用友T6总账，报表流程

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提示

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没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。 已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。

1) 删除存货档案

删除选中的科目，但已使用的科目不能删除。

1）指定科目

单击【编辑】菜单下的【指定科目】，用户在此用〖 > 〗、〖 》〗选择现金、银行存款的总账科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。 提示

? 此处指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款日

记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。

? 如果本科目已被制过单或已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。如要修改

该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。

? 已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。非末级科目及已使用的末级科目不

能再修改科目编码。 1．1．5业务

1.仓库档案（理解项目即为仓库）

存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是物资核算管理系统的重要基础准备工作之一。第一次使用本系统时，应先将本单位使用的仓库（项目），预先输入到系统之中，即进行\仓库档案设置\。在本系统中，可以对操作员管理仓库权限进行控制，包括查询、录入权限。具体操作员仓库权限的操作可以参看\基础设置\中\数据权限\中设置。

1） 增加仓库档案

在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，按栏目说明输入相关内容后后，单击〖保存〗按钮即可。注意，由于仓库记录在使用后，所属部门不可修改，因此用户应先输入部门档案后，方可输入仓库档案，以便所属部门的录入。

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2） 修改仓库档案

用鼠标双击所要修改的仓库记录，或把光标放在要修改的仓库记录上，用鼠标单击〖修改〗按钮，进入仓库卡片，即可对此仓库进行修改。若仓库已经使用，只可修改以下几项：负责人、电话、资金定额、仓库地址、备注。 3） 删除仓库档案

把光标放在要删除的仓库记录上，用鼠标单击〖删除〗按钮。若仓库已经使用，则不可删除此仓库。

注意：若仓库已经使用，只可修改以下几项：负责人、电话、资金定额、仓库地址、备注。

若仓库已经使用，则不可删除此仓库。 收发类别如何设置，有什么作用。

1. 业务---财务会计（总账）

总账系统选项目功能说明。 2.1.1总账流程

总账系统正向处理流程

1． 凭证处理

记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。

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操作步骤:

1. 单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。（进入位置再详细些）

2. 单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个

凭证类别字。

3. 凭证编号：如果在【选项】中选择\系统编号\则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，

允许最大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：记-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。

4. 系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。 5. 在\附单据数\处输入原始单据张数。

6. 输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内

容。

7. 输入末级科目或按[F2]键参照录入。

8. 若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置\支票控制\，

那么这里会要求要输入\结算方式\、\票号\及\发生日期\。

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9. 如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应

商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示.

10. 录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输

入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。

11. 若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可

12. 如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项

目。可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为现金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。 小提示：在填制凭证时有几个快捷键：1.”-”号为红蓝字转。2.”=”如果分录为1对多时,可用=号

将借贷双方自动找平.3.”空格”键为借贷方转换.

2． 凭证审核

审核凭证是审核人员按照财会制度，对制单人员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有审核权的人才能使用本功能。 1.审核凭证条件设置

1) 选择主菜单【凭证】中【审核凭证】，显示\审核凭证查询条件\界面。 2) 输入要查询的凭证类别，选择在凭证类别中定义的类别名称； 3) 选择查询月份和凭证号范围；

4) 如果要专门查询某一段时间的凭证，请选择\日期范围\，此时凭证号范围不可选。 5) 选择\全部\显示所有符合条件的凭证列表，选择\作废凭证\或\有错凭证\显示所有符合条件的作废或有错的凭证，三者任选其一。

6) 选择凭证来源于哪个外部系统，为空表示所有系统的凭证。

7) 选择要对那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证进行审核。 8) 输入审核凭证条件，显示凭证一览表。

提示:

? 审核人和制单人不能是同一个人。

? 若想对已审核的凭证取消审核，单击〖取消〗取消审核。取消审核签字只能由审

核人自己进行。

? 凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或

删除。

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? 审核人除了要具有审核权外，还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，

这个权限在\基础设置\的\数据权限\中设置。

? 采用手工制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。 ? 作废凭证不能被审核，也不能被标错。

? 已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按〖取消〗取消标错后才能审核。已

审核的凭证不能标错。 3． 记账

记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。

操作步骤:

1.

