的解决方案。

1.4 方案应用业务范围: ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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采购业务管理，包括采购计划的生成、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票管理及相关采购分析报表；

销售业务管理，包括销售订单、销售发货、销售发票及销售分析报表；

出口管理，包括出口订单、各种出口单证及分析报表

质量管理，包括来料检验、入库检验、巡检等，在系统是记录质量检验的结果并据此提供报表 仓库管理，包括各种出入库管理；

生产计划管理，生产计划的生成及采购计划的生成； 产能管理，为计划的是否可行提供计量工具 应收应付款管理；

总账、现金、银行存款、费用等核算;

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1.5 实施范围: 单位：江苏XXX公司 地址：江苏

二、总体流程

2.1江苏XXX公司基于用友ERP-U8业务流程总图:

Ufida系统物流流程销售生产采购财务录入销售订单MRP运算总帐系统销售发货NO生产订单采购计划采购申请下达，审核凭证仓库是否有货材料领用出库采购入库采购订单采购结算YES完工入库采购发票销售出库销售发票 2.2 总体流程说明 1、特别说明：企业的产品、半成品和主料MRP运算的“供需政策”均采用“PE”方式；为了保证计划的提前性，所有存货都需要设置“提前期”;由于“供需政策”均采用“PE”方式和令单合并的方式，期间供应法，按该设定期间内的净需求一次供应，即一齐生成一张计划订单。

2、企业总体流程：从“BOM”、“销售订单”、“出口订单”开始，通过MRP运算后，系统自动生成“生产计划”和“采购计划”，然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成“生产订单”和“采购订单”．采购部门根据“采购订单”进行跟踪到货，并按“采购订单”办理收货及入库; 生产部门根据“生产订单”进行领料及安排生产，并按“生产订单”进行产品入库.

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3、详细流程：

(1)、企业的业务流程的源头是从“BOM”、“销售订单”、“出口订单”开始，实验室将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”，销售部门将最终确认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单”，并审核确认，出口录入为“出口订单”。

(2)、系统以“销售订单”加“出口订单”的数量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作为“产品、半成品”及“原材料、辅料、包材”等的毛需求。由生产计划部门通过系统的“需求规划”模块的“MRP计划生成”（MRP运算）后，系统产生“生产计划”和“采购计划”。

(3)、生产部门根据“生产计划” 生成“生产订单”，采购部门根据“采购计划”生成“采购订单”。如果“生产订单”的子件用量或子件编码不要修改，则可立即根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；同时根据“生产订单”进行 “材料及半成品” 领用（假定有料可领），然后进行生产。

(4)、如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），则应该对已审核过的“生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的应领用数量）进行修改，待修改后再重新在“需求规划”模块执行“MRP计划生成”（MRP运算）操作，系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“生产计划”和“采购计划”。然后采购部门才能根据“采购计划”生成“采购订单”，向供应商订购材料；生产部门才能根据“生产订单”进行领用“材料及半成品”（假定有料可领），然后进行生产。

(5)、生产完工后，生产部门根据“生产订单”进行报检，系统生成“产品报检单”，品保部门对产品进行检验，在系统中填写“产品检验单”，填写检验结果；对合格或让步接收的产品，通知生产部门办理入库手续，对不良品根据“不良品处理流程”进行处理，比如返修、报废等。

(6)、仓库部门根据品保部门的“检验单”办理产品入库，销售部门将需要发货的产品，按客户、按订单分在“销售管理”模块和“出口管理”模块中进行发货；系统按合格产品的数量 在“库存管理”模块中自动生成“销售出库单”，并同时回写“发货单”中的“实发数量”。

(7)、材料到货后，仓库进行收货，报检通知品保部门检验，系统中生成“来料报检单”，品保部门对来料进行检验，系统中填写“来料检验单”，填写检验结果；对合格和让步接收物料通知仓库部门办理入库手续，对不良物料通知采购部门退回供应商，仓库人员依据检验合格数量入库，不合格数量直接退供应商。

(8)、由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的要求。

三、公共信息基础设置：

3.1 物料编码规则：

参见物料编码企业标准—XXX公司

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3. 2生产新增档案设置： 维护权限：计划员

1、 工作日历：设定车间休息日，对生产计划滞留日期; 2、 生产制造参数设定：按系统默认

3、 时栅资料维护：行号：001 ； 日数：10； 需求来源：预测＋客户订单抵消； 4、 预测版本资料维护：序号：1；版本代号：01；版本说明：MRP运算；版本类别：MRP； 5、 对照表：根据需要选择录入； 3.13其他档案设置：

其他档案根据企业实际需求和现有系统而设置。

四、系统选项及参数设置

此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。 4.1建账参数设置：

维护权限：系统管理员 系统启用时间：2007-03-01 行业：工业 存货分类级次：2-2-2 部门编码级次：2-2 地区编码：2-2 企业类型：工业 月末结账：每月月末 企业类型：新会计制度 客户分类级次：2 收发类别级次：2-2-2 结算方式编码：3 本位币：人民币 外币：启用 供应商分类： 2-2 科目级次：4-2-2-2-2 行业性质：2007年新会计科目制度 4.2总账参数设置：

