AO系统采集用友GRP-R9导出的ASD文件全过程
更新时间:2023-12-04 05:12:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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AO2008系统采集用友GRP-R9导出的
ASD文件全过程
海城市审计局 祁兆威
一、准备工作
(一)采集到的软件导出的文件列表为:
GL_CZRZ.asd,GL_Kmye.asd,GL_Wlkm.asd,PubBmxx.asd,GL_Czy.asd, GL_Pzflmx.asd,GL_Xmkm.asd,PubDQZL.asd,GL_Fzsmx.asd,GL_Pzlx.asd ,GL_Xmlje.asd,PubHSDW.asd,GL_Fzxzl.asd,GL_Pzml.asd,GL_Xmzl.asd,PubKSZL.asd,GL_Fzye.asd,GL_Pznr.asd,GL_Yhdzd.asd,PubSZDWZH.asd,GL_Gnfl.asd,GL_PzQx.asd,GL_Yhrjz.asd,PubZYXX.asd,GL_GnQx.asd,GL_Pzzy.asd,GL_Yhzh.asd,GL_Kmxx.asd,GL_QxKz.asd,GL_Zdfl.asd。
(二)经分析数据,选择了下列表作为原始表:
GL_Kmye.asd, GL_Fzxzl.asd,GL_Pzml.asd,GL_Pznr.asd, GL_Kmxx.asd。
(三)对选定原始表的处理,将扩展名改为txt,即:
GL_Kmye.txt, GL_Fzxzl.txt,GL_Pzml.txt,GL_Pznr.txt, GL_Kmxx.txt。
(四)删除文本文件中的冗余数据,使其满足access数据库导入的需要。以gl_fzxzl为例:
原数据:
—1—
处理后数据:
(注意事项,原始数据末尾的“==End==”标志也要去掉。)
其他数据处理方法与该数据相同。
(五)将处理后的数据导入ACCESS。(由于ACCESS环境与AO中一致,可以把不合理的数据尽可能消除在AO系统之外。)
导入时,选择带分隔符导入,如下图设置:
—2—
导入过程中对相应的字段属性进行调整,如将lbdm,fzdm字段调整为“文本”属性。
点“完成”后,会提示:
在导入其他文件过程中,如遇到这样显示:
出现汉字乱码时,需要在“高级”选项中设置语言代码页
—3—
为“简体中文(HZ)”。
(六)对数据进行初步检查,看是否存在无效数据。 当出现下列情况时,需要根据原始数据修正导入后数据: 1、数据数据丢失:
2、部分字段数据丢失,后续数据串列
二、AO数据采集
(一)会计期间使用辅助导入。 (二)科目余额表使用辅助导入。
如果原始数据中存储的是多年度的数据,需要进行如图设置:
—4—
(三)会计科目表使用辅助导入。 (四)科目设置使用辅助导入。 (五)凭证表使用辅助导入。
由于数据表中没有单独存储会计年度的字段,因此需要对导入后的源数据进行处理。使用“查看”功能,进入查看界
—5—
面(下图),利用kjqj字段存储的数据,新生成一个会计年度数据,语句为:
update 源_gl_pzml set gsdm=left(kjqj,4) “执行”后,显示结果,如下图。
关闭后,采集界面可以进行设置:
—6—
选择关联字段时,如下图设置:
选择“多个字段”,kjqj和pzh。
在选择凭证日期时,需要进行如下设置,该数据中有未记账数据,经对数据的分析,可以设置为当shID为-1时,为未记账凭证;另由于原始数据中关于日期的字段,存储的数据是字符型数据,需要进行处理才能被AO系统接受。
—7—
下一步,进行日期格式处理:
(只要原始数据中与日期有关的字段存在规律,一般都可以用这种方法处理。)
下一步:对其他字段进行设置
完成后导入数据。
(六)凭证明细表使用辅助导入。
该表也需要类似主凭证表的处理,需要生成一个会计年度
—8—
数据,语句与主凭证表相同:
update 源_gl_pznr set gsdm=left(kjqj,4)
执行后的界面,可以进行这样设置:
下一步,选择关联字段,要与主凭证表选择一致,即:
—9—
金额存储方式为:发生额和借贷方向;选择发生额和借贷方向,进行如下设置:
—10—
选择摘要及科目编码字段后,“导入”即可
完成后,退出,进行科目余额调整,账表重建。
保存设置,可将该采集过程保存成模板,以后再采集类似
—11—
的数据时,可以使用。
三、模板的重复利用
在使用模板时有一个问题需要注意,数据进行AO系统的采集流程后,手工进行数据整理的过程,将不会被记录到模板中去,也就是AO生成的模板,只可以处理规范、合理、满足条件的电子数据,如上面的两个语句:update 源_gl_pzml set gsdm=left(kjqj,4)、update 源_gl_pznr set gsdm=left(kjqj,4)没有被记录,如果不在准备阶段提前处理,最后生成的科目余额表将不会有发生额数据。
在确实需要生成新的数据的前提下,可以在数据准备阶段进行处理,在ACCESS文件中通过“更新查询”,对数据进行处理,那么AO的自定义模板就可以使用了。
使用时,选择“采集转换”、“模板管理”“使用模板采集转换”即可,使用方法非常简便。
通过上述的实践,感觉AO系统不只是提供了四种数据采集方式,还应该增加“使用模板采集转换”方式。这样可以将以前的采集经验以模板的形式固定下来,方便其他审计人员使用。
—12—
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