赢时胜财务估值系统技术手册V2.5

赢时胜V2.0系统技术手册

赢时胜V2.5系统技术手册

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赢时胜V2.0系统技术手册

目录

引言 ............................................................ 4 1. 系统配置和管理 ............................................... 5

1.1. 后台配置和管理 ....................................................................................................... 5

1.1.1. 运行环境 ............................................................................................................. 5 1.1.1.1. 服务器端硬件配置 ..................................................................................... 5 1.1.1.2. 服务器端软件环境配置 ............................................................................. 5 1.1.2. 数据库安装过程 ................................................................................................. 5 1.1.2.1. 安装定义 SQL ............................................................................................. 5 1.1.2.2. 安装路径的说明 SQL ................................................................................. 5 1.1.2.3. 身份验证模式 ............................................................................................. 6 1.1.2.4. 选择授权模式 ............................................................................................. 6 1.1.3. 后台程序安装 ..................................................................................................... 7 1.2. 前台配置和管理 ....................................................................................................... 7

1.2.1. 运行环境说明 ..................................................................................................... 7 1.2.1.1. 客户端硬件配置 ......................................................................................... 7 1.2.1.2. 客户端软件环境配置 ................................................................................. 7 1.2.2. 前台应用程序安装 ............................................................................................. 8 1.2.3. 前台程序说明 ..................................................................................................... 8 1.2.4. 数据库及网络连接 ............................................................................................. 9 1.3. 系统日常操作及技术检查 ....................................................................................... 9

1.3.1. 日常操作说明 ..................................................................................................... 9 1.3.2. 技术检查 ............................................................................................................. 9 1.4. 系统运行状态检查 ................................................................................................. 10

1.4.1. 系统运行状态检查 ........................................................................................... 10 1.4.2. 日志文件格式说明 ........................................................................................... 10 1.5. 数据库备份与恢复 ................................................................................................. 10

1.5.1. 数据库备份 ....................................................................................................... 10 1.5.2. 数据库恢复 ....................................................................................................... 10 1.5.3. 运维平台备份还原数据库 ............................................................................... 11 1.5.3.1. 数据库参数 ............................................................................................... 11 1.5.3.2. 备份还原参数 ........................................................................................... 11 1.5.3.3. 数据库备份 ............................................................................................... 12 1.5.3.4. 数据库还原 ............................................................................................... 13 1.5.3.5. 备份还原日志 ........................................................................................... 13 1.5.3.6. 数据库查询 ............................................................................................... 14 1.5.4. 监控管理 ........................................................................................................... 15 1.5.4.1. 日志查询报表 ........................................................................................... 15 1.5.4.2. 审计相关报表 ........................................................................................... 15 1.5.4.3. 实时监控平台 ........................................................................................... 15

2. 赢时胜数据库连接设置 ........................................ 16

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3. 升级说明.................................................... 18

3.1. 数据库连接功能说明 ............................................................................................. 18 3.2. 连接数据库 ............................................................................................................. 18 3.3. 服务器端升级 ......................................................................................................... 18 3.4. 客户端运维平台自动更新说明 ............................................................................. 20

3.4.1. 财务系统设置 ................................................................................................... 20 3.4.2. 产品管理 ........................................................................................................... 21 3.4.2.1. 产品文档管理 ........................................................................................... 21 3.4.2.2. 产品文档列表 ........................................................................................... 21 3.4.2.3. 产品版本管理 ........................................................................................... 22 3.4.2.4. 产品更新 ................................................................................................... 22 3.4.2.5. 估值系统更新客户端 ............................................................................... 23 3.5. 其他注意事项 ......................................................................................................... 24

4. 常见问题及解决方法 .......................................... 25

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引言

深圳市赢时胜信息技术有限公司开发的《赢时胜基金财务估值系统V2.5》，在基金财务核算与估值运作过程中，需要进行维护的说明。赢时胜基金财务估值系统维护说明包括：系统配置和管理、系统数据库连接、系统初始化步骤及系统的安全设计。

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1. 系统配置和管理

1.1. 后台配置和管理 1.1.1. 运行环境

1.1.1.1. 服务器端硬件配置

硬件环境 CPU

最低配置(PC服务器) 建议配置（PC专业服务器） 3.0G

2 * 3.2G

1G 或以上 160 G 以上

内存 512 M 硬盘 160 G

1.1.1.2. 服务器端软件环境配置

操作系统：

Windows 2000 Advanced Server Windows 2000 Server Unix

数据库

SQL Server 2000 Oracle9i

网络协议

TCP/IP

1.1.2. 数据库安装过程

运行SQL SERVER或Oracle9i安装程序，按屏幕提示执行安装。

Oracle9i的安装没有特殊要求，只按照安装向导安装即可。但创建的数据库要具有resource权限。

1.1.2.1. 安装定义 SQL

当屏幕提示需要选择『仅客户端工具』、『服务器和客户端工具』、『仅连接』时，选择『服务器和客户端工具』。该选项执行安装服务器和客户端工具以创建具有管理能力的关系数据库服务器。选择\服务器和客户端工具\选项将显示所有附加的安装选项。

