天津百利特精电气股份有限公司

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2008年半年度报告

二〇〇八年七月三十日

天津百利特精电气股份有限公司

目 录

一、重要提示.........................................................................2 二、公司基本情况.....................................................................2 三、股本变动及股东情况...............................................................3 四、董事、监事和高级管理人员.........................................................5 五、董事会报告.......................................................................5 六、重要事项.........................................................................6 七、财务会计报告（未经审计）........................................................11 八、备查文件目录....................................................................67

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一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)公司半年度财务报告未经审计。

(四)本公司不存在大股东占用资金情况。

(五)公司负责人董事长张文利先生、主管会计工作负责人总经理史祺先生及会计机构负责人（会计主管人员）李军女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称：天津百利特精电气股份有限公司 公司法定中文名称缩写：百利电气

公司英文名称：TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD. 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：百利电气 公司A股代码：600468

3、 公司注册地址：天津市南开区南泥湾路8号

公司办公地址：天津市西青经济开发区民和道12号 邮政编码：300385

公司国际互联网网址：http://www.77cn.com.cn 公司电子信箱：600468_benefo@http://www.77cn.com.cn 4、 公司法定代表人：张文利 5、 公司董事会秘书：何啸南 电话：022-83962538 传真：022-83962538

E-mail：600468_benefo@http://www.77cn.com.cn

联系地址：天津市西青经济开发区民和道12号 公司证券事务代表：刘敏 电话：022-23979181 传真：022-83962538

E-mail：see155@http://www.77cn.com.cn

联系地址：天津市西青经济开发区民和道12号

6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.77cn.com.cn 公司半年度报告备置地点：天津市西青经济开发区民和道12号

(二)主要财务数据和指标： 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度期末增减

本报告期末 上年度期末

（％）

总资产 896,633,649.41916,039,075.95-2.12所有者权益（或股东权益） 434,712,164.88416,976,703.414.25每股净资产(元) 1.37221.31624.25 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同期增减（％）营业利润 19,149,499.3319,684,242.02-2.72利润总额 24,046,197.3520,385,721.8117.96

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净利润

扣除非经常性损益后的净利润

基本每股收益(元)

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 净资产收益率(%)

经营活动产生的现金流量净额

每股经营活动产生的现金流量净额

17,735,461.4713,731,682.08

0.05600.04330.05604.08

-2,328,544.75

-0.0074

12,452,571.3910,248,174.73

0.03930.03230.03932.90

17,318,079.94

0.0547

42.4233.9942.4934.06

42.49

增加1.18个百分点

-113.45-113.53

2、非经常性损益项目和金额：

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 3,128,695.83

除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,076,696.33

所得税影响数 -989,190.63少数股东损益影响数 -212,422.14

合 计 4,003,779.39

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数

股东名称

天津液压机械(集团)有限公司

天津泰鑫实业开发有限公司

中海信托股份有限公司－海洋之星2号-理成转子证券投资信托 英国保诚资产管理(香港)有限公司

中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 王敬强

31,794户 股东性质 国有法人 国有法人 其他 其他 其他 境内自然人

前十名股东持股情况 持股比报告期

持股总数

例(%) 内增减60.501.060.640.370.350.28

持有有限售条

件股份数量 175,828,938

质押或冻结的股份数量无 无

191,668,9383,370,8902,012,5331,160,6861,121,886880,000

未知 未知 未知 未知

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天津市机械工业物资总公司 王淑珍 周银妹 胡倩倩

国有法人 0.27842,724

无

境内自然人0.26831,945 未知 境内自然人0.26816,784 未知 境内自然人0.19610,000 未知

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售

股东名称 股份种类 条件股份

数量

天津液压机械(集团)有限公司 15,840,000人民币普通股 天津泰鑫实业开发有限公司 3,370,890人民币普通股 中海信托股份有限公司－海洋之星2号-理

2,012,533人民币普通股 成转子证券投资信托

英国保诚资产管理(香港)有限公司 1,160,686人民币普通股 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型

