金蝶商业运作实战演练-学员手册

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金蝶商业企业经营实战演练学员手册

第一章《决战商场》市场容量预测分析

东部市场容量50454035302520151050第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年年度

BerylCrystalRubySapphire容量第2页共47页

南部市场容量50454035302520151050第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年年度

BerylCrystalRubySapphire容量北部市场容量50454035302520151050第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年年度

BerylCrystalRubySapphire容量第3页共47页

西部市场容量50454035302520151050第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年年度

BerylCrystalRubySapphire容量网上订单市场容量353025系列1系列2系列3系列4容量201510501234年度567 第4页共47页

第二章《决战商场》起始年经营一、销售订单

市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额二、预测－备货－采购计划

东部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 明年预测三、资金预算

总部：上年税金广告费短贷+利息支付应付账采购货款采购_运输费支付门店投资大卖场上架费配送_运输费资金拆借

Q1 Q2 Q3 第5页共47页

Q4 年末仓库租金/建设

七、季度状态记录

Q1Crystal采购订单1Q,数量：Ruby采购订单1Q,数量：2Q,数量：Sapphire采购订单1Q,数量：**采购运输**火车汽车飞机东部仓储南部仓储北部仓储西部仓储**配送运输**火车汽车飞机现金应收账高利贷短贷长贷应付账长期投资运输费买卖订单处理门店罚金分销开拓直销开拓**门店**现金商品应付账长贷短贷转让商品产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：************************************************************************************************************2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：Q21Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：Q31Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：Q4/年末1Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：账期-数量：账期-数量：***********账期-数量：账期-数量：账期-数量：*************账期-数量：账期-数量：账期-数量：**************账期-数量：账期-数量：账期-数量：账期-数量：账期-数量：第16页共47页

八、总部年报年份

1、年末的营业费用

运输费广告费大卖场上架费代理商返点大卖场返点其他营业费用合计 2、年末的财务报表

总部资产负债表

资产流动资产：现金应收帐款在途商品库存商品流动资产合计长期投资固定资产：土地净值房屋净值在建工程固定资产合计年初数期末数负债及所有者权益年初数负债：短期负债应付帐款应交税金长期负债负债合计所有者权益：股东资本以前年度利润当年净利润所有者权益合计期末数资产总计权益总计管理费用明细表(百万) 项目金额

行政管理费仓库租金市场开拓费折旧费维护费其他合计

总部损益表单位：百万项目一、主营业务收入减：主营业务成本二、主营业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：营业外净收益四、利润总额减：所得税五、净利润去年今年第17页共47页

第四章第二年经营一、销售订单

市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额

二、预测－备货－采购计划

东部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 南部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 北部：采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 明年预测明年Q4 预测采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 第18页共47页

Beryl Crystal Ruby Sapphire

采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 明年预测三、资金预算

总部：上年税金广告费短贷+利息支付应付账 Q1 Q2 Q3 Q4 年末仓库租金/建设采购货款采购_运输费支付门店投资大卖场上架费配送_运输费资金拆借结算货款卖订单收入盘门店收入需贷款金额

门店：上年税金短贷+利息长贷+利息租金应付款/付现资金拆借接收投资款 Q1 Q2 Q3 Q4 年末第19页共47页

接受上架费销售货款卖商品收入需贷款金额四、仓储配送计划

东部： Q1 Beryl Crystal 配送计划 Q2 Q3 Q4 Q1 店型数量终端需求 Q2 店型数量 Q3 店型数量终端需求 Q4 Q1 店型数量 Q2 店型数量 Q3 店型数量 Q4 店型数量 Q4 店型数量 Ruby Sapphire 南部： Q1 Beryl Crystal Ruby 配送计划 Q2 Q3 Sapphire

五、总部铺货计划

东部： Q1 Beryl Crystal 配送计划 Q2 Q3 Q4 Q1 店型数量铺货计划 Q2 店型数量 Q3 店型数量铺货计划 Q4 店型 Q1 数量店型 Q2 数量 Q3 店型数量 Q4 店型数量 Q4 店型数量 Ruby Sapphire 南部： Q1 配送计划 Q2 Q3 第20页共47页

Beryl Crystal Ruby 铺货计划 Sapphire 北部： Q1 Beryl Crystal Ruby 配送计划 Q2 Q3 Q4 Q1 店型数量 Q2 店型数量 Q3 店型数量 Q4 店型数量 Sapphire 六、总部配送记录

