电算化实务题操作

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江苏会计电算化实务题操作

进入系统

双击2013年会计无纸化考试练习→模拟考试→进入模拟考试系统→会计从业资格考试→会计电算化→初级会计电算化→准考证号（10001）→密码（123）→确定→进入考试

一．系统管理（做错了重新做要重新登录）

1、设置孙权具有“701”帐套“工资管理，固定资产”板块的操作权限

操作：点下方打开应用程序→出现会计信息系统[系统管理] →“系统”菜单→注册 →用户名：admin(密码为空)→确定→点击“权限”菜单→权限→右上方单位选701帐套→左边操作员全名选孙权→左上角增加→左边授权里双击固定资产和工资管理（变蓝）→确定→退出→关闭 2．建立帐套 （1）帐套信息 帐套号：610

帐套名称：广义科技有限公司 启用会计期：2010年01月 （2）单位信息

单位名称：广义科技有限公司 单位简称：广义科技 （3）核算类型

行业性质：小企业会计制度 帐套主管：demo (4) 基础信息 外币核算：有 （5）编码方案： 科目编码级次：422 （6）系统启用

启用固定资产系统：启用日期：2010年1月1日

操作：进入“系统管理”（前面操作同1）→点击“帐套”菜单→建立→帐套号输入610， 帐套名称输入广义科技有限公司启用会计期输入2010年01月（没有提到的不要管不要输）→下一步→ 单位名称输入广义科技有限公司 单位简称输入广义科技→下一步→行业性质选择小企业会计制度，帐套主管选择demo→下一步→有无外币核算前面打勾→下一步→完成→是→科目编码级次输入422（原来是422就不要动）→确认→数据精度定义（默认）→确认→确定→是→勾选“固定资产”系统→选择时间2010年1月1日→确定→退出→关闭 3、设置郑军具有“701”帐套“往来，项目管理”板块的操作权限

操作：点下方打开应用程序→出现会计信息系统[系统管理] →“系统”菜单→注册 →用户名：admin(密码为空)→确定→点击“权限”菜单→权限→右上方单位选701帐套→左边操作员全名选郑军→左上角增加→左边授权里双击往来和项目管理（变蓝）→确定→退出→关闭 4．建立帐套 （1）帐套信息 帐套号：609

帐套名称：生益科技有限公司 启用会计期：2010年01月 （2）单位信息

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单位名称：生益科技有限公司 单位简称：生益科技 （3）核算类型

行业性质：2007年新会计准则 帐套主管：demo (4) 基础信息 外币核算：有 （5）编码方案： 科目编码级次：4211 （6）系统启用

启用工资子系统：启用日期：2010年1月1日

操作：进入“系统管理”（前面操作同1）→点击“帐套”菜单→建立→帐套号输入609， 帐套名称输入生益科技有限公司启用会计期输入2010年01月（没有提到的不要管不要输）→下一步→ 单位名称输入生益科技有限公司，单位简称输入生益科技→下一步→行业性质选择2007年新会计准则，帐套主管选择demo→下一步→有无外币核算前面打勾→下一步→完成→是→科目编码级次输入4211→确认→数据精度定义（默认）→确认→确定→是→勾选“工资管理”系统→选择时间2010年1月1日→确定→ 5、设置赵卫国为“701帐套”的主管

操作：点下方打开应用程序→出现会计信息系统[系统管理] →“系统”菜单→注册 →用户名：admin(密码为空)→确定→点击“权限”菜单→权限→右上方单位选701帐套→左边操作员全名选赵卫国→右上方帐套主管勾上→弹出窗口选是→退出→关闭 6、同第4题 7、同第4题 8、同第4题 9、增加操作员

编号：49 姓名：周海涛 编号：50 姓名：吴浩

操作：点下方打开应用程序→出现会计信息系统[系统管理] →“系统”菜单→注册 →用户名：admin(密码为空)→确定→点击“权限”菜单→操作员→增加→按题目输入编号和姓名→增加→退出→退出→关闭 10、增加操作员

编号：34 姓名：秦风 口令：4所属部门：销售部

操作：点下方打开应用程序→出现会计信息系统[系统管理] →“系统”菜单→注册 →用户名：admin(密码为空)→确定→点击“权限”菜单→操作员→增加→按题目输入编号和姓名和口令（输两次）和所属部门→增加→退出→退出→关闭 11、同第5题 12、同第1题 13、同第4题 14、同第9题 15、同第10题 16、同第5题 17、同第9题 18、同第9题 19、同第9题

