金蝶商业运作实战演练-学员手册

金蝶商业企业经营 实战演练学员手册

第一章 《决战商场》市场容量预测分析

东部市场容量50454035302520151050第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年年度

BerylCrystalRubySapphire容量 第2页 共47页

南部市场容量50454035302520151050第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年年度

BerylCrystalRubySapphire容量北部市场容量50454035302520151050第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年年度

BerylCrystalRubySapphire容量 第3页 共47页

西部市场容量50454035302520151050第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年年度

BerylCrystalRubySapphire容量网上订单市场容量353025系列1系列2系列3系列4容量201510501234年度567 第4页 共47页

第二章 《决战商场》起始年经营 一、销售订单

市场 季度 门店类型 产品名称 零售价 订单数量 订单销售额 二、预测－备货－采购计划

东部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 明年预测 三、资金预算

总部： 上年税金 广告费 短贷+利息 支付应付账 采购货款 采购_运输费 支付门店投资 大卖场上架费 配送_运输费 资金拆借

Q1 Q2 Q3 第5页 共47页

Q4 年末 仓库租金/建设

七、季度状态记录

Q1Crystal采购订单1Q,数量：Ruby采购订单1Q,数量：2Q,数量：Sapphire采购订单1Q,数量：**采购运输**火车汽车飞机东部仓储南部仓储北部仓储西部仓储**配送运输**火车汽车飞机现金应收账高利贷短贷长贷应付账长期投资运输费买卖订单处理门店罚金分销开拓直销开拓**门店**现金商品应付账长贷短贷转让商品产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：************************************************************************************************************2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：Q21Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：Q31Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：Q4/年末1Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：账期-数量：账期-数量：***********账期-数量：账期-数量：账期-数量：*************账期-数量：账期-数量：账期-数量：**************账期-数量：账期-数量：账期-数量：账期-数量：账期-数量： 第16页 共47页

八、总部年报年份

1、年末的营业费用

运输费 广告费 大卖场上架费 代理商返点 大卖场返点 其他 营业费用合计 2、年末的财务报表

总部资产负债表

资产 流动资产： 现金 应收帐款 在途商品 库存商品 流动资产合计 长期投资 固定资产： 土地净值 房屋净值 在建工程 固定资产合计 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 负债： 短期负债 应付帐款 应交税金 长期负债 负债合计 所有者权益： 股东资本 以前年度利润 当年净利润 所有者权益合计 期末数 资产总计 权益总计 管理费用明细表(百万) 项目 金额

行政管理费 仓库租金 市场开拓费 折旧费 维护费 其他 合计

总部损益表 单位：百万 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 二、主营业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：营业外净收益 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 去年 今年 第17页 共47页

第四章 第二年经营 一、销售订单

市场 季度 门店类型 产品名称 零售价 订单数量 订单销售额 市场 季度 门店类型 产品名称 零售价 订单数量 订单销售额

二、预测－备货－采购计划

东部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 南部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 北部： 采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 明年预测 明年Q4 预测 采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 第18页 共47页

Beryl Crystal Ruby Sapphire

采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 明年预测 三、资金预算

总部： 上年税金 广告费 短贷+利息 支付应付账 Q1 Q2 Q3 Q4 年末 仓库租金/建设 采购货款 采购_运输费 支付门店投资 大卖场上架费 配送_运输费 资金拆借 结算货款 卖订单收入 盘门店收入 需贷款金额

门店： 上年税金 短贷+利息 长贷+利息 租金 应付款/付现 资金拆借 接收投资款 Q1 Q2 Q3 Q4 年末 第19页 共47页

接受上架费 销售货款 卖商品收入 需贷款金额 四、仓储配送计划

东部： Q1 Beryl Crystal 配送计划 Q2 Q3 Q4 Q1 店型 数量 终端需求 Q2 店型 数量 Q3 店型 数量 终端需求 Q4 Q1 店型 数量 Q2 店型 数量 Q3 店型 数量 Q4 店型 数量 Q4 店型 数量 Ruby Sapphire 南部： Q1 Beryl Crystal Ruby 配送计划 Q2 Q3 Sapphire