市场季度门店名称产品名称门店进货价配送数量总部销售额总部采购成本入库时间市场季度门店名称产品名称门店进货价配送数量总部销售额总部采购成本入库时间

七、任务清单

年初任务：

第21页共47页

总部 (1) 交纳上一年度税金 (2) 交纳广告费 (3) 登记销售订单 (4) 交纳上一年度税金 □ □ □ □ 季度3 季度4 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 门店

季度任务：季度1 季度2 门店 □ 1. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ 总部 2. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ □ 3. 更新应付帐款/归还应付款 □ □ 4. 租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库 □ □ 5. (采购环节)运输入库/更新运输 6. 更新采购订单/采购订单交付货运 7. 支付采购货款/采购货款挂应付帐 8. 支付(采购环节)运输费用 9. 下采购订单 10. 决策投资新门店/变卖门店 11. 支付专卖店投资款 12. 支付大卖场上架费门店 13. 专卖店接受初始投资款 14. 建店初始长贷 15. 支付租金 16. 大卖场接受上架费总部门店总部门店总部门店 17. (配送环节)更新运输/运输入店 18. 收取总部配送商品，付现或挂应付款 19. 收取代理货款//挂应收款 20. 向总部申请配货 21. 仓库配送商品(填表格：配送记录) 22. 支付(配送环节)运输费 23. 按销售订单交货，收取货款 24. 支付总部应付款，冲销应付款总部 25. 收取门店销售货款，冲销应收款 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 26. 支付行政管理费(填表格：季度状态表) □

年末任务：

总部 (1) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (2) 支付仓库维护费 (3) 计提折旧 (4) 开拓渠道(直销/分销) (5) 支付门店返点 □ □ □ □ □ 第22页共47页

门店 (6) 支付运营费用 (7) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (8) 接受总部返点 (9) 清盘 (10) 门店损失记入坏帐 (11) 调整与门店的结算比例 (12) 关帐(填表格：季度状态表) □ □ □ □ □ □ 总部

第23页共47页

八、季度状态记录

九、总部年报年份

1、年末的营业费用

运输费广告费大卖场上架费代理商返点大卖场返点其他营业费用合计 2、年末的财务报表

总部资产负债表

行政管理费仓库租金市场开拓费折旧费维护费其他合计

总部损益表单位：百万项目一、主营业务收入减：主营业务成本二、主营业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：营业外净收益四、利润总额减：所得税五、净利润去年今年第25页共47页

第五章第三年经营一、销售订单

市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额

二、预测－备货－采购计划

东部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 南部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 北部：采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 明年预测明年Q4 预测采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 第26页共47页

Beryl Crystal Ruby Sapphire 西部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 明年预测明年采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 预测三、仓储配送计划

东部： Q1 Beryl Crystal Ruby 配送计划 Q2 Q3 Q4 店型 Q1 数量店型 Q2 数量终端需求 Q4 Q1 店型数量 Q2 店型数量 Q3 店型数量终端需求 Q4 Q1 店型数量 Q2 店型数量 Q3 店型数量 Q4 店型数量 Q4 店型数量终端需求 Q3 店型数量 Q4 店型数量 Sapphire 南部： Q1 Beryl Crystal Ruby 北部： Q1 Beryl Crystal 配送计划 Q2 Q3 Sapphire 配送计划 Q2 Q3 Ruby Sapphire 第27页共47页

四、总部铺货计划

东部： Q1 Beryl Crystal Ruby 配送计划 Q2 Q3 Q4 店型 Q1 数量店型 Q2 数量铺货计划 Q4 Q1 店型数量 Q2 店型数量 Q3 店型数量铺货计划 Q4 Q1 店型数量 Q2 店型数量 Q3 店型数量铺货计划 Q4 Q1 店型数量 Q2 店型数量 Q3 店型数量 Q4 店型数量 Q4 店型数量 Q4 店型数量铺货计划 Q3 店型数量 Q4 店型数量 Sapphire 南部： Q1 Beryl Crystal Ruby 配送计划 Q2 Q3 Sapphire 北部： Q1 Beryl Crystal 配送计划 Q2 Q3 Ruby Sapphire 西部： Q1 Beryl Crystal Ruby 配送计划 Q2 Q3 Sapphire 五、总部配送记录

