农机专业合作社建设项目可行性研究报告

XXXX农机专业合作社建设项目 可行性研究报告

农机专业合作社建设项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高 建

1

XXXX农机专业合作社建设项目 可行性研究报告

目录

第一章

总论 ............................................ 6

一、项目概况 ......................................... 6

1．项目名称.................................................. 6 2． 拟建地点 ................................................. 6 3．建设性质.................................................. 6 4．建设工期.................................................. 6 5．建设单位.................................................. 6 6．建设目标.................................................. 6 7．项目建设内容.............................................. 6 8．资金筹措.................................................. 7 9．主要技术经济指标.......................................... 8

二、可行性研究范围 ................................... 9 三、可行性研究依据 .................................. 10 四、结论与建议 ...................................... 10 第二章

项目背景及建设必要性 ........................... 13

一、项目建设背景及必要性 ............................ 13 二、项目政策支持背景 ................................ 14 第三章

行业与市场分析 ................................. 17

一、我国农机市场现状分析 ............................ 17 二、我国农机市场发展前景 ............................ 18 三、农机产业未来发展趋势 ............................ 19

2

XXXX农机专业合作社建设项目 可行性研究报告

第四章 场址选择与区域投资环境分析 ..................... 21

一、选址原则和基本思路 .............................. 21 二、场址选择 ........................................ 21 三、建设条件及区域环境分析 .......................... 21 四、场址评价 ........................................ 24 第五章

项目建设方案 ................................... 25

一、建设内容及规模 .................................. 25 第六章

总图运输与公用辅助工程 ......................... 26

一、总体布置 ........................................ 26 二、运输 ............................................ 27 三、公共辅助工程 .................................... 27 第七章

低碳节能 ....................................... 32

一、编制依据 ........................................ 32 二、工程节能 ........................................ 33 三、节能的管理措施 .................................. 34 四、节能分析结论 .................................... 34 第八章

环境保护及治理防治措施 ......................... 35

一、环境保护标准 .................................... 35 二、环境状况和保护措施 .............................. 35 三、 环境保护结论 ................................... 36 第九章

劳动保护、安全卫生及消防 ....................... 37

一、执行的依据及标准 ................................ 37 二、劳动安全措施 .................................... 37 三、 消防 ........................................... 38 四、 安全卫生、劳动保护及消防投资 .................... 39 第十章

组织机构及定员 ................................. 40

一、合作社组织机构设置 .............................. 40

3

XXXX农机专业合作社建设项目 可行性研究报告

二、 生产制度与人力资源配置 .......................... 40 三、 人员培训及条件.................................. 41 第十一章 项目实施进度计划 ............................... 42

一、项目建设工期 .................................... 42 二、项目实施进度安排 ................................ 42 三、项目实施进度表 .................................. 42 四、质量保证体系 .................................... 42 第十二章 投资估算及资金筹措 ............................. 44

一、投资估算 ........................................ 44 二、资金筹措 ........................................ 52 第十三章 财务评价 ....................................... 54

一、财务评价依据 .................................... 54 二、财务评价基础数据选取 ............................ 54 三、销售收入估算 .................................... 55 四、成本费用估算 .................................... 56 五、财务盈利能力分析 ................................ 59 六、盈亏平衡分析 .................................... 59 七、敏感性分析 ...................................... 59 八、财务分析结论 .................................... 60 第十四章 社会评价 ....................................... 61

一、 项目实施对社会影响分析 .......................... 61 二、 项目与所在地互适性分析 .......................... 62 三、社会风险分析 .................................... 63 四、社会评价结论 .................................... 63 第十五章 风险分析 ....................................... 64

一、项目主要风险因素识别及分析 ...................... 64 二、风险评估 ........................................ 65

4

XXXX农机专业合作社建设项目 可行性研究报告

三、风险防范对策 .................................... 66 第十六章 研究结论及建议 ................................. 68

一、研究结论 ........................................ 68 二、 建议 ........................................... 69 第十七章 财务附表 ....................................... 71

表1 主要技术经济指标表 ............................. 91 表2 建设投资估算表 ................................. 94 表3 流动资金估算表 ................................. 97 表4 项目总投资估算表 ............................... 98 表5 资金使用计划与筹措表 .......................... 100 表6 营业收入及营业税金估算表 ...................... 102 表7 总成本费用估算表 .............................. 103 表8 外购燃料及动力费用估算表 ...................... 105 表9 固定资产折旧费估算表 .......................... 106 表10 无形资产及其他资产摊销估算表 ................. 108 表11 工资及福利费估算表 ........................... 109 表12 项目投资现金流量表 ........................... 110 表13 项目资本金现金流量表 ......................... 112 表14 财务计划现金流量表 ........................... 114 表15 利润与利润分配表 ............................. 116 表16 资产负债表 ................................... 118 表17 敏感性分析表 ................................. 120

