中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司２００４年度报告摘要　

§１　　重要提示　

１．１　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。　

１．２　　未有董事声明异议。　

１．３　　董事未出席名单　未出席董事

未出席会议原因　

姓名　无　

受托人姓名　１．４　　深圳天健信德会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。　

１．５　　本公司董事长李建红先生、总裁麦伯良先生、财务管理部总经理金建隆先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。　§２　　上市公司基本情况简介　

２．１　　基本情况简介　

中集集团、中　　集Ｂ　

００００３９、２０００３９　深圳证券交易所　

注册地址：广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼　

办公地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道２号中集集团研发中心　

股票简称　股票代码　上市交易所　

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

注册地址的邮政编码：５１８０６７　办公地址的邮政编码：５１８０６７　

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｍｃ．ｃｏｍ　

电子信箱　ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ＠ｃｉｍｃ．ｃｏｍ　

邮政编码　

２．２　　联系人和联系方式　

　姓名　联系地址　电话　传真　电子信箱　

董事会秘书　

于玉群　　

广东省深圳市蛇口工业区港湾大道２号中集集团研发中心　

（８６）７５５－２６６９１１３０　　（８６）７５５－２６８２　６５７９　ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ＠ｃｉｍｃ．ｃｏｍ　

证券事务代表　

§３　　会计数据和财务指标摘要　

３．１　　主要会计数据　

单位：（人民币）元　

２００４年　２００３年　２００２年　１３，８００，２２３，２６９．４０９２．５２％８８０，１８９，１６９．２５２１８．３４％６８２，６８８，００９．４２２４９．９４％２００４年末　

６７１，８４３，０１６．６２８１４，４８３，２２７．８０２００３年末　

２６１．９４％７７．８２％

２００２年末　　

主营业务收入　利润总额　净利润　

扣除非经常性损益的

净利润　

经营活动产生的现金

流量净额　

总资产　股东权益（不含少数

股东权益）　

本年末比上年末增减

（％）　

９，９３１，９６８，６７７．１３７０．１０％５，２９０，９４０，３４３．２８

４１．２０％

３．２　　主要财务指标　

单位：（人民币）元　

２００３年　２００２年　

１．０８１１９．４４％－　－　－　

１２．９０％１９．０８％２０．１０％１．２９

１２．６６％１１．６３％

每股收益　每股收益（注）　净资产收益率　扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率　每股经营活动产生的

２００４年　

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

现金流量净额　

每股净资产　２００４年末　

２００３年末　

本年末比上年末增减

（％）　

８．３９－１１．６８％８．３５－１１．７４％

２００２年末　

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。　非经常性损益项目　

√　适用　□　不适用　　

单位：（人民币）元　

非经常性损益项目　补贴收入　短期投资损益　

处置长期股权投资产生的损益　

转回的坏账准备　

转回的短期投资跌价准备　

转回的存货跌价准备　转回的固定资产减值准备　

营业外收支净额　所得税调整　

合计　

金额　

１１，８３０，００２．４７１８，３５８，４６５．６８

０．００

２３，４１１，１８０．８４

０．０００．０００．００

－１０４，２６４，６９３．３５８，０１７，９８８．６０－４２，６４７，０５５．７６

３．３　　国内外会计准则差异　√　适用　□　不适用　　

单位：（人民币）元　

　净利润　差异说明　

国内会计准则　境外会计准则　

２，３８９，０２３，５５６．１０２，４６４，９９２，０００．００

对国内会计准则净利润２３８９０２４５５６．１０元，分别调增以下各项：少数股东权益９１８０００其他１８５１９０００元　

§４　　股本变动及股东情况　

４．１　　股份变动情况表　

单位：股　

本次变动后　

一、未上市　

本次变动前　

　本次变动增减（＋，－）　公积金转股　小计　

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

流通股份　１、发起人股份　

国家持有股份　

境内法人持有股份　　　境外法人持有股份　　　其他　２、募集法人股份　３、内部职工股　４、优先股或其他　

未上市流通股份合计　二、已上市

流通股份　１、人民币普通股　２、境内上市的外资股　３、境外上市的外资股　４、其他　已上市流通股份合计　三、股份总数　

１３６，４１７，８８０

０

６１，３８８，０４６７５，０２９，８３４

００００

１３６，４１７，８８０

１１３，５９９，９５７１２８，１６３，４２０

００

２４１，７６３，３７７３７８，１８１，２５７

３６３，７８１，０１３

１６３，７０１，４５６２００，０７９，５５７

３６３，７８１，０１３

３０２，９３３，２１９３４１，７６９，１２１

６４４，７０２，３４０１，００８，４８３，３５３

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。　

□　适用　√　不适用　　

４．２　　前十名股东、前十名流通股股东持股表　

报告期末股东总数　前十名股东持股情况　

４０，９４７

股份类别（已股东性质（国

比例（％）　流通或未流有股东或外资

通）　股东）　

１．ＣＯＳＣＯ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ　

６１，３８８，０４６Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　　

２．招商局货柜工

６１，３８８，０４６业有限公司　　

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

３．ＦＡＩＲ　ＯＡＫＳ　ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　２４，４９４，０９８ＬＩＭＩＴＥＤ　