市场季度门店名称

第28页共47页

产品名称门店进货价配送数量总部销售额总部采购成本入库时间市场季度门店名称产品名称门店进货价配送数量总部销售额总部采购成本入库时间

六、任务清单

年初任务：总部 (1) 交纳上一年度税金 (2) 交纳广告费 (3) 登记销售订单门店 (4) 交纳上一年度税金 □ □ □ □

季度任务：季度1 季度2 季度3 季度4 门店 1. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ 总部 2. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ 3. 更新应付帐款/归还应付款 4. 租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库 5. (采购环节)运输入库/更新运输 6. 更新采购订单/采购订单交付货运 7. 支付采购货款/采购货款挂应付帐 8. 支付(采购环节)运输费用 9. 下采购订单 10. 决策投资新门店/变卖门店 11. 支付专卖店投资款 12. 支付大卖场上架费 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 第29页共47页

门店 13. 专卖店接受初始投资款 14. 建店初始长贷 15. 支付租金 16. 大卖场接受上架费 17. (配送环节)更新运输/运输入库 18. 收取总部配送商品，付现或挂应付款 19. 收取代理货款/挂应收款 20. 向总部申请配货 21. 仓库配送商品(填表格：配送记录表) 22. 支付(配送环节)运输费 23. 按销售订单交货，收取货款 24. 支付总部应付款，冲销应付款 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 总部门店总部门店总部门店总部 25. 收取门店销售货款，冲销应收款 □ 26. 支付行政管理费(填表格：季度状态表) □

年末任务：总部 (1) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (2) 支付仓库维护费 (3) 计提折旧 (4) 开拓渠道(直销/分销) (5) 支付门店返点 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 门店 (6) 支付运营费用 (7) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (8) 接受总部返点 (9) 清盘总部 (10) 门店损失记入坏帐 (11) 调整与门店的结算比例 (12) 关帐(填表格：季度状态表)

第30页共47页

Crystal Ruby Sapphire 五、总部配送记录

六、任务清单

年初任务：总部 (1) 交纳上一年度税金 (2) 交纳广告费 (3) 登记销售订单门店 (4) 交纳上一年度税金 □ □ □ □

季度任务：季度1 季度2 季度3 季度4 门店 1. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ 总部 2. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ □ □ □ □ □ □ 第36页共47页

3. 更新应付帐款/归还应付款 4. 租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库 5. (采购环节)运输入库/更新运输 6. 更新采购订单/采购订单交付货运 7. 支付采购货款/采购货款挂应付帐 8. 支付(采购环节)运输费用 9. 下采购订单 10. 决策投资新门店/变卖门店 11. 支付专卖店投资款 12. 支付大卖场上架费 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 门店 13. 专卖店接受初始投资款 14. 建店初始长贷 15. 支付租金 16. 大卖场接受上架费总部门店总部门店总部门店 17. (配送环节)更新运输/运输入店 18. 收取总部配送商品，付现或挂应付款 19. 收取代理货款/挂应收款 20. 向总部申请配货 21. 仓库配送商品(填表格：配送记录表) 22. 支付(配送环节)运输费 23. 按销售订单交货，收取货款 24. 支付总部应付款，冲销应付款总部 25. 收取门店销售货款，冲销应收款 26. 支付行政管理费(填表格：季度状态表)

年末任务：

总部 (1) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (2) 支付仓库维护费 (3) 计提折旧 (4) 开拓渠道(直销/分销) (5) 支付门店返点 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 门店 (6) 支付运营费用 (7) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (8) 接受总部返点 (9) 清盘 (10) 门店损失记入坏帐 (11) 调整与门店的结算比例 (12) 关帐(填表格：季度状态表) 总部

第37页共47页

七、季度状态记录

八、总部年报年份

1、年末的营业费用

运输费广告费大卖场上架费代理商返点大卖场返点其他营业费用合计 2、年末的财务报表

总部资产负债表

行政管理费仓库租金市场开拓费折旧费维护费其他合计

总部损益表单位：百万项目一、主营业务收入减：主营业务成本二、主营业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：营业外净收益四、利润总额减：所得税五、净利润去年今年第39页共47页

第七章第五年经营一、销售订单

市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额市场季度门店类型产品名称零售价订单数量订单销售额

二、预测－备货－采购计划

东部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 南部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 北部：采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 明年预测明年Q4 预测采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 第40页共47页

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