维护权限：总账会计 制单序时控制 现金流量科目必录现金流量项目 可以查询他人的凭证 不可以使用应收受控科目 可以使用存货受控科目 不可以使用应付受控科目 固定汇率 凭证编号方式：系统编号 允许修改、作废他人填制的凭证 出纳凭证不用出纳签字 自动填补凭证断号 北京用友软件股份有限公司**分公司 7 ERP咨询实施部

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4.3应收、应付系统参数设置： 维护权限：往来会计

应收账款核算模型；详细核算 单据审核依据：业务日期 受控科目制单方式：明细到单据 非受控科目制单方式：汇总方式 控制科目依据：按客户 销售科目依据：存货分类 应收款管理 预收冲应收生成凭证 红票对冲生成凭证 月末结账前全部制单 应收账款按余额核销； 应付账款核算模型；详细核算 单据审核依据：业务日期 汇兑损益方式：月末处理 核销时生成凭证 受控科目制单方式：明细到单据 非受控科目制单方式：汇总方式 应付款管理 控制科目依据：按供应商 采购科目依据：按存货分类 应付款按余额核销； 应收应付业务范围 发票审核；发票制单 4.4采购管理参数设置：

维护权限：采购主管

存货分类；供应商分类；固定换算率；无远程应用；普通业务必有订单，退货公共参数 业务必有订单;允许超计划订货;允许超订单到货及入库;订单\\到货单\\发票单价取供应商存货对价格表 北京用友软件股份有限公司**分公司 8 ERP咨询实施部

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V1.0 进行采购及预警及报警控制 提前预警天数7天，逾期报警天数1天。 业务范围

启用普通业务，暂估业务 4.5销售管理参数设置：

维护权限：销售主管

业务控制： 普通销售必有订单; 不允许超订单发货;销售生成出库单; 订单变更保存历史记录; 报价含税; 销售计划金额含税; 其他控制： 自动匹配入库为：先进先出 新增退货单参照发货单生成；新销售发票参照发货单生成； 可用量控制： 不允许超存货可用量发货 发货单\\发票非追踪型存货做可用量检查： 预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量 订单非追踪型存货做可用量检查： 预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量 公共参数 业务范围 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量。 先发货后开票；销售报价含税； 4.6库存管理参数设置：

维护权限：仓库主管 参数设置 通用设置： 北京用友软件股份有限公司**分公司 9 ERP咨询实施部

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V1.0 修改现存量时点： 采购入库保存时修改现存量； 销售出库保存时修改现存量； 其他出入库保存时修改现存量； 材料出库单保存时修改现存量; 产成品入库单保存时修改现存量; 专用设置： 业务开关： 允许超采购订单入库; 允许超生产订单入库; 不允许超生产订单领料; 允许超限额领料; 不允许未领料的产成品入库; 入库\\出库单成本依据计价方式取价。 可用量控制： 不允许超可用量出库; 定义库存展望可用量公式： 预计入库量：已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量 预计出库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领量 业务范围 入库；出库；调拨业务；盘点业务。 4.7存货核算参数设置：

维护权限：材料会计

核算方式： 按仓库核算方式 暂估方式单到回冲 参数设置 零出库成本取上次出库成本 10 北京用友软件股份有限公司**分公司 ERP咨询实施部

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V1.0 入库成本取上次入库成本 红字出库成本取上次出库成本 销售成本核算：销售出库单 控制方式： 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本 最高最低控制： 日常业务（采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、业务范围 出库调整单）、业务核算（正常单据记账、、特殊单据记账）财务核算

4.8存货档案参数设置：

基本页签：自制、内销、外销 控制页签：无批次管理 产成品 MRP页签：供需政策PE 基本页签：外购、生产耗用 原材料 控制页签：无批次管理 MRP页签：供需政策PE

11 北京用友软件股份有限公司**分公司 ERP咨询实施部

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五、业务流程

5.5.1 销售业务分析

5.5.1.1 现有流程

销售业务流程图销售生产仓库客户编制生产计划业务洽谈生产控制及调度评审表、产品规格书交库单否合同评审生产完工入库生产通知单是否通过是签订正式合同送货单安排出货销售出库单 业务流程说明：

1． XXX公司包括两种销售类型：内销和外销；

12 北京用友软件股份有限公司**分公司 ERP咨询实施部

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2． 业务部业务员在和客户达成意向后草拟合同以备评审；

3． 业务人员编写生产通知单/评审表和产品规格书进行订单评审；

4． 评审通过以后签订正式合同，如果不通过则再次与客户沟通协商相关事宜；

5． 正式合同签订以后业务员递交生产通知单到计划员处，根据生产情况制定生产计划并把该订单的预

计完成日期反馈给业务员；

6． 生产完成后车间送货员填写交货单办理入库并通知业务员该订单已生产完毕； 7． 业务员联系承运商，填写送货单安排出货； 8． 产品出库；

9． 如有客户退货情况发生， 业务员填写客户抱怨书，由品质生产负责退货，业务员办理退货手续并红

票冲帐；

10．如果发生订单变更，重新进行合同评审。 5.5.1.2 规划业务流程 ?

