燃气锅炉项目可行性研究报告

燃气锅炉项目

可行性研究报告

Feasibility Study Report

目录

第一章 项目总论 .................................................................................. 1 第二章 项目建设背景及必要性 ........................................................ 19 第三章 项目选址科学性分析 ............................................................ 22 第四章 总图布置 ................................................................................ 24 第五章 工程设计总体方案 ................................................................ 27 第六章 原辅材料及能源供应情况 .................................................... 29 第七章 工艺技术设计及设备选型方案 ............................................ 31 第八章 环境保护 ................................................................................ 34 第九章 节能分析 ................................................................................ 36 第十章 组织机构及人力资源配置 .................................................... 40 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章

项目实施进度计划 ......................................................... 43 投资估算与资金筹措 ..................................................... 44 经济评价 ......................................................................... 54 综合评价结论及投资建议 ............................................. 65

第一章 项目总论

一、项目提出的理由

从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

二、项目名称及项目建设单位 （一）项目名称 燃气锅炉生产制造项目

燃气锅炉包括燃气开水锅炉、燃气热水锅炉、燃气蒸汽锅炉等，其中燃气热水锅炉也称燃气采暖锅炉和燃气洗浴锅炉，燃气锅炉顾名思义指的是燃料为燃气的锅炉，燃气锅炉和燃油锅炉、电锅炉比较起来最经济，所以大多数人们都选择了燃气锅炉作为蒸汽、采暖、洗浴用的锅炉设备。

（二）项目建设单位 某某有限公司

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三、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址

该项目选址在齐齐哈尔某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在齐齐哈尔某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积106667.2 平方米（折合约160.0 亩），代征地面积960.0 平方米，净用地面积105707.2 平方米（折合约158.6 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照燃气锅炉行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合燃气锅炉制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积105707.2 平方米，建筑物基底占地面积72515.0 平方米，计容建筑面积119343.3 平方米，其中：规划建设生产车间97039.1 平方米，仓储设施面积13319.1 平方米（其中：原辅材料库房8033.7 平方米，成品仓库5285.4 平方米），办公用房4651.2 平方米，职工宿舍2642.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1691.2 平方米；绿化面积6976.7 平方米，场区道路及场地占地面积26215.4 平方米，土地综合利用面积105707.1 平方米；土

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地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3570.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容 （一）土建工程

该项目在齐齐哈尔某某工业园区建设，总用地面积106667.2 平方米（折合约160.0 亩），预计总建筑面积119343.3 平方米，其中：规划建设生产车间97039.1 平方米，仓储设施面积13319.1 平方米（其中：原辅材料库房8033.7 平方米，成品仓库5285.4 平方米），办公用房4651.2 平方米，职工宿舍2642.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1691.2 平方米，建筑物基底占地面积72515.0 平方米，场区道路及场地占地面积26215.4 平方米，绿化面积6976.7 平方米，土地综合利用面积105707.1 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、

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办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述

燃气锅炉包括燃气开水锅炉、燃气热水锅炉、燃气蒸汽锅炉等，其中燃气热水锅炉也称燃气采暖锅炉和燃气洗浴锅炉，燃气锅炉顾名思义指的是燃料为燃气的锅炉，燃气锅炉和燃油锅炉、电锅炉比较起来最经济，所以大多数人们都选择了燃气锅炉作为蒸汽、采暖、洗浴用的锅炉设备。

五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，主要产品为燃气锅炉。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入107333.9 万元，总成本费用83707.2 万元，营业税金及附加485.0 万元，年新增利税总额28896.1 万元，年利润总额23141.7 万元，年净利润17356.3 万元，年纳税总额11539.8 万元。

六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

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1、根据谨慎财务测算，项目总投资53840.2 万元，其中：固定资产投资37740.1 万元，占项目总投资的70.1%；流动资金16100.1 万元，占项目总投资的29.9%；在固定资产投资中，建设投资37011.7 万元，占项目总投资的68.7%；建设期借款利息728.4 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资37011.7 万元，其中：工程建设费用34339.0 万元，占项目总投资的63.8%，包括：建筑工程投资13947.3 万元，占项目总投资的25.9%；设备购置费19797.8 万元，占项目总投资的36.8%；安装工程费593.9 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2125.7 万元，占项目总投资的3.9%，其中：土地使用权费1344.0 万元，占项目总投资的2.5%，预备费547.0 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）53840.2 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金39035.5 万元，占项目总投资的72.5%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额14804.7 万元，占项目总投资的27.5%，其中：项目建设期申请银行借款14804.7 万元，占项目总投资的27.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