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记账向导一：

列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号，若编号不连续，则用逗号分割，若显示宽度不够，可用鼠标拖动表头调整列宽查看。

选择记账范围，可输入连续编号范围，例如1-4表示1号至4号凭证；也可输入不连续编号，例如\，6，9\，表示第5号、6号、9号凭证为此次要记账的凭证。 记账向导二：

显示记账报告，是经过合法性检验后的提示信息，例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，您可根据提示修改后，再记账。 记账向导三：

当以上工作都确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账，包括正式总账、明细账；数量总账与明细账；外币总账与明细账；项目总账与明细账，部门总账与明细账；个人往来总账与明细账，银行往来账等有关账簿。

2.

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3.

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4． 转账生成

在您定义完转账凭证后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去了。 操作步骤: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

单击系统主菜单【期末】下的【转账生成】

选择您要进行的转账工作（如：自定义转账、对应结转等）、要进行结转的月份和要结转的凭证。 选择完毕后，按〖确定〗按钮，屏幕显示您将要生成的转账凭证。

按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗可翻页查看将要生成的转账凭证。

若凭证类别、制单日期和附单据数与实际情况略有出入，可直接在当前凭证上进行修改即可。 当您确定系统显示的凭证是您希望生成的转账凭证时，按〖保存〗按钮将当前凭证追加到未记账凭证中。

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提示：

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选中\包含未记账凭证\，如果当月凭证未记账，也可以生成转账凭证。

如果未选中\包含未记账凭证\，在进行月末转账工作之前，请先将所有未记账凭证记账，否则，生成的转账凭证数据可能有误。

如果您使用了应收、应付系统，那么总账系统中不能按客户、供应商进行结转。 单击五种转账功能选项右侧的

按钮，可调出相应的转账定义功能，对转账定义进行修改。

5． 月末处理

在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。结账只能每月进行一次。

操作步骤：

1. 单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点

击要结账月份。

2. 选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。

3. 按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对

账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。

4. 查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符

合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

总账系统逆向处理流程 1. 反结账

单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

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上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。 如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。 已结账月份不能再填制凭证。 结账只能由有结账权的人进行。

若总账与明细账对账不符，则不能结账。 反结账操作只能由账套主管执行。

2. 取消对账

1．【期末】下的【对账】进入账此功能，按下Ctrl+H键，提示恢复记账前状态已被激活。 2．【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，选择恢复方式即可。 3．取消审核：更换到审核操作员用户，进行取消审核。

增加一些查询的功能说明。总账、明细账、余额表、序时账、辅助账等

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提示：

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选中\包含未记账凭证\，如果当月凭证未记账，也可以生成转账凭证。

如果未选中\包含未记账凭证\，在进行月末转账工作之前，请先将所有未记账凭证记账，否则，生成的转账凭证数据可能有误。

如果您使用了应收、应付系统，那么总账系统中不能按客户、供应商进行结转。 单击五种转账功能选项右侧的

按钮，可调出相应的转账定义功能，对转账定义进行修改。

5． 月末处理

在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。结账只能每月进行一次。

操作步骤：

1. 单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点

击要结账月份。

2. 选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。

3. 按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对

账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。

4. 查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符

合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

总账系统逆向处理流程 1. 反结账

单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

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上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。 如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。 已结账月份不能再填制凭证。 结账只能由有结账权的人进行。

若总账与明细账对账不符，则不能结账。 反结账操作只能由账套主管执行。

2. 取消对账

1．【期末】下的【对账】进入账此功能，按下Ctrl+H键，提示恢复记账前状态已被激活。 2．【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，选择恢复方式即可。 3．取消审核：更换到审核操作员用户，进行取消审核。

增加一些查询的功能说明。总账、明细账、余额表、序时账、辅助账等

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