5

XXXX农机专业合作社建设项目 可行性研究报告

第一章 总论

一、 项目概况

1． 项目名称

福海县一八二团双辉农机专业合作社建设项目 2． 拟建地点

福海县一八二团双创园 3． 建设性质

本项目为新建项目 4． 建设工期

本项目共耗时6个月，即2016年6月开始启动，预计到2016年12月竣工试运营。 5． 建设单位

本项目由双辉农机专业合作社建设。 6． 建设目标

本项目建成后将实现当地一八二团农机具停放、维修统一管理和农机具整机销售，合作社年经营收入可达600.00万元。 7． 项目建设内容 7.1. 主体工程

序号 项目 结构形式 层数 栋数 建筑面积单位 单栋（体）建筑面积 建筑面积 建筑占地面积 6

XXXX农机专业合作社建设项目 可行性研究报告

序号 1 2 3 4 5 6 建筑面积单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 单栋（体）建筑面积 1728.00 1620.00 1080.00 建筑占地面积 1728.00 1620.00 1080.00 972.00 20.00 5420.00 项目 农机停放库1# 农机停放库2# 维修车间1# 维修车间2# 门卫室 合计 结构形式 钢架结构 框架结构 层数 1 1 1 1 1 栋数 1 1 1 1 1 2 建筑面积 1728.00 1620.00 1080.00 972.00 20.00 972.00 20.00 5420.00

7.2. 公用及辅助工程

序号 1 2 3 主要建设内容 围墙 合作社道路 停车场 结构形式 砖混结构 水泥路面 水泥路面 单位 米 ㎡ ㎡ 数量面积 1005.00 1000.00 200.00

7.3. 设备购臵

本项目计划购臵农机专业维修设备1套。 8． 资金筹措

8.1.资本金

本项目资本金为294.90万元，占项目总投入资金的66.28%,符合国家资本金制度的规定。

项目所需资本金全部由合作社自筹解决。 8.2.银行贷款

本项目计划向一八二团申请双创贴息贷款150.00万元，占项目总投入资金的33.72%。

7

XXXX农机专业合作社建设项目 可行性研究报告

9． 主要技术经济指标

表1-4 主要技术经济指标

序号 二 1 1.1 1.2 1.3 1.4 投资数据 项目投入总资金 建设投资 其中：建设期利息 其中：不含建设期利息的建设投资 流动资金 资本金 2 银行贷款 国家政策扶持资金 项目资本金比例 3 银行贷款比例 其他资金比例 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 财务评价指标 年平均销售收入 年平均销售税金及附加 年平均总成本费用 年平均利润总额 年平均所得税 年平均税后利润 项目财务内部收益率（所得税前） 项目财务内部收益率（所得税后） 项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%） 项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%） 静态项目投资回收期（年）（所得税前） 静态项目投资回收期（年）（所得税后） 动态项目投资回收期（年）（所得税前） 动态项目投资回收期（年）（所得税后） 投资利润率 名称 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 万元 万元 年 年 年 年 % 数值 444.90 427.51 4.80 422.71 17.39 294.90 150.00 0.00 66.28% 33.72% 0.00% 528.00 20.27 391.94 118.59 29.65 81.92 26.01% 18.26% 440.83 245.21 4.74 6.03 5.59 7.53 18.41% 8

XXXX农机专业合作社建设项目 可行性研究报告

序号 16 17 18 19 四 1 1.1 1.2 1.3 2 3 投资利税率 资本金净利润率 资产负债率 盈亏平衡点 社会评价指标 年上缴税收 增值税 城市维护建设税 教育费附加 解决社会就业人员 带动社会就业人员 名称 单位 % % % % 万元 万元 万元 万元 人 人 23.03 19.86 1.99 1.19 20.00 100.00 数值 30.58% 27.78% 11.94% 41.66%

二、 可行性研究范围

本报告可行性研究范围包括：

1） 根据国家有关政策，结合项目规划和所处区域的实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性；

2） 项目行业市场分析； 3） 项目厂址选择；

4） 根据规划并结合现状确定项目总体规划与建设规模和内容； 5） 项目工程技术方案； 6） 环境保护、劳动安全与卫生； 7） 项目节能方案； 8） 组织管理及劳动定员； 9） 工程建设及实施进度安排； 10） 投资估算和资金筹措； 11） 风险预测及控制措施； 12） 经济效益及社会效益评价。

9

XXXX农机专业合作社建设项目 可行性研究报告

三、 可行性研究依据

1． 研究依据

? 《投资项目可行性研究指南》（试用版）； ? 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； ? 《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013修正)； ? 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； ? 《产业结构调整指导目录》（2014年本）； ? 其他相关资料。 四、 结论与建议 1． 研究结论

本项目符合国家产业政策和行业发展方向，项目建设具有良好的市场前景和独特的战略价值，可满足现有客户和目标客户的需求，应对市场变化，提高综合竞争力，实现规模效益。地理位臵优越，地质条件良好，交通方便，水、电供应有保障，适合项目建设。