１３，６４１，７８８ＡＳＳＥＴＳ　ＬＩＭＩＴＥＤ　

４，７８３，４７６外资股东　外资股东　

ＭＯＴＨＥＲ　ＦＤ（７１６０００）　７．ＬＯＮＧ　ＨＯＮＯＵＲ　

３，５９６，８９０外资股东　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ　

ＬＩＭＩＴＥＤ　

８．ＪＰＭＢＬＳＡ　ＲＥ　ＦＴＩＦ　ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ　

外资股东　

ＣＨＩＮＡ　ＦＵＮＤ　ＧＴＩ　５４９７　９．中国工商银行－

其他　南方稳健成长证

券投资基金　１０．ＦＦ　ＧＲＥＡＴＥＲ　

外资股东　ＣＨＩＮＡ　ＦＤ　ＧＴ１　

２４０３７　

前十名流通股股东持股情况　股东名称（全称）　年末持有流通股的数量　种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它）　２．ＧＴ　ＰＲＣ　ＦＵＮＤ　ＭＯＴＨＥＲ　ＦＤ（７１６０００）　

４．ＬＯＮＧ　ＨＯＮＯＵＲ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ　

ＬＩＭＩＴＥＤ　

５．ＪＰＭＢＬＳＡ　ＲＥ　ＦＴＩＦ　ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ　

ＣＨＩＮＡ　ＦＵＮＤ　ＧＴＩ　５４９７　

６．中国工商银行－南方稳健成长证

券投资基金　

７．ＦＦ　ＧＲＥＡＴＥＲ　ＣＨＩＮＡ　ＦＤ　ＧＴ１　２４０３７８．中国银行－海富通收益增长证券

投资基金　

１０．久嘉证券投资基金　注：　

前十名股东之中：第一位与第七位之间存在关联关系及一致行动人关系：Ｌｏｎｇ　Ｈｏｎｏｕｒ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ系中国远洋运输（集团）总公司香港全资子公司中远（香港）集团有限公司（“中远香港”）的附属全

上述股东关联关系或一致行动的说明　限公司）是中远香港控股之中远太平洋有限公司的附属全资子公司，两

者与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　

第二位与第三位之间存在关联关系及一致行动人关系：招商局货柜工业

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

有限公司和Ｆａｉｒ　Ｏａｋｓ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｌｉｍｉｔｅｄ都是招商局集团有限公司之控股子公司招商局国际有限公司的全资附属公司；两者与其他股东不　

未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　

前十名流通股股东之中，Ｌｏｎｇ　Ｈｏｎｏｕｒ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ与ＣＯＳＣＯ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（中远集装箱工业有限公司）之间存在关联关系：Ｌｏｎｇ　Ｈｏｎｏｕｒ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ系中远香港的附属全资公司）是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。中远香港直接和间接持有中远太平洋有限公司５３．０７％的股权。　

Ｆａｉｒ　Ｏａｋｓ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｌｉｍｉｔｅｄ与招商局货柜工业有限公司之间存在关联关系：招商局货柜工业有限公司和Ｆａｉｒ　Ｏａｋｓ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｌｉｍｉｔｅｄ都是招商局国际有限公司的全资附属公司。　未知其他股东之间是否存在关联关系。　　

４．３　　控股股东及实际控制人情况介绍　

４．３．１　　控股股东及实际控制人变更情况　√　适用　□　不适用　　

新控股股东名称　新实际控制人名称　变更日期　

控股股东变更情况刊登日期和报刊　

实际控制人变更情况刊登日期和报刊　

４．３．２　　控股股东及实际控制人具体情况介绍　

本公司没有持股３０％以上的股东（控股股东）。　　

股东名称＿持股比例＿董事＿成立日期＿注册资本＿股权结构＿经营范围　

ＣＯＳＣＯ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ＿１６．２３％＿鲁成钢、汪志、施靖为＿２００４．４．２６＿１美元＿中远太平洋有限公司全资拥有＿投资、控股　

招商局货柜工业有限公司＿１６．２３％＿－－－＿１９９５．１．１７＿港币１０，０００元＿招商局国际有限公司全资拥有＿投资、控股　　

Ｖｉｒｇｉｎ　Ｉｓｌａｎｄｓ）设立的有限责任公司，是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。中远香港直接和间接持有中远太平洋有限公司５３．０７％的股权。截止至２００４年１２月３１日，ＣＯＳＣＯ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ持有本公司１６．２３％的股权；Ｌｏｎｇ　Ｈｏｎｏｕｒ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ则系中远香港的附属全资子公司，持有本公司０．９５％的股权。　

（２）招商局货柜工业有限公司为招商局国际有限公司的全资附属子公司。招商局集团有限公司持有招商局国际有限公司５３．１４６％的股权。招商局货柜工业有限公司持有本公司１６．２３％的股权，同时招商局国际有限公