内销业务流程

13 北京用友软件股份有限公司**分公司 ERP咨询实施部

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V1.0 内销业务流程内销部计划部仓库管理财务部对应U8系统销售订单（销售）-销售订单是否有库存否生产业务流程产成品是销售发货单销售出库单（销售）-销售发货单（库存）-销售出库单销售发票（销售）-销售发票审核（应收）-应收单据审核凭证（应收）-制单处理单据记账（存货）-正常单据记账凭证（存货）-生成凭证 业务流程说明：

14 北京用友软件股份有限公司**分公司 ERP咨询实施部

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1. 内销主要是销售预测的方式；

2. 业务员预测销售数量并以订单的形式录入ERP系统；

3. 订单评审流程可以在系统里走，先期可以考虑先从OA进行评审，后续可以加到ERP系统中走审批流； 4. 多个品种的订单在系统可以录入多行销售订单；

5. 预测是主要考虑销售量而无需考虑库存，库存部分由系统自动计算；

6. 订单审核过以后生产计划部根据系统中记录的可用量制定生产计划，领料生产并完工后入库（祥见

生产业务流程）；

7. 客户要货时参照销售订单生成销售发货单通知仓库发货并作为出门的依据； 8. 仓库根据发货单生成销售出库单，货物出库；

9. 销售人员在系统中参照发货单生成销售发票，并打印出来作为开票申请和发货单递交财务，财务根

据开票申请在金税系统开据增值税发票并审核ERP系统中的销售发票并制单生成凭证； 10. 业务员催款，收款完毕后关闭销售订单。 ?

外销业务流程

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V1.0 外销业务流程外销部计划部仓库管理财务部对应U8系统出口订单生产业务流程完工入库（出口）-出口订单（库存）-产成品入库单销货单（出口）-销货单备货销售出库单（出口）-备货单（库存）-销售出库单开票商业发票（出口）-开票出口单证（出口）-单证制作审核（应收）-出口发票审核凭证（应收）-制单处理正常单据记账（存货）-正常单据记账凭证（存货）-生成凭证 业务流程说明：

16 北京用友软件股份有限公司**分公司 ERP咨询实施部

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1. 外销完全是按单生产模式；

2. 所有外销的业务在出口管理模块操作，和内销完全是两个模块；

3. 订单评审流程可以在系统里走，先期可以考虑先从OA进行评审，后续可以加到ERP系统中走审批流； 4. 订单评审通过以后实验室加BOM，销售人员在系统中录入销售订单，订单号等于评审单号； 5. 订单审核过以后生产计划部根据系统中记录的可用量制定生产计划，领料生产并完工后入库（祥见

生产业务流程）； 6. 生产完工后通知销售部，该订单已完工；

7. 录入销货单、备货单、装箱单等各种单证并打印出来作为报关及数据流通的凭据； 8. 核销结汇后关闭出口订单。

其他说明： ? ? ?

如果出现销售变更情况出现，如果还没下达生产根据变更后的结果在原有订单上直接做变更即可； 如果已下达生产，如果是取消该订单则为该订单进行的所有生产业务全部取消，办理材料退回等手续； 还有其他一些特殊情况是否需要列出具体的变更类型和相应的处理方法后沟通讨论确定？？ 17 北京用友软件股份有限公司**分公司 ERP咨询实施部

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5.5.2 生产业务分析

5.5.2.1 现有流程

生产计划业务流程销售生产生产通知单评审通过结合产品规格书、库存情况及产能等情况编制生产计划物料采购计划生产计划分解采购流程车间机台作业计划仓库领料流程生产进度控制及异常处理完工入库流程 流程说明：

1． 生产通知单评审通过后下达到生产计划员处，计划员根据产品规格书、库存情况、产能等信息编制

生产计划； 2． 计划分解为物料采购计划和生产计划，物料采购计划直接下达给采购，采购据此安排采购； 3． 生产计划下达到车间，车间计划员编制车间机台作业计划，确认后领料生产； 4． 车间统计员填制每日生产日报表报生产部，对于生产中的异常及时沟通协调解决； 5． 生产完工后车间填制交库单办理入库手续；

18 北京用友软件股份有限公司**分公司 ERP咨询实施部

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5.5.2.2 规划业务流程

生产业务流程内销/外销/定牌计划部采购部仓库管理对应U8系统销售订单/出口订单（出口）-出口订单（销售）-销售订单销售流程是是否有可用量否计划参数维护（MRP）-MRP计划参数维护计划前稽核作业（MRP）-计划前稽核作业MRP计划生成（MRP）-计划生成MRP计划维护是否委外是委外流程（MRP）-计划维护否采购或自制？采购采购计划（MRP）-计划生效<计划部分>自制采购流程<车间部分>生产订单仓库业务处理流程（领料、完工入库）（生产）-生产订单自动生成