国家发改委《产业结构调整指导目录（鼓励发展的农机条目包括：在农机产业中，与现行目录相比，新目录更加重视农业机械在发展现代农业中的地位，被列入鼓励发展类别的农机相关条目达到10多条。首次提出要鼓励发展油菜收获机械，并对50马力以下的拖拉机制造项目进行限制，没有农机项目被列入淘汰类。

新目录鼓励发展的农业类别中，与农机相关的条目包括：旱作节水农业、保护性耕作、生态农业建设、耕地质量建设以及新开耕地，畜禽标准化规模养殖，农作物秸秆还田与综合利用（包括青贮饲料、秸秆氨化养畜、还田、气化、培育食用菌等），农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用，农机具连锁经营，特色农牧业及加工业，先进适用的农业机械推广使用，设施农业等。

本项目总投资为444.90万元，其中建设投资427.51万元，项目所得税前财务内部收益率（FIRR）达26.01%，税前财务净现值（ic=8%

10

XXXX农机专业合作社建设项目 可行性研究报告

时）为440.83万元，税前静态投资回收期为4.74年（含建设期），税前动态投资回收期为5.59年（含建设期）；所得税后财务内部收益率（FIRR）达18.26%，税后财务净现值（ic =8%时）为245.21万元，税后静态投资回收期为6.03年（含建设期），税后动态投资回收期为7.53年（含建设期）。该项目在经济上总体是可行的，具有一定的投资价值。

项目建成达产后，可直接提供就业岗位20人，间接带动就业岗位超过100人。另外还可有效带动周边的运输业服务业、建筑工程业等相关产业发展。项目实施后，包括工资、燃料费、水电费、和维修费等在内的经营费用每年将达到421.62万元以上，可在一定程度上促进项目当地经济的加速发展，项目运营正常年份，年上缴增值税为19.86万元，城市维护建设税为1.99万元，教育费附加1.19万元，合计年上缴税收可达23.03万元，有效增加当地财政收入。项目社会效益显著，具有较强的可行性。

本项目采用成熟可靠的先进技术，具有技术可行性。项目区排放废弃物较少，对环境有影响的废水、废气、废物采取合理的治理措施，对环境影响很小。项目总平面严格按照国家有关规范要求布臵，并配有完善的消防及安全设施。通过工程技术论证表明原材料仓储的储存、收发作业安全可靠，公用工程设施配备满足要求。因此，从技术、经济、环保诸方面来看，本项目是可行的。 2． 建议

本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。

项目的设备需求量较大，对设备的采购要认真进行调研，坚持项目的技术先进性、超前性和配套性，发挥更大效益。

抓好设备的安装工程，精心组织施工，按招标程序择优选择施工队伍和设备采购代理商，做到项目施工实现优良工程。

对项目的环保设施要坚持“三同时”，实现项目的经济效益、社

11

XXXX农机专业合作社建设项目 可行性研究报告

会效益、生态环境效益全面进步。

建设单位应开拓多种融资渠道，确保资金落实到位，保证项目的建设顺利进行；同时设立专项资金帐户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。

项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施本项目过程中应注重生态，保护环境。

建议项目建设单位要认真抓好项目前期各项工作，筹备好项目资金。安排、协调好企业的各项建设，使项目发挥更大的效益。

12

XXXX农机专业合作社建设项目 可行性研究报告

第二章 项目背景及建设必要性

一、 项目建设背景及必要性

1. 建设背景

我国在总体上进入了以工促农、以城带乡、城乡互动、协调发展的新的发展阶段，全面建设小康社会，推进城乡统筹发展，建设社会主义新农村，推进现代农业建设，国家加大扶持“三农”政策，使农业机械化遇到了改革开放以来前所未有的社会经济发展环境，农业机械化已经进入快速发展的重要机遇期。

随着国家推进建设现代农业的脚步加快，连续几年国家对农机购臵补贴专项资金翻番的增长，农机购臵补贴制度的实施将对我国农机化发展形成外部宏观政策强力的拉动力，同时该补贴制度的实施也对提高我国农业综合生产能力，促进农民增收和农村劳动力转移，拉动农用工业和服务业发展等方面具有至关重要的意义和作用。

现阶段我国农业机械化发展产生了两方面的内因推动力：一是人口结构转变成为催化剂，在我国农村形成了“精兵强将去创业、年轻力壮去打工、老弱妇孺搞农业”的局面。这也预示了我国将由劳动力供给过剩向结构性短缺的时代转变；二是农业机械化升级带来的新挑战，我国耕种收综合机械化水平才刚跨过40%的门槛， 距 2020 年达到 65%基本实现农业机械化的要求还有很大增长空间。

同时，项目建设单位双辉农机专业合作社，在各级农机部门的指导下和一八二团团领导的关怀下，决心进一步扩大合作社规模，建设正规的农机停放库及维修车间，更好的打造好一八二团的农机停放和农机具维修这一特色产业，努力拓展服务领域，提高服务水平。

13

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/c2gx.html