天津港半年报摘要

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天津港股份有限公司 2008年半年度报告摘要

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天津港股份有限公司

2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人于汝民、主管会计工作负责人李全勇及会计机构负责人（会计主管人员）姚志刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介 股票简称

天津港 股票代码

600717 股票上市交易所

上海证券交易所

公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名

刘冬 郭小薇 联系地址

天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路1号（航运服务区6号楼） 天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路1号（航运服务区6号楼）电话

022-******** 022-******** 传真

022-******** 022-******** 电子信箱

liudong@ guoxiaowei@

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2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

上年度期末

本报告期末比上年度期末

增减（％）

本报告期末

调整后

调整前

调整后

调整前

总资产

19,639,035,943.72 16,917,485,528.8611,545,054,165.77 16.0970.11所有者权益（或股东权益） 8,799,037,928.40

6,677,349,622.13

4,768,639,050.39 31.77

84.52每股净资产(元)

5.25

4.23 3.29 24.11

59.57

上年同期

本报告期比上年同期增减

（％）

报告期（1－6月）

调整后

调整前 调整后

调整前 营业利润 859,454,806.63724,287,591.46383,142,233.66 18.66124.32利润总额 863,527,777.55773,535,271.26433,282,695.26 11.6399.30净利润

582,722,972.47493,319,807.67273,601,806.38 18.12112.98扣除非经常性损益后的净利润

435,804,060.95

239,696,845.63

240,048,798.51 81.81

81.55基本每股收益(元) 0.360.310.19 16.1389.47扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.270.15 0.17

80.00

58.82稀释每股收益(元) 0.360.310.19 16.1389.47净资产收益率(%) 6.62

7.80

6.17 减少1.18个百分点

增加0.45个百分点

经营活动产生的现金流量净额

822,099,522.85

894,993,491.42

649,083,803.69

-8.1426.66每股经营活动产生的现金流量净额

0.49

0.57

0.45

-14.04

8.89

说明：公司于2008年4月1日完成非公开发行225,928,678股普通股股份，股份总数由1,448,840,442股增加至1,674,769,120股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》规定计算的本报告期发行在外普通股加权平均数为1,627,177,244股。

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目

年初至报告期期末金额

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 144,054,587.22营业外收支净额

2,864,324.30合计

146,918,911.52

2.2.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用

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3§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用

单位：股

本次变动前

本次变动增减（＋，－）

本次变动后

数量

比例(%)

发行新股 送

股

公积

金

转股其他小计 数量

比例(%)

一、有限售条件股份 1、国家持股 580,699,789 40.08

225,928,678

225,928,678

806,628,46748.16

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中：境内非国有法人 境内自然人持股

4、外资持股

其中：境外法人持股 境外自然人持股

有限售条件股份合计 580,699,789 40.08

225,928,678

225,928,678

806,628,46748.16二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 868,140,653 59.92

868,140,653

51.84

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

无限售条件流通股份合计

868,140,653 59.92

868,140,65351.84三、股份总数

1,448,840,442

100

225,928,678

225,928,678

1,674,769,120

100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 100667户

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量 天津港(集团)有限公司

国有法人56.81 951,512,511 225,928,678 806,628,467无 中国建设银行－博时主题行业股票证券投

资基金

未知 2.24 37,541,7495,957,646

未知 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金

未知 2.10 35,159,2990

未知 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 未知 1.58 26,501,2739,703,454 未知 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金

未知 1.45 24,332,36222,725,278

未知 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金

未知 1.02 17,147,9750

未知 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品

未知 0.80 13,348,3427,849,795 未知 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金

未知 0.74 12,395,405-7,122,815 未知 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪

未知 0.66 11,129,7733,024,619 未知 博时价值增长证券投资基金

未知

0.65

10,833,767

-10,165,793

未知

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4

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

天津港（集团）有限公司

144,884,044 人民币普通股中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 37,541,749 人民币普通股交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 35,159,299 人民币普通股中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 26,501,273 人民币普通股中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 24,332,362 人民币普通股中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 17,147,975 人民币普通股中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 13,348,342 人民币普通股中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金