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

Ｆａｉｒ　Ｏａｋｓ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｌｉｍｉｔｅｄ都是招商局国际有限公司的全资附属公司；因此招商局国际实际持有本公司２２．４５％的股权。　　　

４．３．３　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图　

请在此处插入＂公司与实际控制人之间的产权控制关系的方框图＂　

§５　　董事、监事和高级管理人员　

５．１　　董事、监事和高级管理人员持股变动　

姓名　李建红　赵沪湘　麦伯良　麦伯良　丰金华　王志贤　萧灼基　韩小京　张立民　杜永成　李西贝　冯万广　赵庆生　李锐庭

职务　董事长　

性别　年龄　男　

任期起止日期　年初持股数　年末持股数　２００４年４月２１日　至　２００７年４月２１日　

２００４年４月２１日　至　２００７年４月２１日　

２００４年４月２１日　至　２００７年４月１８７，３８７２１日　２００４年３月１６日　至　２００７年３月１８７，３８７１６日　２００４年４月２１日　至　２００４年１２月３０日　

２００４年４月２１日　至　２００７年４月２１日　

２００４年４月２１日　至　２００７年４月２１日　

２００４年４月２１日　至　２００７年４月２１日　

２００２年１１月１６日　至　２００５年１１月１６日　

２００２年５月３１日　至　２００５年５月３１日　

２００４年４月２１日　至　２００４年１２月３０日　

２００２年５月２９日　至　２００５年５月２９日　

２００４年３月１６日　至　２００７年３月１６日　

２００４年３月１６日　至　２００７年３月１２４，９２５１６日　副董事长　男　董事　总裁　董事　董事　

男　男　男　男　

独立董事　男　独立董事　男　独立董事　男　监事长　监事　监事　副总裁　副总裁　

男　男　男　男　男　

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

２００４年３月１６日　至　２００７年３月１６日　

２００４年３月１６日　至　２００７年３月１６日　

２００４年３月１６日　至　２００７年３月１６日　

２００４年３月１６日　至　２００７年３月１６日　

２００４年３月１６日　至　２００７年３月１６日　吴发沛　李胤辉　刘学斌　金建隆　于玉群　

副总裁　副总裁　副总裁　

男　男　男　

财务管理

男　

部总经理　董事会秘

男　

书　

５．２　　在股东单位任职的董事监事情况　√　适用　□　不适用　　

姓名　

李建红　赵沪湘　丰金华　王志贤　杜永成　李西贝　

在股东单位担任

任职期间　

的职务　

２０００年８月１日　至　今　

总公司　

２００１年１１月１日　至　今　２００１年１０月１日　至　今　

总公司　

２００２年３月１日　至　今　

１９９８年１月１日　至　今　２００２年１２月５日　至　今　

总公司　任职的股东名称　

是否领取报酬、津贴

（是或否）　５．３　　董事、监事和高级管理人员年度报酬情况　

单位：（人民币）万元　

年度报酬总额　５７２．００金额最高的前三名董事的报

０．００

酬总额　

金额最高的前三名高级管理

３１０．００

人员的报酬总额　独立董事津贴　８．００万元／人．年　独立董事其他待遇　不在公司领取报酬、津贴的

董事、监事姓名　报酬区间　人数　１５０－１８０　１７０－１００　２５０－７０　２３０－５０　４

§６　　董事会报告　

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

６．１　　报告期内整体经营情况的讨论与分析　

（一）管理层讨论与分析　１．行业背景及经营业绩概述　

２００４年是近３０年来世界经济增长最快的一年，而世界贸易增长率达到了８．８％。在全球消费市场和跨国采购的带动下，２００４年国际集装箱运输市场增势强劲，主要航线运量呈现出两位数的增长，干线集装箱舱位持续紧张。与去年同期相比，中国外贸出口总额和中国主要港口集装箱吞吐量继续保持高速增长。　

在上述背景下，全球集装箱需求强劲增长，再创历史新高。同时价格大幅上升，集装箱平均价格水平比上年同期上升约４０％。本集团的业务规模和盈利大幅度增长，取得了历史性的突破：实现主营业务收入２６５．６８亿元，比上年同期增长了９２．５２％；实现净利润２３．８９亿元，比上年同期增长了２４９．９４％。集装箱业务累计生产集装箱１６３．９６万ＴＥＵ，销售集装箱１５７．０８万ＴＥＵ，同比分别增长４１．４２％和３３．８８％，产销量创历史新高。　２００４年中国道路运输车辆市场需求显著升温，本集团全年累计销售各类车辆３７，９２６台，比上年同期增长展，资源继续整合、生产规模和生产效率进一步提高。本集团已成为中国最大道路运输车辆的生产商。本集团道路运输车辆业务行业及市场环境进一步改善：国家制订了“道路运输条例”和道路运输车辆生产技这些措施规范了中国道路运输车辆的市场准入和生产标准，推动了道路运输车辆的市场需求。　