1,121,886人民币普通股 证券投资基金

王敬强 880,000人民币普通股 天津市机械工业物资总公司 842,724人民币普通股 王淑珍 831,945人民币普通股 周银妹 816,784人民币普通股 胡倩倩 610,000人民币普通股 公司发起人股东天津液压机械（集团）有限公司、天津泰鑫实业开发有限公司、天津市机械工业物资总公司为天津市机

上述股东关联关系或一致行动关系的说明电工业控股集团公司的全资子公司。属于证监会《上市公司

股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股份可上市交易情

持有的有限况

序有限售条件股东名

售条件股份限售条件 新增可上市

号 称

数量 可上市交易时间交易股份数

量

股改时期承诺：自改革方案实施之日起二十四个月内，

2008年12月8日14,260,938

所持有的公司股份不上市交易或转让；自改革方案实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易

天津液压机械(集1. 175,828,938所挂牌交易出售的公司股

团)有限公司

份数量占公司股份总数的

2010年12月8日161,568,000比例不超过5%；自改革方

案实施之日起五年内，持有公司股份的数量不低于公司现有股本的51%。 注：特别承诺：2011年7

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月1日前，未能同时满足下列条件时，液压集团将不减持所持有的百利电气股票。1）公司前一年度经审计的每股税后利润不少于0.6元；2）公司股价不低于每股25元（锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调整）。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司董事会三届二十九次（临时）会议于2008年3月24日召开，会议审议通过聘任杨子女士为公司总经理助理。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司克服了市场竞争加剧、制造成本上升的压力，通过挖掘潜力加强管理，特别是对各控股子公司的有效控制，利润等项指标保持了稳步增长。截至2008年6月30日，公司实现主营业务收入338,030,026.90元，比上年同期下降9.01%；实现净利润17,735,461.47 元，较上年同期增长42.42%；每股收益0.0560元，较上年同期提高了42.49%。

经营中出现的问题和困难:公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司的产品以出口为主，历年出口量均占销售额的60%以上。由于国家对相关产品出口政策的调整和人民币的加速升值，使赣州特精处于向内销型企业转化的过度阶段。公司管理层认识到只有从可控因素入手，向精益生产要效益，通过差异化经营开拓市场，力争在尽可能短的时间恢复企业的盈利能力。此外，原材料涨价和劳动力成本的提高对制造业的影响是普遍存在的，公司的高低压电气行业通过领先的技术和精益化的管理，基本上抵消了上述影响，保持了较高的产品毛利率；观光梯及配套产品则是通过加大市场开拓力度，深入挖掘生产潜力，以营业收入的高增长实现稳定的利润水平。

(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

营业收营业成

毛利入比上本比上毛利率比上

分行业或分产品 营业收入 营业成本 率年同期年同期年同期增减

（%） (%) 增减增减

（％）（％）

分行业

增加3.10个

高、低压电器 145,093,978.63102,141,771.2029.600.73-3.53

百分点

减少1.45个

钨钼制品 163,267,211.08156,042,978.724.42-21.83-20.62

百分点

观光梯及配套产品 29,668,837.1923,254,071.8321.6259.5898.19 减少15.27个

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百分点

增加1.32个

-10.43

百分点 增加3.10个百分点 减少1.45

-20.62

个百分点 减少15.27

98.19

个百分点 增加1.32个

-10.43

百分点 -3.53

合计

分产品

高、低压电器 钨钼制品 观光梯及配套产品

合计

338,030,026.90

145,093,978.63163,267,211.0829,668,837.19338,030,026.90

281,438,821.7516.74-9.01

102,141,771.20156,042,978.7223,254,071.83281,438,821.75

29.604.4221.6216.74

0.73-21.8359.58-9.01

2、主营业务分地区情况

地 区 天津地区 江西地区 合 计

3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

单位:万元 币种:人民币

占上市公司净

参股公司贡献的

利润的比重

投资收益

(%)