12,395,405 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 11,129,773 人民币普通股博时价值增长证券投资基金

10,833,767 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

上述股东中，国家股股东天津港（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品

营业收入

营业成本

毛利率(%)营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（%）装卸业务 1,896,925,552.06829,632,997.6556.2677.07

45.85

增加9.36个百分点销售业务

3,177,719,547.55

3,064,955,174.01

3.55

3,615.50 3,509.93

增加2.82个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额504.79万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用

本报告期因公司完成定向发行股份购买资产工作，公司主营业务及其结构与上年度相比发生变化。销售业务比重增大，新增船舶供油供水业务、拖轮业务、理货业务。

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5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用

项目名称 本期数 上年同期数 增减金额 增减幅度% 营业收入 5,754,478,477.701,298,999,394.374,455,479,083.33 342.99 营业成本 4,287,963,665.12

746,785,873.43

3,541,177,791.69

474.19

管理费用 483,294,081.76 138,433,085.62344,860,996.14 249.12 财务费用 82,154,528.79

20,259,923.89

61,894,604.90

305.50

投资收益 55,374,572.0227,140,490.2828,234,081.74 104.03 营业外收入 21,096,800.81

50,953,441.51

-29,856,640.70

-58.60

营业外支出

17,023,829.89812,979.9116,210,849.98 1,994.00

利润构成与上年同期相比发生重大变化的主要变动原因为2008年4月1日公司完成定向发行股份购买资产工作，公司业务规模扩大、合并范围增加。

5.5 募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.5.2 资金变更项目情况 □适用 √不适用

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况 √同向大幅上升

业绩预告的说明

2008年4月1日公司完成定向发行股份购买资产工作，公司业务规模扩大、合并范围增加带来效益增长。

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

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§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方 被收购或置入资产

购买日 交易价格

本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）

是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉

及的

资产

产权

是否

已全

部过

户

所涉及

的债权

债务是

否已全

部转移

天津港（集团）有限公

司

其拥有的15家公司的股

权、土地使

用权和其他码头资产及配套设施

2008年4月1日

4,105,124,081.60

306,729,596.47是，本次收购价格的确定依据是经具备证券业务资格的

评估机

构评估并经天津市国有资产管理部门核准的评估值

是 是

6.1.2 出售或置出资产 □适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

通过本次收购，公司彻底消除了与天津港（集团）有限公司之间港口装卸业务的同业竞争，大幅度减少公司与天津港（集团）有限公司的关联交易，进一步优化公司法人治理结构，增强公司竞争实力，迅速提升公司盈利能力。该资产收购事项已于2008年4月1日完成。

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6.2 担保情况 □适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号 证券代码 简称

期末持有

数量（股）

初始投资金额

期末账面值 期初账面值 会计核算科

目 1 601318 中国

平安 5,901,829 5,891,168.80

290,724,096.54

626,184,056.90

可供出售金融资产 2

600821 津劝业

84,078 99,300.00378,351.00901,316.16 可供出售金融资产

合计

－

5,990,468.80

291,102,447.54

627,085,373.06

－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用

持有对象名称

最初投资成本（元） 持有数量 （股）

占该公司股权比

例（%）

期末账面价值

（元）

天津港财务有限公司 240,000,000.00

48.00 258,664,370.80

申银万国证券股份有限公司

2,000,000.001,619,4260.02 2,000,000.00

合计

242,000,000.00－ 260,664,370.80

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6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

⑴、公司以天津港南疆港区焦炭、非金属矿石泊位部分实物资产及人民币现金出资，成立天津港焦炭码头有限公司，向天津港焦炭码头有限公司出售天津港焦炭、非金属矿石泊位实物出资后剩余的实物资产。

焦炭码头公司的注册资本为6亿元人民币。公司以等值于4.2亿元人民币的天津港南疆港区焦炭、非金属矿石泊位资产出资，占注册资本的70%；以现金1.8亿元人民币出资，占注册资本的30%。