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20、同第1题

二．总帐

1、用户名：13，帐套：301，操作日期：2010年1月1日，增加会计科目，科目编码：100203 科目名称：农行存款，外币：英镑核算。

操作：点击“打开财务应用程序” →用户名：13→密码为空→帐套：301→年度：2010→操作日期：2010年1月1日→确定→点击“基础设置”菜单→财务→会计科目→增加→科目编码：100203 科目名称：农行存款，外币核算前打勾，币种下拉菜单选英镑→确定→取消→退出→退出（第二大题做完的时候）或者文件里的重新注册（要做下一题的时候） 2、用户名：14，帐套：302，操作日期：2010年1月31日 1月31日：公司从农业银行提取现金2200元， 填制并保存付款凭证。 摘要：提现

借：库存现金（1001） 2200

贷：银行存款---农行存款（100203）2200 操作：“文件”菜单→重新注册→用户名：14→密码为空→帐套：302→年度：2010→操作日期：2010年1月31日→总账系统→凭证→填制凭证→增加→左上角选择付款凭证→制单日期选1月31日（年别管）→摘要里输入提现→科目选择下面放大镜选择相应的科目→分录前面是借字，把金额输在借方→一直回车同样方法输下一行→银行存款—第二行科目要选择农业银行→该科目前写的贷，把金额写贷方→保存→确定→退出 3、用户名：13，帐套：304，操作日期：2010年1月31日 查询库存现金（1001）总帐，然后联查明细帐 操作：“文件”菜单→重新注册→用户名：13→密码为空→帐套：304→年度：2010→操作日期：2010年1月31日→“总帐”菜单→帐簿查询→总帐→科目：现金（点后面的放大镜选资产→库存现金）→确定→确认→当前合计上点一下→明细→退出 4、用户名：13. 帐套301，操作日期：2010年1月1日 设置供应商档案

供应商编码 205 供应商名称：长沙同创公司 简称：长沙同创， 地址：长沙市新港区大华路13号 操作：“文件”菜单→重新注册→用户名：13→密码为空→帐套：301→年度：2010→操作日期：2010年1月1日→基础设置→往来单位→供应商档案→左边选无分类→增加→供应商编码 输入205 ， 供应商名称输入长沙同创公司 ， 简称输入长沙同创，→选择联系页签后地址输入长沙市新港区大华路13号→保存→退出→退出

5、用户名：13. 帐套301，操作日期：2010年1月1日 设置部门档案

部门编码：3， 部门名称：行政部 部门属性：行政管理 操作：“文件”菜单→重新注册→用户名：13→密码为空→帐套：301→年度：2010→操作日期：2010年1月1日→基础设置→机构设置→部门档案→增加→部门编码：3，部门名称：行政部 部门属性：行政管理→保存→退出

6、用户名：13. 帐套301，操作日期：2010年1月1日 设置：“收款、付款、转帐”凭证类别，

收款凭证的限制类型为“借方必有”， 限制科目为“1001，100201”。 操作：“文件”菜单→重新注册→用户名：13→密码为空→帐套：301→年度：2010→操作日期：2010年1月1日→基础设置→财务→凭证类别→选择第二项收款凭证，付款凭证，转帐凭证

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→确定→限制类型选借方必有→限制科目选1001，100201→退出 7、用户名：13. 帐套304，操作日期：2010年1月31日， 对本帐套进行结帐。

操作：重新注册→总帐系统→期末→结帐→下一步→对帐→下一步→下一步→结帐。 8、用户名：14. 帐套302，操作日期：2010年1月31日，

将“转0001号”凭证中的借方科目“应收帐款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。

操作：重新注册→总帐系统→填制凭证→上张（找到相应凭证）→“应收帐款”借方科目（在对应的金额栏点击） →部门→点放大镜选销售部→确认→个人→点放大镜选吴敏→确认→确认→用DEL或退格毽把金额删除重新修改金额为：2000→保存→退出 9、用户名：13. 帐套303，操作日期：2010年1月31日 将所有已审核凭证记帐。