业务流程说明：

1. 接到新的销售订单后，生产计划员在ERP系统中运行MRP计划参数维护，确定需求计算起始时间； 2. 运行MRP计划稽核前作业，计算累计提前期；

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3. 运行MRP计划生成，系统根据可用两自动分解为生产计划和采购计划，系统算出数量和时间； 4. 运行产能管理，在生成的生产计划数量和时间的基础上判断产能负荷； 5. 根据综合情况进行MRP计划维护，确定生产计划和采购计划； 6. 采购计划下达到采购部门； 7. 生产计划下达到车间；

8. 车间计划人员根据计划部下达的生产计划在系统中生成生产订单（最终确定的数量和时间）； 9. 车间根据生产订单进行领料，完工后办理产品质检和入库（祥见仓库业务流程）。 5.5..3 采购业务分析

5.5.3.1 现有流程

<采购业务流程>采购<<采购>>计划<<计划>>物料需求计划请购单采购单供应商送货货仓<<货仓>>来料验收单

业务流程说明：

1. 原料和辅料完全按照计划部的采购计划进行，可能会有一定的放量，其他采购物品用请购单的形式； 2. 采购订单下达后采购员跟催货物，货物到达后采购员报检；

3. 品保部进行质检，填写检验报告，合格数量办理入库，不合格品作为不良品处理； 4. 不良品处理方式：

退货：不合格品直接退回至供应商处，供应商再补货； 降级处理：降级接受，供应商开票时会少开；

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格分析; 供应商供货准时率统计、到货合格率等满足多角度查询需要. 5.5.4 仓库业务分析

5.5.4.1 现有流程

<仓库业务流程>生产<<生产>>采购部<<采购部>>采购单半成品交接单供应商送货产品入库单销售部<<销售部>>发货通知单质检部<<质检部>>来料验收单成品验收单成品出库检验通知单来料检验报告成品入库检验报告成品出库检验报告仓库管理<<仓库管理>>货仓物料收发及库存跟踪表货仓物料收发及娱库存跟踪表成品出货报表

业务流程说明：

1. 仓库主要处理物料的出入库业务； 2. 采用加权平均的计算方法；

3. 主要包括采购入库、（半）产品入库、材料出库、销售出库、其他出库； 4. 采用了批次管理，主要目的是所有的物料都是按照订单来进行的； 5. 批量领用的原料无法核算到订单；

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5.5.4.2 建议规划

? 新仓库业务流程

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V1.0 仓库业务处理流程车间仓库管理质检财务对应U8系统生产订单（审核）（生产）-订单整批处理是否按定额领料材料出库单（库存）-材料出库单（库存）-调拨申请单调拨申请单调拨单单据记账（库存）-调拨单（存货）-正常单据记账开始生产产成品入库单凭证（库存）-产成品入库单（存货）-生成凭证产品报检产品报检单（审核）（生产）-生产订单报检（质量）-产品报检单产品检验单（质量）-产品检验单是是否合格否不良品处理单（质量）-不良品处理单让步接受不良品处理方式报废不处理 业务流程说明：

1． 车间需要领料时，生产订单生成材料出库单并打印，交生产制造部作为领料依据。

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材料出库单中的收发类别和生产制造部门的填写关系到财务核算的准确性。

2． 车间持领料单至仓库领料。仓库在发料后，在库存管理模块系统中审核材料出库单。

3． 对于不能按定额领料的，车间填写调拨申请单并打印交仓库作为领料依据调拨到车间库，完工入库后系统自动根据定额倒冲，形成材料出库单；

4． 车间在产品完工后送检，车间统计人员在生产订单模块点‘报检’，在质量管理模块打印报检单并递

交品管，品保部在质量管理模块审核报检单。检验完毕后，拷贝产品报检单生成产品检验单，录入

检验结果并审核。

5． 对于合格产品，品保部打印检验单并返还车间及仓库，仓库办理产品入库并在点收产品后，在系统中拷贝检验单生成产成品入库单并审核。

6． 对于不合格产品，品保部要拷贝产品检验单生成产品不良品处理，填写不良品原因、数量、处理方

式并审核。如处理方式降级，仓库在点收产品后，在系统中拷贝不良品处理单生成产成品入库单并审核；如处理方式为返工、返修，则系统中不需要进行处理。 7． 对于车间因来料不良而退料，拷贝生产订单生成红字材料出库单，仓库收退料后审核该单。 如果是属于不能定额领用的原料需要退料，填写红字的调拨申请单，把材料从车间仓库退回仓库，