展望２００５年，全球经济仍将保持平稳增长，尤其是区域间贸易有望继续扩大；全球海运市场将继续保持景气，集装箱贸易将继续增长，同时集装箱旧箱淘汰量有望上升至近年来较高水平。因此，集装箱需求水平也将继续保持平稳。　

在道路运输车辆制造业务方面，２００５年，本集团道路运输车辆业务将在更宽松和更有利的经营环境下继续快速增长。本集团将继续完善生产基地布局，丰富产品系列，拓展海内外市场，提高产品竞争力。　２．财务状况分析　

（１）收入、利润和现金流情况：　　

主营业务收入同比增长９２．５２％，主要原因是全年集装箱需求保持旺盛，集装箱销售量大幅度增长、价格回升。　

主营业务利润同比增长１３９．４０％，净利润同比增长２４９．９４％，主要原因是集装箱销售量及价格大幅度上升，集装箱毛利率显著提高。　

现金及现金等价物净增加额同比增长１３９．６５％，主要原因是经营规模扩大，年底回款规模增大，经营活动产生的现金流量净额增长较快。　　

（２）资产、股东权益情况　分析：　

报告期内公司总资产比年初增加７０．８０％，主要原因是经营规模扩大及销售增长导致的固定资产和流动资产增加。流动资产比期初增长８７．３７％；在流动资产中：货币资金比期初增长１１０．０４％；存货增长２１１．４１％，应收款项增长５２．９８％。次进一步加快，其中应收帐款周转４．５７次，与上年增加０．４６次；存货周转６．４８次，同比下降１．９７次。资产负债率为５０．８８％，比上年同期的３９．８４％提高２７．４０％，仍属于正常水平。　股东权益比年初增加４２．２１％，主要是本年新增净利润２３．８９亿元。　（二）报告期内的经营情况　

　　１．主营业务的范围及其经营状况。　（１）＿主营业务架构　

本集团主要经营现代化交通运输装备制造和销售业务，包括集装箱、道路运输车辆、空港设备包括旅客登机桥、航空货物处理系统等交通运输设备的设计、制造、销售及服务。除此之外，本集团还经营木业、房地产等其他业务。本集团是世界最大品种最齐全的集装箱制造商。产品种类主要有干货集装箱、冷藏集装箱、特种箱及特殊区域用集装箱。道路运输车辆业务是本集团目前重点拓展的新业务，２００２年开始正式介入，目前已成为中国最大道路运输车辆的生产商。　

占本集团主营业务收入或主营业务利润总额１０％以上的产品为集装箱。自１９９６年以来，本集团的集装箱产量连续８年保持世界第一，目前全球市场份额超过５０％。　

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

（２）＿主营业务经营情况回顾　集装箱业务　

本公司的集装箱产销量、收入和盈利均实现大幅度增长并创公司历史新记录。２００４年本集团累计生产集装箱１６３．９６万ＴＥＵ，销售集装箱１５７．０８万ＴＥＵ，同比分别增长４１．４２％和３３．８８％，产销量均创历史新高。集装箱比上年同期增长３４．５８％；累计销售冷藏集装箱５５，８１８ＴＥＵ，比上年同期增长５．９７％。特种集装箱累计销售６７，２４３ＴＥＵ，比上年同期增长６３．８５％。集装箱业务效益大幅度提升的主要原因有：　集装箱产业基地布局战略成效显著，行业领导地位继续巩固和提升。　

本集团过去三年来从战略的高度审视全球集装箱产业的发展趋势，不断优化生产基地布局，把握住了２００４年的行业发展良机。２００４年本集团进一步完善基地网络布局。２００４年１月，本集团收购漳州招商局集装箱有限公司１００％股权并更名为漳州中集集装箱有限公司（ＺＨＡＮＧＺＨＯＵ　ＣＩＭＣ　ＣＯＮＴＡＩＮＥＲＳ　ＣＯ．，　ＬＴＤ．）。２００４年５月，本集团的宁波中集物流装备有限公司　（Ｎｉｎｇｂｏ　ＣＩＭＣ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）建设完成并投产。２００４年本集团托管了扬州通运和扬州通利两家箱厂。截至年末，本集团已经拥有１６家集装箱工厂，分布在中国沿海主要港口。　