操作：重新注册→总帐→凭证→记帐→下一步→下一步→记帐→确认→确定。 10、同第6题

11、用户名：13，帐套：301，操作日期：2010年1月1日 输入“长期应收款”科目的初始余额为2500

操作：文件→重新注册→“总帐”菜单→设置→期初余额→双击“长期应收款”期初余额栏→输入2500→退出

12、用户名：13，帐套：304，操作日期：2010年1月31日， 查询“固定资产（1601）“的客户科目余额表

操作：文件→重新注册→往来→帐簿→客户余额表→客户科目余额表→科目选固定资产→确定→查询→退出

13、用户名：13，帐套：304，操作日期：2010年1月31日， 查询“银行存款（1002）“的总帐

操作：文件→重新注册→总帐→帐簿查询→总帐→科目用放大镜选资产（双击）选银行存款→确定→退出→取消

14、用户名：14，帐套：302，操作日期：2010年1月31日 1月31日：接受六龙家具公司捐赠桌子20张，价值1000元， 填制并保存转帐凭证。 摘要：接受捐赠

借：固定资产（1601） 1000 贷：资本公积（4002）1000 操作：“文件”菜单→重新注册→用户名：14→密码为空→帐套：302→年度：2010→操作日期：2010年1月31日→总账系统→凭证→填制凭证→增加→左上角选择转帐凭证→制单日期选1月31日（年别管）→摘要里输入接受捐赠→科目选择下面放大镜选择相应的科目本题选固定资产→分录前面是借字，把金额输在借方→一直回车同样方法输下一行→科目要选择资本公积→该科目前写的贷，把金额写贷方→保存→确定→退出 15、用户名：13，帐套：304，操作日期：2010年1月31日 操作：“文件”菜单→重新注册→用户名：13→密码为空→帐套：304→年度：2010→操作日期：2010年1月31日→往来→帐簿→供应商往来明细帐→供应商科目明细帐→科目选应付票据→确认→退出

16、查询应付帐龄分析表，要求查看详细信息

操作：“文件”菜单→重新注册→往来→帐簿→往来管理→供应商往来帐龄分析→确认→详细→退出

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17、同第2题

18、查询固定资产（1601）的客户科目明细帐，然后联查1月31日的凭证信息

操作：“文件”菜单→重新注册→往来→帐簿→客户往来明细帐→客户科目明细帐→科目选固定资产→确定→双击1月31日信息→退出→退出 19、设置“记帐凭证”凭证类别

操作：“文件”菜单→重新注册→基础设置→财务→凭证类别→选记帐凭证→确认 20、按科目范围查询销售费用（6601）明细帐，明细帐应能查看到对方科目

操作：“文件”菜单→重新注册→总帐→帐簿查询→明细帐→用放大镜选择科目销售费用---销售费用→勾上是否按对方科目展开→确定→退出 21、设置客户档案

客户编码 201 客户名称：北京瑞成公司 简称：北京瑞成， 地址：北京市宣武区永安路15号 操作：重新注册→基础设置→往来单位→客户档案→左边选无分类→增加→客户编码 21 客户名称：北京瑞成公司 简称：北京瑞成→选联系页面输入地址：北京市宣武区永安路15号→保存→退出→退出

22、查询所有总帐科目的科目余额表

操作：重新注册→总帐→帐簿查询→余额表→什么也不要选→确认→退出 23、查询其他货币资金个人科目余额表 操作：重新注册→总账→辅助查询→个人往来余额表→-个人科目余额表→科目选择其他货币资金→确认→退出