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1、项目达纲年预期经营收益：107333.9 万元（含税）。 2、年总成本费用83707.2 万元。 3、营业税金及附加485.0 万元。 4、项目达纲年利润总额：23141.7 万元。 5、项目达纲年净利润：17356.3 万元。 6、项目达纲年纳税总额：11539.8 万元。 八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合齐齐哈尔及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某燃气锅炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。总书记强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造

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业”。我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。经过改革开放30多年的高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。制造业是转方式、调结构的主战场。主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一以贯之地执行。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“燃气锅炉生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进齐齐哈尔某某经济发展，为社会创造925 个就业机会，达纲年纳税总额11539.8 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

序 号 指标名称 单位 指标示值 备注 7

序 号 一 1 二 1 2 3 4 5 三 四 五 1 2 3 4 六 七 1 2 3 八 1 2 3 4 5 （1） 指标名称 项目经营纲领 燃气锅炉 项目拟定劳动定员 新增一线劳动职工 新增工程技术人员 企业管理人员 新增品质管理人员 新增其他人员 项目建设期 项目计算期 企业工作制度 年工作日 日时基数 年时基数 日生产制度 新增总装机容量 新增设备数量 主要生产设备 主要检验设备 环境保护设备 项目占地及土建工程 项目总占地面积 代征地占地面积 净用地面积 建筑物基底占地面积 项目总建筑面积 项目主体生产工程 单位 单位 单位 人 人 人 人 人 人 月 年 天 小时 小时 班次/天 KW 台/套 台/套 台/套 台/套 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 指标示值 107333.9 107333.9 925 587 185 46 93 14 12 15 251 24 5422 3 684.6 48 38 8 2 106667.2 960.0 105707.2 72515.0 119343.3 97039.1 备注 达纲年 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 90% 160.0亩 1.4亩 158.6亩 108.8亩 8

序 号 （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 6 7 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15） （16） 指标名称 项目仓储工程 供配电工程 项目给排水工程 项目总图工程 项目服务性工程 绿化工程 消防及环保工程 其他工程 计容建筑面积 项目占地指标分析 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活占地比重 服务面积占总面积比 固定资产投资强度 固定资产投资强度 项目总投资强度 单位产品用地指标 占地收益产出率 项目占地收益产出率 占地税收产出率 项目占地税收产出率 占地收益利润率 项目占地收益利润率 增加值产出率 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % % 万元/公顷 万元/亩 万元/亩 平方米/单位 万元/亩 万元/公顷 万元/亩 万元/公顷 万元/亩 万元/公顷 万元/亩 指标示值 13319.1 211.4 317.1 29623.5 7822.4 6976.7 528.5 105707.2 119343.3 6.6% 68.6% 1.1 5.2% 6.6% 3570.0 238.0 5092.1 1.0 676.8 10152.0 72.8 1092.0 145.9 2188.5 190.0 备注 10.5亩 占地面积 固定投资 〃 全部投资 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 9

序 号 （17） （18） （19） （20） （21） （22） 九 十 1 2 十一 1 2 3 4 5 6 十二 十三 1 2 3 4 5 6 十四 指标名称 项目增加值产出率 占地吸纳当地就业率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 场区总体利用面积 土地利用系数 原辅材料供应 年运输总量统计 年运入量 年运出量 综合能耗指标分析 项目综合能耗 万元收入综合能耗 万元增加值综合能耗 年人均综合能耗 单位产品综合能耗 单位投资综合能耗 企业能源利用率 电力消费指标分析 项目总用电量 万元产值电力消费 万元增加值电耗 单位产品电力消费 人均综合电力消费 单位投资电耗 项目能耗指标分析 单位 万元/公顷 人/亩 人/公顷 个 ㎡ % t/a t/a t/a tce kgce/万元 kgce/万元 kgce/人 千克标准煤/吨 kgce/万元 % kw?h kw?h/万元 kw?h/万元 kw?h/吨 kw?h/人 kw?h/万元 指标示值 2850.0 5.8 87.0 381 105707.1 100.0% 9765237.8 9657903.9 107333.9 412.9 3.8 13.7 446.4 3.8 10.9 49.8% 1478280.0 13.8 49.1 13.8 1598.1 39.2 备注 〃 〃 〃 达纲年 〃 达纲年 〃 〃 〃 〃 固定投资 达纲年 〃 〃 〃 〃 固定投资 10