公司本次用于出资的天津港焦炭、非金属矿石泊位资产账面价值为40，414.16万元，评估价值为41，999.56万元，公司本次向天津港焦炭码头有限公司出售的资产账面价值为13,501.57万元，评估价值为15,642.65万元。实物出资定价、出售资产定价为经具备证券业务资格的评估机构评估并经天津市国有资产管理部门备案的评估值。

截至2008年1月21日，设立焦炭码头公司工商登记注册、领取营业执照等事宜已办理完毕。

⑵、报告期内，公司为进一步做大做强物流板块业务，增强公司核心竞争力，以公司部分资产和人民币现金向公司全资子公司天津港集装箱货运有限公司增资。

公司用于增资的资产账面价值为34,236.26万元，评估价值为37,434.77万元。本次向箱货公司增资金额为53,479.18万元。其中：资产增资37,434.77万元，现金增资16,044.41万元。增资后，箱货公司注册资本变更为64,582.00万元。公司持有100％股权。

截至2008年6月30日，本次增资工商登记注册变更、领取营业执照等事宜已办理完毕。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未经审计

7.2 财务报表

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合并资产负债表

编制单位:天津港股份有限公司 2008年6月30日 单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 2,031,554,712.702,013,655,188.60

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 296,153,715.87219,828,460.02

应收账款 1,796,104,294.991,379,184,828.69

预付款项 117,118,246.761,662,813,056.38

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 18,658,176.57147,421.46

其他应收款 66,079,909.5768,559,714.39

买入返售金融资产

存货 366,338,539.72249,195,940.15

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 4,692,007,596.185,593,384,609.69

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 291,102,447.54627,085,373.06

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,599,719,759.501,048,180,522.38

投资性房地产

固定资产 8,843,647,412.756,166,897,368.93

在建工程 1,366,681,311.112,922,010,284.57

工程物资

固定资产清理 1,161.75

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,691,989,245.85416,414,978.04

开发支出

商誉 255,198.37255,198.37

长期待摊费用 87,484,238.6589,768,184.88

递延所得税资产 66,148,733.7753,487,847.19

其他非流动资产

非流动资产合计 14,947,028,347.5411,324,100,919.17

资产总计 19,639,035,943.7216,917,485,528.86

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流动负债：

短期借款 1,255,223,032.312,633,980,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 12,000,000.00295,128,249.87

应付账款 2,072,438,622.991,388,502,781.29

预收款项 553,664,921.13468,307,477.00

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 52,531,306.36144,604,457.21

应交税费 69,223,167.6072,038,532.25

应付利息 13,641,094.973,864,987.24

应付股利 49,504,357.5448,035,476.94

其他应付款 294,116,954.32255,719,715.51

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 417,000,000.00319,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 4,789,343,457.225,629,181,677.31

非流动负债：

长期借款 3,058,865,045.441,701,985,761.20

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债 71,277,994.68155,273,726.07

其他非流动负债 825,948.35825,948.35

非流动负债合计 3,130,968,988.471,858,085,435.62

负债合计 7,920,312,445.697,487,267,112.93

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1,674,769,120.001,448,840,442.00

资本公积 3,565,897,474.492,149,739,278.59减：库存股

盈余公积 498,940,416.76498,940,416.76

一般风险准备

未分配利润 3,059,430,917.152,579,829,484.78

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 8,799,037,928.406,677,349,622.13

少数股东权益 2,919,685,569.632,752,868,793.80

所有者权益合计 11,718,723,498.039,430,218,415.93

负债和所有者总计 19,639,035,943.7216,917,485,528.86

法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚

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母公司资产负债表

编制单位:天津港股份有限公司 2008年6月30日 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 440,269,951.55645,917,100.65

交易性金融资产

应收票据 49,872,000.0085,521,643.82

应收账款 1,745,243.0010,090,787.52

预付款项 2,133,872.189,004,935.24

应收利息

应收股利 57,710,841.39

其他应收款 2,251,549.451,869,268.63

存货 1,436,391.32

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 553,983,457.57753,840,127.18