营业收入

174,762,815.82163,267,211.08338,030,026.90

单位:元 币种:人民币

营业收入比上年增减（％）

7.46-21.83-9.01

公司名称 经营范围 净利润

天津市特变电工变压器

干式变压器生产 1,204542 30.55

有限公司

(三)公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

公司于2001年通过首次发行募集资金18,620万元，已累计使用18,220万元，其中本年度已使用0万元，尚未使用400万元，尚未使用募集资金去向银行存款。

本报告期内，募集资金使用情况与《2007年年度报告》中披露的“募集资金使用情况”未发生变化。

2、非募集资金项目情况

1)、受让天津百利康诚钢结构有限公司25%的股份 公司预计出资905万元投资该项目，实施中。

2)、受让天津市百利天开电器有限公司8.68％股权 公司预计出资448.6万元投资该项目，实施中。 3)、对天津市百利天开电器有限公司增资

公司预计出资2,817.6万元投资该项目，实施中。

公司拟受让香港有诚号工程有限公司持有的天津百利康诚钢结构有限公司25%的股份，经初步协商，标的股权交易价格约为玖佰零伍万元人民币，具体交易价格将参考评估价值协商确定。本次交易还有待于天津商务委等有权部门批准后方可进行。收购完成后，标的企业将成为本公司全资子公司。并将进一步提高对上市公司的利润贡献水平。

六、重要事项

(一)公司治理的情况

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根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】28号，以下简称“通知”)要求和天津证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动的工作要求》（津公司监字【2007】34号）及上海证券交易所相关文件的具体部署，公司自2007年6月起，认真开展了“公司治理专项活动”工作。

报告期内，公司制定并批准实施了《募集资金管理办法》、《独立董事工作制度》，补充设立了董事会战略发展委员会，完善了《专业委员会议事规则》；设立了内部审计机构建立了《内部审计制度》。此外，公司还进一步完善了关联交易、对外担保和重大投资的决策程序和授权体系，加强了决策的科学性和对经营风险的控制。 经过近一年时间的不懈努力，公司的治理水平不断完善。并于2008年7月1日入选上海证券交易所上证公司治理指数样本股。

公司董事会坚信，公司治理水平的不断提高是公司持续发展的基石。公司董事会和管理层将在监管机构和投资者的监督指导下，持续地完善公司治理机制，提高治理水平，用公司的成长和业绩的提升回报广大投资者。

(二)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三)资产交易事项 1、收购资产情况

1)、本公司向公司间接控股股东，天津市机电工业控股集团公司购买天津市天发重型水电设备制造有限公司59.66%股权，该资产的帐面价值为13,435.50万元，评估价值为16,755.59万元，实际购买金额为16,755.59万元。本次收购价格的确定依据是根据资产评估价值。

2)、本公司向公司间接控股股东，天津市机电工业控股集团公司购买天津国际机械有限公司55%股权，该资产的帐面价值为6,712.18万元，评估价值为9,704.98万元，实际购买金额为9,704.98万元。本次收购价格的确定依据是根据资产评估价值。

3)、本公司向公司间接控股股东，天津市机电工业控股集团公司购买天津市百利阳光环保设备有限公司65%股权，该资产的帐面价值为1,534.66万元，评估价值为2,608.37万元，实际购买金额为2,608.37万元。本次收购价格的确定依据是根据资产评估价值。

4)、本公司向英属维尔京群岛SINO LEGEND INDUSTRIES LIMITED购买天津国际机械有限公司20%股权，该资产的帐面价值为2,440.79万元，评估价值为3,529.08万元，实际购买金额为3,529.08万元。本次收购价格的确定依据是根据资产评估价值。。已经签订附条件生效合同。

5)、本公司向天津华泽（集团）有限公司购买天津市天发重型水电设备制造有限公司6.33%股权，该资产的帐面价值为1,426.49万元，评估价值为1,777.79万元，实际购买金额为1,777.79万元。本次收购价格的确定依据是根据资产评估价值。。已经签订附条件生效合同。

6)、本公司向香港有诚号工程有限公司购买天津百利康诚钢结构有限公司25%股权，该资产的帐面价值为711.92万元。本次收购价格的确定依据是根据资产评估价值。

上述资产收购事项中，关于天津市天发重型水电设备制造有限公司59.66%股权、天津国际机械有限公司55%股权、天津市百利阳光环保设备有限公司65%股权、天津国际机械有限公司20%股权、天津市天发重型水电设备制造有限公司6.33%股权的收购是公司2008年定向增发内容，现正在办理过程中。其中的账面价值和评估价值的基准日为2007年9月30日。截至报告期末，公司定向增发事项已通过公司董事会、股东大会批准。

