2011春电算化会计--06任务总账出纳管理

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电大专科电算化会计形成性考核操作指导

06任务 总账出纳管理

[考核要求]

以出纳“22 刘娜”的身份完成总账出纳管理。

操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 [考核内容] 1. 日记账查询

查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\姓名）下，文件名为“银行存款日记账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。

2. 登记支票簿

2011年1月26日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号789，限额20000元，用途为“采购商品”。

3. 银行对账

（1）录入银行对账期初数据

瑞祥科技工行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为800000元，银行对账单调整前余额为780000元，未达账项一笔，系银行已付企业未付款20000元（日期为2010年12月31日）。

（2）录入银行对账单

01月份工行存款银行对账单

（3）银行对账，对账截止日期为2011-01-31。（工行存款） （4）生成银行存款余额调节表（工行存款）

查询工行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\姓名）下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。

操作过程：

系统登录

选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“22” 输入密码“2”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 1.日记账查询

选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“银行日记账” 选择科目列表中的“100201 工行存款” 选择“确认” 选择“导出”

在“保存在”列表中选择C盘 双击cwks文件夹 双击考生姓名文件夹

输入文件名“银行存款日记账”

选择文件类型“Microsoft Excel 3（*.xls）” 选择“保存” 选择“确认” 选择“确定” 选择“退出” 2.登记支票簿

选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿” 选择科目“工行存款（100201）”（本例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看，此为出题漏洞）

选择“确定” 选择“增加”

输入或选择日期“2011.1.26” 选择领用部门“采购中心” 选择领用人“于苗”

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输入票号“789”

输入预计金额“20000” 双击输入用途“采购商品” 选择“保存” 选择“退出” 3.银行对账

（1）输入银行对账期初数据

选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入” 科目选择“工行存款（100201）”（本例默认不需选择）选择“确定”

输入单位日记账调整前余额“800000” 输入银行对账单调整前余额“780000” 选择“对账单期初未达项” 选择“增加”

输入或选择日期“2010.12.31” 输入贷方金额“20000” 选择“保存” 选择“退出” （2）输入银行对账单

选择“银行对账单录入”

选择科目“工行存款（100201）”（本例默认不需输入）选择“确定” 选择“增加”

输入日期“2011.01.03” 双击选择结算方式“201” 输入票号“ZP001” 输入贷方金额“5000” 选择“增加”

输入日期“2011.01.10” 双击选择结算方式“201” 输入票号“ZP004” 输入借方金额“60000”

选择“增加”

输入日期“2011.01.16” 双击选择结算方式“201” 输入票号“ZP005” 输入贷方金额“4000” 选择“增加”

输入日期“2011.01.25” 双击选择结算方式“202” 输入票号“HP003” 输入贷方金额“30000” 选择“保存” 选择“退出” （3）银行对账

选择“银行对账”

选择科目“工行存款（100201）”（本例默认） 选择“确定” 选择“对账”

选择或输入截止日期“2011.01.31” 选择“确定” 选择“退出”

（4）生成银行存款余额调节表

选择“余额调节表”

双击“工行存款（100201）”一行 选择“输出”

确认保存文件夹为C盘cwks文件夹中的考生姓名文件夹输入文件名“银行存款余额调节表” 选择“确认” 选择“确定”

关闭银行存款余额调节表窗口 关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/e7q1.html