新华百货半年报摘要

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银川新华百货商店股份有限公司 2009年半年度报告摘要

第 1 页 共 25 页 银川新华百货商店股份有限公司 2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明

董事 陈惠芬 因公务原因，授权董事徐鸣凤代行表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人徐鸣凤、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 新华百货

股票代码 600785

股票上市交易所 上海证券交易所

董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆燕 李宝生

联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华

东街97号

宁夏回族自治区银川市兴庆区新华

东街97号

电话 0951-******* 0951-*******

传真 0951-******* 0951-*******

电子信箱 xbzqcyb@ LBS99@

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产 1,417,763,415.401,471,299,215.43-3.64所有者权益（或股东权益）758,007,781.65681,429,720.2411.24每股净资产(元) 4.3851 3.9411.30

报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）

营业利润 134,001,856.3189,565,542.6449.61利润总额 133,762,019.0390,697,499.4847.48净利润 93,864,001.4163,189,683.0648.54扣除非经常性损益后的净

利润

93,361,991.2861,612,272.2351.53

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基本每股收益(元)

0.540.3745.95扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.540.3650.00

稀释每股收益(元) 0.540.3745.95

净资产收益率(%)

12.38

9.56

增加2.82个百分点

经营活动产生的现金流量净额

-12,392,649.69

34,646,337.00

-135.77每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.0717

0.20

-135.85

2.2.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目

金额

非流动资产处置损益

-28,658.69

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

360,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 369,019.42少数股东权益影响额 -71,459.29所得税影响额

-126,891.31合计

502,010.13

2.2.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数

7,621户

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质 持股比例

(%) 持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股

份数量

物美控股集团有限公司

境内非

国有法

人 29.2750,596,42333,254,060 无

安庆聚德贸易有限责任公司 境内非

国有法

人 6.4811,200,000 无 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 其他 3.496,025,526 未知 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 其他 2.744,731,904 未知 中国银行－华夏回报证券投资基金 其他 2.554,412,193 未知 王垚

境内自然人

2.003,465,381 未知 招商银行股份有限公司－光大保

德信新增长股票型证券投资基金

其他

1.91

3,296,405

未知

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交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金

其他 1.803,118,827 未知 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金

其他 1.793,100,242 未知 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)

其他

1.74

3,000,000

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件

股份的数量

股份种类

物美控股集团有限公司 17,342,363 人民币普通股 安庆聚德贸易有限责任公司

11,200,000 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 6,025,526 人民币普通股 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金

4,731,904 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 4,412,193 人民币普通股 王垚

3,465,381 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金 3,296,405 人民币普通股 交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 3,118,827 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 3,100,242 人民币普通股 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 3,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中，法人股股东之间不存在关联关系；其他股东之间关系不详。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用

单位：股

姓名 职务

年初持股数 本期增持股份

数量 本期减持股份

数量

期末持股

数

变动原因

徐鸣凤 董事长

12,776133,900146,676 二级市场购入 邓军 董事、总经理 8,51867,500

76,018 二级市场购入 张凤琴 董事、副董事长、常务副总经理 8,518

47,70056,218 二级市场购入 陆燕 董事会秘书、副总经理

027,60027,600 二级市场购入 马卫红 监事会主席 4,259

27,70031,959 二级市场购入 周玲 副总经理 011,50011,500 二级市场购入 王金录

财务总监

3,200

3,200 二级市场购入

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第 4 页 共 25 页 §5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业

或分产

品 营业收入 营业成本

营业利润率 (%) 营业收入比上年增减

（％） 营业成本比上年增减（％） 营业利润率比上年增减（%） 分行业

百货零售 1,489,216,929.59 1,246,756,983.4516.2810.278.05 增加1.72个百分点分产品

百货零售 1,489,216,929.59 1,246,756,983.4516.2810.278.05 增加1.72个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

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单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称 发生日期(协

议签署日)

担保金

额

担保类

型

担保期

是否履

行完毕

是否为关

联方担保

宁夏夏进乳业集团银川有限公司 2006年11月

10日

3,000

连带责

任担保

2006年11月10日～

2014年11月9日

否 是

宁夏夏进乳业集团银川有限公司 2006年12月

14日

1,200

连带责

任担保

2006年12月14日～

2009年12月14日

否 是

报告期内担保发生额合计 -150报告期末担保余额合计（A） 4,000

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 4,000担保总额占公司净资产的比例(%) 5.28其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保

的金额（C）

4,000上述三项担保金额合计（C+D+E） 4,000截止2009年6月30日，本公司没有为股东、实际控制人提供担保；无直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保；无超过净资产50％部分的担保；本公司全资子公司银川新华百货购物中心有限公司对外提供担保4,200万元(上年解除对外担保50万元，本报告期内解除对外担保150万元)。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象 名称 初始投资

