年产80万件铝模具项目可行性研究报告

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年产80万件铝模具项目可行性研究报告

报告摘要

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

根据谨慎财务测算，该项目总投资16054.69万元，其中：固定资产投资12408.39万元，占项目总投资的77.29%；流动资金3646.30万元，占项目总投资的22.71%。在固定资产投资中建筑工程投资4455.72万元，占项目总投资的27.75%；设备购置费3310.59万元，占项目总投资的20.62%；其它投资费用4642.08万元，占项目总投资的28.91%。

项目建成投入正常运营后主要生产铝模具产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入29761.00万元，总成本费用22650.48万元，税金及附加123.98万元，利润总额7110.52万元，利税总额8267.65万元，税后净利润5332.89万元，达纲年纳税总额2934.76万元；达纲年投资利润率

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44.29%，投资利税率51.50%，投资回报率33.22%，全部投资回收期4.51年，提供就业职位572个，达纲年综合节能量38.10吨标准煤/年，项目总节能率23.95%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

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目录

第一章 项目绪论 ......................................................................................... 7

一、 项目名称及建设性质 ............................................................................ 7 二、 项目承办单位 ........................................................................................ 7 三、 项目建设选址及用地综述 .................................................................... 7 四、 项目土建工程建设指标 ........................................................................ 8 五、 设备选型方案 ........................................................................................ 8 六、 主要能源供应及节能分析 .................................................................... 8 七、 环境保护及清洁生产和安全生产 ........................................................ 9 八、 项目总投资及资金构成 ...................................................................... 10 九、 资金筹措方案 ...................................................................................... 10 十、 项目预期经济效益规划目标 .............................................................. 11 十一、 项目建设进度规划 ...................................................................... 11 十二、 综合评价及 .................................................................................. 12

第二章 报告编制总体说明 ....................................................................... 16

一、 报告编制目的及编制依据 .................................................................. 16 二、 报告编制范围及编制过程 .................................................................. 18

第三章 项目建设背景及必要性 ............................................................... 20

一、 铝模具产业发展规划背景 .................................................................. 20 二、 项目建设背景 ...................................................................................... 23 三、 项目建设的必要性 .............................................................................. 25

第四章 建设规模和产品规划方案合理性分析 ....................................... 27

一、 建设规模及主要建设内容 .................................................................. 27 二、 产品规划方案及生产纲领 .................................................................. 28

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第五章 项目选址科学性分析 ................................................................... 29

一、 项目建设选址原则 .............................................................................. 29 二、 项目建设区概况 .................................................................................. 29 三、 项目用地总体要求 .............................................................................. 30

第六章 工程设计总体方案 ....................................................................... 31

一、 工程地质条件 ...................................................................................... 31 二、 工程规划设计 ...................................................................................... 31 三、 建筑设计方案 ...................................................................................... 33 四、 辅助设计方案 ...................................................................................... 34 五、 防水和防爆及防腐设计 ...................................................................... 35 六、 建筑物防雷保护 .................................................................................. 36 七、 主要材料选用标准要求 ...................................................................... 36 八、 采用的标准图集 .................................................................................. 37 九、 土建工程建设指标 .............................................................................. 37

第七章 原辅材料供应及成品管理 ........................................................... 39

一、 原辅材料供应及质量管理 .................................................................. 39 二、 原辅材料采购及管理 .......................................................................... 40

第八章 工艺技术设计及设备选型方案 ................................................... 41

一、 原料及成品路线原则及工艺技术要求 .............................................. 41 二、 项目工艺技术设计方案 ...................................................................... 42 三、 设备选型方案 ...................................................................................... 42

第九章 环境保护 ....................................................................................... 45

一、 项目建设区域环境质量现状 .............................................................. 45 二、 运营期废水影响分析及防治对策 ...................................................... 47 三、 运营期固废影响分析及防治对策 ...................................................... 48

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四、 综合评价及建议 .................................................................................. 49

第十章 节能分析 ....................................................................................... 51

一、 节能法规及标准 .................................................................................. 51 二、 项目所在地能源消费及能源供应条件 .............................................. 52 三、 能源消费种类和数量分析 .................................................................. 53 四、 项目节能措施 ...................................................................................... 54