(四)重大关联交易

1、资产、股权转让的重大关联交易

1)、本公司向间接控股股东天津市机电工业控股集团公司购买天津市天发重型水电设备制造有限公司59.66%股权，交易的金额为16,755.59万元，定价的原则是资产评估价值，资产的帐面价值为13,435.50万元，资产的评估价值为16,755.59万元，该事项已刊登。

2)、本公司向间接控股股东天津市机电工业控股集团公司购买天津国际机械有限公司55%股权，交易的金额为9,704.98万元，定价的原则是资产评估价值，资产的帐面价值为6,712.18万元，资产

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的评估价值为9,704.98万元，转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是土地使用权和控股子公司整体评估增值，该事项已刊登。

3)、本公司向间接控股股东天津市机电工业控股集团公司购买天津市百利阳光环保设备有限公司65%股权，交易的金额为2,608.37万元，定价的原则是资产评估价值，资产的帐面价值为1,534.66万元，资产的评估价值为2,608.37万元，转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因是存货和无形资产增值，该事项已刊登。

上述资产收购事项中，关于天津市天发重型水电设备制造有限公司59.66%股权、天津国际机械有限公司55%股权、天津市百利阳光环保设备有限公司65%股权、天津国际机械有限公司20%股权、天津市天发重型水电设备制造有限公司6.33%股权的收购是公司2008年定向增发内容，现正在办理过程中。其中的账面价值和评估价值的基准日为2007年9月30日。截至报告期末，公司定向增发事项已通过公司董事会、股东大会批准。

(五)托管情况

本报告期公司无托管事项。

(六)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七)租赁情况

1、天津百利特精电气股份有限公司将生产液压件专用机器设备租赁给派克特精（天津）液压有限公司，该资产涉及的金额为31,734,465.96元，租赁的期限为2005年4月5日至2010年4月5日，该事项已于2005年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(八)担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计 0报告期末对控股子公司担保余额合计 4,000

公司担保总额（包括对控股子公司的担保）

担保总额 4,000担保总额占公司净资产的比例 9.20其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 上述三项担保金额合计

(九)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十)承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况：

公司大股东天津液压机械（集团）有限公司承诺自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的公司股份不上市交易或转让；自改革方案实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂

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牌交易出售的公司股份数量占公司股份总数的比例不超过5%；自改革方案实施之日起五年内，持有公司股份的数量不低于公司现有股本的51%。

根据股改承诺，大股东在股改方案实施之日起24个月内未上市交易或转让；24-36个月内，即2007年12月10日大股东持有的公司股票15,840,000股限售期满，截至报告期末，该部分股票未上市交易或转让。

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司于2008年7月1日做出特别承诺：2011年7月1日前，未能同时满足下列条件时，液压集团将不减持所持有的百利电气股票。1）公司前一年度经审计的每股税后利润不少于0.6元；2）公司股价不低于每股25元（锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调整）。

