上海建工第一季度季报

上海建工第一季度季报

上海建工股份有限公司　

２００３年第一季度报告　

§１　重要提示　

１．１　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。　１．２本公司本季度报告中财务报告未经审计。　

１．３本公司董事长徐征、总经理丁浩、主管会计工作的副董事长兼副总经理刘国林、财务会计机构负责人朱耀雄保证本季度报告中财务报告的真实、完整。　

§２　公司基本情况　

２．１　公司基本信息　　

股票简称　上海建工　变更前简称（如有）　　

股票代码　６００１７０　

　董事会秘书　证券事务代表　

姓名　尤卫平　吴正明　联系地址　上海市浦东新区福山路３３号　上海市浦东新区福山路３３号　电话　６８８７２１７８　６８８７０１７０　

传真　５８７９５５００　５８７９５５００　

电子邮箱　sc@　sc@　２．２　财务资料　

２．２．１　主要会计数据及财务指标　

　本报告期末　

上年度期末　

本报告期末比上年度期末增减

（％）　

总资产　9,107,119,668 9,130,919,954 -0.26

股东权益（不含少数股

东权益）　2,858,748,434 2,818,357,694

1.43

每股净资产　 3.97 3.92 1.28

调整后的每股净资产　 3.97 3.91 1.53

　报告期　年初至报告期期末　本报告期比上年同期增减（％）　

经营活动产生的现金

流量净额　-101,248,877 -101,248,877

每股收益　0.06 0.06 －１４．２９　每股收益注１　0.06 0.06 　

1

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2

净资产收益率　

1.41 1.41 －３．４２　扣除非经常性损益后的净资产收益率　 1.41

1.41

－３．４２　

非经常性损益项目　营业外收入　金额 54,225 营业外支出　112,753 所得税调整影响　8,779 合计　

-49,749

２．２．２　利润表　

2003年3月

单位：元

利润表

２．３报告期末股东总人数９２，１９５户。　§３　管理层讨论与分析　

３．１　公司报告期内经营活动总体状况的简要分析　

公司主营业务范围是各类建设工程总承包、设计、施工、咨询、设备、材料、构配件生产、经营、销售，建筑技术开发与转让，机械设备租赁，实业投资，　国内贸易（除专项规定外）。报告期内，公司所涉及的主营业务范围未发生重大变化。　

２００３年第一季度，公司生产经营活动总体状况良好，各项经济指标均达到预期目标，继续保持良好的发展态势。在本报告期内，公司完成主营业务收入199，664.355万元人民币，比上年同期的179，698.3619万元增加11.1%; 新接工程项目数　１１４　　个，面积为　１３４．６５　万平方米，新签主营业务合同　３４６，６４１　万元人民币，新签合同额比上年同期的２４１，６２４万元增加　４３．４６　％。；一大批重点工程进展顺利，工程节点均处于受控状态。　

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３．１．１　占主营收入或主营业务利润总额１０％以上的主营行业或产品情况　√适用　　　□不适用　

分行业或分

产品　

主营业务收入　主营业务成本　毛利率（％）　一般民用建筑　504,149,406. 450,334,706 10.67

３０－５０层民用建筑　320,147,701 285,876,640 10.70

５０层以上民用建筑　57,544,207 51,768,347 10.04 工业建筑　288,122,094 265,796,119 7.75 市政工程　46,417,599 44,103,176 4.99

公共设施建筑　588,054,684 545,064,908 7.31

建筑装饰工程　34,951,746 28,086,243 19.64

总承包工程及其他　157,256,113 156,479,314 0.49 总计　1,996,643,550 1,827,509,453 8.47

其中：关联

交易　

关联交易总额２２４，３３１，４４３元，占主营成本比例为１２．２８％。由于本公司与控股企业及其附属企业发生的关联交易均为本公司向关联方分包工程或购买辅助生产材料，都属于本公司主营业务成本的构成部分，因此本公司选择关联交易总额占主营业务成本比例进行比较。从比例情况看，对公司的财务状况及经营成果的影响并不大。

关联交易的定价

原则　

（１）对于上述分包工程关联交易一般是参照《建筑工程综合预算定额〈九三〉》、《市政工程综合预算定额〈九三〉》等国家规定的定额，以及当时人、机、物的市场价进行计算后确定。　

１９９８年４月２２日，本公司分别与上海市安装工程有限公司（原上海市工业设备安装公司）、上海市机械施工公司、上海市基础工程公司签订《工程分包协议书》。根据协议书规定：上述三家公司并不当然成为工程分包商，本公司可根据其他工程承建单位的报价确定分包商，但在同等报价条件下选择上述三家公司作为分包商，并需逐笔签订有关《工程分包合同》。　