1.1.2.2. 安装路径的说明 SQL

程序和数据文件的默认实例文件路径为\\Program Files\\Microsoft SQL Server\\Mssql\\Binn 目录中，对于SQL Server 默认实例，默认SQL Server目录名称 (Mssql) 与指定的目录一起用作默认实例名称。可以根据需要更改SQL Server的安装路径。例如，如果指定将 SQL Server 默认实例安装在 D:\\MySqlDir，则文件路径为：

D:\\MySqlDir\\Mssql\\Binn（程序文件）

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1.5.3. 运维平台备份还原数据库 1.5.3.1. 数据库参数

管理软件系统所用数据库的信息。 单击 【参数设置】—【数据库参数】：

【新增】：输入数据库信息保存一条新记录。 【修改】：将选中的记录修改。 【删除】：删除选中的信息。 【打印】：打印数据库参数列表信息。

【导出Excel】:将数据库参数列表导出到excel电子表格。

1.5.3.2. 备份还原参数

设置数据库备份还原的信息，包括：备份路径、备份名称、自动备份等。

单击【参数设置】—【备份还原参数】，如图示：

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【新增】：输入备份还原参数保存一条新记录。 【自动备份】：勾选：则系统在指定的时间备份数据库。 【修改】：将选中的记录修改。 【删除】：删除选中的信息。 【打印】：打印数据库参数列表信息。

【导出Excel】:将数据库参数列表导出到excel电子表格。

1.5.3.3. 数据库备份

单击【数据库管理】—【数据库备份】，如图示：

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【备份】：选中要备份的数据库，然后选择备份文件或新建。

1.5.3.4. 数据库还原

单击【数据库管理】—【数据库还原】，如图示：

【还原】：选中要还原的数据库，然后选择备份文件还原该数据库。

1.5.3.5. 备份还原日志

单击【数据库管理】—【备份还原日志】，可查看备份还原的记录，如图示：

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1.5.3.6. 数据库查询

单击【数据库管理】—【数据库查询】，可查询出数据库相关信息，支持不同数据库的

查询语句，显示查询结果。如图示：

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1.5.4. 监控管理 1.5.4.1. 日志查询报表

查询金融软件产品的运行日志，支持多条件组合查询，错误日志下载等。

【下载】：下载本页的错误日志或选中的日志 【删除】：删除选中的记录 【打印】：打印日志信息

【导出Excel】将日志信息列表导出到excel电子表格

1.5.4.2. 审计相关报表 1.5.4.3. 实时监控平台

实时显示当天金融产品系统运行的日志。

【保存】：保存选中的监控参数。

【停止】：停止实时监控（即不刷新该页面）。

【启动】：开启实时监控（即每隔设定的秒数刷新该页面）。 【打印】：打印监控日志信息。

【导出Excel】将监控日志信息导出到excel电子表格。

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2. 赢时胜数据库连接设置

系统应用程序的安装无论是在服务器端还是客户端都会安装【数据库连接设置】。下面对其作一个说明：

在服务器端

指定当前Sql Server数据库中哪个数据库为基金财务核算的专用库。

在客户端

指定连接到何台运行Sql Server或者Oracle9i服务的服务器以及指定连接其中的哪个数据库为基金财务核算的专用库。

由系统管理员指定Sql Server服务器名(server)、账号(sa)、密码(***)及连接的数据库(test)，经测试连接成功后，左上方会出现绿色的小方块，表示数据库连接成功，如果出现红色小方块，表示数据库没有连接成功，请检查输入的名称、帐号、密码及数据库的名字是否正确，连接的服务器是否工作。在Oracle9i作为数据库时，帐号为实例名、数据库即用户名、密码为登陆实例的密码。测试成功后，按下【保存】，以上信息将存入Windows系统注册表中。其中密码部分采用加密算法将其加密后存储。如图示：

SQL Server连接工具

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Oracle连接工具

这样，当在客户端或服务器端运行系统某个应用程序时，该应用程序首先是到系统注册表中找到Sql Server或Oracle9i的连接信息，执行连接。连接成功后再判断是否有权限进行其它项的操作。

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3. 升级说明

数据连接模块支持财务估值系统2.0、财务估值系统2.5、TA资金清算系统、资产委托系统等，同时兼容SQLServer和ORACLE两个数据库并包含客户端升级功能。本模块能使用户在操作过程中更加方便有效的使用多个系统并在系统更新时快速的进行升级。