仓库收退料后生成红字调拨单。

如需补料，则在退料后，拷贝原生产订单生成材料出库单并打印出来作为领料单交仓库领料，或者重新填写调拨申请单进行领料。

如不补料，则要修改生产订单用料。

来料不良导致的生产退料退至原料仓，应尽快处理。

如有作业不良退料，不在系统中处理。因此形成的超额发料，由车间在系统中手工填写材料出库单

并打印出来作为领料单（出库类别为“生产超额领料”），由主管审核后至仓库领料，仓库发料后审核该材料出库单。

8． 生产订单模块中提供完工状况表和用料分析表供查看。

9． 如果生产订单中途停止执行，生产制造部要及时关闭该生产订单。

10．对于非生产领料业务，由各部门手工填写领料申请，主管审批通过后交仓库作为领料的依据，仓库

依照该申请单发料并在系统中录入材料出库单并审核，以收发类别区分。 11．对于无生产订单的生产用料，由车间填写领料申请单，主管审批通过后交仓库作为领料的依据，仓

库依照该申请单发料并在系统中录入材料出库单并审核，以收发类别区分。 1）入库流程

库存管理－－入库流程其他部门已审核来料检验单已审核来料不良品处理单已审核产品检验单已审核产品不良品处理单拷贝生成拷贝生成货仓课采购入库单（审核）产成品入库单（录入、审核）其他入库单（录入、审核） 2）出库流程

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V1.0

库存管理－－出库流程其他部门已审核发货单已审核生产订单自动生成拷贝生成货仓课销售出库单（审核）材料出库单（审核）其他出库单（录入、审核） 3）其它业务流程

库存管理－－其他业务调拨盘点调拨单（审核）盘点单（审核）自动产生自动产生货仓课自动产生自动产生其它出库单（审核）其它入库单（审核）其它出库单（审核）其它入库单（审核） 4) 领料业务

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V1.0

领料业务流程其他部门生产车间仓库对应U8系统领料申请单<非生产领料>主管审核材料出库单（库存）-材料出库单已审核生产订单（生产）-生产订单处理是否定额领料是拷贝生辰订单生成材料出库否材料出库单（库存）-材料出库单<有生产订单的生产领料>调拨申请单调拨单（库存）-调拨申请单（库存）-调拨单其他出入库单（库存）-其他出入库单手工填写领料申请材料出库单（库存）-材料出库单<阶段>

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V1.0

5）生产退补料业务

生产退料补料业务车间仓库管理采购部对应U8系统生产过程中发现不良物料退货单（采购）-退货单是否为定额领用物料红字材料出库单（拷贝生产订单生成）退料红字采购入库单（库存）-红字材料出库单（库存）-红字采购入库单审核红字材料出库单红字采购发票（采购）-红字采购发票需要进行采购结算调拨申请单（从车间库调到原料仓库）调拨单财务处理（库存）-调拨单<来料不良退料补料业务>是否需补料材料出库单（拷贝生产订单生成并打印作为领料依据）领料审核材料出库单并发料（库存）-材料出库单材料出库单（库存）-材料出库单领料审核材料出库单（库存）-材料出库单<作业不良补料>发料

32 北京用友软件股份有限公司**分公司 ERP咨询实施部

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V1.0

库存业务流程说明：

正常的出入库作业：主要包括采购入库、生产入库，销售出库、材料出库，主要核算原则：

1． 采购入库单：仓库在库管理模块必须拷贝到检验单或不合格品处理单生成；对于入库后退货的物料，首先采购部必须拷贝原采购订单生成到货退回单，仓库再参照到货退回单生成红字的采购入库单，审核后改变库存；采购入库单填制时应注意收发类别及仓库不要填错。

2． 产成品入库单：仓库在库存管理模块必须拷贝检验单或不良品处理单生成并审核；注意输入的收发

类别为“自制入库”；所有自制成品、半成品的入库都使用产成品入库单； 3． 其他入库单：手工增加，用于以下情况：供应商免费提供的物料；其他特殊情况；

4． 销售出库单：仓库按照销售的发货单参照生成销售出库单并审核；

5． 材料出库单：对于按生产订单领料，车间在库存管理模块（必须）参照生产订单或生产订单配比生

成材料出库单，仓库发料后审核。

其他领料由仓库在发料后直接填写材料出库单并审核。 6． 其它出库单：手工增加，用于以下情况：其他特殊情况。

7． 调拨作业：调拨单用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。同一张调拨单上，如

果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。

对于不能按照定额领料的（如布等），车间填写调拨申请单，仓库发料时参照该申请单生成调拨单。 调拨单审核后，自动生成其他出、入单据各一张，仓库在存货实际发出和收到后分别立即审核这两张单据，改变库存量；

8． 盘点作业：

为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，

查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。

盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按存货类别盘点等等，还可以对各仓库中的全部或部分存货进行盘点；在盘点数据录入盘点单后，要对盘点单进行审核，盘盈、盘亏的结果会自动生成其他出、入库单，对应的收发类别分别是“盘盈入库”、“盘亏出库”。 9． 其他业务的处理：