序 号 1 2 3 4 5 6 十五 1 2 十六 （一） 1 （二） 1 2 3 4 其 中 5 6 （三） 指标名称 单位面积综合能耗 单位面积综合电耗 单位投资（总投资）综合能耗 单位投资（固定投资）综合能耗 单位投资（总投资）综合电耗 单位投资（固定投资）综合电耗 项目节能分析 项目综合节能量 综合节能率 总投资及其构成 项目评价总投资 其中：外汇 建设投资 建筑工程费用 设备购置费 安装工程费用 工程建设其他费用 土地出让金 拆迁安置补偿费 工程勘察费 劳动安全卫生监管费 工程建设监理费 工程保险费 预备费 建设投资占总投资比例 建设期利息 单位 kgce/㎡ kw?h/㎡ kgce/万元 kgce/万元 kw?h/万元 kw?h/万元 tce % 万元 万元 万美元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 指标示值 3.9 14.0 7.7 10.9 27.5 39.2 211.1 22.0% 53840.2 53840.2 — 37011.7 13947.3 19797.8 593.9 2125.7 1344.0 0.0 68.7 17.2 48.1 34.3 547.0 68.7% 728.4 备注 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 不含出让金 11

序 号 （四） （五） 1 2 （六） 1 2 （七） 1 2 十三 （一） 1 2 3 4 （二） 1 2 3 4 （三） 1 2 3 4 十四 指标名称 投资方向调节税 固定资产投资现值 其中：外汇 固定投资占总投资比例 新增流动资金 其中：外汇 流动资金占总投资比例 铺底流资增加 其中：外汇 铺底流动资金占总投资比例 项目投资占用指标分析 百元收入占投资 百元收入占用总投资 百元收入占用建设投资 百元收入占用固定投资 百元收入占用流动资金 单位产品占用投资 单位产品占用总投资 单位产品占用建设投资 单位产品占用固定投资 单位产品占用流动资金 人均占有投资 人均占有总投资 人均占有建设投资 人均占有固定投资 人均占有流动资金 资金筹措 单位 万元 万元 万美元 % 万元 万美元 % 万元 万美元 % 元/百元 元/百元 元/百元 元/百元 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 万元/人 万元/人 万元/人 万元/人 万元 指标示值 0.0 37740.1 — 70.1% 16100.1 — 29.9% 4830.0 — 9.0% 50.2 34.5 35.2 15.0 5016.1 3448.3 3516.1 1500.0 58.2 40.0 40.8 17.4 53840.2 备注 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 12

序 号 十五 （一） 1 2 3 4 5 （二） 1 2 3 （三） 1 2 （四） （五） 十六 1 2 3 4 5 6 十七 1 2 十八 指标名称 项目资本金 自有固定资金 自有固资占总投资比例 自有固资占固资比例 债务资金占固资比例 申请财政资金占固资比例 其他资金占固资比例 自有流动资金 自有流资占总流资比例 流资借款占总流资比例 自有流资占总投资比例 资本金用于建设期利息 建设期利息占固资比例 建设期利息占总投资比例 资本金占总投资比例 资本金占固资比例 申请贷款总额 申请银行贷款 用于建设投资 用于建设期利息 用于流动资金 贷款占总投资比例 贷款占固定投资比例 其他融资方式 其他资金占总投资比例 其他资金占固资比例 申请国家财政资金 单位 万元 万元 % % % % % 万元 % % % 万元 % % % % 万元 万元 万元 万元 万元 % % 万元 % % 万元 指标示值 39035.5 22935.4 42.6% 60.8% 39.2% 0.0% 0.0% 16100.1 100.0% 0.0% 29.9% 728.4 1.9% 1.4% 72.5% 103.4% 14804.7 14804.7 14804.7 0.0 0.0 27.5% 39.2% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 备注 14804.7 0.0 0.0 0.0 27.5% 27.5% 0.0% 13

序 号 （一） 1 2 （二） 1 2 十九 1 2 3 4 5 6 7 8 9 （五） 二十 1 2 3 4 5 6 7 8 二十一 指标名称 财政无偿资金 无偿资金占总投资比例 无偿资金占固资比例 财政有偿资金 有偿资金占总投资比例 有偿资金占固资比例 总成本费用分析 经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 长期借款利息 短期借款利息 总成本费用 可变成本 固定成本 单位产品成本 项目达纲年营业收入 总成本占总收入比例 可变成本占总收入比例 固定成本占总收入比例 经营成本占总收入比例 全员货币劳动生产率 技术人员劳动生产率 全员产量劳动生产率 单位用地收益 项目投入产出比 单位 万元 % % 万元 % % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 元/吨 万元 元/元 元/元 元/元 元/元 万元/人 万元/人 单位/人 万元/公顷 指标示值 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 80672.2 1975.8 391.5 667.7 667.7 0.0 83707.2 71068.0 12639.2 7798.8 107333.9 1.28 1.51 8.49 1.33 116.0 580.2 116.0 10152.0 2.0 备注 0.0% 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 14