(十四)信息披露索引

刊载的互联网网

事 项 刊载的报刊名称及版面刊载日期

站及检索路径

《中国证券报》D051、

三届二十七次董事会决议公告 2008年2月5日 http://www.77cn.com.cn

《上海证券报》D34 《中国证券报》D051、

三届十次监事会决议公告 2008年2月5日 http://www.77cn.com.cn

《上海证券报》D34

董事会三届二十八次（临时）会议《中国证券报》D007、

2008年2月20日 http://www.77cn.com.cn

决议公告 《上海证券报》D12 关于向特定对象发行股票的补充方《中国证券报》D007、

2008年2月20日 http://www.77cn.com.cn

案（资产认购部分的补充调整） 《上海证券报》D12

《中国证券报》

非公开发行股票募集资金预案（现

2008年2月20日 http://www.77cn.com.cnD007-D006、

金募集预案）

《上海证券报》D12-D13

关于召开2007年年度股东大会的《中国证券报》B08、

2008年3月7日 http://www.77cn.com.cn

通知 《上海证券报》D7 关于召开2007年年度股东大会的《中国证券报》C007、

2008年3月22日 http://www.77cn.com.cn

二次通知 《上海证券报》4

《中国证券报》B07、

二○○七年年度股东大会决议公告 2008年3月31日 http://www.77cn.com.cn

《上海证券报》A45 《中国证券报》D017、

董事会三届三十次会议决议公告 2008年4月23日 http://www.77cn.com.cn

《上海证券报》D13 《中国证券报》D003、

董事会公告 2008年5月26日 http://www.77cn.com.cn

《上海证券报》A7

董事会三届三十一次（临时）会议《中国证券报》C06、

2008年6月12日 http://www.77cn.com.cn

决议公告 《上海证券报》D2 为天津市百利电气有限公司提供担《中国证券报》C06、

2008年6月12日 http://www.77cn.com.cn

保的公告 《上海证券报》D2

天津百利特精电气股份有限公司

控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺 董事会公告

《中国证券报》D023、

2008年7月1日 http://www.77cn.com.cn

《上海证券报》D30 《中国证券报》C066、

2008年7月19日 http://www.77cn.com.cn

《上海证券报》91

天津百利特精电气股份有限公司

七、财务会计报告（未经审计） (一)财务报表

合并资产负债表

报告截止日:2008年06月30日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产： 货币资金 (五).1 88,809,820.20128,020,309.91结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 (五).2 13,246,848.2220,993,373.30应收账款 (五).3 145,717,240.17154,769,632.93预付款项 (五).5 20,348,509.5314,886,354.06应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 (五).4 10,182,266.378,082,264.10买入返售金融资产 存货 (五).6 133,272,354.10117,766,113.45一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 411,577,038.59444,518,047.75非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 (五).8 171,853,995.30164,731,601.05投资性房地产 固定资产 (五).9 230,900,454.62241,097,018.81在建工程 (五).10 25,835,158.609,857,608.44工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 (五).11 46,573,263.2247,030,291.57开发支出 (五).11 4,079,988.132,000,000.00商誉 长期待摊费用 (五).12 3,035,472.153,506,317.83递延所得税资产 2,778,278.803,298,190.50其他非流动资产 非流动资产合计 485,056,610.82471,521,028.20资产总计 896,633,649.41916,039,075.95

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流动负债： 短期借款 (五).14 115,115,460.00139,848,794.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 (五).15 6,000,000.0013,248,000.00应付账款 105,777,451.07129,209,947.42预收款项 18,137,222.4816,928,763.51卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 (五).16 3,328,037.753,815,952.57应交税费 (五).17 2,890,885.8613,378,776.89应付利息 应付股利 (五).18 1,089,000.001,089,000.00其他应付款 (五).19 121,652,477.5695,592,076.13应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 373,990,534.72413,111,310.52非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 373,990,534.72413,111,310.52所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） (五).20 316,800,000.00316,800,000.00资本公积 (五).21 2,772,759.352,772,759.35减：库存股 盈余公积 (五).22 27,285,904.2027,285,904.20一般风险准备 未分配利润 (五).23 87,853,501.3370,118,039.86外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 434,712,164.88416,976,703.41少数股东权益 87,930,949.8185,951,062.02所有者权益合计 522,643,114.69502,927,765.43负债和所有者总计 896,633,649.41916,039,075.95法定代表人：张文利 主管会计工作负责人: 史祺 会计机构负责人: 李军

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母公司资产负债表

报告截止日:2008年06月30日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

项目

流动资产： 货币资金

交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款

交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬

附注 (六).1 (六).3

(六).2

(六).5

(六).6

(六).8

期末余额

16,825,142.82

单位:元 币种:人民币

年初余额

7,729,956.18

584,706.008,162,000.002,204,787.612,736,000.002,583,800.0030,928,478.97

52,941,471.96

78,513,320.78

46,183,022.76

311,879,612.1792,200,688.04

306,359,599.3596,163,315.09

4,000,000.002,000,000.00

14,227.17408,094,527.38486,607,848.16

32,000,000.00

17,377.13404,540,291.57450,723,314.3352,000,000.00

1,136,812.31152,519.271,566,295.23

3,042,467.591,699,605.00

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应交税费 291,985.92-120,003.44应付利息 应付股利 其他应付款 (六).9 102,797,146.7251,547,792.99一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 137,944,759.45108,169,862.14非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 137,944,759.45108,169,862.14所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） (六).10 316,800,000.00316,800,000.00资本公积 2,772,759.352,772,759.35减：库存股 盈余公积 14,515,498.1714,515,498.17未分配利润 (六).11 14,574,831.198,465,194.67所有者权益（或股东权益）合计 348,663,088.71342,553,452.19负债和所有者（或股东权益）合计 486,607,848.16450,723,314.33法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人: 史祺 会计机构负责人: 李军