24、同第1题。部门核算前面打勾 25、同第8题 26、同第8题

27、“文件”菜单→重新注册→往来→帐簿→往来管理→客户往来帐龄分析→确认→详细→退出

28、查询财务部李梦的个人余额表

操作：重新注册→总账→辅助查询→个人往来余额表→-个人余额表→部门选财务部，个人选择李梦→确认→退出

29、输入下列科目的期初余额

工行存款 500000

操作：文件→重新注册→总帐→设置→期初余额→双击“工行存款”期初余额栏→输入500000→退出

30、设置职员档案

职员编号：102， 职员名称：王真 所属部门：人事部

操作：重新注册→基础设置→机构设置→职员档案→双击职员编号输入102双击职员名称输入王真→所属贲门放大镜选人事部→退出

31、查询2010年1月全部未记帐凭证并显示第一张凭证

操作：重新注册→总帐→凭证→查询凭证→将已记帐凭证勾掉→确定→退出 32、查询“管理费用”的部门科目总帐，要求显示累计发生额信息

操作：重新注册→总帐→辅助查询→部门总帐→部门科目总帐→确定→累计→退出 33、查询损益类总帐科目的科目余额表

操作：重新注册→总帐→帐簿查询→余额表→科目类型选损益→确认→退出 34、查询银行存款月份综合明细帐

操作：重新注册→总帐→帐簿查询→明细帐→选月份综合明细帐后面选银行存款→确定→退

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出

35、用户：13，帐套：302，操作日期：2010年1月31日 查询含有“资本公积“科目的收款凭证并显示

操作：重新注册→“总帐”菜单→凭证→查询凭证→凭证类别：收款凭证→辅助条件→科目：资本公积→确定→退出

36用户名：13，帐套：301，操作日期：2010年1月1日 输入“应收票据”科目期初余额

日期“2009年11月30日 客户有：南京至先 摘要：销售商品 方向：借 余额：3500 操作：文件→重新注册→“总帐”菜单→设置→期初余额→双击“应收票据”期初余额栏→增加→日期点放大镜选日期→客户双击然后点放大镜选南京至先再点确认→摘要双击点放大镜销售商品然后点选入→方向下拉选借→金额双击然后填入金额35000→退出→退出 38、用户名：13. 帐套301，操作日期：2010年1月1日 设置外币及汇率

币符：EUR， 币名：欧元 1月份记帐汇率为7.5

操作：重新注册→基础设置→财务→外币种类→增加→币符：EUR， 币名：欧元 →确定→2010.01记帐汇率后面双击：7.5（小数点用英文模式输入）→退出 39、同第8题

40、用户名：13. 帐套302，操作日期：2010年1月31日 对“收0002”号凭证进行审核，审核通过。 审核人：王玲

操作：重新注册→总帐系统→凭证→审核凭证→凭证类型选收款凭证凭证号选0002→确定→审核→退出 41、同第8题 42、同第8题

43、用户名：13. 帐套303，操作日期：2010年1月31日 将所有已审核凭证记帐。 操作：重新注册→总帐→凭证→记帐→在类别为转帐的记帐范围输入1-1→下一步→下一步→记帐→确认→确定

44、查询库存现金月份综合明细帐，然后联查总帐

操作：重新注册→总帐→帐簿查询→明细帐→选月份综合明细帐后面选库存现金→确定→总帐→退出→退出

45查询2010年1月收0001号未记帐凭证并显示

操作：重新注册→总帐→凭证→查询凭证→勾掉已记帐凭证→凭证类别选收款凭证→凭证号填0001-0001→确定→退出

46、查询实收资本月份综合明细帐，然后联查1月31日的凭证信息

操作：重新注册→总帐→帐簿查询→明细帐→选月份综合明细帐后面选实收资本→确定→选中1.31号信息→凭证→退出→退出 47、同32

48、查询应付票据供应商余额表

操作：重新注册→往来→帐簿→供应商往来余额表→供应商科目余额表→科目选应付票据→确定→退出

三．报表

1、用户名：22. 帐套705，操作日期：2010年1月1日， 打开考生文件夹下的“利润表12.rep”

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完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存 （1） 在A2单元格设置“年，月”关键字。

（2） 设置“年，月”关键字的偏移量为—130，—100.

操作：重新注册→财务报表→打开→考生目录下“利润表12.rep”（D盘EXAM） →选定单元格A2→切换模式→点击“数据”菜单→关键字→设置年→“数据”菜单→关键字→设置→月→数据→关键字→偏移→输入：-130，-100→确定→保存

2、用户名：22. 帐套705，操作日期：2010年1月31日，

打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存 （1）追加一张表页

（2）在新表页中输入关键字：2010年4月20日 （3）生成报表数据 操作：重新注册→点击“打开考生文件夹” →双击“资产负债表7.rep” →编辑→追加→表页→确认（默认1张）→点击“数据”菜单→关键字→录入→。。。→确认→是→“文件”菜单→退出 3、用户名：22. 帐套705，操作日期：2010年1月1日， 打开考生文件夹下的“利润表6.rep”完成下列操作后，将报表 以原文件名进行保存