1）其他部门领料：手工增加材料出库单，收发类别为“其他部门领用”。

10． 当月业务处理完毕后，应进行月结处理。

生产退补料流程说明：

1． 对于生产制造部因来料不良而退料，车间应拷贝生产订单生成红字材料出库单，仓库收退料后审核

该单。如需补料，则在退料后，拷贝原生产订单配比生成材料出库单并打印出来作为领料单交生产制造部领料；如不补料，则要修改生产订单用料。

来料不良导致的生产退料退至原料仓，并应尽快处理。

2． 如有作业不良退料，不在系统中处理。因此形成的超额发料，由车间在系统中手工填写材料出库单

并打印出来作为领料单（出库类别为“生产超额领料”），交仓库领料，仓库发料后审核该材料出库单。

（流程图见库存管理业务流程）

?

关于生产退料

现状：直接开《红字材料出库单 》，退给供应商直接开《红字采购入库单》

分析：因生产发料没有按生产订单（生产任务单）进行发料，所以直接开《红字材料出库单 》

33 北京用友软件股份有限公司**分公司 ERP咨询实施部

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V1.0

启用了生产订单管理功能，建议生产发料、生产退料都应该按照生产订单执行，补料也是按照生产订单进行补

对于生产车间发现不合格材料，由仓库依据生产订单开红字《材料出库单》退到废品仓。退给供应商时：由采购开具红字《到货单》退给供应商，仓库依据红字《到货单》开红字《采购入库单》冲减库存量。财务会计依据红字《采购入库单》开红字《红采购发票》冲减应付账款。

?

关于仓库调拨

现状：没有仓库调拨

分析：调拨是仓库之间货物转移，不会设计到财务账的改变。对于调拨出的仓库减少库存量，对于调

拨入的仓库增加入库量

建议：启用《调拨单》，一经审核，系统自动生成《其他出库单》、《其他入库单》加强对存货转移

之间的损耗，实物归属。 收发类别：调拨出库 调拨入库。 5.5.5 质检业务分析

5.5.5.1 现有流程

详细流程请单：采购入库流程、产成品入库流程当中的质检部份 5.5.5.2 建议规划

●关于巡检和首检

现状：生产过程中和第一件产品需要进行巡检和首检； 分析：生产过程中的质量控制；

系统：在系统采用其他检验单处理，不影响流程，只记录检验结果。

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V1.0

5.5.6 财务业务分析

5.5.6.1 现有流程

<略>

5.5.6.2 建议规划

● 存货核算总体业务流程

存货核算－总体业务流程货仓课/业务部出入库单据（已审核）销售发票（已复核）记账出库调整单期末处理生成凭证月末结帐财务部入库调整单 业务流程说明：

1）出入库单据审核后需要在存货核算模块记账；记账就是在系统中将出入库单据登录到存

货账中。产成品入库单需填入成本后才能记账；销售发票复核后也需要在存货模块记账， 以结转销售成本。

2）材料出入库单据记账并对原材料仓进行期末处理后，可以计算出材料的出库成本，可以用来进行生

产成本的计算。产品成本计算出来后，填入产成品入库单，则产成品入库单据可以记账，这样库存产品的成本即可计算出来；再对销售发票进行记账，然后对成品仓进行期末处理，则可以计算出销售成本。

3） 记账后的出入库单据可以根据单据上的收发类别生成带有分录的凭证；

4） 月末当月全部单据记账，期末处理完毕后，生成凭证后，需要对该模块进行月末结账

处理。 ● 正常单据的记账

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存货核算流程－正常单据记账货仓课采购入库单（已审核、结算）材料出库单（已审核）产成品库单（已审核）销售发票（已复核）其他入库单（已审核）其他出库单（已审核）指定成本财务部记账记账记账记账记账记账 业务流程说明： （1）出入库单据都要进行记账（销售出库单除外）； （2）入库单及红字的出库单记账时必须要有成本；

（3）对于采购入库，如果当月在采购管理模块已经开立发票并结算形成应付款，则在存

货模块直接对其记账即可；如当月发票未到，则应先对其进行暂估成本录入，然后再记账（参见暂

估业务流程）；

（4）采用全月平均法计算，材料出库单记账后、期末处理后才能够计算出出库成本； （5）其他入库单记账前需指定成本；

（6）出入库单据及销售发票在记账后可以生成凭证传递到总账。 1.特殊单据记账流程

存货核算流程－特殊单据记账调拨单(审核）货仓课其他出库单（审核）其他入库单(审核）财务部记账 业务流程说明： 1） 对于调拨单，可以对该调拨单进行记账，则其产生的其他出入库单会自动记账。也可以对其产生的其他出入库单据进行记账，先记出库单，后记入库单。 5．暂估业务流程：