3.1. 数据库连接功能说明

数据连接主要是为了给客户端连接指定数据库；在使用前首先需要确定连接的服务器是否建好相关的数据库。

图1 图2

3.2. 连接数据库

1、 增加数据连接：如图1所示：在第一次使用本模功能块时选择系统类型，选择资产类型是公募基金/集合理财/信托资产/社保基金/企业年金/专户理财/组合基金，在（图1）中输入服务器名称（数据库所在的服务器的机器名），在帐号栏和密码栏输入对应的帐号和密码，在数据库栏输入对应的数据库名称，帐号和密码还有数据库必须是相互对应的；在数据库别名一栏输入数据库别名，本栏可以根据个人需要任意起名。数据完成后单击测试按钮，当测试通过将会提示是否保存该连接，如果保存该连接系统返回（图1）所示界面。

2、 修改数据连接：当需要修改原有的连接时，在“服务器名称”、“帐号栏”和“密码栏”根据需要进行修改后，单击测试按钮，测试通过将会提示是否保存该连接，如果保存该连接系统返回（图1）所示界面。

3.3. 服务器端升级

连接数据库成功之后，运行“2.5版升级程序”，如图示：

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选择与数据库连接相应的“资产类型”，单击【确定】，进入升级向导，单击【开始】，升级服务器开始，按照提示信息单击【下一步】，如图示：

如升级成功，则会如下图所示信息：

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注：升级过程中，会赋予一个管理员用户，须登录财务系统、估值系统、报表系统、导入导出工具对其他用户重新赋予权限。

3.4. 客户端运维平台自动更新说明

客户端运维平台自动更新功能，是为了方便系统在升级时更新各个客户端，只要把更新包存放在指定的升级路径下面，输入对应的升级路径信息，各个客户端在使用时会根据系统提示进行升级更新。

3.4.1. 财务系统设置

登录财务系统，单击【文件】—【安全设置】，设置“日志服务”、“检查系统更新程序”、“运维平台服务地址”等安全信息，设置运维平台日志服务后，可通过运维平台查看每个用户每天所做的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“反审核”操作；客户端每天登录时自动检查版本，并更新版本。如图示：

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3.4.2.

产品管理

3.4.2.1. 产品文档管理

主要功能：将产品相关文档上传至服务器进行综合管理。

单击【产品管理】—【产品文档管理】，进入页面，如图示：

【新增】：输入用户登录信息保存增加一条新记录 【修改】：修改选中的文档信息 【删除】：删除选中的用户信息 【保存】：新增及修改信息后保存数据

3.4.2.2. 产品文档列表

主要功能：查询上传到服务器的相关文档。

单击【产品管理】—【产品文档列表】，进入页面，如图示：

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【搜索】：输入查询关键字，查询上传的文档 3.4.2.3. 产品版本管理

主要功能：管理金融系统软件的安装程序、更新程序。 单击【产品管理】—【产品版本管理】，进入页面，如图示：

【上传文件】：将从赢时胜公司网站下载的更新程序上传到运维平台服务器（注：必须是zip压缩格式）

【删除】：删除选中的信息

3.4.2.4. 产品更新

主要功能：管理金融系统软件的安装程序、更新程序。

单击【产品管理】—【产品版本管理】，进入页面，选择需要更新的版本号，单击【更

新】，按照更新提示信息操作。如图示：

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【更新】：将选中的更新重新下载的本地并运行 【取消】：设置自动更新信息 【返回】：返回上一主页面

3.4.2.5. 估值系统更新客户端

登录估值系统，单击【系统维护】—【系统更新】，如系统有较高级版本，可以选择升级版本进行更新。例如：系统当前版本号为25.11.0.41，运维平台存在更高级版本，版本号为25.11.0.42、版本号为25.11.0.43的更新程序；选择需要更新的版本，单击【更新】按钮，实现客户端程序更新。如图示：

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建议：为保证系统功能为最新功能，选择版本号最高的更新。此更新功能需先打开运维平

台，在财务系统中【文件】—【安全设置】中设置运维平台相关信息，否则无法更新。

3.5. 其他注意事项

为了保证数据能正确的更新，需要正确的设置数据库连接信息；在保存连接信息时要注意对应当前的系统类型是否正确。为了保证系统的正常运行，请安全使用“2.5版升级程序”升级工具。

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4. 常见问题及解决方法

问题描述 解决方案 1. 检查服务器端数据库是否启动. 财务估值系统不能正常登录 2. 检查客户端连接程序中的连接数据库参数是否正确,并且测试是否连接成功. 交易所交易费用不正确 1. 检查交易费率设置是否正确 2. 检查业务凭证参数相关设置 1. 检查债券信息是相关参数设置是否正确 债券计提利息不正确 2. 检查债券对应关系是否正确. 1. 确定是否正确读入交易所国债利息库 交易所债券价息分离不正确 2. 检查债券信息中设置定债券类型是否为交易所债券 1. 确认席位设置是否正确.当天是否有增加不能读入当日交易数据 席位 2. 交易所下放接口中数据是否正确 生成估值表后提示财务净值和估值表净值不同 1. 确认估值增值凭证是否生成 2. 确认生成的估值增值科目余额和估值表上估值增值余额一致

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/do1r.html