（1） 设置A1单元格行高为9

（2） 设置A1单元格文字为“黑体14号”，垂直居中对齐。

操作：重新注册→点击“打开考生文件夹” →双击“利润表6.rep” →选定A1单元格→切换模式（左下角）→格式菜单→行高：9→确认→格式→单元属性→字体图案里字体：黑体→字号：14→点击“对齐”页签垂直居中→确定→保存→退出

4、用户名：22. 帐套705，操作日期：2010年1月1日，新建一张空白报表，表名“应交增值税明细表，rep”保存在考生头文件夹下。

操作：点击“财务报表” →文件→新建→保存（默认为“考生文件夹”下）→文件名更改为“应交增值税明细表，rep” →保存

5、用户名：22. 帐套705，操作日期：2010年1月1日，打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存. 1．判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。

操作：文件→打开→“资产负债表23.rep” →切换模式→数据→编辑公式→单元公式：B4=QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月)+QM(“1012”,月), B5=QM(“1122”,月), B6= QM (“1221”,月) →保存→是（英文模式输入）（公式输入请运用：复制粘贴）

6、用户名：22. 帐套705，操作日期：2010年1月1日，调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”将报表以表名“小企业资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。

操作：重新注册→财务报表→文件→新建→“格式”菜单→报表模板→行业：小企业→财务报表：资产负债表→确认→确定→更改文件名→保存（默认在“考生文件夹”下）→保存→退出 7、同第5题 8、同第4题 9、同第5题B8公式为QM(“1601”,月) B9公式为QM(“1602”,月) B10公式为QM(“1601”,月)- M(“1602”,月) 10、同第3题

11、同第5题 D11公式为QM(“4001”,月)+QM(“4002”,月)+ QM(“4103”,月) 12、同第2题 13、同第3题 14、同第1题

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15、同第4题 16、同第5题

17、同第3题（格式区域画线） 18、同第1题 19、同第3题 20、同第3题 21、同第5题 22、同第3题 23、同第5题 24、同第5题 25、同第5题 26、同第3题 27、同第1题 28、同第5题 29、同第1题 30、同第5题

四．工资

1、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。 操作：重新注册→“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式员工2→确认→“工资”菜单→统计分析→帐表→纳税所得申报表→退出

2、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 设置工资项目

项目名称：奖励工资 类型：数字， 长度：8 小数位数：2， 增减项：增项 操作：重新注册→工资→设置→工资项目设置→增加→项目名称：奖励工资 类型：数字， 长度：8 →确认

3、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式 养老保险=基本工资*0.08 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→设置→工资项目设置→公式设置→左边选养老保险→公式定义框内输入：基本工资*0.08→公式确认→确认

4、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记帐凭证 计提类型：应付工资3 核算部门：采购部 选项：明细到工资项目 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→业务处理→工资分摊→最左边应付工资3打勾→选择核算部门选采购部→右边明细到工资项目→确定→制单→保存→确定→退出

5、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。

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操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→统计分析→帐表→我的帐表→工资表→工资发放条→确认→退出

6、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员1”工资类别下，定义工资转帐关系。 计提类型名称：应付工资1 计提比例：100%

部门名称：采购部 人员类别：管理人员 项目 ：应发合计 借方科目：6602 贷方科目：2211 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员1→确认→“工资”菜单→业务处理→工资变动→计算→汇总→“工资”菜单→业务处理→工资变动→工资分摊→工资分摊设置→增加→计提类别名称：应付工资1→下一步→部门名称：采购部 人员类别：管理人员 项目 ：应发合计 借方科目：6602 贷方科目：2211→完成→点击：应付工资1→返回→点击“采购部” →确定→退出

7、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员1”工资类别下，录入工资数据 姓名 基本工资 岗位工资 丁小凡 5000 1000 吴小青 4000 1500

