鼎信诺审计系统操作说明书

鼎信诺审计系统 操作手册

前言 ................................................................................................. 1 第 一 章 系统介绍 ........................................................................ 3 ? 系统简介 ................................................................................ 3 ? 系统特点 ................................................................................ 4 ? Windows基本操作 ................................................................ 5 第 二 章 安装和卸载 .................................................................... 6 ? 安装系统 ................................................................................ 6 ? 卸载系统 ................................................................................ 7 第 三 章 启动和登录系统 ............................................................ 9 ? 单机版（注册码）启动 ........................................................ 9 ? 网络版（注册码）启动和登录系统 .................................. 10 ? 创建项目 .............................................................................. 12 ? 登录项目 .............................................................................. 18 ? 设置项目路径 ...................................................................... 19 ? 前端取数快速入门 .............................................................. 19 ? 审计系统快速入门 .............................................................. 22 第 四 章 系统 .............................................................................. 25 ? 项目维护 .............................................................................. 25 ? 项目管理 .............................................................................. 28 ? 更换项目 .............................................................................. 37 ? 用户维护 .............................................................................. 38 ? 更换用户 .............................................................................. 42 ? 基础信息维护 ...................................................................... 43 ? 导出评估数据 ...................................................................... 44 ? 生成前端文件 ...................................................................... 44 ? 底稿向导 .............................................................................. 45 ? 系统配置 .............................................................................. 45 第 五 章 财务数据 ...................................................................... 52 ? 前端数据导入 ...................................................................... 52

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? 更新账套 .............................................................................. 59 ? 数据初始化 .......................................................................... 59 ? 财务数据维护 ...................................................................... 60 ? 生成总账 .............................................................................. 79 ? 总账&明细账 ....................................................................... 81 ? 核算项目转成科目 .............................................................. 86 ? 核算项目余额 ...................................................................... 86 ? 鼎信诺数据转换 .................................................................. 87 第 六 章 会计报表 ...................................................................... 89 ? 未审会计报表 ...................................................................... 89 ? 试算平衡表 .......................................................................... 99 ? 已审会计报表 .................................................................... 100 ? 实质性测试分工 ................................................................ 100 ? 编制实质性底稿 ................................................................ 101 ? 复核实质性底稿 ................................................................ 101 ? 计划实施的实质性程序 .................................................... 102 ? 会计政策调查表 ................................................................ 103 ? 报表项目维护 .................................................................... 104 ? 底稿项目维护 .................................................................... 105 ? 报表项目对应科目 ............................................................ 106 ? 报表项目对应底稿项目 .................................................... 107 第 七 章 测试分析 .................................................................... 108 ? 查账 .................................................................................... 108 ? 重要性水平设置 ................................................................ 109 ? 重要性水平统计 .................................. 错误！未定义书签。 ? 趋势分析表 ........................................................................ 110 ? 财务分析表 ........................................................................ 111 ? 相关搜索 ............................................................................ 112 ? 科目月余额图形分析 ........................................................ 114

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? 科目余额比重分析 ............................................................ 115 ? 控制测试 ............................................................................ 116 ? 高级抽样 ............................................................................ 118 第 八 章 实质性测试 ................................................................ 123 ? 打开底稿 ............................................................................ 123 ? 底稿信息 ............................................................................ 128 ? 底稿信息维护 .................................................................... 128 ? 生成当前表页数据 ............................................................ 129 ? 生成全部表页数据 ............................................................ 129 ? 更新当前表 ........................................................................ 129 ? 更新全部表 ........................................................................ 129 ? 删除数据（单数据源） .................................................... 129 ? 删除数据（所有） ............................................................ 129 ? 设置数据源 ........................................................................ 129 ? 数据/设置列对应关系 ....................................................... 137 ? 期初期末调整分录 ............................................................ 138 ? 明细账透视 ........................................................................ 138 ? 套打底稿 ............................................................................ 138 ? 插入索引 ............................................................................ 138 ? 插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况 ............ 138 ? 放入科目 ............................................................................ 139 ? 标记为重大事项说明 ........................................................ 140 ? 打开明细账 ........................................................................ 141 ? 生成账龄 ............................................................................ 141 ? 放入函证 ............................................................................ 142 ? 科目测试 ............................................................................ 145 ? 生成凭证 ............................................................................ 146 ? 查看凭证 ............................................................................ 146 ? 附注功能 ............................................................................ 147

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鼎信诺审计系统 操作手册

? 复制附注目标标志码 ........................................................ 148 ? 刷新当前附注 .................................................................... 148 ? 刷新全部附注 .................................................................... 148 ? 打开附注文件 .................................................................... 148 第 九 章 审计调整 .................................................................... 149 ? 负值重分类调整 ................................................................ 149 ? 期初账表差异调整 ............................................................ 150 ? 期末账表差异调整 ............................................................ 152 ? 期初调整分录维护 ............................................................ 152 ? 期末调整分录维护 ............................................................ 152 ? 调整分录汇总表 ................................................................ 155 ? 重分类分录汇总表，列报调整汇总表，未更正错报汇总表 156

第 十 章 底稿管理 ................................................................... 157 ? 打开底稿 ............................................................................ 157 ? 底稿索引维护 .................................................................... 157 ? 批量签名 ............................................................................ 158 ? 设置底稿权限 .................................................................... 159 ? 底稿项目维护 .................................................................... 160 ? 问题提示 ............................................................................ 162 ? 导入导出底稿 .................................................................... 162 第 十 章 鼎信诺审计前端 ........................................................ 165 ? 系统简介 ............................................................................ 165 ? 安装和卸载 ........................................................................ 165 ? 采集SQLSERVER数据库类型数据 ............................... 165 ? 采集ORACLE数据库类型数据 ...................................... 171 ? 采集从财务软件导出文件的数据 .................................... 174 ? 采集ACCESSS数据库类型数据..................................... 176 ? 其他常见财务软件的取数 ................................................ 177

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第 十一 章 常见问答与解答 .................................................... 183 ? 前端的使用 ........................................................................ 183 ? 导数不成功 ........................................................................ 183 ? 手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 .... 185 ? 手工账取数问题1--无法识别乱码 .................................. 187 ? 手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 .................................................................. 188 ? 如何进行鼎信诺前端数据转换 ........................................ 189 ? 无法识别加密狗 ................................................................ 195 ? 多年账的处理 .................................................................... 196 ? 多个人完成一个项目 ........................................................ 196 ? 核算项目转科目 ................................................................ 197 ? 如何增加报表项目 ............................................................ 197 ? 如何操作数据源,列对应应关系步骤 ............................... 198 ? 替代测试如何操作 ............................................................ 198 ? 负值重分类调整和账表差异调整如何使用 .................... 199 ? 如何生成询证函 ................................................................ 202

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