关于自硬项目财务预测和可研报告

关于自硬项目可研报告

地点：五矿会议室

时间：2004年10月17日下午5：00－6：00 与会人员：五矿有色：李仲泽、石刚、俞波、王龙滨 凯捷：周弋

主要内容：

1. 可研报告中明确以下几个问题

（1） 强调自硬的优势 （2） 资金来源：

– 钨产业所有的盈利，包括钨部2004年盈利：5000万，香炉山：5000

万，厦钨：2000万；603＋赣钨：500万，厦门金鹭：3500万，共计1.6亿； – 中钨高新目前的资产负债率较低，40％，可以考虑中钨高新贷款的

方式； – 过桥资金的回笼时间最好控制在3个月之内；

（3） 资产的作价：香炉山3亿（评估6－7亿，五矿51％），自硬体外：1.3

亿，南硬6300万（评估9000万，五矿69％股权）； （4） 税收安排；

（5） 管理总部设在北京，中钨高新总部职能设计；

（6） 管控构架扁平化，分为五矿有色、中钨高新、装进中钨高新的公司三级； （7） 财务上是否可行，主要比较五矿控股香炉山51％＋603 69％股权的盈

利与装入中钨高新后，五矿持有中钨高新41％股权，而中钨高新持有香炉山51％＋603 69％＋自硬100％盈利情况的比较

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