系统切换策略（红色财务相关）

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系统切换策略初稿

本系统切换策略主要针对海滨制药，健康的切换策略参照此方案并确认

本系统切换，分阶段进行：

一、数据准备：

7月14日

7月15日-7月17日

系统配置传输及检查

静态数据导入、确认（物料、客户、供应商、科目等）

7月18日

7月18日-7月25日 7月28日 7月29日

费用计划、作业量计划准备结束并录入系统 BOM、工艺路线数据录入 部门预算等准备完成、上报财务 成本估算完成

二、系统结帐日期:

2003年7月25日18:00

财务关帐截止日期.各仓库、车间在该时点进行盘点,对帐.

7月25日下午-7月26日： 实物盘点时间 7月25日： 7月27日：

固定资产盘点表

库存盘点数据维护及财务帐调整

三、切换过度时期:

2003年7月26日至2003年8月7日.此期间内,各业务部门的期初数据导入系统，同时补录此期间内发生的所有业务数据，使系统的业务数据与实际业务相吻合.

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7月28日：

物料帐（期初数）审核

库存期初数据检查、录入（初始化） 财务结帐结束

固定资产数据系统初始化

除财务外其他期初数据系统初始化 财务期初数系统初始化（总账、应收、应付等）

8月4日-8月7日

8月份业务数据开始补录入

7月28日-7月29日： 7月27日-7月30日： 7月31日 7月31日

8月1日-8月3日

二、 系统上线日期:

2003年8月8日.从这天开始,所有业务按照实际发生情况实时录入系统.系统正式运行.

MM模块系统切换策略：

一、采购订单：

1、 7月25日关帐时 1.1 采购订单未收货

手工将此类的采购订单及其相关的收货录入8月份（8月4日-8月7日） 1.2 采购订单部分收货，未进行发票校验

与供应商进行协商，重新将部分收货的采购订单分为已收货与未收货两张独立采购订单，并通知供应商分开两张发票： 已收货部分 ? 处理方法见1.3

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未收货部分 ? 处理方法见1.1 1.3 采购订单已完全交，但未进行发票校验

采购部门需向财务部提供清单，等到实际收到供应商发票时，直接交财务部处理；财务直接作入7月份的应付帐 期初库存导入：

借 ? 库存

贷 ? 科目9999999999

根据采购部门提供的清单：借 ? 科目9999999999 贷 ? 暂估负债 供应商发票的处理： 借 ? 暂估负债及进项税 贷 ? 应付 2、 7月26日至8月4日

SAP系统外记录采购订单，8月4日起进行采购订单的补录，8月7日应将此期间的数据完全补录入8月份

二、库存盘点：

1、系统导出所有的物料号，全部以物料号码为基础进行盘点，没有统计进系统的单独列出：

1． 原辅料、包材、非生产性物料：

物料号 SAP 描述 SAP 库存地 SAP 批次 数量 单位 SAP 总价 财务 2．半成品和成品

物料号 描述 SAP SAP 库存地 SAP 批次 数量 单位 SAP 标准价(单价) 财务 总价 密件:仅供太太药业内部使用

14 单价：

1.SAP中已有的单价使用系统单价数据 2.没有单价的由财务提供。

目标：总金额和财务余额完全一致

2、盘点数据提供：

1、 海滨（3000工厂）

1．7月25日下午开始盘点；

2．7月26日下午18：00前完成盘库数据的校验，提供相应的电子表格

数据给财务；

3．7月27日财务提供最终数据；

4．7月28-29日将物料盘点数据导入生产系统（7月25日-7月31日的收发货业务在系统外进行，8月4日开始补录）；

2、 分部（3200工厂）

7月25日下午6点开始关帐；

7月26日-8月3日，已上系统的海滨分部业务暂停系统内操作，8月4日开始补单。 3、 在途

3．1(起始时间2002年7月25日18:00)---与SD相关

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3.1.1各产成品库存(总仓和各分仓)同时按品种和批号分别进行盘点, 分

清正品数量与退货品数量,结果在切换过度时期分别导入相应的仓库内作为期初库存.其中:正品用561导入,退货品用563导入; 3．1.2在7月25日盘点时,已从总仓发出,未达分部的在途库存数量,由

总仓的仓库主管与各分部核实无误后, 作为总仓的期初库存数量计入总仓(561导入),等到货物到达分部后,在系统中用301将对应的库存量从总仓转到分部仓库内.

3.1.3从7月20日起，暂停分部间的调拨业务。分部间不进行平调业务,

无向总仓退货业务及调拨业务.

3.2宣传品：

市场部独立收发货的部分由市场部报给仓库。

4、在产生产订单的盘点：与PP相关

4.1 已完工订单：

4.1.1完工生产订单的清场：7月25日前将所有在制订单完成，包装工

位上不包含任何包材和半成品；

4.1.2 7月25日已完工但未收货的成品生产订单：全部收货到成品

库，计入初始化库存数量；

4.1.3 已下达但未（投料）生产的订单：8月1日以后按照系统中的业

务模式进行，补录生产订单，按订单进行收发料的操作，以及工时、机器时间的数据记录；

4.1.4 半成品库存的数量：= 实际库存的数量；

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ehg2.html