抗肿瘤药项目投资计划与经济效益分析

抗肿瘤药项目投资计划与经济效益分析

一、背景分析

从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经

济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产

业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看，我国已成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发

展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为区域发展提供了

更加有力支撑。从自身发展看，当地发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大。

同时，国际金融危机深层次影响依然存在，世界经济复苏中的不

稳定不确定因素仍然很多；我国经济发展进入新常态，面临更加深刻

的结构调整，倒逼加快转变发展方式，实现从要素驱动转向创新驱动。区域自身发展中还面临着一些突出矛盾和困难，城乡区域发展不平衡，科技、文化创新优势发挥不够，城市文明程度和服务管理水平还不够高，法治建设亟待加强。

综合分析判断，发展仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期，

既面临艰巨任务，又有许多有利条件。必须准确把握战略机遇期内涵

的深刻变化，准确把握区域发展的阶段性特征，紧紧抓住和用好重大

历史机遇，继续集中力量落实首都城市战略定位、推动区域协同发展，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得更大成效，

不断开拓发展新境界。

随着我国人口老龄化的加剧，居民生活环境、方式的变化，生存

压力的增大及其他经济与环境因素的影响，自上世纪七十年代以来我

国恶性肿瘤死亡人数呈明显上升趋势。至2018年，我国恶性肿瘤发病

率年新发病例已经达到400万例以上,人数众多的肿瘤患者形成了对抗

肿瘤药物市场的巨大需求。我国2018年抗肿瘤药市场规模达1480亿元，2017年抗肿瘤药市场规模1268亿元，2018年同比2017年增长了16.72%。

随着人口老龄化和城镇化的推进，我国癌症患者不断增加。抗肿

瘤药物市场需求的不断攀升将为我国抗肿瘤药物生产企业提供巨大的

市场空间。随着新医改的推进，医保覆盖率得到提升，基层医疗和农

村医疗服务得到完善，居民用药的经济负担得到缓解，有利于进一步

释放医药需求并为抗肿瘤药物企业带来新的机遇。

国家陆续出台了一系列促进抗肿瘤药物产业发展的政策，2018年

我国批准抗癌新药18种，比2017年增长157%。从审批的品种结构上看，2018年批准的抗癌新药占我国全年批准新药总数的37.5%，显著

高于往年。从审批速度看，2018年以前我国抗癌新药审批所用的平均时间是24个月，2018年时间缩短了一半，平均12个月左右，与发达国家的审批速度日趋一致。

二、公司概况

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

三、项目基本情况

以优势企业为主体，以产业重点产品服务应用为导向，以重大项

目建设为支撑，以基地园区、产业集群为载体，推进区域产业转型升级，确保产业健康持续发展。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资117113.49万元，其中：建设投资94362.19

万元，占项目总投资的80.57%；建设期利息946.70万元，占项目总投资的0.81%；流动资金21804.60万元，占项目总投资的18.62%。

项目正常经营年份每年营业收入218000.00万元，综合总成本费

用179171.75万元，税金及附加1024.41万元，净利润28352.88万元，财务内部收益率16.91%，财务净现值13954.12万元，全部投资回收期

6.09年。

四、投资估算的编制说明

（一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》

5、《建设工程工程量清单计价规范》

6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

（二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

五、建设投资估算

本期项目建设投资94362.19万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计80964.10万元。

1、建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为42290.06万元。

建筑工程投资一览表

单位：㎡、万元

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为36239.47万元。

主要设备一览表

单位：台（套）、万元

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为2434.57万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为11141.60万元。

（三）预备费

本期项目预备费为2256.49万元。

建设投资估算表

单位：万元

六、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款38640.69万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息946.70万元。

七、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为21804.60万元。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/cuoq.html