采购付款流程

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关于物采料购付流程一款关于、月结供应付款流程商图 间时定义(:)月结1间期：月26上日至本月5日 (22对账)间期本：2月6至日月 (3)开底期间：票回传对单至下账月10日 (前)4付款间：下月期1至52日(节假0向后顺延日)1、收货要：求应商供供提式一联送二单货并把，货 物与货单送送都仓到库，一由统管仓验员收物，货仓员 负责验收管货实物物规、格号型、数量、量是否与重采购

2品、质检：验公指定司质检验品负员对责物料质量行进严 格把关对质，不量符的拒签绝，并进字行退货换补、 货对。部有瑕分疵而可使用的物料尚根据实应际况开 3情(、1)实货不、符数、重量 量误有的由仓员管理，处方式有 退：、货换、补 货。 货(2有)他其违反购采议规协定的 ，品由质检员验出“开扣通 款知联络”单。 3()如有要供应商协助需处理的需通 知购与采务暂财停付款， 处待完后理才安付款。 排以三种方式上都须及时必知通采

否 对货单 是核相否符？是

、4签：章仓员管一式三在的 送联货单上名，一签份给送购 采文员、一份理整类归存放，好待月 底移给交财对务账在金。蝶 系统里见到购文员采已录 购采单订，的应及调出订时单并入库 如，有采没购订单应，及

、采5对账购：(1采购文)应根员仓据员签管的收送 货认真核对每单月供应商的对账，单现数发或单量，特 价是单价别不符者或已退是货应供未及时更商的，新应及 通时供应知商改更账单对 (2。对收到)质品检员验“的扣通知款络单”联的，应 根据实情况际填由购主采管写填款扣金额并，真传供给应 ，商回如传认确异无议的应时在月结对及单上扣账。款最后 核对将误的无对单由账购主采管名后移签交给财，务6、财务审核：应付账岗位会 计应根款仓管员送来据的货送 单检金蝶系统查里料材否是已经 时及仓，数量与单价入是正否 ，确对账金单额是正否确。 没有有关质量相问需题扣要事

款7通、知开票：务财审 完对核单账签后名 移，给交采购， 部采购部回传给供由 商，并由采应购部通 供应商开票知。8、发收票：集采购收月结供到应商的发票 后应在发，票后上附对应 额金的送货单采购、订单、账对，单并 在系统里完做票发勾稽并登记 ，票发移表，将交票移发交给务部。财

关于物料采购付款流程

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1、已1付反馈：款出 纳完汇款及后时汇将款 复印一单交给采份 购部并及，时登记

9、制作已付款计划表财：务部 根据采部送购来的 购采发票制付款作划计， 呈表交总给经理审。 批10、出纳汇款：每1月5-20日 给为结月供应商付款日期的，除 特殊况外，统一由出情纳二、于关预货款付

订购应商供1、申预付货请：款采购部填写 预货付款请表，申附购采 同合、用料请人物申料购采 请申、表应商资料。强供 调值增税专用票要发与物同货2、总经理审批 对预付：货款申请表 进 行审，并授批权 行网上汇款进。

、出3网纳上款汇： 据根总经授权理进行 上网汇款并，在汇 款完后将网汇 款上发送给单采购

4、文务财记：登财务 部每月应作一制 预付份款货发票 收度进踪表跟，对付 后的款到及发票货到达 间进行跟踪。时

、6发票移：采交文购员在管 员办仓理入手续仓并进、发票行 勾稽后发将及相关票件传附递财给务进行账务 理。汇完处后款超 十天过还没收到发票有或，送货者后 没有还供发票提的财务，应 部时进及行踪，跟并信将反馈息

给、货物及5票送发达：仓员管验货收物 入库，并送货单上在签名，采文 购收集采员购发，票在发票后并面已附有仓管 员名签送货的、采单购单订，进行 稽勾并在，预付货登记表款标作

、关于零三散采供应购商1、现金买购物料所： 需购买物料量少、规 型号格杂可先采由购员到外 面购采，但 量尽求要供提专发用。票 如果能不立刻开，的 也采用存零整取的方法 ，达到一定购额采4、零整取存票发具跟 踪开：采购文员对应购买有协 的供定商的采购应况 情进采行购跟踪，约如定买满 万元的1货款以开票， 那可当么买满约金额后应定按约定要 供应求及商时

开2办、理入 ：由仓管仓 员收入验仓。3、款结算货(1:走)销报流程 ；(2)由出支付纳货，款采购 部应前提天二通知纳备款出 并，总由理审批后经，出由纳支 。付

、5发票交移 ：到收票发应时及进行 移，交避免发票丢失 、过， 财期务部应对到收的 票发及时行进 证并抵认扣。审批：

拟：定谢漫日期：210年12月06日

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