绍兴嘉盛仪表有限公司实施方案

绍兴嘉盛仪表有限公司实施方案

绍兴嘉盛仪表有限公司

实施方案

15蒋绍楷 18杨莉莉 19叶丽萍 33郑梦梦 38金珊珊

绍兴****有限公司

****** 2010-6-15

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贵公司通我们的调研后，发现目前企业管理流程上不是很清晰规范，虽然信息化起步较早，因数据安全问题中断多年管理软件的使用，因此信息化的孤岛大量存在，目前公司存在的问题：部门间业务沟通不流畅，内部数据反应滞后，容易造成暗箱操作；各部门编码混乱，不能进行很好的管理。

一、内部投机控制

1) 识别危机：管理信息化基本空白，数据采集困难，日常工作量大，产品档案管理混

乱，无法进行有效的控制。

2) 问题根源：没有一个很好的管理系统。

3) 制定对策：规范物料编码体系，改善库存管理手段，实现采购、仓存、应付、财务

管理一体化。

二、模块功能描述

2.1销售管理

订单录入：经理和经销商签订合同后，经理根据合同的内容在系统中录入订单。 订单审核：经理录入订单后，然后提交审批订单审核通过后才能转入发货流程。订单审核过程中。

生成发货单： 销售会计将审核通过的订单自动在系统中生成发货单，在生成发货单时，需要销售会计确认具体的发货仓库和产品批次。生成发货单时，系统可以提供各产品的可用批次和库存信息。

销售出库：销售会计将发货单打印后交配送中心，配送中心接到发货单后，根据发货单的内容将产品出库，同时在系统中参照发货单生成销售出库单，并销售出库单进行记帐，通过销售出库单记帐，系统自动更新了现有库存数据。

发货回执确认：经理负责跟踪货物是否到达商业客户，客户收到货物后，商业经理在系统中进行发货回执确认，确认的内容有：收货的时间、相关的托运单据的号码、收到货物的情况。并开具销售专用发票。

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客户 销售订单 审核 发货通知单 销售部门 销售经理 销售出库单 发货通知单审核 审核 销售部门 发货管理退货通知单 销售部门 销售经理 退货通知单录入 退货通知单审核 销售专用发票 2.2采购管理模块

1、采购部收到销售订单，根据销售订单确定需要的原材料。

2、根据整理录入的供应商资料，确定供应商，签订合同，制采购订单。 3、供应商交货，原材料到货后，制作到货单。

3、原材料经材料仓管理员检验合格后，办理入库手续，制作采购入库单。

5、财务人员受到采购发票后，核对系统中的采购发票，审核。系统生成采购发票。 6、财务审核采购发票，若之前已付款，则进行自动核销。 7、采购人员进行付款之前，手工填制付款申请，领导审核。 采购基本流程：

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采购发票 审核 采购请购单 采购发票 付款 付款单 采购订单 采购到货单 采购入库单 采购结算单 销售订单 2.3库存管理

1、入库管理

入库包括采购入库、产成品入库、退货入库、其他入库，入库单填写内容为：单据编号、供应商（客户）、发票号、商品编号、商品名称及规格、单位、数量、单价、总值、制单人、验收人、仓库人、财务主管等信息。其他入库单根据调拨单自动产生，不能更改。退货商品：应输入客户、退货数量、退货金额、退货时间、验收人、仓库人、财务主管等信息。同时，库存中将该货物的所有信息还原，并注明退货时间。

(1)库存盘点：定于每月26日进行库存盘点，这样可以避开二月的闰月问题，同时对盘点的时间上有一天的缓冲的时间，利于库存工作的开展。 (2)库存查询： 查询各个仓库的出入库量及现存量。

(3)库存控制预警：入库数量低限预警，各种商品的库存数量低限的数量的输入功能，对到达低限数量库存商品的预警的控制，给予提示信息(对有此权限的人员的控制)，库管人员在每天打开机器时，机器会自动检索数据库，发现有库存数量低于最低数量的商品则通过弹出信息窗口，信息可以打印。

2、出库管理

出库分为领料出库、销售出库、破损出库、过期报废出库及其他出库。领料出库要有领料单，内容包括单据编号、原材料名称及型号规格、单位、数量、单价、总值、制单人等信息。销售出库单填写内容为：单据编号、客户、发票号、商品编号、商品名称及规格、单位、数量、单价、总值、制单人、验收人、仓库人、财务主管等信息。其他入库单根据调拨单自动产生，不能更改。破损出库：商品破损后将此商品进行报废出库操作。过有效期报废出库：商品超过有效期后进行报废出库操作。

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原材料采购到货 填写采购入库单 报检 不合格 不合格流程 入库单 入库 销售订单 材料出库单 产品入库单 调拨单 调拨出入单审核

2.4存货核算

1、入库核算

系统提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，包括外购、委外、生产、其他入库四种业务类型，原材料采购到货后，在进入仓库之前，先填写采购入库单，报检后，合格的入库，不合格的按不合格流程处理。 2、出库核算

系统提供的出库核算功能，主要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产品出库核算，根据订单，填写材料出库单，等到产品制成后，填写产成品入库单入库，再填写调拨单，将产成品由成品仓调入物流仓，准备送至客户所在地。 3、存货跌价准备

随着会计制度的日益完善，存货跌价准备管理已经成为不可或缺的一项会计工作，而K3核算系统为用户提供的【存货跌价准备管理】模块可以为用户详细、准确的完成存货跌价准备计提和管理工作。 4、凭证管理

系统提供将业务单据按凭证模板自动生成凭证的功能，支持根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自

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定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证，同时还可对生成的凭证进行查询和修改，并可实现单据和凭证之间的联查。 5、期末关账

