AO系统采集用友GRP-R9导出的ASD文件全过程

AO2008系统采集用友GRP-R9导出的

ASD文件全过程

海城市审计局 祁兆威

一、准备工作

（一）采集到的软件导出的文件列表为：

GL_CZRZ.asd,GL_Kmye.asd,GL_Wlkm.asd,PubBmxx.asd,GL_Czy.asd, GL_Pzflmx.asd,GL_Xmkm.asd,PubDQZL.asd,GL_Fzsmx.asd，GL_Pzlx.asd ，GL_Xmlje.asd，PubHSDW.asd，GL_Fzxzl.asd，GL_Pzml.asd，GL_Xmzl.asd，PubKSZL.asd，GL_Fzye.asd，GL_Pznr.asd，GL_Yhdzd.asd，PubSZDWZH.asd，GL_Gnfl.asd，GL_PzQx.asd，GL_Yhrjz.asd，PubZYXX.asd，GL_GnQx.asd，GL_Pzzy.asd，GL_Yhzh.asd，GL_Kmxx.asd，GL_QxKz.asd，GL_Zdfl.asd。

（二）经分析数据，选择了下列表作为原始表：

GL_Kmye.asd, GL_Fzxzl.asd，GL_Pzml.asd，GL_Pznr.asd, GL_Kmxx.asd。

（三）对选定原始表的处理，将扩展名改为txt，即：

GL_Kmye.txt, GL_Fzxzl.txt，GL_Pzml.txt，GL_Pznr.txt, GL_Kmxx.txt。

（四）删除文本文件中的冗余数据，使其满足access数据库导入的需要。以gl_fzxzl为例：

原数据：

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处理后数据：

（注意事项，原始数据末尾的“==End==”标志也要去掉。）

其他数据处理方法与该数据相同。

（五）将处理后的数据导入ACCESS。（由于ACCESS环境与AO中一致，可以把不合理的数据尽可能消除在AO系统之外。）

导入时，选择带分隔符导入，如下图设置：

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导入过程中对相应的字段属性进行调整，如将lbdm,fzdm字段调整为“文本”属性。

点“完成”后，会提示：

在导入其他文件过程中，如遇到这样显示：

出现汉字乱码时，需要在“高级”选项中设置语言代码页

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为“简体中文(HZ)”。

（六）对数据进行初步检查，看是否存在无效数据。 当出现下列情况时，需要根据原始数据修正导入后数据： 1、数据数据丢失：

2、部分字段数据丢失，后续数据串列

二、AO数据采集

（一）会计期间使用辅助导入。 （二）科目余额表使用辅助导入。

如果原始数据中存储的是多年度的数据，需要进行如图设置：

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（三）会计科目表使用辅助导入。 （四）科目设置使用辅助导入。 （五）凭证表使用辅助导入。

由于数据表中没有单独存储会计年度的字段，因此需要对导入后的源数据进行处理。使用“查看”功能，进入查看界

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面（下图），利用kjqj字段存储的数据，新生成一个会计年度数据，语句为：

update 源_gl_pzml set gsdm=left(kjqj,4) “执行”后，显示结果，如下图。

关闭后，采集界面可以进行设置：

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选择关联字段时，如下图设置：

选择“多个字段”，kjqj和pzh。

在选择凭证日期时，需要进行如下设置，该数据中有未记账数据，经对数据的分析，可以设置为当shID为-1时，为未记账凭证；另由于原始数据中关于日期的字段，存储的数据是字符型数据，需要进行处理才能被AO系统接受。

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下一步，进行日期格式处理：

（只要原始数据中与日期有关的字段存在规律，一般都可以用这种方法处理。）

下一步：对其他字段进行设置

完成后导入数据。

（六）凭证明细表使用辅助导入。

该表也需要类似主凭证表的处理，需要生成一个会计年度

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数据，语句与主凭证表相同：

update 源_gl_pznr set gsdm=left(kjqj,4)

执行后的界面，可以进行这样设置：

下一步，选择关联字段，要与主凭证表选择一致，即：

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金额存储方式为：发生额和借贷方向;选择发生额和借贷方向，进行如下设置：

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选择摘要及科目编码字段后，“导入”即可

完成后，退出，进行科目余额调整，账表重建。

保存设置，可将该采集过程保存成模板，以后再采集类似

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的数据时，可以使用。

三、模板的重复利用

在使用模板时有一个问题需要注意，数据进行AO系统的采集流程后，手工进行数据整理的过程，将不会被记录到模板中去，也就是AO生成的模板，只可以处理规范、合理、满足条件的电子数据，如上面的两个语句:update 源_gl_pzml set gsdm=left(kjqj,4)、update 源_gl_pznr set gsdm=left(kjqj,4)没有被记录，如果不在准备阶段提前处理，最后生成的科目余额表将不会有发生额数据。

在确实需要生成新的数据的前提下，可以在数据准备阶段进行处理，在ACCESS文件中通过“更新查询”，对数据进行处理，那么AO的自定义模板就可以使用了。

使用时，选择“采集转换”、“模板管理”“使用模板采集转换”即可，使用方法非常简便。

通过上述的实践，感觉AO系统不只是提供了四种数据采集方式，还应该增加“使用模板采集转换”方式。这样可以将以前的采集经验以模板的形式固定下来，方便其他审计人员使用。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/cswt.html