金蝶EAS财务系统操作手册.docx

EAS操作手册

金蝶 EAS财务系统操作手册

目录

第一篇系统登陆 ......................................错误 ! 未定义书签。第一章金蝶 EAS系统登陆 . ............................错误 ! 未定义书签。第二章系统界面介绍 . ...............................错误 ! 未定义书签。第三章切换组织及修改密码 . .........................错误 ! 未定义书签。第二篇总账系统 . ....................................错误 ! 未定义书签。第一章总账系统初始化处理 . .........................错误 ! 未定义书签。

第一节初始化的流程 . .............................错误 ! 未定义书签。

第二节系统设置 . .................................错误 ! 未定义书签。

第三节基础资料编码 . .............................错误 ! 未定义书签。

第四节基础资料设置 . .............................错误 ! 未定义书签。

第五节初始数据录入和结束初始化 . .................错误 ! 未定义书签。第二章总账系统日常操作 . ...........................错误 ! 未定义书签。

第一节凭证录入 . .................................错误 ! 未定义书签。

第二节凭证的修改和删除 . .........................错误 ! 未定义书签。

第三节凭证审核 . (29)

第四节凭证过账 . .................................错误 ! 未定义书签。

第五节凭证打印 . .................................错误 ! 未定义书签。第三章常用帐簿报表 . ...............................错误 ! 未定义书签。

第一节总分类账 . .................................错误 ! 未定义书签。

第二节明细分类账 . (35)

第三节多栏账. (37)

第四章期末处理 (38)

第一节自动转账 (38)

第二节结转损益 (38)

第三节期末结账 (40)

第五章资产管理 (41)

第一节基础设置 (41)

第二节操作流程 (44)

第六章资产管理 (41)

第一节报表模板分配及引用步骤 (54)

说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能

在以后的过程中不断的完善。感谢各位同事体谅!

第一篇系统登陆

第一章金蝶EAS系统登陆

1.1安装客户端

步骤：点击【安装程序】【程序】设置【金蝶EAS 服务器连接设置】桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面双击登陆

第一步：首先在【数据中心】

中选择【赵龙集团EAS管

理

第二步：在【用户名】中录

第四步：点击【登陆】进入第四步：在【密码】中录入

提示： EAS以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。.

第二章系统界面介绍

说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面。

界面一：【系统】主要在这里“切换组织”

进行帐套间的切换，“修改密码”主要是

界面二：【功能菜单】主要在这里选择用户

日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查

界面三：【功能界面】这里分为三部分，

最左面主要是功能的梗概，中间是功能的第三章切换组织及修改密码

步骤：切换帐套

说明：如需要切换到其他的单位进行对帐务的

处理，直接选择【系统】【切换组织】在这

里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在这第二篇总账系统

第一章总账系统初始化处理

第一节初始化的流程

初始化流程图

系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化

第二节系统设置

EAS系统设置：

1、系统模块启用

步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。

双击【系统状态控制】进步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。

在这里选择帐套启用的

期间，选择完期间后，点

注：根据公司需求，选择模块启用期间。

2、参数设置

步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【参数设置】双击进入。

双击【参数设置】进入进

双击【财务会计】进入进

2． 1 财务会计参数设置

步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【参数设置】【财务会计】双击进入。

主要由【参数列表】页签中的64 个参数和【其他参数】页签的复选项参数组成，还包括公共

参数中对总账影响的 2 个参数。

参数主要包括参数编码、参数名称、参数值、是否集团控制、参数描述、修改时间、修改人、

使用后是否可以修改等内容。

如果参数不是集团控制的参数，勾选“修改”、点击“控制方式”将出现以下界面来完成该参

数的修改。

举例：某个参数，默认参数值为“是”，实施客户下级有多个组织，需要将所有组织改成“否”，并且禁止下级擅自修改，这个时候，可以选择“包含下级”，然后统一修改参数值，同时取消“可

修改”勾选，就可以快速完成。

具体参数设置：详见《EAS总账参数设置》

1、会计科目查询

步骤：操作路径【功能菜单】【基础数据管理】【主数据】-> 【会计科目】

2、会计科目分配

步骤：操作路径【功能菜单】【基础数据管理】【主数据】【会计科目】进行逐级分配

注：科目分配尽量进行逐级进行分配，避免分配层级不明确

选择下级财务组织及在未

分配科目中勾选，点击分配

说明：在下级财务组织未引用该科目的情况下，

在已分配科目中将其勾去掉，然后点击分配，即可收回下发科目

3、会计科目新增

步骤：操作路径【会计】【基础数据管理】【主数据】-> 【会计科目】双击会计科目

情况 1：打上勾的，下级财务组织可以进行增加下级明细，出现如下提示：表

明未选择科目下科目类别（例如资产类、资产负债类等科目类型）

情况2：未打勾且为灰色，则下级组织不允许新增下级明细，由集团

控制

注：集团对控制科目，需要增加明细时，集团需将上级科目上的允许公司增加下级科目，打上勾；再进

行增加。切记增加完成后，将勾去掉。

第三节基础资料编码

详见《 EAS-ZL-003 静态数据编码方案》

说明：基础资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，务必要按此编码进行对基础资料的编排。

第四节基础资料设置

基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是系统绝对不可缺少的资料，

一旦不全或错误将会导致系统无法使用。本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义，为系统的业务操作提

供了基础资料的查询和获取来源。

客户设置

操作说明

举例：对于【客户】来讲，应可以理解为【应收账款】和【预收账款】科目下面的明细，根

据要求，目前按照公司进行归类！

步骤：选择【功能菜单】【基础数据管理】【客户】。双击进入。

在这里增加【客户】

步骤：选择【选择客户类型】【新增】【录入编码】【录入名称】【核准】【保存】。

第六步：客户的基本信息第五步：客户的基本信息

第三步：根据基础

第四步：在这里

资料编码规则，在

录入客户的名步骤：选择【选择客户类型】【选择对应客户】【核准】

用鼠标选择客户，然后在

右上角选择“核准”。对

注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核”，可选择一个客户进行核准，也可选择多个客户进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。

财务属性设置

将基础资料的客户选择公司核算客户操作

步骤：选择【选择客户类型】【选择对应客户】双击界面上的【财务资料】【修改】【保存】

第三步：点击保存

第一步：点击

第二步：选择

客户财务属性，可以直接在凭证新增时，进行客户维护

下级财务组织没有该客户，则

必填项维护后，点击保存，出现如下

信息提示，财务核算客户添加成功，

说明：基础资料必须进行核准；新增保存后，点

击上一个客户；如果核准出现灰色，点击修改再核准即可。供应商设置

举例：对于【供应商】来讲，应可以理解为【应付帐款】和【预付帐款】科目下面的明细，根据要求，将供应商分为 4S 供应商和赵龙重工供应商，由集团统一维护供应商信息。

第二步：点击【新增】，

第一步：用鼠标选

择，供应商对应供

第五步：点击【保存】。

第三步：根据基础

资料编码规则录

第四步：录入具体供应商

入【编码】，例如：

步骤：选择【选择供应商类型】【选择对应供应商】【核准】

。

选择对应供应商

注意：对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核”，可选择一个供应商进行核准，也

可选择多个供应商进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上

的“修改即可。未经过“核准”的供应商是不能够供财务组织核算使用的。财务属性设置同客户！

职员设置

举例：对于【职员】来讲，应可以理解为【备用金】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。

步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入，录入明细。

双击【职员】进入，新增

举例：对于【银行帐户】来讲，应可以理解为【银行存款/ 其他货币资金】科目下面的明细，

以辅助帐进行核算。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/eoaq.html