该协议在股份公司存续期内一直有效。分包工程安装费用结算根据双方逐笔签订的《分包合同》约定的方式进行。　

（２）由于建筑材料及预制件的数量及规格繁多，而且其市场价格随供求关系上下浮动，本公司无法详细披露交易价格与市场价格的比较。１９９８年４月２２日，本公司分别与上海建工材料工程有限公司、上海市建筑构配件制品公司签订《预拌商品混凝土供应协议》和《建筑构件制品供应协议》。根据协议规定，上述２家公司向本公司提供的辅助生产产品价格不得高于２家公司向其他企业供应价格或市场价格，否则本公司可选择向其他供应商采购。各方需对具体采购事项逐笔签订有关《供应合同》。　

上述协议自股份公司成立之日起生效，至２００８年１２月３１日止。合同价款结算根据双方逐笔签订的《供应合同》约定的方式进行。

关联交易必要性、持续性的说明　形成上述关联交易事项的原因在于，改制进入股份公司的９家子公司与集团内的其他公司之间，形成了长期的业务协作配套关系，这种关系将在今后一定时期内继续存续。但由于工程分包、施工劳务和建材供应的市场化程度较高，集团公司并不居于垄断地位，因此上述业务关系的替代性很强，本公司可方便地通过第三方取得相同的商品和劳务。而且上述业务占本公司主营业务收入、主营业务成本的比重较低，因此对本公司财务状况和经营成果的影响较小。

３．１．２　公司经营的季节性或周期性特征　

□适用　　　√不适用　

３．１．３　报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大

3

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4变动及原因的说明）　√适用　　　□不适用　

参股公司　参股公司名称　

本期贡献的投资收益　占上市公司净利润的比重　经营范围　上海延安路高架道路发展有限公司　１３，１２５，４００　３２．５０％　延安路高架路经营　　

３．１．４　主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明　□适用　　　√不适用　

３．１．５　主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明　

□适用　　　√不适用　

３．２　重大事项及其影响和解决方案的分析说明　

√适用　　　□不适用　

１．本公司２００３年第一季度未发生的重大诉讼和仲裁事项。　

２．本公司２００２年度报告及以前披露未结案的其他重大诉讼和仲裁在本报告期进展情况：　上海市第三建筑有限公司诉被告新大陆发展（上海）有限公司支付工程款１２８２万元一案，已由上海市第一中级人民法院于２０００年１２月１４日以沪一中民初字第２７号《民事判决书》判决：判决被告返回工程款１２８２万元及相应利息。截止到２００３年第一季度，被告又支付了７９．３万元。目前，被告共支付欠款２３４．３万元，余款仍在催讨与执行中。　

３．３会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明　□适用　　　√不适用　

３．４经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明　□适用　　　√不适用　

３．５　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明　

□适用　　　√不适用　

３．６　　公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况　

□适用　　　√不适用　

上海建工股份有限公司董事会　

　　　　　２００３年４月３０日　

上海建工第一季度季报

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

单位:元

合并

母公司

合并

母公司

流动资产： 货币资金12,473,422,465 1,222,326,587 2,277,328,482 904,493,717

短期投资4 应收票据5 应收股利6 应收利息7 应收帐款8958,665,568 89,303,020 964,266,357 89,156,727 其他应收款943,365,722 31,760,134 72,569,881 19,556,751 预付帐款2250,526,131 11,058,901 39,115,075 8,144,901 应收补贴款24 存货30172,205,799

187,364,916 工程施工332,041,444,156 150,304,173 2,159,780,180 151,903,245

待摊费用

3460,870

39,234

一年内到期的长期债权投资36 其他流动资产37 流动资产合计39

5,739,690,711 1,504,752,815 5,700,464,125 1,173,255,341

长期投资： 长期股权投资40734,394,954 2,098,388,801 756,606,754 2,342,621,668

长期债权投资41 长期其他投资42 长期投资合计43734,394,954 2,098,388,801 756,606,754 2,342,621,668

　其中：合并价差44固定资产： 固定资产原价46755,838,220 98,261,261 2,986,253,475 98,347,222 减：累计折旧47443,046,535 52,289,838 467,616,842 55,151,420 固定资产净值48312,791,685 45,971,423 2,518,636,633 43,195,802 减：固定资产减值准备 固定资产净额312,791,685 45,971,423

2,518,636,633 43,195,802

工程物资49 在建工程502,232,338,667 10,629,805 固定资产清理51 固定资产合计532,545,130,352

45,971,423 2,529,266,438

43,195,802 无形资产及其他资产：54 无形资产5549,605,489 44,681,840 49,962,718 44,434,451 临时设施原值56244,826,589 564,813 267,975,901 减：累计摊销57185,687,096 564,813 199,864,656 临时设施净值5859,139,493 - 68,111,245 -