五、总部铺货计划

东部： Q1 Beryl Crystal 配送计划 Q2 Q3 Q4 Q1 店型 数量 铺货计划 Q2 店型 数量 Q3 店型 数量 铺货计划 Q4 店型 Q1 数量 店型 Q2 数量 Q3 店型 数量 Q4 店型 数量 Q4 店型 数量 Ruby Sapphire 南部： Q1 配送计划 Q2 Q3 第20页 共47页

Beryl Crystal Ruby 铺货计划 Sapphire 北部： Q1 Beryl Crystal Ruby 配送计划 Q2 Q3 Q4 Q1 店型 数量 Q2 店型 数量 Q3 店型 数量 Q4 店型 数量 Sapphire 六、总部配送记录

市场 季度 门店名称 产品名称 门店进货价 配送数量 总部销售额 总部采购成本 入库时间 市场 季度 门店名称 产品名称 门店进货价 配送数量 总部销售额 总部采购成本 入库时间

七、任务清单

年初任务：

第21页 共47页

总部 (1) 交纳上一年度税金 (2) 交纳广告费 (3) 登记销售订单 (4) 交纳上一年度税金 □ □ □ □ 季度3 季度4 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 门店

季度任务： 季度1 季度2 门店 □ 1. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ 总部 2. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ □ 3. 更新应付帐款/归还应付款 □ □ 4. 租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库 □ □ 5. (采购环节)运输入库/更新运输 6. 更新采购订单/采购订单交付货运 7. 支付采购货款/采购货款挂应付帐 8. 支付(采购环节)运输费用 9. 下采购订单 10. 决策投资新门店/变卖门店 11. 支付专卖店投资款 12. 支付大卖场上架费 门店 13. 专卖店接受初始投资款 14. 建店初始长贷 15. 支付租金 16. 大卖场接受上架费 总部 门店 总部 门店 总部 门店 17. (配送环节)更新运输/运输入店 18. 收取总部配送商品，付现或挂应付款 19. 收取代理货款//挂应收款 20. 向总部申请配货 21. 仓库配送商品(填表格：配送记录) 22. 支付(配送环节)运输费 23. 按销售订单交货，收取货款 24. 支付总部应付款，冲销应付款 总部 25. 收取门店销售货款，冲销应收款 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 26. 支付行政管理费(填表格：季度状态表) □

年末任务：

总部 (1) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (2) 支付仓库维护费 (3) 计提折旧 (4) 开拓渠道(直销/分销) (5) 支付门店返点 □ □ □ □ □ 第22页 共47页

门店 (6) 支付运营费用 (7) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (8) 接受总部返点 (9) 清盘 (10) 门店损失记入坏帐 (11) 调整与门店的结算比例 (12) 关帐(填表格：季度状态表) □ □ □ □ □ □ 总部

第23页 共47页

八、季度状态记录

Q1Crystal采购订单1Q,数量：Ruby采购订单1Q,数量：2Q,数量：Sapphire采购订单1Q,数量：**采购运输**火车汽车飞机东部仓储南部仓储北部仓储西部仓储**配送运输**火车汽车飞机现金应收账高利贷短贷长贷应付账长期投资运输费买卖订单处理门店罚金分销开拓直销开拓**门店**现金商品应付账长贷短贷转让商品产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：************************************************************************************************************2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：Q21Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：Q31Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：Q4/年末1Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：账期-数量：账期-数量：***********账期-数量：账期-数量：账期-数量：*************账期-数量：账期-数量：账期-数量：**************账期-数量：账期-数量：账期-数量：账期-数量：账期-数量： 第24页 共47页

九、总部年报年份

1、年末的营业费用

运输费 广告费 大卖场上架费 代理商返点 大卖场返点 其他 营业费用合计 2、年末的财务报表

总部资产负债表

资产 流动资产： 现金 应收帐款 在途商品 库存商品 流动资产合计 长期投资 固定资产： 土地净值 房屋净值 在建工程 固定资产合计 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 负债： 短期负债 应付帐款 应交税金 长期负债 负债合计 所有者权益： 股东资本 以前年度利润 当年净利润 所有者权益合计 期末数 资产总计 权益总计 管理费用明细表(百万) 项目 金额

行政管理费 仓库租金 市场开拓费 折旧费 维护费 其他 合计

总部损益表 单位：百万 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 二、主营业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：营业外净收益 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 去年 今年 第25页 共47页