系统提供期末关账功能，以方便在期末结账前，暂时截止本期的核算单据的录入和其他处理。 6、期末结账

系统提供期末结账功能，支持结账前对本期的核算单据进行检查的功能，并可在该模块联查相关的序时簿和报表。

发票应收单 收款单 应收系统 凭证 存货核算系统 凭证 出入库单 总账系统

2.5财务管理

随着信息技术、网络技术的不断发展和管理的进步，集团化大型企业采用财务集中管理的模式将成为一种趋势。此外，大型企业需要在集团内部加强资金的使用效率和资金的周转，同时控制往来资金的增加及减少坏账损失等。因此，ERP财务模块的实施非常必要。

该公司还未启用应收，应付系统，导致财务与其他销售，采购，仓库经常对账不清楚。

应收账模块，主要管理销售发票、应收单、应收票据及销售收款，同时提供客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、抵销应付款及催收管理等功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析、资金流入预测等销售业务的统计分析报表。它和客户订单、发票处理业务相联系，同时将各事件自动生成记账凭证，导入总账。 管理好应收账款，有利于加快企业资金周转。提高资金使用效率，也有利于防范经营风险，维护投资者利

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益，促进经济效益的提高，应收账款管理可以喂公司提供客户的信用以及管理信用额度，将过期或透支的信用控制在最低额度，如果无法跟踪，记录和了解抵扣或有效管理客户信用，会对企业的盈利产生不利影响并破坏企业与客户的关系。目前公司的业务流程处理较为简单，目前公司只有一个开户银行及账户。

应付账模块 ，包括了发票管理、供应商管理、支票管理、账龄分析等，它能够和采购管理、库存管理等模块完全集成。根据采购接收事务和运费结算事务进行应付账款处理，根据应付账状况和银行余额进行付款，能够及时反映企业流动负债状况，并将信息传送到总账模块生成应付凭证。目前公司付款方式以现金和支票为主， 公司对于货物已到，发票未到的，或其他手续不全的货物，不能及时入账，而是采用月底核对从仓库来的入库与发票方式统一入账，这样使得不能够随时准确的记录账务情况，没有对供应商统一的管理，部门之间的采购业务独立，形成了信息孤岛，公司付款业务行为完成后，在财务账中供应商详情及历史记录也不能查到。

基础资料 凭证录入 凭证审核 系统参数 凭证过账 初始余额 凭证查询 启用系统 报表查询 汇兑损益 期间损益 期末结账

三、U860实施项目报价（单位：元）

角色 项目经理 高级顾问 技术顾问 工作量（工作日） 人天单价 报价

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小计 实费费优惠价 顾问人天 实施阶段Step 实施活动 Task 实施工作内容 项目高级顾Content 经理 问 指定项目组成员 项目经理与销售就项目进行内部交接 项目内部交接 项目规划Project Scope 项目规划与实施主计划 客户项目组确认 与客户方项目联系人初次沟通 确定客户方项目经理及项目组成员 项目整体预算规划与准备 双方项目经理制定主计划 双方项目负责人审批主计划 准备及召开项目启动会 1 3 0.5 《项目实施主计划》 0.5 0.5 实施顾问 技术顾问 《项目内部交接记录》 交付成果/文档 成立项目小组 小计 检查系统环境准备 系统安装 根据合同安装、调试 对客户系统管理员进行培训 系统效率模拟联合业务分析Business Analysis 理念及产品培训 制定培训计划 培训准备 关键用户培训、考核 准备调研提纲、问卷 提交和沟通调研提纲 业务需求分析 详细业务需求调研和调研 需求汇总、沟通和确认 需求分析报告提交和讨论确认 测试 系统效率模拟测试与分析 测试环境与数据准备 2.5 1 3 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 《系统安装确认报告》 《培训记录》 系统模拟测试方案 系统模拟测试报告与优化建议 《培训计划》 1 《培训总结》 1 《需求调研提纲》 《需求分析报告》 小计 准备初步解决方案V1.0 蓝图设计Blueprint Design 静态数据准备 静态数据准备、校验 解决方案设计 测试数据准备 系统配置 方案测试和讨论、确认 修订业务解决方案V2.0 静态数据准备方案、计划 1 1 11 3 2 1 2 2 2 2 3 0.5 《应用方案》 《静态数据准备方案》

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准备测试环境 准备测试案例 制定测试计划 系统测试 关键用户模块测试和集成测试指导 最终用户操作手册指导 测试总结和确认 修改完善解决方案V3.0 解决方案汇报和确认验收 0.5 1 1 0.5 2 1 1 《应用方案》 小计 正式环境安装、调试 切换准备Switch Preparation 业务权限规划与分配（公司） 用户权限规划和分配 系统权限测试指导 生产系统准备 统一基础数据和参数设置 公司账、分配公司管理员权限、基础数据参数审核和确认、数据备份 4 1 15 2 1.5 1 1 《产品环境安装确认书》 小计 静态数据转换计划 静态数据转换 系统切换System Switch 系统切换 数据转换和参数配置 数据转换和参数配置校验、备份 最终用户培训指导 系统切换计划 整理拆分现有系统期初余额、单据 录入动态数据支持 系统切换审核、数据备份、确认 1 1 1 1 2 2 1 《静态数据转换计划》 小计 上线运行支持 整理各阶段验收文档 项目总结 持续支持Continued Support 持续支持 项目验收 交待后续维护事宜和注意事项 与维护部门交接 后续维护与支持 项目总体验收 准备项目验收报告和维护合同 项目总结 3 1 1 1 0 0 1 1 《项目验收总结报告》 《项目验收总结报告》 《维护合同》 1 《项目交接记录》 《项目内部交接》 小计 总计 3 12.5 0 44 2 7.5

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