财务部工作职责及职权划分一览表

财务部工作职责及职权划分一览表

☆领导职责 △主要职责 ○相关职责

财务部 工作职责 职责细分 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资1．企业财务制度建设 产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）会计制度及其工作处理程序的制定与修订 （3）制订财务考核办法及财务控制措施 （4）实施和维护企业财务软件系统 2．财务规划与计划 （1）制订企业的年度、季度、月度财务计划并修订 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 （1）制订成本费用核算方法及业务流程 3．成本核算 （2）负责对成本费用方面的统计、录入及核算 （3）监督落实企业成本费用核算的执行情况并进行分析 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 4．现金出纳 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 （1）负责企业会计账务处理工作 5．日常会计核算 （2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 6．财务分析与报告 （2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 （4）对企业新建项目进行财务监控及分析 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 7．财务审计 （2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 （1）根据董事会及董事长指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2）根据董事会及总经理指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作 8．投融资管理 （3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径 （4）负责融资业务的资料准备、报送以及具体工作的沟通工作； （5）负责制定信贷计划及修订 （6）各类信贷资料的编制与上报 9．税务筹划 （1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息 （2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况 财务经理 会计主管 出纳 （3）制定和管理税收政策方案及程序，负责税收优惠政策的筹划 （4）负责税收筹划及税务风险的分析、税负的分析、税费缴纳的分析 （5）负责办理减免税申报 （6）负责协调财政、税务、金融等有关部门的关系，维护公司利益 （1）负责有关政府部门调查表的填报 10．其它业务 （2）负责统计部门统计月报、年报的填报 （3）负责各类国家、省市项目申报资料、其他资料数据报表的编报

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