操作：工资→业务处理→工资变动→丁小凡的基本工资栏里输入5000，岗位工资栏里输入1000→吴小青基本工资栏里输入4000，岗位工资栏里输入1500→退出→是 8、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员2”工资类别下，设置“请假扣款”工资项目计算公式 请假扣款=事假天数*100 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→设置→工资项目设置→请假扣款→公式定义框内输入：事假天数*100→公式确认→确认 9、“正式人员2“工资类别下，查询全部部门工资项目构成分析表 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→统计分析→帐表→我的帐表→左边双击工资分析表→右边双击部门工资项目构成分析表→确认→正式员工2前打勾→确认→点“》“→确认→退出→关闭 10、“正式人员2“工资类别下，查询财务部工资发放签名表 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→→统计分析→帐表→我的帐表→左边双击工资表→右边双击工资发放签名表→将除财务部其他部门前面勾去掉→确认→关闭→关闭

11、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案： 人员编码：11000301. 人员姓名：张乔 部门名称：销售部 人员类别：销售人员

银行名称：工商银行鼓楼分理处 帐号：20100503001 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式员工1→确认→“工资”菜单→设置→人员档案→增加（正数第六个按纽，带加号）→人员编码：11000301→ 人员姓名输入张乔→部门名称下拉选销售部 人员类别：销售人员

银行名称：工商银行鼓楼分理处 帐号：20100503001→确定→关闭 12、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 设置工资类别

类别名称：临时人员1， 包括生产部

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操作：“工资”菜单→工资类别→新建工资类别（如不见则点关闭）→名称：临时人员1→下一步→勾选“生产部”（展开临时人员1） →勾选：选定下级部门→完成→是 13、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据 姓名：李小方 事假天数：5 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式员工1→确认→“工资”菜单→业务处理→工资变动→李小方：事假天数：5→退出→是 14、“正式人员2“工资类别下，查询所有部门工资汇总表 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→→统计分析→帐表→我的帐表→左边双击工资表→右边双击部门工资汇总表→全选上→确认→关闭→关闭 15、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员1”工资类别下，定义工资转帐关系。 计提类型名称：应付工资2 计提比例：100%

部门名称：综合部 人员类别：管理人员 项目 ：应发合计

借方科目：5201 贷方科目：2211（做此题必须先做第6题否则应付工资1也自己做） 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员1→确认→“工资”菜单→业务处理→工资变动→计算→汇总→“工资”菜单→业务处理→工资分摊→工资分摊设置→增加→计提类别名称：应付工资2→下一步→部门名称：综合部 人员类别：管理人员 项目 ：应发合计 借方科目：5201 贷方科目：2211→完成→点击：应付工资2→返回→点击“综合部” →确定→退出

16、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记帐凭证 计提类型：应付工资3 核算部门：采购部 选项：明细到工资项目 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→业务处理→工资分摊→最左边应付工资4打勾（其他的存在打勾要勾掉）→选择核算部门选生产部→右边明细到工资项目→确定→制单→保存→确定 17、同第2题 18、同第7题 19、同第13题 五．固定资产

1、用户名：15. 帐套801，操作日期：2010年1月31日， 输入固定资产原始卡片

固定资产编号：001 资产类别：01 资产名称：宝马轿车 所在部门：财务部 增加方式：直接购入 状况：在用 日期：2008年8月8日 年限：10年 原值：800000 折旧：100000

操作：重新注册→固定资产→卡片→录入原始卡片→运输设备→确认→固定资产编号：001→点类别编号选01→资产名称：宝马轿车→点部门名称上选财务部→点增加方式上选购入确定→状况在用→日期：2008年8月8日 年限：10年→保存→关闭 2、查询固定资产统计表

操作：固定资产→帐表→我的帐表→统计表→固定资产统计表→确定→退出→关闭 3、查询“电子设备”类固定资产明细帐。

操作：固定资产→帐表→我的帐表→帐簿→（单个）固定资产明细帐→类别名称：电子设备

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→确认→确定→退出 4、资产变动

综合部的奥迪原值增加10000元，变动原因：增加配件。

操作：固定资产→卡片→变动单→原值增加→卡片编号：00005（点击“卡片编号”查询）→增加金额：10000→变动原因：增加配件→保存 5、计提本月固定资产折旧，生成凭证。

操作：固定资产→处理→计提本月折旧→是（3个）→退出→凭证→借方科目：管理费用→贷方科目：累计折旧 →保存→退出→退出→确定 6、查询“电子设备”类固定资产总帐

操作：固定资产→帐表→我的帐表→帐簿→固定资产总帐→类别名称：电子设备→确认→确定→退出

7、用户名：15. 帐套802，操作日期：2010年1月31日， 查询固定资产使用状况分析表。 操作：重新注册→“固定资产”菜单→帐表→我的帐表→分析表→双击“固定资产使用状况分析表” →确定→退出