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 7,677,765,207.054,958,979,507.32

投资性房地产

固定资产 324,859,636.80768,845,283.72

在建工程 73,200.0040,558,889.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 351,112,103.9044,668,205.85

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,129,096.00

递延所得税资产 2,985,186.532,985,186.53

其他非流动资产

非流动资产合计 8,356,795,334.285,817,166,168.42

资产总计 8,910,778,791.856,571,006,295.60

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天津港股份有限公司 2008年半年度报告摘要

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

应付票据

应付账款 5,730,606.865,896,379.63预收款项 55,476,101.9158,808,637.37应付职工薪酬 1,591,269.631,825,901.55应交税费 10,568,745.9924,516,365.67应付利息

应付股利 5,235,147.435,324,523.43其他应付款 354,775,450.6421,835,917.98一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 433,377,322.46118,207,725.63非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 433,377,322.46118,207,725.63所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 1,674,769,120.001,448,840,442.00资本公积 4,533,879,728.363,077,312,736.88减：库存股

盈余公积 498,940,416.76498,940,416.76未分配利润 1,769,812,204.271,427,704,974.33所有者权益（或股东权益）合计 8,477,401,469.396,452,798,569.97负债和所有者（或股东权益）合计 8,910,778,791.856,571,006,295.60

法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚

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天津港股份有限公司 2008年半年度报告摘要

合并利润表

编制单位:天津港股份有限公司 2008年1-6月 单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 5,754,478,477.703,911,070,809.22

其中：营业收入 5,754,478,477.703,911,070,809.22利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,950,398,243.093,236,955,431.09

其中：营业成本 4,287,963,665.122,731,405,101.00利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 95,075,290.5478,648,768.48

销售费用

管理费用 483,294,081.76395,756,253.00

财务费用 82,154,528.7936,046,375.50

资产减值损失 1,910,676.88-4,901,066.89加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 55,374,572.0250,172,213.33其中：对联营企业和合营企业的投资收益52,109,655.4744,331,831.83汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 859,454,806.63724,287,591.46

加：营业外收入 21,096,800.8151,465,144.73减：营业外支出 17,023,829.892,217,464.93其中：非流动资产处置净损失 9,678,963.831,898,744.48四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 863,527,777.55773,535,271.26

减：所得税费用 162,208,763.26190,569,936.96五、净利润（净亏损以“－”号填列） 701,319,014.29582,965,334.30

归属于母公司所有者的净利润 582,722,972.47493,319,807.67少数股东损益 118,596,041.8289,645,526.63六、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.360.31（二）稀释每股收益（元/股） 0.360.31

法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚

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天津港股份有限公司 2008年半年度报告摘要

14

母公司利润表

编制单位:天津港股份有限公司 2008年1-6月 单位:元 币种:人民币

项目

本期金额 上期金额 一、营业收入

171,803,318.17517,757,801.88减：营业成本

87,783,608.33242,047,850.23营业税金及附加 5,603,838.11

15,969,212.77

销售费用 管理费用 31,267,231.8267,354,789.64财务费用 -7,921,177.86

-576,356.06资产减值损失

-1,049,712.57

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 337,907,777.70301,710,176.84其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

25,450,873.6626,436,731.23二、营业利润（亏损以“－”号填列）

392,977,595.47495,722,194.71加：营业外收入 85,167,044.7943,768,407.72

减：营业外支出

8,351,347.18其中：非流动资产处置净损失 7,818,947.18三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

469,793,293.08539,490,602.43减：所得税费用

34,475,742.6178,990,260.46四、净利润（净亏损以“－”号填列）

435,317,550.47

460,500,341.97

法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚

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15

合并现金流量表

编制单位:天津港股份有限公司 2008年1-6月 单位:元 币种:人民币

项目

本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5,284,539,810.21 4,354,554,450.35

客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 192,417,423.08 275,315,665.17经营活动现金流入小计