金额

持有数量

占该公

司股权

比例

期末账面值

报告期

损益

报告期所

有者权益

变动

会计

核算

科目

股份

来源

宁夏银行股份有限公司 10,000,000 13,300,000 1.1410,000,000

长期

股权

投资

投资

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2009年1月16日公司召开了第四届董事会第十九次会议，鉴于2008年7月24日公司董事会审议通过了关于非公开发行股份购买资产等议案,由于市场变化所导致的不确定因素等影响，相关资产评估工作及盈利预测尚未完成，公司董事会未在首次董事会决议公告后6个月内发布召开股东大会通知。根据中国证券监督管理委员会公告[2008]14号文《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，本公司需择机重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。截止本报告期末，该事项暂无新动态。

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2、报告期内公司2009年第一次临时股东大会审议通过了关于转让公司持有的银川污水处理有限公司全部股权的议案，按照股权转让协议的约定，本公司在收到全部股权转让款前，继续按照银川市政府银政函[2001]27 号文件批准，每年收取10%固定投资收益。

3、报告期内公司按照奖励基金运用方案的相关规定已发放奖励基金1891.70万元，剩余奖励基金1839.63万元。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

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合并资产负债表2009年6月30日

编制单位:银川新华百货商店股份有限公司

单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 552,105,430.58586,225,261.75结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 350,000.00747,032.32应收账款 9,233,518.997,725,748.51预付款项 60,223,497.9975,527,740.78应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,115,560.001,019,042.28应收股利 100,000.00其他应收款 17,119,111.0414,125,413.45买入返售金融资产

存货 168,845,421.47193,086,128.77一年内到期的非流动

资产

其他流动资产 25,680,296.234,863,881.90流动资产合计 834,672,836.30883,420,249.76非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 227,337,552.07223,620,199.18投资性房地产 37,503,236.6238,164,955.79固定资产 257,030,298.12263,752,286.58在建工程 235,000.00235,000.00

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工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 45,847,806.7946,899,514.12开发支出

商誉 2,548,184.102,548,184.10长期待摊费用 9,253,250.7810,131,423.33递延所得税资产 3,335,250.622,527,402.57其他非流动资产

非流动资产合计 583,090,579.10587,878,965.67资产总计 1,417,763,415.401,471,299,215.43流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 141,930,000.00125,621,800.00应付账款 226,620,416.69270,164,101.43预收款项 226,008,995.00297,876,665.90卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 39,825,606.0244,575,665.34应交税费 -48,405,827.44-11,794,754.89应付利息

应付股利 4,420,000.00

其他应付款 29,850,858.4727,826,908.93应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

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其他流动负债 流动负债合计 620,250,048.74

754,270,386.71

非流动负债：

长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

620,250,048.74

754,270,386.71

股东权益：

股本 172,859,400.00172,859,400.00资本公积 242,580,105.67

242,580,105.67

减：库存股 盈余公积 63,276,991.03

63,276,991.03

一般风险准备 未分配利润 279,291,284.95

202,713,223.54

外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计

758,007,781.65681,429,720.24少数股东权益 39,505,585.0135,599,108.48股东权益合计 797,513,366.66717,028,828.72负债和股东权益合计

1,417,763,415.40

1,471,299,215.43

公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

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第 10 页 共 25 页 母公司资产负债表 2009年6月30日

编制单位:银川新华百货商店股份有限公司

单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 293,139,327.65354,750,010.64交易性金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 3,555,226.323,938,511.69应收利息 1,115,560.00450,180.00应收股利 13,000,000.00100,000.00其他应收款 4,102,809.505,038,547.76存货 16,396,670.1218,503,920.58一年内到期的非流动资产

其他流动资产 11,199,387.83

流动资产合计 342,508,981.42382,781,170.67非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 411,990,596.36408,273,243.47投资性房地产 3,541,325.373,627,821.07固定资产 62,505,694.1464,246,621.54在建工程 235,000.00235,000.00工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 3,205,901.673,266,531.07开发支出

商誉

长期待摊费用 5,288,342.195,684,905.11递延所得税资产 2,851,627.162,035,719.87其他非流动资产

非流动资产合计 489,618,486.89487,369,842.13

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资产总计 832,127,468.31870,151,012.80流动负债：

短期借款

交易性金融负债

应付票据

应付账款 56,383,734.6870,798,130.37预收款项 182,795,598.45228,054,352.50应付职工薪酬 26,996,511.9242,680,182.12应交税费 -37,614,666.53-15,259,715.25应付利息