8、用户名：15. 帐套802，操作日期：2010年1月31日， 资产增加：

固定资产编号：008 资产类别：01 资产名称：奇瑞轿车 所在部门：财务部 增加方式：直接购入 使用状况：在用 开始使用日期：2010年01月10日 使用年限：5年。 原值：60000

操作：重新注册→固定资产→资产增加→查询方式→确认→。。。→保存 9、用户名：15. 帐套802，操作日期：2010年1月31日， 设置固定资产类别

编码：04 名称：房屋类

净残值率：7% 折旧方法：平均年限法（二）

操作：重新注册→固定资产→设置→资产类别→增加→。。。 10、查询所有部门的折旧计提汇总表

操作：固定资产→帐表→我的帐表→折旧表→部门折旧计提汇总表→确定→退出 六．应收应付

1、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月1日， 设置客户档案：

客户编码：304，客户名称：青岛卫华公司，客户简称：青岛卫华 操作：重新注册→基础设置→往来单位→客户档案→无分类→增加→。。。→保存→退出 2、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 查询全部客户的客户往来余额表。

操作：重新注册→销售→客户往来帐表→客户往来余额表→确认→退出 3、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日，

将客户为“南京多瑞公司”，金额为11700元的收款单日与相同金额的销售发票进行核销。 操作：销售→客户往来→收款结算→客户：南京多瑞公司→核销→本次结算（下方）：11700→保存

4、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 设置供应商档案

供应商编码：303，供应商名称：北京光芒公司，供应商简称：北京光芒。

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操作：基础设置→往来单位→供应商档案→无分类→增加→。。。→保存→退出 5、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 输入采购专用发票

2010年1月10日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量为70个，无税单价100元，增值税率17%，价税合计为8190元。 操作：采购→采购发票→增加（小三角）→专用发票。。。→保存(蓝字为必填项) 6、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 输入付款单

2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数量50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元。

操作：“采购”菜单→供应商往来→付款结算→供应商：无锡明发公司→增加（或修改）→。。。→保存 7、．用户名：13. 帐套402，操作日期：2010年1月1日， 设置付款条件

编码：04 付款条件：4∕5，2∕15，1∕30，n∕60

操作：基础设置→收付结算→付款条件→付款条件编码：04→。。。（信用天数：60，优惠天数：分母，优惠率：分子，最后两空不填！）→增加→退出 8、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 查询全部客户对帐单。

操作：销售→客户往来帐表→客户对帐单→确认→退出

9、将客户“合肥复富公司“、金额为10530和相同金额的销售发票进行核销

【销售】→【客户往来】→【收款结算】→选收款单位名称完毕后（后面放大镜）→点【核销】→勾选其中需要核销的发票并在后面的本次结算写〖10530〗→【保存】【退出】。 10、同第7题

11、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 查询全部供应商的往来余额表。

操作：重新注册→点击“采购”菜单→供应商往来帐表→供应商往来余额表→确认→退出 12、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 输入收款单：

2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。

操作：点击“销售”菜单→客户往来→收款结算→客户：合肥复富公司→增加→日期：2010年1月12日→结算方式：银行汇票→金额：3510→部门：销售部→摘要：销售光盘→保存 13、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月1日， 输入期初采购专用发票

2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。 操作：点击“采购“菜单→采购发票→点击“增加”小三角→专用发票→。。。→保存(蓝字为必填项)

14、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 查询全部供应商的供应商往来对帐单

操作：采购→供应商往来帐表→供应商往来对帐单→确认→退出 15、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 输入销售专用发票

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2010年1月10日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%

操作：销售→销售发票→增加（小三角）→专用发票→。。。→保存→退出(蓝字为必填项) 16、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 对销售发票进行帐齡分析。

操作：销售→客户往来帐表→业务帐齡分析→确定→退出 17、同第7题 18、同第1题 19、同第1题

20、用户名：13. 帐套401，操作日期：2010年1月31日， 设置供应商档案

供应商编码：303，供应商名称：北京光芒公司，供应商简称：北京光芒。 操作：基础设置→往来单位→供应商档案→无分类→增加→。。。→保存→退出

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