特种箱业务投资和市场拓展力度得到加强。本集团先后对南通特种箱和罐箱、大连及天津的托盘箱、青岛特种冷箱、新会特种箱公司进行结构重组，进一步为未来特种箱的发展打下基础。２００４年上半年，本集团收购了英国Ｃｌｉｖｅ－Ｓｍｉｔｈ　Ｃｏｗｌｅｙ　Ｌｔｄ．（以下简称ＣＳＣ公司）６０％的股权，拥有了ＤＯＭＩＮＯ折叠箱的系列专利技术。目前，ＤＯＭＩＮＯ折叠箱约占世界折叠箱市场的７０％份额。这项收购将有利于本集团在折叠集装箱产品上面的竞争优势。２００４年７月，本集团新设立的青岛中集特种冷藏设备有限公司正式开业。本集团拥有了全球第一个特种冷藏箱专业生产基地。该公司设计年产能达４，０００台。特种冷藏集装箱是一种能够适应客户特殊货物运输需求的高端运输装备，广泛适用于水果、蔬菜、饮料、奶制品、肉类以及动物活体的储藏与远程运输。目前本集团开发的非标准特种冷藏集装箱也已顺利进入日本内陆、北美内陆、欧州和澳州市场等全销售罐式集装箱３，９４４台，比上年大幅增长２１９．８７％。罐式集装箱是石油、化工及食品行业液态货品的主要储运工具之一，具有安全环保、实现海陆联运和门到门服务的特点。　

集团化营运管理水平不断提高。在供应链管理方面，针对集装箱需求强劲增长，原材料特别是热轧钢板价格快速上升、供应紧张的特殊情况，本公司加强宏观经济和行业动态跟踪预测，采取灵活经营策略，通过强化与主要原材料供应商的战略合作关系，发挥集团整体资源优势，充分保证了生产经营正常进行，并有效地控制了原材料采购成本。同时通过技术改造和管理创新，加强生产成本和各项费用控制，不断提高盈利水平。在产品质量管理体系的运行方面继续深化；业绩管理从“成本控制”调整为全面关注“经营业绩改善”。　

在推动技术创新，引领行业进步方面取得突破性进展。参与了国际、国家及行业集装箱和专用车辆方面标取得突破性进展。２００５年１月，本公司和通用电器旗下的安防业务公司联合完成了侵入探测（“可视”）安全集装箱（ＴＥＳＣ）的第一次商业测试，这标志着一种能接受快速安全检查、提高供应链效率和节省商业成本的新的集装箱产品试验成功。制造技术方面，继续向提高生产率、降低劳动强度方向发展，深圳专用车基地在国内首家采用标准生产线。根据持续发展的要求，２００４年本集团加强了在环境保护、节能、安全和劳动保护技术进步方面的研究，并取得了明显效果。信息系统建设初见成效，入选了由ＣＥＣＡ国家信息化测评中心和互联网周刊联合评选的２００４年中国企业信息化５００强。　道路运输车辆业务　

本集团的道路运输车辆业务主要包括半挂车及半挂车以外的专用车的制造、销售和维修。　

道路运输车辆业务框架初步形成。截至报告期末，已形成三个产品系列：物流车辆、罐式装备和建筑工程Ｔｒａｉｌｅｒ　＆ａｍｐ；　Ｏｔｈｅｒ　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｖｅｈｉｃｌｅｓ）、集装箱运车（Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ　Ｃｈａｓｓｉｓ　＆ａｍｐ；　Ｐｌａｔｆｏｒｍ）以及自可覆盖公路物流运输的各领域。２００４年１０月，中集车辆集团以４２００万元的代价，收购张家港市圣达因化工１９９７年成立，注册资本３０００万元人民币。主要从事低温液体贮槽、罐车、大型常压储槽、汽化设备以及液化天然气（ＬＮＧ）的贮槽、罐车、罐式集装箱、车载燃料罐、Ｌ－ＣＮＧ汽车加气站等成套设备的设计、制造、销售和相关技术服务。这将使中集集团进一步完善主营业务的生产布局，丰富车辆产品线系列，特别是在

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

低温液体贮槽、低温压力罐车、罐式集装箱等产品生产和拓展方面产生重要的推动作用。生产基地布局基本成形。截至２００４年年末，本集团已拥有了深圳中集专用车、扬州中集通华、驻马店中集华骏、济南中集考格尔、青岛中集专用车、张家港圣达因、中集宝伟及美国等８个生产基地，分布于长三角、珠三角、中原地区和渤海湾等经济快速增长地域。

生产基地的技改和扩建初见成效。２００４年３月深圳中集专用车公司投产；中集美国公司完成生产线改造，中集通华公司的罐车生产线完成技术改造，使本集团道路运输车辆的产能迅速提升。其他工厂的新建和技改工作也已经开始。制造技术方面，继续向提高生产率、降低劳动强度方向发展，深圳专用车基地在国内首家采用标准生产线。　

营销网络和服务体系的建设已经起步。上海中集商用汽车工业园及中集上海４Ｓ店项目已经启动。在北美市场实现销售集装箱半挂车１万台，并开始进军日本市场，已取得日本集装箱挂车的批量订单。对半挂车远洋运输方式的进行创新，大幅降低了运输成本和提高了运输效率，有效的支持了海外市场的拓展。　

车辆业务集团化运作获到实质性推进。“中集车辆（集团）有限公司”正式获得国家工商部门批准。集团化运作与公告共享得到国家发改委的批准，成为国内专用车可以按照统一ＶＩＮ码、统一目录序号集团化运作的第一家试点企业。在技术、采购、营销等内部管理方面，本集团正进行逐步整合，努力形成一个资源共享平台。　　