第五章 第三年经营 一、销售订单

市场 季度 门店类型 产品名称 零售价 订单数量 订单销售额 市场 季度 门店类型 产品名称 零售价 订单数量 订单销售额

二、预测－备货－采购计划

东部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 南部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 北部： 采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 明年预测 明年Q4 预测 采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 第26页 共47页

Beryl Crystal Ruby Sapphire 西部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 明年预测 明年采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 预测 三、仓储配送计划

东部： Q1 Beryl Crystal Ruby 配送计划 Q2 Q3 Q4 店型 Q1 数量 店型 Q2 数量 终端需求 Q4 Q1 店型 数量 Q2 店型 数量 Q3 店型 数量 终端需求 Q4 Q1 店型 数量 Q2 店型 数量 Q3 店型 数量 Q4 店型 数量 Q4 店型 数量 终端需求 Q3 店型 数量 Q4 店型 数量 Sapphire 南部： Q1 Beryl Crystal Ruby 北部： Q1 Beryl Crystal 配送计划 Q2 Q3 Sapphire 配送计划 Q2 Q3 Ruby Sapphire 第27页 共47页

四、总部铺货计划

东部： Q1 Beryl Crystal Ruby 配送计划 Q2 Q3 Q4 店型 Q1 数量 店型 Q2 数量 铺货计划 Q4 Q1 店型 数量 Q2 店型 数量 Q3 店型 数量 铺货计划 Q4 Q1 店型 数量 Q2 店型 数量 Q3 店型 数量 铺货计划 Q4 Q1 店型 数量 Q2 店型 数量 Q3 店型 数量 Q4 店型 数量 Q4 店型 数量 Q4 店型 数量 铺货计划 Q3 店型 数量 Q4 店型 数量 Sapphire 南部： Q1 Beryl Crystal Ruby 配送计划 Q2 Q3 Sapphire 北部： Q1 Beryl Crystal 配送计划 Q2 Q3 Ruby Sapphire 西部： Q1 Beryl Crystal Ruby 配送计划 Q2 Q3 Sapphire 五、总部配送记录

市场 季度 门店名称

第28页 共47页

产品名称 门店进货价 配送数量 总部销售额 总部采购成本 入库时间 市场 季度 门店名称 产品名称 门店进货价 配送数量 总部销售额 总部采购成本 入库时间

六、任务清单

年初任务： 总部 (1) 交纳上一年度税金 (2) 交纳广告费 (3) 登记销售订单 门店 (4) 交纳上一年度税金 □ □ □ □

季度任务： 季度1 季度2 季度3 季度4 门店 1. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ 总部 2. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ 3. 更新应付帐款/归还应付款 4. 租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库 5. (采购环节)运输入库/更新运输 6. 更新采购订单/采购订单交付货运 7. 支付采购货款/采购货款挂应付帐 8. 支付(采购环节)运输费用 9. 下采购订单 10. 决策投资新门店/变卖门店 11. 支付专卖店投资款 12. 支付大卖场上架费 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 第29页 共47页

门店 13. 专卖店接受初始投资款 14. 建店初始长贷 15. 支付租金 16. 大卖场接受上架费 17. (配送环节)更新运输/运输入库 18. 收取总部配送商品，付现或挂应付款 19. 收取代理货款/挂应收款 20. 向总部申请配货 21. 仓库配送商品(填表格：配送记录表) 22. 支付(配送环节)运输费 23. 按销售订单交货，收取货款 24. 支付总部应付款，冲销应付款 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 总部 门店 总部 门店 总部 门店 总部 25. 收取门店销售货款，冲销应收款 □ 26. 支付行政管理费(填表格：季度状态表) □

年末任务： 总部 (1) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (2) 支付仓库维护费 (3) 计提折旧 (4) 开拓渠道(直销/分销) (5) 支付门店返点 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 门店 (6) 支付运营费用 (7) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (8) 接受总部返点 (9) 清盘 总部 (10) 门店损失记入坏帐 (11) 调整与门店的结算比例 (12) 关帐(填表格：季度状态表)