第十一章 组织机构及人力资源配置 .................................................... 56

一、 法人治理结构 ...................................................................................... 56 二、 人力资源配置 ...................................................................................... 56

第十二章 项目实施进度计划 ................................................................ 58

一、 项目建设期总体设计 .......................................................................... 58 二、 项目实施保障措施 .............................................................................. 58

第十三章 投资估算与资金筹措 ............................................................ 60

一、 项目总投资估算 .................................................................................. 60 二、 资金筹措与投资计划 .......................................................................... 61

第十四章 经济评价 ................................................................................ 62

一、 基本假设及基础参数选取 .................................................................. 62 二、 经济评价财务测算 .............................................................................. 63 三、 项目盈利能力分析 .............................................................................. 66

第十五章 项目招投标方案 .................................................................... 67

一、 招标依据和范围 .................................................................................. 67 二、 招标组织方式及招投标要求 .............................................................. 69 三、 招标委员会的组织设立 ...................................................................... 70 四、 项目招投标要求 .................................................................................. 71 五、 项目招标方式和招标程序 .................................................................. 73

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六、 招标费用及信息发布 .......................................................................... 74

第十六章

综合评价 ................................................................................ 76

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第一章 项目绪论

一、 项目名称及建设性质 （一）项目名称

项目名称：年产80万件铝模具项目。 （二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事铝模具项目的投资建设。 二、 项目承办单位

承办单位名称：某某有限公司。 三、 项目建设选址及用地综述 （一）项目建设选址

本期工程项目选址在盘锦，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项目建设。

（二）项目用地性质

本期工程项目计划在盘锦建设，用地性质为建设用地。 （三）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积41594.12平方米（折合约62.36亩），净用地面积41594.12平方米（红线范围折合约62.36亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理

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和集约用地”的原则，按照铝模具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合铝模具制造和经营的规划建设要求。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.43%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率5.33%，固定资产投资强度198.98万元/亩，建设场区土地综合利用率100.00%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、 项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积41594.12平方米，建筑物基底占地面积28462.86平方米，总建筑面积59063.65平方米，其中：规划建设主体工程39461.36平方米，项目规划绿化面积3147.51平方米，土地综合利用面积41594.12平方米。

五、 设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计100台（套），设备购置费3310.59万元。

六、 主要能源供应及节能分析 （一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1147341.97千瓦?时，折合141.01吨标准煤。

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2、根据测算年总用水量27247.00立方米，折合2.33吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水；本期工程项目用水由盘锦市政管网供给，在项目区内建设的给水管网，采用管径DN250㎜的PE管接入场外预留接口，即可保证项目的日常用水。

（二）项目节能分析

“铝模具生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1147341.97千瓦?时，年总用水量27247.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.34吨标准煤/年。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量38.10吨标准煤/年，项目总节能率23.95%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、 环境保护及清洁生产和安全生产 （一）环境保护

本期工程项目符合盘锦发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合盘锦产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

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本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的铝模具生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

八、 项目总投资及资金构成

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资16054.69万元，其中：固定资产投资12408.39万元，占项目总投资的77.29%；流动资金3646.30万元，占项目总投资的22.71%。

九、 资金筹措方案

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该项目投资均由企业自筹。 十、 项目预期经济效益规划目标 （一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：29761.00万元（含税）。 2、年总成本费用（TC）：22650.48万元。 3、税金及附加：123.98万元。 4、达纲年利税总额：8267.65万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：7110.52万元。 6、项目达纲年净利润（NP）：5332.89万元。 7、项目达纲年纳税总额：2934.76万元。 （二）达纲年收益增益目标 1、达纲年投资利润率：44.29%。 2、达纲年投资利税率：51.50%。 3、达纲年投资回报率：33.22%。 （三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.51年（含建设期）。 2、产投资回收期：4.51年。 十一、 项目建设进度规划

“铝模具生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指

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南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年8月开始至2021年8月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

本期工程项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年8月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2021年8月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年8月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

十二、 综合评价及

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合盘锦及盘锦铝模具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进盘锦铝模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“铝模具生产建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国铝模具的国产化进程，推动铝模具制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞

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争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“铝模具生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进盘锦经济发展，为社会提供就业职位572个，达纲年纳税总额2934.76万元，可以促进盘锦区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在盘锦内，工程选址符合盘锦土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；某某有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、本期工程项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质铝模具均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、项目配套条件成熟。本期工程项目在盘锦内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

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8、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率44.29%，投资利税率51.50%，全部投资回报率33.22%，全部投资回收期4.51年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.51年（含建设期），因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

9、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积59063.65平方米（计容建筑面积59063.65平方米）；购置先进的技术装备共计100台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

10、本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

11、本期工程项目总投资16054.69万元，其中：固定资产投资12408.39万元，，流动资金3646.30万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入29761.00万元，总成本费用22650.48万元，年利税总额8267.65万元，其中：税后净利润5332.89万元；纳税总额2934.76万元，其中：增值税1033.15万元，税金及附加123.98万元，年缴纳企业所得税1777.63万元；年利润总额7110.52万元，全部投资回收期4.51年，固定资产投资回收期4.51年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“铝模具生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的铝模具市场前景良好，投资方向正确，资本结构

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合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

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第二章 报告编制总体说明

依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和盘锦等当地政府的有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合盘锦的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求，依据某某有限公司对本期工程项目总体规划设想方案，认真编制《铝模具生产建设项目可行性研究报告》，现将报告编制情况说明如下。

一、 报告编制目的及编制依据 （一）报告编制目的

本报告编制的目的是对“铝模具生产建设项目”进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得某某有限公司建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

（二）报告编制依据

1、《某某有限公司铝模具生产建设项目可行性研究报告》编制委托书。

2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》。 3、《中华人民共和国土地管理法》。 4、《中华人民共和国环境保护法》。

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5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《限制用地项目目录（2012年本）》。 7、《禁止用地项目目录（2012年本）》。

8、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）。 9、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。 10、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。 11、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。 12、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。 13、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）。

14、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。 15、《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号） 16、《盘锦工业和信息化发展“十三五”规划》。 17、《盘锦技术改造投资导向目录（2016-2018年）》。

18、《盘锦“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划》。 19、《盘锦“十三五”发展总体规划》。 20、《盘锦工业项目规划设计条件》。

21、国家现行的有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、标准和规定等。

22、某某有限公司提供的《项目投资计划书》以及与本期工程项目有关的工艺技术资料、财务数据等基础资料。

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23、某某有限公司现场勘察及市场调查收集的有关资料。

24、报告编制人员调查收集盘锦的社会经济、交通运输及自然条件等资料。

25、某某有限公司提供的其他与项目相关的基础数据以及对《铝模具生产建设项目可行性研究报告》的具体要求等。

二、 报告编制范围及编制过程 （一）报告编制范围

1、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、铝模具行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述本期工程项目建设的背景及必要性。

2、市场供需分析：根据我国铝模具行业市场需求的变化趋势，分析本期工程项目铝模具的发展前景，论证铝模具的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、项目建设方案：根据铝模具市场分析并结合某某有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设

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方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和盘锦及盘锦的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

8、资金筹措方案：根据项目建设进度及某某有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

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第三章 项目建设背景及必要性

一、 铝模具产业发展规划背景

（一）战略新兴产业“十三五”发展规划

近年来，战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点，相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发，占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金，占同期实施增发上市公司总数的45.0%，提升了8.9个百分点。

（二）工业绿色发展规划

“十二五”期间，规模以上工业能源消费年均增长2.6%，年均增速比“十一五”时期回落5.5个百分点，以年均2.6%的能耗增长支撑了年均9.57%的工业经济增长，能源消费弹性系数由“十一五”时期的0.54（8.1.9%）降低到0.27，工业能源利用效率大幅提升。规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降28%，超额完成“十二五”工业节能目标，实现节能量6.9亿吨标准煤，对完成单位GDP能耗下降目标的贡献度在80%以上。重点行业和主要用能单位产品单耗持续降低，钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、轻工、纺织、电子信息等行业工业增加值能耗分别累计下降24.5%、18.4%、12.2%、22.5%、34.1%、31.8%、35.9%、31.4%、27.3%，粗钢、粗铜、烧碱、水泥单位产品综合能耗五年累计分别下降6.9%、

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