应付股利

其他应付款 11,743,608.1114,095,911.27一年内到期的非流动

负债

其他流动负债

流动负债合计 240,304,786.63340,368,861.01非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 240,304,786.63340,368,861.01股东权益：

股本 172,859,400.00172,859,400.00资本公积 242,302,788.95242,302,788.95减：库存股

盈余公积 63,276,991.0363,276,991.03未分配利润 113,383,501.7051,342,971.81外币报表折算差额

股东权益合计 591,822,681.68529,782,151.79负债和股东权益合计 832,127,468.31870,151,012.80公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

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合并利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入 1,541,185,760.711,393,270,903.82

其中：营业收入 1,541,185,760.711,393,270,903.82利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,413,401,257.291,308,273,121.58

其中：营业成本 1,247,569,484.061,154,737,107.37利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 12,323,147.9010,811,770.50

销售费用 101,782,157.1896,393,698.95

管理费用 54,031,634.5847,632,631.02

财务费用 -2,264,788.34-1,343,234.30

资产减值损失 -40,378.0941,148.04加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

11,760.00投资收益（损失以“－”号填列） 6,217,352.894,556,000.40其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

3,717,352.893,673,931.42汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）134,001,856.3189,565,542.64

加：营业外收入 751,503.183,306,242.88减：营业外支出 991,340.462,174,286.04其中：非流动资产处置净损失 28,958.69816,519.76四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

133,762,019.0390,697,499.48减：所得税费用 28,141,556.3719,710,298.95五、净利润（净亏损以“－”号填列）105,620,462.6670,987,200.53

归属于母公司所有者的净利润 93,864,001.4163,189,683.06少数股东损益 11,756,461.257,797,517.47六、每股收益：

（一）基本每股收益 0.540.37（二）稀释每股收益 0.540.37公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

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第 13 页 共 25 页

母公司利润表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、营业收入 481,416,442.35477,668,622.84

减：营业成本 394,882,289.70402,905,337.74营业税金及附加 6,004,697.245,917,670.09销售费用 25,848,448.6325,632,509.99管理费用 21,827,338.7724,519,220.73财务费用 -1,308,712.65-1,008,835.64资产减值损失 -8,141.15-519,954.67加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

11,760.00投资收益（损失以“－”号填列） 55,537,352.8929,924,349.59其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

3,717,352.893,673,931.42二、营业利润（亏损以“－”号填列）89,707,874.7050,158,784.19

加：营业外收入 90.54769,696.42减：营业外支出 379,807.171,137,744.36其中：非流动资产处置净损失 605,640.40三、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

89,328,158.0749,790,736.25减：所得税费用 10,001,688.186,311,970.61四、净利润（净亏损以“－”号填列）79,326,469.8943,478,765.64公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录会计机构负责人：周云

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第 14 页 共 25 页 合并现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金

流量：

销售商品、提供劳务收到

的现金

1,785,776,066.291,596,958,710.60客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

额

处置交易性金融资产净增

加额

收取利息、手续费及佣金

的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关

的现金

52,665,841.9530,739,741.18经营活动现金流入小计 1,838,441,908.241,627,698,451.78购买商品、接受劳务支付

的现金

1,562,954,591.611,347,518,734.51客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金

的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

付的现金

66,738,201.7453,883,086.54支付的各项税费 126,766,103.36114,709,696.62支付其他与经营活动有关

的现金

94,375,661.2276,940,597.11经营活动现金流出小计 1,850,834,557.931,593,052,114.78经营活动产生的现金流量

净额

-12,392,649.6934,646,337.00二、投资活动产生的现金

流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,600,000.001,250,418.17

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第 15 页 共 25 页 处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的现金净额

132,852.00118,300.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

4,000,000.0015,000,000.00投资活动现金流入小计 6,732,852.0016,368,718.17购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现金

4,687,624.295,509,422.17投资支付的现金 381,360.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

104,000,000.0062,000,000.00投资活动现金流出小计 108,687,624.2967,890,782.17投资活动产生的现金流量净额

-101,954,772.29-51,522,064.00三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 8,000,000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 8,000,000.00偿还债务支付的现金 8,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

19,741,982.1762,044,848.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

16,670,427.02109,418.66筹资活动现金流出小计 36,412,409.1970,154,266.66筹资活动产生的现金流量净额

-36,412,409.19-62,154,266.66四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-85.90五、现金及现金等价物净增加额

-150,759,831.17-79,030,079.56加：期初现金及现金等价物余额

470,050,186.75443,132,988.93六、期末现金及现金等价物余额

319,290,355.58364,102,909.37公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

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第 16 页 共 25 页 母公司现金流量表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金