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编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 346,967,924.30 380,314,935.03其中：营业收入 (五).24346,967,924.30 380,314,935.03利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 336,005,924.41 367,558,384.36其中：营业成本 287,720,252.09 317,118,969.47利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 (五).251,234,385.32 2,711,144.34销售费用 14,111,389.31 14,707,802.08管理费用 30,310,651.14 26,624,117.91财务费用 5,927,660.61 5,274,601.38资产减值损失 (五).27-3,298,414.06 1,121,749.18加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） (五).268,187,499.44 6,927,691.35其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,149,499.33 19,684,242.02加：营业外收入 (五).284,915,320.41 717,112.68减：营业外支出 (五).2918,622.39 15,632.89其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,046,197.35 20,385,721.81减：所得税费用 (五).304,330,848.09 4,349,202.74五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,715,349.26 16,036,519.07归属于母公司所有者的净利润 17,735,461.47 12,452,571.39少数股东损益 1,979,887.79 3,583,947.68六、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.0560 0.0393（二）稀释每股收益（元/股） 0.0560 0.0393本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人: 史祺 会计机构负责人: 李军

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编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 (六).124,084,784.79 8,507,373.05减：营业成本 2,816,908.15 5,779,213.67营业税金及附加 224,540.50 245,328.00销售费用 95,808.22管理费用 2,540,044.99 3,483,748.73财务费用 1,774,127.01 1,663,684.57资产减值损失 -71,486.58 -170,709.43加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 6,585,118.01 5,187,490.50其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,385,768.73 2,597,789.79加：营业外收入 2,727,017.75 563,793.70减：营业外支出 5,709.84其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,112,786.48 3,155,873.65减：所得税费用 3,149.96 43,793.62四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,109,636.52 3,112,080.03法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人: 史祺 会计机构负责人: 李军

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合并现金流量表

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 343,699,991.45 346,678,718.33客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,021,675.08 9,088,832.03收到其他与经营活动有关的现金 (五).3159,544,765.84 56,682,240.76经营活动现金流入小计 405,266,432.37 412,449,791.12购买商品、接受劳务支付的现金 301,982,440.41 293,883,640.02客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 29,832,434.90 28,861,469.22支付的各项税费 24,413,761.94 25,457,509.29支付其他与经营活动有关的现金 (五).3251,366,339.87 46,929,092.65经营活动现金流出小计 407,594,977.12 395,131,711.18经营活动产生的现金流量净额 -2,328,544.75 17,318,079.94二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 256,411.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

6,927,749.16 34,888.90

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 275,000.00收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,184,160.21 309,888.90购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,321,147.21 6,494,970.04投资支付的现金 4,808,124.80 31,221,362.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,129,272.01 37,716,332.04投资活动产生的现金流量净额 -3,945,111.80 -37,406,443.14三、筹资活动产生的现金流量：

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吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 80,990,397.40 85,585,588.03发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 80,990,397.40 85,585,588.03偿还债务支付的现金 108,803,342.40 84,138,345.90分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,028,086.38 24,465,411.92其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 (五).3395,801.78 177,427.56筹资活动现金流出小计 113,927,230.56 108,781,185.38筹资活动产生的现金流量净额 -32,936,833.16 -23,195,597.35四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -39,210,489.71 -43,283,960.55加：期初现金及现金等价物余额 128,020,309.91 84,488,946.68合并范围变化对现金的影响 23,621,429.15六、期末现金及现金等价物余额 88,809,820.20 64,826,415.28法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人: 史祺 会计机构负责人: 李军

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