长期待摊费用592,958,955 2,708,388

其他长期资产

60 无形资产及其他资产合计61111,703,937

44,681,840 120,782,351

44,434,451 递延税项：62 递延税款借项

资产总计

639,130,919,954 3,693,794,879 9,107,119,668 3,603,507,262

企业法定代表人：徐征主管会计工作负责人:刘国林会计机构负责人：朱耀雄

资　　产　　负　　债　　表

资 产

行次

2002年12月31日2003年3月31日

2003年3月31日

上海建工第一季度季报

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

单位:元

合并

母公司

合并

母公司

流动负债： 短期借款64172,000,000 162,000,000

应付票据65 应付帐款661,145,800,168 4,801,394 989,084,874 4,397,824 预收帐款67137,517,500 2,500,000 142,549,905 5,564,475 代销商品款68 应付工资69654,353

498,265

应付福利费7038,521,922 3,662,185 40,072,567 4,359,684 应付股利7189,912,250 89,912,250 89,912,250 89,912,250 应交税金7223,804,945 5,635,318 24,150,606 3,052,726 其他应交款732,642,625 152,990 2,725,694 47,335 其他应付款7487,919,071 153,299,955 88,986,289 152,658,640 预提费用75

1,801,679 3,693,409 预计负债

一年内到期的长期负债76215,840,000

184,460,000

其他流动负债77 工程结算782,697,890,302 615,473,093 2,675,523,521 484,765,894 流动负债合计804,614,304,815 875,437,185 4,403,657,380 744,758,828

长期负债：81 长期借款821,420,000,000

1,420,000,000

应付债券 长期应付款83 专项应付款842,820,387 2,820,387

其他长期负债85 递延收入86 长期负债合计901,422,820,387 - 1,422,820,387 -

递延税项： 递延税款贷项91 负债合计926,037,125,202 875,437,185 5,826,477,767 744,758,828

少数股东权益275,437,058

421,893,467

股东权益： 股本93719,298,000 719,298,000 719,298,000 719,298,000 资本公积941,496,298,653 1,496,298,653 1,496,298,653 1,496,298,653 盈余公积

95209,404,558 209,404,558 209,404,558 209,404,558 其中：法定公益金

96104,702,279 104,702,279 104,702,279 104,702,279 未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）

97393,356,483 393,356,483 433,747,223 433,747,223

股东权益合计982,818,357,694 2,818,357,694 2,858,748,434 2,858,748,434 负债和股东权益总计

99

9,130,919,954

3,693,794,879

9,107,119,668

3,603,507,262

企业法定代表人：徐征主管会计工作负责人:刘国林会计机构负责人：朱耀雄

资　　产　　负　　债　　表　（续）

2003年3月31日

负债和股东权益

行次

2002年12月31日2003年3月31日

上海建工第一季度季报

2003年3月编制单位：上海建工股份有限公司（合并）

单位：元项 目行次

合并

母公司合并母公司一、主营业务收入

11,796,983,619 633,672,451 1,996,643,550 793,639,366 减：主营业务成本

41,655,662,043 629,869,284 1,827,509,453 787,131,558 主营业务税金及附加

551,382,957 293,819 75,459,182 357,671 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）

1089,938,619 3,509,348 93,674,915 6,150,137 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）113,379,045 2,587,538 减：营业费用

12 管理费用

1464,947,088 4,233,398 78,328,614 5,349,712 财务费用

15-4,522,394 -2,806,454 -11,197,994 -2,061,483 三、营业费用（亏损以“-”号填列）

1832,892,970 2,082,404 29,131,833 2,861,908 加：投资收益（亏损以“-”号填列）1913,153,400 38,353,987 14,629,228 37,837,167 补贴收入

22 营业外收入

2378,153 34,651 54,225 减：营业外支出

25202,483 112,753 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2745,922,040 40,471,042 43,702,533 40,699,075 减：所得税

285,310,508 317,558 5,175,385 308,335 　　　　　　　　少数股东损益

458,048 -1,863,592 五、净利润（净亏损以“-”号填列）

3040,153,484 40,153,484 40,390,740 40,390,740 加：年初未分配利润

31448,785,773 448,785,773 393,356,483 393,356,483 　　　　　　　　　　其他转入

32六、可供分配的利润

33488,939,257 488,939,257 433,747,223 433,747,223 减：提取法定盈余公积

34　　　　　　　　　提取法定公益金

35　　　　　　　　　提取职工奖励及福利基金

　　　　　　　提取储备基金

　　　　　　　提取企业发展基金

　　　　　　　利润归还投资

七、可供股东分配的利润

36488,939,257 488,939,257 433,747,223 433,747,223 　　　　减：应付优先股股利

37　　　　　　　　提取任意盈余公积

38　　　　　　　　应付普通股股利

39　　　　　　　　转作股本的普通股股利

40八、未分配利润

41488,939,257 488,939,257 433,747,223 433,747,223

补充资料:

