金蝶k3erp系统参数设置手册

金蝶K3系统参数设置手册

内销K3项目组 2009-06-16

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1．前言 .......................................................................................................................................... 3 2．内销参数设置及相关说明 ...................................................................................................... 3 2.1 系统总体参数设置............................................................................................................... 3 2.2 单据类型设置....................................................................................................................... 4 2.3 供应链总体参数设置......................................................................................................... 10 2.4 采购管理参数设置............................................................................................................. 11 2.5 销售管理参数设置............................................................................................................. 13 2.6 仓存管理参数设置............................................................................................................. 15 2.7 存货核算参数设置............................................................................................................. 16 2.8 总帐参数设置..................................................................................................................... 17 2.9 应收款管理参数设置......................................................................................................... 23 2.10 应付款管理参数设置....................................................................................................... 29 2.11 固定资产参数设置........................................................................................................... 33 2.12 现金管理参数设置........................................................................................................... 35 3．系统参数维护说明 ................................................................................................................ 36

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1．前言

本设置手册是在内销K3项目组成员讨论基础上确定的

本设置手册主要说明内销K3目前各模块系统参数设置情况，并对重要参数作出详细解释；对参数维护流程进行说明。

2．内销参数设置及相关说明

2.1 系统总体参数设置

① 公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进

行设置或修改；专用发票精度不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专用发票精度”。设置完成后，该设置会直接应用到相关的单据数据处理里；折扣率精度位数会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据及供应商供货信息、折扣资料。 ② 公司名称等信息由财务根据实际情况录入 ③ 专用发票精度：6 ④ 折扣率精度位数：6

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2.2 单据类型设置

① 单据类型系统预设有 “分销调拨”、“库存转换”、“组装”和“批次转换”四种，预

设的类型不能修改 和删除 ② 新增两种单据类型，“办公用品领用”和“固定资产”

2.3 单据编号设置

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2.9 存货核算参数设置

① 期末结账时检查未记账的单据：不选择 说明：若所有的核算单据均需要生成凭证，核算

系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致，则应选中此选项，系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证，保证核算单据生成凭证的完整性。由于内销固定资产相关的其他出入库单据和组装单都不需生成凭证，因此此项不选择。 ② 外购入库生成暂估冲回凭证：单到冲回。说明：此参数只能在初始化期间进行设置，设

定后，结束初始化或者有相关单据生成凭证后不能在后期修改，参数的意义为：对于暂估的处理，是否需要系统生成暂估冲回凭证，也就是只有选择了此参数，系统参数‘暂估凭证冲回方式’的选择才会有效，否则整个过程不自动生成冲回凭证，没有专门的冲回凭证的事物类型，冲回方式的设置也就没有意义。如果选择了此参数，“暂估凭证冲回方式”设置有效，并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单到冲回”；相关的处理及注意事项请参看“暂估凭证冲回方式”的说明。如果不选择此参数，“暂估凭证冲回方式”设置无效，系统不自动冲回凭证，“暂估差额生成方式”可以选择，可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”。 ③ 暂估差额生成方式：差额调整 说明：此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参

数的选择有必然的关系，即如果选择了需要生成暂估冲回凭证，则暂估差额生成方式只能选择“差额调整”，不能使用“单到冲回” ，系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证，发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据，只能为入库成本调整单，与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系；如果不选择需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”，系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证，对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。 ④ 当暂估差额生成方式为单到冲回，且暂估入库单与发票金额相同时，需要生成红蓝单据： 不选择 ⑤ 冲回单据编号后缀：_

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⑥ 存货核算方式:分仓核算

⑦ 调拨单生成凭证：选择 说明：由于选择了分仓核算，因此此项必须选择

⑧ 存货跌价准备计提方式：按物料计提 说明：对于“按物料计提”和“按物料整体计提”

方式系统都直接提供按照物料确认跌价损失的功能，两者在处理方式（按物料计提时明细物料跌价比例不得小于0）和凭证生成上区别不大；“按物料类别计提”方式要求用户首先对物料进行“存货类别”维护，只有指定了存货类别的物料才能计提跌价准备并显示在对应类别中，这是与其他两种计提方式在实现方式上的本质区别。 ⑨ 无原单的红字出库单单价来源：手工录入 ⑩ 负结存单据单价来源：手工录入 ? 返工出库单单价来源：手工录入

? 成本调拨类型调拨单单价来源：最新出库价

? 有单价成本调拨类型调拨单出库核算时重新取得单价：选择 ? 本期还有未审核的核算单据时是否允许关账：不选择 ? 本期还有核算单据未生成凭证时是否允许关账：选择

? 关账后允许对本期的核算单据进行修改、作废和反审核：不选择 ? 关账以后允许新增发票：选择 ? 关账后允许钩稽本期发票：选择

? 凭证查看单据时单据序时簿单据头完整显示：选择

2.10 总帐参数设置

2.10.1 基本信息

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① 记账本位币：人民币 。说明：账套一旦启用便不可以再修改。 ② 本年利润科目：4103 ③ 利润分配科目：4104