5,476,957,233.29 4,629,870,115.52购买商品、接受劳务支付的现金 3,359,433,090.12 2,590,702,547.41

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 556,727,534.26 433,290,766.33支付的各项税费

496,518,000.77 539,185,451.27支付其他与经营活动有关的现金 242,179,085.29 171,697,859.09经营活动现金流出小计

4,654,857,710.44 3,734,876,624.10经营活动产生的现金流量净额 822,099,522.85 894,993,491.42二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

1,265,767.10

6,190,885.48取得投资收益收到的现金

59,207,575.80 25,588,661.22处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

9,997,573.40

6,096,848.74

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,529,112.54收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

70,470,916.30 42,405,507.98购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金888,299,041.55 1,511,311,018.41投资支付的现金 34,102,660.43 38,801,742.42

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

922,401,701.98 1,550,112,760.83投资活动产生的现金流量净额

-851,930,785.68 -1,507,707,252.85

天津港半年报摘要

天津港股份有限公司 2008年半年度报告摘要

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 338,592,450.00 338,592,450.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 338,592,450.00 338,592,450.00取得借款收到的现金 862,806,923.31 1,132,130,527.05发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 14,800,934.70筹资活动现金流入小计 1,201,399,373.31 1,485,523,911.75偿还债务支付的现金 751,300,000.00 487,800,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 378,990,784.25 416,219,115.88其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 139,220,115.13 58,141,350.17支付其他与筹资活动有关的现金 19,367,057.52 12,431,992.73筹资活动现金流出小计 1,149,657,841.77 916,451,108.61筹资活动产生的现金流量净额 51,741,531.54 569,072,803.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,010,744.61 -2,263,141.17

五、现金及现金等价物净增加额17,899,524.10 -45,904,099.46加：期初现金及现金等价物余额 2,013,655,188.60 1,758,081,505.85六、期末现金及现金等价物余额2,031,554,712.70 1,712,177,406.39

法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚

16

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天津港股份有限公司 2008年半年度报告摘要

17

母公司现金流量表

编制单位:天津港股份有限公司 2008年1-6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 232,678,104.07520,105,499.61收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 419,109,745.09147,237,773.48经营活动现金流入小计 651,787,849.16667,343,273.09购买商品、接受劳务支付的现金 45,905,535.44124,916,755.41支付给职工以及为职工支付的现金 34,143,779.6665,784,936.94支付的各项税费 54,825,835.62138,760,912.52支付其他与经营活动有关的现金 74,348,531.7718,293,020.88经营活动现金流出小计 209,223,682.49347,755,625.75经营活动产生的现金流量净额 442,564,166.67319,587,647.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 39,106,791.49

取得投资收益收到的现金 183,140,463.8865,473,633.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

151,656,635.592,236,353.64处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 373,903,890.9667,709,987.39购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,617,368.8016,918,686.88投资支付的现金 970,980,548.38352,412,550.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,000,597,917.18369,331,236.88投资活动产生的现金流量净额 -626,694,026.22-301,621,249.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 32,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,061,360.87163,610,082.20支付其他与筹资活动有关的现金 8,455,928.68

筹资活动现金流出小计 21,517,289.55195,610,082.20筹资活动产生的现金流量净额 -21,517,289.55-195,610,082.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -205,647,149.10-177,643,684.35加：期初现金及现金等价物余额 645,917,100.65925,051,911.63

六、期末现金及现金等价物余额 440,269,951.55747,408,227.28法定代表人: 于汝民 工作负责人:李全勇 机构负责人:姚志刚

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天津港股份有限公司 2008年半年度报告摘要

18

合并所有者权益变动表

编制单位:天津港股份有限公司 单位:元 币种:人民币

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本(或股

本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

外币报表折算差额

少数股东权益

所有者权益合计

一、上年年末余额 1,448,840,442.00 1,168,716,787.19

498,940,416.76 1,652,141,404.44 2,308,445,427.63 7,077,084,478.02 加：会计政策变更

同一控制下企业合并 981,022,491.40

927,688,080.34 444,423,366.17 2,353,133,937.91

前期差错更正

二、本年年初余额

1,448,840,442.00 2,149,739,278.59

498,940,416.76 2,579,829,484.78 2,752,868,793.80

9,430,218,415.93 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 225,928,678.00