序 号 二十二 1 2 3 4 5 二十三 1 2 3 4 5 6 二十四 1 2 3 4 5 二十五 1 2 3 4 5 6 7 指标名称 年利税总额 人均利税额 百元收入利税额 百元增加值利税额 单位产品利税额 单位占地利税额 年净利润额 人均利润额 百元收入净利润额 百元增加值净利润额 单位产品净利润额 单位用地净利润额 综合净利润率 年纳税总额 人均纳税额 百元收入纳税额 百元增加值纳税额 单位产品纳税额 单位占地纳税额 项目经济效益指标 经营毛利润率 经营纯利润率 项目经营利税率 成本费用利润率 成本费用利税率 项目综合纳税率 现价增加值 单位 万元 万元/人 元/百元 元/百元 元/吨 万元/亩 万元 万元/人 元/百元 元/百元 元/吨 万元/亩 % 万元 万元/人 元/百元 元/百元 元/吨 万元/亩 % % % % % % 万元 指标示值 28896.1 31.2 26.9 95.9 2692.2 182.2 17356.3 18.8 16.2 57.6 1617.0 109.4 16.2% 11539.8 12.5 10.8 38.3 1075.1 72.8 0.0% 16.2% 26.9% 20.7% 34.5% 10.8% 30127.4 备注 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 全部税额 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 15

序 号 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 二十六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 指标名称 增加值率 增值税 人均纳增值税 营业税金及附加 销售税 消费税 城市维护建设税 教育费附加 资源税 房产税 土地使用税 增值税 企业所得税 人均所得税额 财务收益指标 弥补以前年度亏损 息税前利润 可供分配的利润 人均年净利润 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 总投资收益率（ROI） 资本金净利润率（ROE） 总资产贡献率 总资产周转率 总资产收益率 单位 % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元/人 % % % % % % % % 指标示值 28.1% 5269.4 5.7 485.0 0.0 0.0 263.5 158.1 0.0 0.0 63.4 5269.4 5785.4 6.3 0.0 23809.4 17356.3 18.8 43.0% 53.7% 32.2% 44.2% 59.3% 53.7% 199.4% 0.0% 备注 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 16

序 号 13 14 15 二十七 1 2 3 4 5 6 二十八 二十九 （一） 1 2 （二） 1 2 （三） 1 2 3 三十 1 2 3 三十一 指标名称 固定资产周转率 流动资金周转率 平均权益收益率（ROE） 项目清偿能力分析 资产负债率（%） 流动比率（%） 速动比率（%） 利息备付率 偿债备付率 息税前利润保障比率 生产能力利用率 项目投资财务评价 项目投资财务内部收益率 财务内部收益率（所得税前） 财务内部收益率（所得税后） 项目投资财务净现值 财务净现值（所得税前） 财务净现值（所得税后） 项目投资回收期 静态投资回收期（所得税前） 静态投资回收期（所得税后） 固定资产投资回收期 项目资本金财务评价 项目资本金财务内部收益率 项目资本金财务净现值 项目资本金投资回收期（年） 经营盈利能力分析 单位 % % % % % % % % % 万元 万元 年 年 年 % 万元 年 指标示值 284.4% 666.7% 71.5% 9.6 2423.6 2151.8 26.9 10.9 35.7 35.3% 36.0% 28.6% 94116.2 52286.8 3.5 4.3 3.5 29.2% 54901.1 2.5 备注 〃 〃 经营期平均 达纲年 〃 〃 〃 〃 达纲年 全部投资 ic=12.0% 〃 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 ic=12.0% 达纲年 〃 17

序 号 1 2 （二） （三） （四） （五） 1 2 3 三十三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 指标名称 项目盈亏平衡点（BEP） 项目经营安全度 保本营业收入 安全边际额 安全边际率 盈亏平衡经营价格分析 经营价格控制限度 盈亏平衡经营价格 经营价格下降极限率 社会效益评价指标 土地投资率（总投资） 土地投资率（固定投资） 土地收益产出率 土地纳税产出率 土地收益利润率 土地吸纳当地就业率 项目综合能耗 单位产值综合能耗 单位增加值综合能耗 单位用地综合能耗 单位总投资综合能耗 单位总投资综合电耗 单位 % % 万元 万元 % % 元/吨 % 万元/亩 万元/亩 万元/亩 万元/亩 万元/亩 人/亩 tce kgce/万元 kgce/万元 kgce/㎡ kgce/万元 kw?h/万元 指标示值 35.3% 64.7% 37888.9 69445.0 64.7% 75.5% 7550.0 24.5% 5092.1 238.0 676.8 72.8 145.9 5.8 412.9 3.8 13.7 3.9 7.7 27.5 备注 〃 〃 达纲年 〃 〃 达纲年 〃 达纲年收入 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 18

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