出售、处置部门或被投资单位所得收益

自然灾害发生的损失

会计政策变更增加（减少）利润总额

会计估计变更增加（减少）利润总额

债务重组损失

其他企业法定代表人：徐征主管会计工作负责人:刘国林会计机构负责人：朱耀雄利润及利润分配表

2002年1-3月份2003年1-3月份

上海建工第一季度季报

现　　金　　流　　量　　表

2003年1-3月份

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）单位:元项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目行次合并母公司

一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务所收到的现金12,206,290,632799,763,985　　　　收到的税费返还3

　　收到的其他与经营活动有关的现金828,769,645

　　　　　　　　现金流入小计92,235,060,277799,763,985　　　　购买商品、接受劳务支付的现金102,132,108,843904,843,006　　　　支付给职工以及为职工支付的现金12101,867,1979,430,466　　　　支付的各项税费1364,941,42813,823,842　　　支付的其他与经营活动有关的现金1837,391,686

　　　　　　　现金流出小计202,336,309,154928,097,314　　　经营活动产生的现金流量净额21-101,248,877-128,333,329二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金227,638,9007,638,900　　　　取得投资收益所收到的现金2314,625,40029,544,045　　　　购买子公司引起的现金增加

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额25653,311

　　收到的其他与投资活动有关的现金283,162,3232,063,474　　　　　　　　　　现金流入小计2926,079,93439,246,419　　　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30188,088,60985,960　　　　投资所支付的现金3130,000,000228,660,000　　　　支付的其他与投资活动有关的现金35

　　　　　　　　现金流出小计36218,088,609228,745,960　　　　投资活动产生的现金流量净额37-192,008,675-189,499,541三、筹资活动产生的现金流量

　　吸收投资所收到的现金38109,280,000

其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金109,280,000

　　取得借款所收到的现金　40

　　收到的其他与筹资活动有关的现金43

　　　　　　　　现金流入小计44109,280,000-

　　偿还债务所支付的现金4510,000,000

　　分配股利或少数股东利润及偿还利息所支付的现金462,116,431

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金　52

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　　　　　　　现金流出小计5312,116,431-

　　筹资活动产生的现金流量净额5497,163,569-

四、汇率变动对现金的影响额55-

五、现金及现金等价物净增加额56-196,093,983-317,832,870企业法定代表人：徐征主管会计工作负责人:刘国林会计机构负责人:朱耀雄

上海建工第一季度季报

现　　金　　流　　量　　表　（续）

2003年1-3月份

编制单位：上海建工股份有限公司（合并）单位:元补　　　　充　　　　资　　　　料行次合并母公司

　１．　将净利润调节为经营活动的现金流量：

　　　　净利润5740,390,74040,390,740　　　　　　加：少数股东损益-1,863,592

　　　　　　　　计提的资产减值准备58

　　　　　　　　固定资产折旧5930,263,1732,861,582　　　　　　　　　　无形资产摊销60347,061247,389　　　　　　　　　　长期待摊费用摊销61250,567

　　　　　　　　固定资产报废损失5,893

　　　　　　　　待摊费用减少（减：增加）6421,636

　　　　　　　　预提费用增加（减：减少）651,891,730

　　　　　　　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）6627,915

　　　　　　　　财务费用68-8,934,152-2,063,474　　　　　　　　　　投资损失（减：收益）69-14,629,228-37,837,167　　　　　　　　　　存货的减少（减：增加）71-15,159,117

　　　　　　　　经营性应收项目的减少（减：增加）72-23,393,890-13,664,604　　　　　　　　　　经营性应付项目的增加（减：减少）73-137,172,082-118,267,795　　　　　　　　　　摊销Ａ股冻结资金利息

　　　　　　　　临时设施摊销7426,704,469

　　　　　经营活动产生的现金流量净额75-101,248,877-128,333,329

　　２．不涉及现金收支的投资和筹资活动

　　　　债务转为资本76

　　　　一年内到期的可转换公司债券77

　　　　融资租入固定资产78

　　３．　现金及现金等价物净增加情况：

　　　　　货币资金的期末余额792,277,328,482904,493,717　　　　　　　减：货币资金的期初余额802,473,422,4651,222,326,587　　　　　　　加：现金等价物的期末余额81

　　　　　减：现金等价物的期初余额82

　　　　　现金及现金等价物净增加额83-196,093,983-317,832,870企业法定代表人：徐征主管会计工作负责人:刘国林会计机构负责人:朱耀雄

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