流量：

销售商品、提供劳务

收到的现金

572,171,758.54556,496,823.16收到的税费返还

收到其他与经营活动

有关的现金

5,949,932.118,854,838.79经营活动现金流入

小计

578,121,690.65565,351,661.95购买商品、接受劳务

支付的现金

535,780,209.76460,695,206.30支付给职工以及为职

工支付的现金

27,182,323.7913,614,050.79支付的各项税费 62,953,193.3555,760,682.58支付其他与经营活动

有关的现金

34,737,047.4532,890,117.81经营活动现金流出

小计

660,652,774.35562,960,057.48经营活动产生的

现金流量净额

-82,531,083.702,391,604.47二、投资活动产生的现金

流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的

现金

38,920,000.0013,250,418.17处置固定资产、无形

资产和其他长期资产收回

的现金净额

100,000.00

处置子公司及其他营

业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动

有关的现金

15,000,000.00

投资活动现金流入

小计

38,920,000.0028,350,418.17

购建固定资产、无形1,647,190.102,903,826.45

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第 17 页 共 25 页

资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 381,360.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

100,000,000.0062,000,000.00投资活动现金流出小计

101,647,190.10

65,285,186.45

投资活动产生的

现金流量净额

-62,727,190.10

-36,934,768.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

16,321,982.1761,735,500.00

支付其他与筹资活动有关的现金

30,427.02109,418.66筹资活动现金流出小计

16,352,409.19

61,844,918.66

筹资活动产生的

现金流量净额

-16,352,409.19-61,844,918.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-85.90

五、现金及现金等价物净增加额

-161,610,682.99-96,388,168.37加：期初现金及现金等价物余额

354,750,010.64

270,909,457.25

六、期末现金及现金等价物余额 193,139,327.65174,521,288.88

公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

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第 18 页 共 25 页 合并所有者权益变动表

2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目

股本 资本公积 减

：

库

存

股

盈余公积

一

般

风

险

准

备

未分配利润

其

他

少数股东权

益

所有者权益

合计

一、上年年末

余额

172,859,400.00 242,580,105.67 63,276,991.03 202,713,223.5435,599,108.48 717,028,828.72加：同一控制

下企业合并产

生的追溯调整

会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初

余额

172,859,400.00 242,580,105.67 63,276,991.03 202,713,223.5435,599,108.48 717,028,828.72三、本期增减

变动金额（减

少以“－”号

填列）

76,578,061.41 3,906,476.53 80,484,537.94

（一）净利润 93,864,001.41 11,756,461.25 105,620,462.66（二）直接计

入所有者权益

的利得和损失

1．可供出售金

融资产公允价

值变动净额

2．权益法下被

投资单位其他

所有者权益变

动的影响

3．与计入所有

者权益项目相

关的所得税影

响

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第 19 页 共 25 页

4．其他

上述（一）和（二）小计

93,864,001.41

11,756,461.25

105,620,462.66

（三）所有者投入和减少资本

-9,984.72 -9,984.72

1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他

-9,984.72 -9,984.72 （四）利润分配

-17,285,940.00

-7,840,000.00

-25,125,940.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -17,285,940.00 -7,840,000.00 -25,125,940.00

4．其他 （五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损 4．其他

四、本期期末余额

172,859,400.00 242,580,105.67

63,276,991.03

279,291,284.95

39,505,585.01

797,513,366.66

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第 20 页 共 25 页 单位:元 币种:人民币

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

项目

股本 资本公积 减

：

库

存

股

盈余公积

一

般

风

险

准

备

未分配利润

其

他

少数股东权益

所有者权益

合计

一、上年年末

余额

123,471,000.00242,580,105.6757,188,419.09236,574,446.6024,122,721.98683,936,693.34加：同一控制

下企业合并产

生的追溯调整

会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初

余额

123,471,000.00242,580,105.6757,188,419.09236,574,446.6024,122,721.98683,936,693.34三、本期增减

变动金额（减

少以“－”号

填列）

1,454,183.067,797,517.479,251,700.53

（一）净利润63,189,683.067,797,517.4770,987,200.53（二）直接计

入所有者权益

的利得和损失

1．可供出售金

融资产公允价

值变动净额

2．权益法下被

投资单位其他

所有者权益变

动的影响

3．与计入所有

者权益项目相

关的所得税影

响

4．其他

上述（一）和63,189,683.067,797,517.4770,987,200.53

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第 21 页 共 25 页

（二）小计 （三）所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他 （四）利润分配

-61,735,500.00

-61,735,500.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -61,735,500.00 -61,735,500.00

4．其他 （五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损 4．其他

四、本期期末余额

123,471,000.00 242,580,105.67 57,188,419.09

238,028,629.66

31,920,239.45

693,188,393.87

公司法定代表人：徐鸣凤 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云

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