第30页 共47页

Crystal Ruby Sapphire 五、总部配送记录

市场 季度 门店名称 产品名称 门店进货价 配送数量 总部销售额 总部采购成本 入库时间 市场 季度 门店名称 产品名称 门店进货价 配送数量 总部销售额 总部采购成本 入库时间

六、任务清单

年初任务： 总部 (1) 交纳上一年度税金 (2) 交纳广告费 (3) 登记销售订单 门店 (4) 交纳上一年度税金 □ □ □ □

季度任务： 季度1 季度2 季度3 季度4 门店 1. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ 总部 2. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款 □ □ □ □ □ □ □ 第36页 共47页

3. 更新应付帐款/归还应付款 4. 租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库 5. (采购环节)运输入库/更新运输 6. 更新采购订单/采购订单交付货运 7. 支付采购货款/采购货款挂应付帐 8. 支付(采购环节)运输费用 9. 下采购订单 10. 决策投资新门店/变卖门店 11. 支付专卖店投资款 12. 支付大卖场上架费 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 门店 13. 专卖店接受初始投资款 14. 建店初始长贷 15. 支付租金 16. 大卖场接受上架费 总部 门店 总部 门店 总部 门店 17. (配送环节)更新运输/运输入店 18. 收取总部配送商品，付现或挂应付款 19. 收取代理货款/挂应收款 20. 向总部申请配货 21. 仓库配送商品(填表格：配送记录表) 22. 支付(配送环节)运输费 23. 按销售订单交货，收取货款 24. 支付总部应付款，冲销应付款 总部 25. 收取门店销售货款，冲销应收款 26. 支付行政管理费(填表格：季度状态表)

年末任务：

总部 (1) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (2) 支付仓库维护费 (3) 计提折旧 (4) 开拓渠道(直销/分销) (5) 支付门店返点 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 门店 (6) 支付运营费用 (7) 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款 (8) 接受总部返点 (9) 清盘 (10) 门店损失记入坏帐 (11) 调整与门店的结算比例 (12) 关帐(填表格：季度状态表) 总部

第37页 共47页

七、季度状态记录

Q1Crystal采购订单1Q,数量：Ruby采购订单1Q,数量：2Q,数量：Sapphire采购订单1Q,数量：**采购运输**火车汽车飞机东部仓储南部仓储北部仓储西部仓储**配送运输**火车汽车飞机现金应收账高利贷短贷长贷应付账长期投资运输费买卖订单处理门店罚金分销开拓直销开拓**门店**现金商品应付账长贷短贷转让商品产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：产品-数量：账期-数量：账期-数量：产品-金额：************************************************************************************************************2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：Q21Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：Q31Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：Q4/年末1Q,数量：1Q,数量：2Q,数量：1Q,数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：产品-数量：3Q,产品-数量：2Q,产品-数量：1Q,产品-数量：1Q,产品-数量：账期-数量：账期-数量：***********账期-数量：账期-数量：账期-数量：*************账期-数量：账期-数量：账期-数量：**************账期-数量：账期-数量：账期-数量：账期-数量：账期-数量： 第38页 共47页

八、总部年报年份

1、年末的营业费用

运输费 广告费 大卖场上架费 代理商返点 大卖场返点 其他 营业费用合计 2、年末的财务报表

总部资产负债表

资产 流动资产： 现金 应收帐款 在途商品 库存商品 流动资产合计 长期投资 固定资产： 土地净值 房屋净值 在建工程 固定资产合计 年初数 期末数 负债及所有者权益 年初数 负债： 短期负债 应付帐款 应交税金 长期负债 负债合计 所有者权益： 股东资本 以前年度利润 当年净利润 所有者权益合计 期末数 资产总计 权益总计 管理费用明细表(百万) 项目 金额

行政管理费 仓库租金 市场开拓费 折旧费 维护费 其他 合计

总部损益表 单位：百万 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 二、主营业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：营业外净收益 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 去年 今年 第39页 共47页

第七章 第五年经营 一、销售订单

市场 季度 门店类型 产品名称 零售价 订单数量 订单销售额 市场 季度 门店类型 产品名称 零售价 订单数量 订单销售额

二、预测－备货－采购计划

东部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 南部： Beryl Crystal Ruby Sapphire 北部： 采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 Q4 明年预测 明年Q4 预测 采购计划 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 备货计划 Q2 Q3 第40页 共47页

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