６．２　　主营业务分行业、产品情况表　

单位：（人民币）万元　

主营业务分行业情况　

分行业或分产主营业务收入比主营业务成本比毛利率比上年

主营业务收入主营业务成本毛利率（％）

品　增减（％）　集装箱和金属

包装物品制造２，４０８，３７４．９０８８．３３％８１．２１％业　

其他交通运输

２３０，３２３．５０４，１１９．４６％３，６５９．８８％设备制造业　其他交通运输

１４，２３４．３０８．６８％１１．１５％设备制造业　其他行业　３，８４５．７０９５．３５％１０７．７２％其中：关联交

０．０００．００％０．００％易　

主营业务分产品情况　

集装箱制造　２，４０８，３７４．９０８８．３３％８１．２１％其中：关联交

０．０００．００％０．００％易　关联交易的定

无　

价原则　关联交易必要性、持续性的无　

说明　

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。　

６．３　　主营业务分地区情况　

单位：（人民币）万元　

地区　华北地区　

主营业务收入　

主营业务收入比上年增减（％）　

－１６．８６％

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

华东地区　华南地区　美国　

１６０．１７％１０２．８２％１２，０２８．８７％

６．４　　采购和销售客户情况　

单位：（人民币）万元　

前五名供应商采购金额合计　４２．８６％４３．５１％

６．５　　参股公司经营情况　□　适用　√　不适用　　

６．６　　主营业务及其结构发生重大变化的原因说明　□　适用　√　不适用　　

６．７　　主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明　□　适用　√　不适用　　

６．８　　经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析　□　适用　√　不适用　　

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析　

√　适用　□　不适用　　

公司主要财务状况见下表：　单位：人民币元　

项目＿２００４年＿２００３年＿增减（％）＿增减变动主要原因　

总资产＿１６，９６３，８６３，５４２．６１＿９，９３１，９６８，６７７．１３＿７０．８０％＿经营规模扩大　

长期负债＿８２５，１８８，２８３．２４　＿４３２，１２６，６８３．１５＿９０．９６％＿经营规模扩大，资金需求增加　股东权益＿７，４７１，３６４，２８４．６３＿５，２９０，９４０，３４３．２８＿４２．２１％＿本年新增净利润　

主营业务利润＿４，５１１，３５４，９７９．２９　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿１，８８４，４１４，９１１．８４＿１３９．４０％＿集装箱销量增长及价格、毛利提高　

６．９　　对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明　√　适用　□　不适用　　

２００４年，全球航运市场需求强劲增长，全球集装箱贸易增长较快，中国对外贸易保持高速增长。这对本集团的业务发展产生影响：集装箱需求全年保持旺盛，集装箱价格大幅度上升到近年来最高水平，订单和销售量以及盈利大幅度增长。　

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

６．１０　　完成盈利预测的情况　□　适用　√　不适用　　６．１１　　完成经营计划情况　□　适用　√　不适用　　６．１２　　募集资金使用情况　√　适用　□　不适用　　

单位：（人民币）万元　

已累计使用募集资金总额　

是否符合计划进

承诺项目　拟投入金额　是否变更项目实际投入金额产生收益金额

度　

扩大地区专用

箱和特殊用途

集装箱产能　冷藏箱扩产改

造　

罐式集装箱　厢式半挂车　境外带料加工

厢式半挂车　合计　１７７，０９０．００－　－　未达到计划进度和预计收益

的说明（分具体项目）　变更原因及变更程序说明

（分具体项目）　募集资金总额

变更项目情况　

１８，９３７．３０１４３，７６６．３０是否符合预计收

益　

－　

□　适用　√　不适用　　６．１３　　非募集资金项目情况　√　适用　□　不适用　　

单位：（人民币）万元　

项目名称　项目金额　扬州通华专用车股份有限公司增资　

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

对济南中集考格尔特种汽车有限公司增资　出资组建内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司　投资设立青岛中集专用车有限公司　

与上海杨行企业发展有限公司合资建办上海中集车辆物流装备有限公司　

深圳南方中集集装箱制造有限公司增资　合计　

５０，２７５．００

－　

－　

６．１４　　董事会对会计师事务所“非标意见”的说明　□　适用　√　不适用　　

６．１５　　董事会新年度的经营计划　√　适用　□　不适用　　

１、２００５年公司业务的经营方针　

总体经营方针为：脚踏实地、优化内涵、构筑系统竞争优势，实现持续增长。　

财务和资金管理、人力资源管理，进一步提升营运管理水平。深化产品质量管理体系建设，提升质量竞争力，引领行业健康发展。延伸产业链，建设“一站式的全生命周期”网络化服务体系。同时，本集团将根　