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暂估业务流程仓库财务部对应U8程序采购入库单（审核）当月发票未到？是暂估成本录入（存货）-暂估成本录入记账（存货）-正常单据记账凭证（存货）-生成凭证当月结算成本处理（存货）-结算成本处理记账（存货）-正常单据记账采购结算凭证（存货）-生成凭证

业务流程说明：

（1） 采购入库后，如果发票当月未到或当月未入账，则财务部在对采购入库单进行记账前对其进行暂

估成本录入，然后记账； （2） 第二月或以后的某个时间当发票到达并入账时，财务部参照该采购入库单开立采购发票并结算，

然后在存货核算模块对该采购入库单执行结算成本处理。

（3） 如果暂估成本录入过低或过高，会对其发出成本产生较大影响。

6．调整流程

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V1.0

存货核算流程-调整单入库调整单（录入）出库库调整单（录入）财务部记账记账 业务流程说明： （1）如果发现存货金额异常，可以使用出入库调整单对其进行调整； （2）出库调整单可以调减金额，入库调整单可以调增金额； （3）出入库调整单在记账后可生成凭证传递到总账； （4）调整单只调金额，不调数量。

●新应收账款业务流程图

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V1.0

应收业务流程财务部对应U8系统（已复核）销售发票其他应收单（录入）（应收）-应收单据录入审核（应收）-应收单据审核制单（应收）-制单处理形成应收款凭证收款单（录入）（应收）-收款单据录入（应收）-收款单据审核审核核销（应收）-核销处理制单（应收）-制单处理收款流程凭证

业务流程说明 1． 销售发票复核后传递到应收款管理模块，在审核后形成应收账款，记录到账表中；

2． 其他原因形成的应收款通过在应收款管理模块中录入其他应收单并审核的方法形成；

3． 审核后的销售发票和其他应收单在应收款管理模块通过制单处理生成凭证传递到总账；在审核和记

账后登记到总账的账表中。

39 北京用友软件股份有限公司**分公司 ERP咨询实施部

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V1.0

4． 当收到客户的货款时，在应收款管理模块录入收款单并审核，则收款会记录到账表中。

对该单据制单后生成凭证传递到总账中，在审核和记账后登记到总账的账表中。 如果是预收款，则在录入收款单时要选择款项类型为“预收款”。 收款单要进行核销，核销的作用在于将收款与形成应收款的发票或应收单对应起来。

● 应付款管理业务流程

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V1.0

应付业务流程财务部对应U8系统（已结算）采购发票其他应付单（录入）（应付）-应付单据录入审核（应付）-应付单据审核制单（应付）-制单处理形成应付款凭证付款单（录入）（应付）-付款单据录入（应付）-付款单据审核审核核销（应付）-核销处理制单（应付）-制单处理付款流程凭证 业务流程说明

1.采购发票结算后传递到应付款管理模块，在审核后形成应付账款，记录到账表中；

2.其他原因形成的应付款通过在应付款管理模块中录入其他应付单并审核的方法形成；

3.审核后的采购发票和其他应付单在应付款管理模块通过制单处理生成凭证传递到总账；在审核和记账后登记到总账的账表中。

41 北京用友软件股份有限公司**分公司 ERP咨询实施部

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V1.0

4.付给供应商货款时，在应付款管理模块录入付款单并审核，则付款会记录到账表中。

对该单据制单后生成凭证传递到总账中，在审核和记账后登记到总账的账表中。 如果是预付款，则在录入收款单时要选择款项类型为“预付款”。 付款单要进行核销，核销的作用在于将付款与形成应付款的发票或应付单对应起来。 其他注意事项： 如是付货款，应在表体录入采购订单号； 应付款到期系统如何操作？

供应商的付款计划由供应部自己系统外控制。系统可以做到根据发票日期，立账日等来提醒哪张发票需要付款。

系统提供采购订单的执行情况表，和财务信息集成，可以反映订单（采购合同）的到货情况，付款情况，余额情况，供应部可以查看该报表。

● 固定资产管理流程图

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V1.0 固定资产管理流程财务部对应U8程序设置（固定资产）-设置录入原始卡片（设备部）（固定资产）-录入原始卡片日常业务（设备部）（固定资产）-资产增加（固定资产）-资产减少（固定资产）-变动单计提折旧（固定资产）-计提本月折旧折旧分配（固定资产）-折旧分配表凭证（固定资产）-批量知单月末结帐（固定资产）-月末结帐

业务流程图说明：

1． 固定资产在正式使用前需录入原始卡片。需要准备基础资料，如固定资产原值、已计提折旧、开始使用日期等。

2． 固定资产管理的日常业务主要是固定资产的增加、固定资产的减少和固定资产的变动。

启用该模块后，这些业务形成的凭证都需要从固定资产模块传递到总账中。固定资产的日常业务由设备部完成。

3． 每月要对固定资产计提折旧，并对折旧进行分配，并形成凭证传递到总账中；折旧按类别进行分配。 4． 设备管理部门把固定资产的资料（购买日期，价值，使用部门等详细信息）报告给财务的相关人员，