④ 数量单价位数：4 说明：在“凭证录入”时，数量和单价在自动计算后将按照所设置的小数

位数四舍五入后进行保存。 ⑤ 启用往来业务核销：不选择。说明：由于已经使用了应收应付模块，所以不选 ⑥ 往来业务必须录入业务编号：不选择 ⑦ 账簿核算项目名称显示相应代码：选择

⑧ 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同：选择。说明：用于账簿格式的显示，如选中这一

个选项，则在显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示。 ⑨ 凭证/明细账分级显示核算项目名称：选择 说明：核算项目可以分级设置，选择该选项，则

在凭证录入时和明细账查询时（显示核算项目信息时），会显示核算项目所有级次的项目名称；如果不选择这个选项，则只显示最明细级次的核算项目的名称。 ⑩ 明细账科目显示所有科目名称：选择 说明：选择此项，在预览、打印明细账的时候， 显示

该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明细科目。 ? 明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要：选择 结账时要求损益类科目余额为零：选择 说

明：损益结转采用账结法的企业，必须选中此项 ? 结帐要求损益类科目余额为零：选择

? 多栏账损益类科目期初余额从余额表取数：不选择

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? 多栏账成本类科目期初余额从余额表取数：不选择 ? 数量金额明细账商品核算项目显示规格型号：不选择 ? 不允许跨财务年度的反结账：选择

? 核算项目余额表非明细级核算项目的余额合并在一个方向：不选择 说明：选择该参数，核

算项目余额表按照其明细级核算项目的余额汇总后，如果即有借方余额又有贷方余额，需要以借贷方的差额填列，填列方向选取差额的正数方向。由于选择了系统选项“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”，则此选项的作用就会失效。

2.10.2 凭证

① 凭证分账制：不选择 说明：分账制一般是应用于外币业务量较大的企业，对于外币业务量较

少的单位，一般采用统账制进行外币业务的处理。在凭证录入中，如果是统账制，一个凭证中允许不同的分录是不同的币别；分账制中，不同的分录必须是相同的币别。 ② 凭证过账前必须审核：选择 ③ 凭证过账前必须出纳复核：不选择

④ 凭证过账前必需核准：不选择 说明：凭证填制后只需要审核就允许过账 ⑤ 每条凭证分录必须有摘要：选择 ⑥ 凭证查询分录科目显示核算项目：选择

⑦ 现金流量科目必须输入现金流量项目：不选择 说明：内销用户认为每次填制凭证时录入项目

麻烦，强烈要求不选择 ⑧ 录入凭证时指定现金流量表附表项目：不选择

⑨ 不允许修改/删除业务系统凭证：选择 说明：业务系统生成的凭证需要在业务系统删除 ⑩ 现金银行存款赤字报警：不选择

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? 往来科目赤字报警：不选择

? 银行存款科目必须输入结算方式和结算号：不选择 ? 凭证套打不显示核算项目类别名称：不选择 ? 科目名称显示在科目代码前：不选择

? 不允许手工修改凭证号：选择 说明：选择了此参数，新增凭证时，由系统根据用户选择的凭

证号规则，如选择了<新增凭证自动填补断号>、<凭证号按期间统一排序>、<凭证按年度排列>，给出一个凭证号，在凭证中该凭证号显示为灰，不允许用户修改。修改凭证时也不允许修改凭证号。如果不选择此参数，则凭证号可由用户自行修改并保存。 ? 新增凭证检查凭证号：选择 ? 新增凭证自动填补断号：选择

? 凭证号按年度排列：不选择 说明：内销凭证号按照月份和凭证字排列 ? 凭证号按期间统一排序：不选择 ? 禁止成批审核：不选择 21 必须双敲审核：不选择

22 凭证日期处理：全部都为0. 说明：在“凭证日期处理”中，增加选项<凭证录入截止日期>

和<月份调整系数>，供月份和截止日期的选择。如账套期间为8月份，8月份的结账日是9月6日，则在9月6日前仍然可以增加、修改凭证，在9月6日后便不再允许对8月份的凭证进行新增、修改和删除。可处理为：在凭证录入截止日期的选框中输入数字6，在月份调整系数中输入数字1即可。月份调整系数可输入正自然数和负自然数，实际的控制月是“当前账套期间加月份调整系数”，当月份为0，只选择结账日，则默认该结账日为所有月份的结账日。当结账日为0时，则月份可以随便输入，不做控制。当<结账月>和<结账日>都为0时，则不控制结账月和结账日。

2.10.3 预算

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