２、２００５年公司业务的经营措施　

产基地布局，进一步提升产品质量，拓展服务领域，加快搭建堆场业务运作平台，提供集装箱堆场服务。推动行业持续、健康、稳定地发展。　

展、完善产品线，包括物流车辆制造和服务，罐式装备制造和服务，建筑工程车辆制造和服务。加快营销网络和服务体系的建设。　

（３）其他业务方面，争取在控制风险的前提下，继续拓展市场。　　

新年度盈利预测　

□　适用　√　不适用　　

６．１６　　董事会本次利润分配或资本公积金转增预案　√　适用　□　不适用　　

经国内会计师深圳天健信德会计师事务所审计，２００４年度本公司实现除税及少数股东权益后净利润２，３８９，０２３，５５６．１０元，按２００４年１２月３１日本公司股本１，００８，４８３，３５３股计算，每股收益为２．３６８９元。年度的利润分配、分红派息预案为：根据公司《章程》和现行会计制度，按２００４年度母公司净利润（２，２６９，３０４，５５９．８９元）的１０％提取法定盈余公积金计２２６，９３０，４５５．９９元，５％提取法定公益金共计１１３，４６５，２２７．９９元，加上年初未分配利润２５４，８５０，５５４．６０元，本年度可供股东分配的利润为

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

２，２４３，５８４，４５５．９６元；以２００４年１２月３１日本公司股本总额股为１，００８，４８３，３５３基数，每１０股分派现金５．０元（含税），共计股利５０４，２４１，６７６．５０元；分配后，计提任意盈余公积金１，４７４，５３３，７３７．２２元。　资本公积金转增股本预案：建议以每１０股转增１０股的比例转增股本。转增后，本公司股本总额由１，００８，４８３，３５３股增加为２，０１６，９６６，７０６股。　　

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案　

□　适用　√　不适用　　

§７　　重要事项　

７．１　　收购资产　√　适用　□　不适用　　

单位：（人民币）万元　

所涉及自购买日起至

是否为的资产本年末为上市

关联交产权是公司贡献的净

易　否已全利润　

部过户经审计确定的华骏车辆净资是　产　

在经审计的净资产基础上，

是　

并考虑一定幅度的溢价　

交易对方　

被收购资产　

购买日　

郭永华、张运河南驻马根、张国清等店华骏车

２００４年１０月１日　

１８名自然人股辆有限公东　司５１％股权

张家港市

新疆广汇实业圣达因化

投资（集团）工机械有２００４年１１月１日　限公司的

６０％股权　

７．２　　出售资产　□　适用　√　不适用　　

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。　这将使中集集团进一步完善主营业务的生产布局，丰富车辆产品线系列。　

７．３　　重大担保　√　适用　□　不适用　　

单位：（人民币）万元　

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）　

担保对象发生日期（协议签署担保类型　担保期　　

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

名称　日）　无　　

报告期内担保发生额合计　报告期末担保余额合计　

０．０００．００

１０５，３８１．００９８，２９４．００９８２，９４０，０００．００１３１，５７２．２６％

０．０００．０００．００

无　公司对控股子公司的担保情况　

报告期内对控股子公司担保发生额合计　报告期末对控股子公司担保余额合计　

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）　

担保总额　

担保总额占公司净资产的比例　

公司违规担保情况　

为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方提供担保的金额　

直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务但保金额　

担保总额是否超过净资产的５０％（是或否）　违规担保总额　

７．４　　重大关联交易　

７．４．１　　关联销售和采购　□　适用　√　不适用　　７．４．２　　关联债权债务往来　□　适用　√　不适用　　７．５　　委托理财　□　适用　√　不适用　　７．６　　承诺事项履行情况　□　适用　√　不适用　　７．７　　重大诉讼仲裁事项　□　适用　√　不适用　　

７．８　　独立董事履行职责的情况　

独立董事出席董事会的情况　

独立董事姓名　亲自出席（次）　委托出席（次）萧灼基　１１１１０备注　

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

张立民　韩小京　

１１１１

１１１０

０１

独立董事对公司有关事项提出异议的情况　

□　适用　√　不适用　　

其他相关信息　

报告期内，本公司三位独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核，并出具了书面的独立董事意见函。　

§８　　监事会报告　

√　适用　□　不适用　　

（一）监事会的会议情况及决议内容　报告期内，公司监事会召开了２次会议：　

１．２００４年３月１６日，公司监事会召开了２００４年第一次会议，会议通过如下决议：　（１）审议２００３年度监事会工作报告的议案；　（２）审议２００３年度董事会工作报告；　

（３）审议２００３年年度报告及年度报告摘要；　（４）审议改选监事的议案；　

会议提名施靖为先生为本公司监事候选人．　

（二）监事会对公司２００４年度有关事项的独立意见　本公司监事会对如下事项发独立意见：　１、公司依法运作情况。

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。本年度监事会成员列席了各次董事会议，根据有关法律法规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督，监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。　　　

２、检查公司财务的情况。　

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本报告期内，深圳天健信德会计师事务所对本公司２００４年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。毕马威会计师事务所对本公司２００４年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，深圳天健信德会计师事务所、毕马威会计师事务所出具的审计意见是客观的。　　

