方正春元-总账V2.2操作手册

<财政国库总账管理系统>

产品使用说明书

文档编号： 版本 <2.2>

方正集团·方正春元科技发展有限公司

总账产品使用说明书

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版本 说明 作者 总账产品使用说明书

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前言

一、简介

财政国库总账管理系统（以下简称总账管理系统）是以总账为核心的核算系统，该软件可以满足各级财政部门的会计核算业务。

总账管理系统是在Windows平台开发的，全部软件采用开发工具Delphi开发，采用Client-Server方式和数据库连接，目前支持的数据库是oracle9i。 二、软件特点

（1） 总预算会计系统是以总账为核心的账务核算系统。 （2） 提供标准业务单据接口，收支业务系统业务单据自动过账，避免手工录入业务

数据的繁琐性，降低出错的概率。

（3） 以可定义要素的方式提供平行段位的辅助核算功能，满足各地市不同的管理需

求。

（4） 提供强大的账簿查询统计功能，按照不同的段位提供查询分析，满足多样化的

查询需求。

（5） 仅仅需要启用新的段位即可按照新的收支分类科目核算总预算会计业务，减少

收支科目改革的难度。

三、工作流程简述

总账系统业务流程国库集中支付系统拨款单凭证直接支付划款回单授权支付日报过账接口非税收入日报凭证审核税收日报凭证记账其他…总账非税收入系统月末结账明细账账套设置账务初始化凭证录入（导入凭证）转下月账务转下一年账务年末结账会计报表

（1） 账套设置

● 建立总会计、支付中心或者其他账套，设置账套的账簿结构 （2） 初始化

● 建立会计科目库，系统将总预算会计相关科目作为系统默认科目，科目的细化管理

需求可以按照实际情况再增加或修改

● 设置科目明细账的核算段位，一般来说，收入科目核算段位为：预算单位和收入科

目；支出科目的核算段位为：预算单位、支出科目和业务处室

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● 核算级次定义：地方版总账系统的基础数据是采用统一的基础数据，各子账套的管

理级次不尽相同，因此需要设定当前账套对于核算段位的核算级次，也可以采用系统默认情况按照底级进行核算 ● 录入年初数 （3） 拨款

● 设置拨款单的单据样式 ● 录入、查询、打印拨款单 ● 拨款单过账 （4） 收入

● 设置收入单的单据样式

● 收入单的查询、修改及审核 ● 收入单过账 （5） 凭证录入

● 凭证录入、审核以及记账 ● 录入及生成统筹凭证 （6） 账簿查询

● 提供总账、明细账、余额表、对账单等账单的查询 （7） 年终转账

● 年终时用户根据相应的收支转结余的模板生成转账凭证 ● 建立新的账套后才允许将上年余额结转到新的年度 四、联系方式

公司名称：北京方正春元科技发展有限公司

通讯地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦10层1009室 邮政编码：100871 传真：010-82524203 电子邮件：cysupport@founder.com 客服电话（业务）：（010）82524381、82524382、82524383、82524384、82524385 客服电话（技术）：（010）82524386、82524387

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