财务人员进入固定资产系统，登记固定资产，确认计提折旧的原则，然后财务人员每月计提折旧。当有资产变动时（部门转移、报废等），设备管理部同时通知财务人员在系统中作相应的变动。 ● 总账、报表业务流程图

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V1.0 总账/报表业务流程财务部对应ERP程序外部凭证填制凭证（总账）-填制凭证凭证审核（总账）-审核凭证凭证记账（总账）-记账期末结转（总账）-转帐生成月末结账（总账）-结账UFO报表 业务流程说明： 1． 各模块的外部凭证会传递到总账中等待审核和记账；其他凭证则需要在总账中填制。 2． 凭证填制后需要审核，审核人与制单人不能同为一人。

3． 审核后的凭证可以进行记账。记账后可以查看账表、在专家财务评估模块中进行财务分析。

4． 月末当月日常业务凭证全部审核、凭证后，可以进行期末结转（主要是期间损益的结转和汇兑损益

的结转），结转形成的凭证需要审核和记账。 5． 以上业务处理完毕后可以进行月末结账。

6． 以上工作完成后可以在UFO报表模块制作当月资产负债表和利润表。

● 月末结账顺序：

44 北京用友软件股份有限公司**分公司 ERP咨询实施部

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V1.0

采购管理销售管理库存管理应收款管理存货核算应付款管理总账固定资产

各系统月末结账流程如上图所示：

1、 采购，销售必须先结账，库存管理模块才能结账； 2、 库存管理模块结账后存货核算才能进行期末处理。

3、 存货核算、应收应付、固定资产模块结账后总账才可以结账； 4、 需求规划、物料清单、生产订单、质量管理模块不需月结。

5、 ERP软件为一个完整系统，各部门在使用中应该互相配合，尽快完成各自的工作，不能过度拖延影响

整个系统的运行效果。 模块反结账：

遵循上图的逆过程，即反结账要从总账开始，一直到采购、销售。 5.7其他业务说明

5.7.1 研发/打样物料的处理:

当项目立项时，在系统中输入生产订单，生产订单类别选“研发生产”，产品为研发产品。研发部门有物料需求时，将需求物料增加到订单中，在发料的时候参照该生产订单打领料单。该领料单的收发类别统一采用“研发打样物料领用”。 5.7.2BOM要分两个版本:

在系统中通过版本号来区分，同一产品可以有不同版本号的BOM。

六、实施方案说明条款：

45 北京用友软件股份有限公司**分公司 ERP咨询实施部

XXX公司初步解决方案

V1.0

1．此方案为江苏XXX公司基于用友ERP-U8的业务流程解决方案，此方案一经双方认可，江苏XXX公司可依据此方案制定U8系统的用户操作手册，规范相关部门的业务流程和岗位职责；

2．此方案一经双方认可，即表明江苏XXX公司用友ERP-U8软件项目实施的蓝图设计阶段结束，项目实施进入系统建设阶段；

3．在系统建设阶段，项目小组将以此方案规定的流程组织必要的静态、动态数据及交易数据的录入和维护，确保系统按照即定的流程顺利上线。同时，在用友实施顾问提供必要的现场支持下，江苏XXX公司依据本方案制定的流程在用友ERP-U8系统中录入1个月的交易数据，相关模块实现月结后，此实施项目即进入终验阶段，实施双方都有权提请项目终验。项目终验后，江苏XXX公司用友ERP-U8系统的运行维护工作将转由南京用友江苏办事处技术支持部负责。

4．此方案一经确认，不得随意修改，如果确有必要修改，须经双方项目经理确认。（以下无正文）

北京用友软件股份有限公司**分公司 46 ERP咨询实施部

XXX公司初步解决方案

V1.0

1．此方案为江苏XXX公司基于用友ERP-U8的业务流程解决方案，此方案一经双方认可，江苏XXX公司可依据此方案制定U8系统的用户操作手册，规范相关部门的业务流程和岗位职责；

2．此方案一经双方认可，即表明江苏XXX公司用友ERP-U8软件项目实施的蓝图设计阶段结束，项目实施进入系统建设阶段；

3．在系统建设阶段，项目小组将以此方案规定的流程组织必要的静态、动态数据及交易数据的录入和维护，确保系统按照即定的流程顺利上线。同时，在用友实施顾问提供必要的现场支持下，江苏XXX公司依据本方案制定的流程在用友ERP-U8系统中录入1个月的交易数据，相关模块实现月结后，此实施项目即进入终验阶段，实施双方都有权提请项目终验。项目终验后，江苏XXX公司用友ERP-U8系统的运行维护工作将转由南京用友江苏办事处技术支持部负责。

4．此方案一经确认，不得随意修改，如果确有必要修改，须经双方项目经理确认。（以下无正文）

北京用友软件股份有限公司**分公司 46 ERP咨询实施部

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