３、公司最近一次募集资金使用情况。　

公司于２００３年１１月２０日增发了１２，０００万Ａ股，本公司监事会认为在报告期内，本次募集资金的实际投入项目与承诺项目一致，获得了预期的收益。　　

东权益或造成公司资产流失的情况　

５、本报告期内，公司没有发生重大关联交易。　　

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

§９　　财务报告　

９．１　　审计意见　

审计意见：标准无保留审计意见　

９．２　　财务报表　

９．２．１　　资产负债表　

单位：（人民币）元　

境内报表　

项目　

期末数　

合并　

母公司　３８８，６６０，５７１．２７９４，９９３，６４４．４２４８８，８３４，７０２．３５

合并　７０６，１３３，０８５．５７１６８，７７４，７８６．９９６，７７４，７８８．９０１０８，１２４．１３３，２４２，８２２，８３１．２１１９２，６４９，２１１．０６５４８，１４８，３２１．５５１９４，１３３，５３３．３７１，４７３，８１４，２８５．２６

２，８４２，０２３．８９

期初数　

母公司　流动资产：　　　货币资金　　　短期投资　　　应收票据　　　应收股利　　　应收利息　　　应收账款　　　其他应收款　　　预付账款　　　应收补贴款　　　存货　　　待摊费用　　　一年内到期的长期债权投资　

其他流动资产　　　流动资产合计　长期投资：　　　长期股权投资　　　长期债权投资　　　合并价差　其中：合并价差　　　长期投资合计　固定资产：　　　固定资产原价　　　　　减：累计折旧　　　固定资产净值　　　　　减：固定资产减

值准备　

固定资产净额　　　工程物资　

３，０４７，８０２，４５３．４５

０．００４，０２０，２９１，３７１．４９５，５４７，６５８，８４２．４０

６，５３６，２００，９９１．９３５１１，３２６，３４６．２５

５，５４７，６５８，８４２．４０２４２，２２９，３９７．９８５０，４４７，４２９．４８１９１，７８１，９６８．５０

７１，３３２，４６１．０８５１１，３２６，３４６．２５３，２４１，６２６，２４２．２９９３７，５３２，５２７．１４２，３０４，０９３，７１５．１５５２，７９２，６２８．４５

１９１，７８１，９６８．５０２，２５１，３０１，０８６．７０　

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2004年度报告摘

在建工程　　　固定资产清理　　　固定资产合计　无形资产及其他资产：　

无形资产　　　长期待摊费用　　　其他长期资产　　　无形资产及其他资

产合计　递延税项：　　　递延税款借项　资产总计　流动负债：　　　短期借款　　　应付票据　　　应付账款　　　预收账款　　　应付工资　　　应付福利费　　　应付股利　　　应交税金　　　其他应交款　　　其他应付款　　　预提费用　　　预计负债　　　一年内到期的长期

负债　

其他流动负债　　　流动负债合计　长期负债：　　　长期借款　　　应付债券　　　长期应付款　　　专项应付款　　　其他长期负债　　　长期负债合计　递延税项：　　　递延税款贷项　负债合计　少数股东权益　所有者权益（或股东权益）：　

净额　

资本公积　　　盈余公积　　　　　其中：法定公益３，７３４，１９９．１９１９５，５１６，１６７．６９

１６７，２１８，９２２．５７２，４１８，５２０，００９．２７

３６，４４３，９６９．１５

１２，０５８，６８３．４０４８，５０２，６５２．５５

４０１，６１３，５６０．４１２５，６７９，４２４．００３８，６２８，３４５．２７４６５，９２１，３２９．６８

９，８１１，９６９，０３４．１３８２８，０００，０００．００

９，９３１，９６８，６７７．１３５０７，９９６，４２７．２２３８３，９５０，５８５．５９１，５９１，２８９，５４０．７２６６，４２６，４６７．９２３４２，０５３，０２１．５１６３，４２５，０１９．８３６，８６３，８３３．５１－３１０，２３２，５７３．８０２９７，５１１，５１３．３９５４２，５５１，１３６．５２３４，０００，０００．０６３，５２５，８３４，９７２．４７４２２，０８３，９９９．９０１，７６２，６８３．２５

４９０，２５５，５０６．３０４３，３４１．９１２，７２１，２３７．２４２８４，２６６，０９８．２７

９４５，７９５．８３３３，９９９，９９９．９７１，６４０，２３１，９７９．５２８０２，７２７，９９９．９４

８０２，７２７，９９９．９４４２３，８４６，６８３．１５６，７５９，２２７．１４３，９５６，４４０，８８２．７６６８４，５８７，４５１．０９

２，４４２，９５９，９７９．４６１，００８，４８３，３５３．００１，００８，４８３，３５３．００１，９５２，９０８，６５２．０８３，８８７，７０３，３１８．１５３３６，４１５，６３２．６１

６３０，３０２，０９６．００６３０，３０２，０９６．００２，２５７，１２８，１９０．９４２，１３３，０４９，７５５．５０２２３，３２３，４４３．４６

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/cojm.html