1,416,158,195.90

479,601,432.37 166,816,775.83 2,288,505,082.10 （一）净利润

582,722,972.47

118,596,041.82 701,319,014.29 （二）直接计入所有者权益的利得和损失

-8,916,194.99 -100,776,826.78 -109,693,021.77 1．可供出售金融资产公允价值变动净额

-9,818,609.96 -100,794,877.66

-110,613,487.62

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

902,414.97

18,050.88

920,465.85

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

4.外币报表折算差额

5．其他

上述（一）和（二）小计

-8,916,194.99

582,722,972.47

17,819,215.04

591,625,992.52

天津港半年报摘要

天津港股份有限公司 2008年半年度报告摘要

（三）所有者投入和减少资本225,928,678.001,425,074,390.89310,280,819.481,961,283,888.37 1．所有者投入资本225,928,678.003,365,277,563.22338,592,450.003,929,798,691.22 2．股份支付计入所有者权益的

金额

3．其他-1,940,203,172.33-28,311,630.52-1,968,514,802.85（四）利润分配-103,121,540.10-161,283,258.69-264,404,798.79 1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-93,210,320.53-152,807,860.75-246,018,181.28 4．其他-9,911,219.57-8,475,397.94-18,386,617.51（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

四、本期期末余额1,674,769,120.003,565,897,474.49498,940,416.763,059,430,917.152,919,685,569.6311,718,723,498.03

19

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天津港股份有限公司 2008年半年度报告摘要

20

单位:元 币种:人民币 上年同期金额

归属于母公司所有者权益项目

实收资本(或

股本)资本公积

减：库存

股

盈余公积

一般风险

准备

未分配利润

外

币

报

表

折

算

差

额

少数股东权益所有者权益合计

一、上年年末余额1,448,840,442.001,168,709,064.38406,317,425.411,293,308,289.08693,491,357.185,010,666,578.05加：会计政策变更

同一控制下企业合并 695,865,097.60 663,011,603.13 235,670,839.40 1,594,547,540.13 前期差错更正

二、本年年初余额1,448,840,442.001,864,574,161.98406,317,425.411,956,319,892.21929,162,196.586,605,214,118.18

三、本期增减变动金额（减少以

“－”号填列）

187,179,321.17458,881,072.72476,518,187.971,122,578,581.86（一）净利润493,319,807.6789,645,526.63582,965,334.30（二）直接计入所有者权益的利得

和损失

187,179,321.17124,750,005.59311,929,326.76 1．可供出售金融资产公允价值变

动净额

187,383,034.10124,922,022.74312,305,056.84 2．权益法下被投资单位其他所有

者权益变动的影响

652,602.21528,604.331,181,206.54 3．与计入所有者权益项目相关的所

得税影响

4.外币报表折算差额 -856,31

5.14 -700,621.48 -1,556,93

6.62 5．其他

上述（一）和（二）小计187,179,321.17493,319,807.67214,395,532.22894,894,661.06

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天津港股份有限公司 2008年半年度报告摘要

（三）所有者投入和减少资本303,037,323.91335,472,465.94638,509,789.85 1．所有者投入资本338,592,450.00338,592,450.00 2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他303,037,323.91-3,119,984.06299,917,339.85（四）利润分配-337,476,058.86-73,349,810.19-410,825,869.05 1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-331,461,608.46-68,130,344.85-399,591,953.31 4．其他-6,014,450.40-5,219,465.34-11,233,915.74（五）所有者权益内部结转-303,037,323.91303,037,323.91

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他-303,037,323.91303,037,323.91

四、本期期末余额1,448,840,442.002,051,753,483.15406,317,425.412,415,200,964.931,405,680,384.557,727,792,700.04

法定代表人: 于汝民 主管会计工作负责人:李全勇 会计机构负责人:姚志刚

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