金蝶K3年度结转说明

K/3年结

一K/3年结方式 ............................................................................................................... 1

1.1正常结转: ............................................................................................................ 1 1.2结转新帐套 ......................................................................................................... 2 二K/3结转新帐套说明(V9.4.1) ..................................................................................... 2

2.1、结转新账套概述 .............................................................................................. 2 2.2、结转新账套的要求 .......................................................................................... 3 2.3、结转新账套的数据处理 .................................................................................. 3 3.4、完成结转新账套 .............................................................................................. 7 三 K/3各版本结转新帐套说明 ...................................................................................... 7 四K/3结转新帐套典型问题 ........................................................................................... 9

4.1结转的新帐套不能新增核算项目 ..................................................................... 9 4.2结转的新帐套不能修改科目属性 ..................................................................... 9 4.3 结转的新帐套总帐不能结帐 ............................................................................ 9 4.4 年结时提示数据检查非法 .............................................................................. 10 4.5 物料编码级次调整和启用批次管理 .............................................................. 10 4.6 关于结转新账套时对期间的要求 .................................................................. 10 4.7 年结时，提示当前结转年度应小于或等于业务年度期间 .......................... 11 4.8结转新帐套后部份采购发票在应付系统不可见 ........................................... 11 4.9 结转新帐套后总帐往来业务资料不正确 ...................................................... 11 4.10结转新帐套后注意事项 ................................................................................. 11 4.11 V10.0关于结转新帐套问题汇总 .................................................................. 11 五K/3结转新帐套案例 ................................................................................................. 14

5.1 V9.4.1工业物流结转案例 ............................................................................... 14 5.2 V9.3.1工业财务物流结转案例 ....................................................................... 14 5.3V8.8.2财务帐套结转案例 ................................................................................ 15

一K/3年结方式

目前K/3年结支持二种方式:正常结转和结转新帐套

1.1正常结转:

即等同于平时每月的结帐，系统设计支持年多度数据的存取，所有年度的数据都可以放在一个账套中，所以年结功能同月结功能没有区别 一般建议采用这种方式 优点：

便于查询数据，便于分析数据

不影响处理下年度业务数据

年结后，对上年度数据仍可适当调整,如总帐系统可反结帐至上年度 特别使用制造、物流的帐套建议最好采用这种方式

缺点：多年度数据的存储，数据库容量会不断加大，在大数据量的情况下，日常查询,数据库性能可能会下降，到一定程度，硬件设置可能需要升级

1.2结转新帐套

即更换帐套，系统提供结转新帐套功能，把年末的数据自动结转到新帐套中 优点：结转新帐套后，可进行基础资料、年初数据等数据的调整

缺点：数据没有连续性，不能跨年度查询数据，年结后不便于调整上年度数据

二K/3结转新帐套说明(V9.4.1)

2.1、结转新账套概述

在账套管理中，选择〖账套〗→〖结转新账套〗，进入该处理过程，可利用该功能将本账套的数据结转到新账套中。界面如下图所示：

在该界面中，用户需要输入系统口令，并选择数据实体； 选择“目标数据库”或者单击【下一步】，出现如下图所示界面：

在该界面中，用户需要录入结转后账套的账套号和账套名，选择数据库文件路径，同时输入结转账套的会计年度和会计期间，建议用户录入的结转后的会计年度和总账一致，会计期间比总账的会计期间大1期。 注意事项:

在录入结转账套的会计年度和会计期间时，必须符合“总账系统当前会计期间＜结转账套会计期间≤业务系统当前会计期间”公式，才可以进行结转。否则系统会给出提示，不允许结转。

2.2、结转新账套的要求

结转新账套时，需要业务系统已经结账到下一期，总账还未结账到下一期但已经完成结账的准备工作。

举例：总账系统当前会计期间为2002年12月，则业务系统当前会计期间必须至少为2003年1月，才可以进行账套结转。

2.3、结转新账套的数据处理

1）总账的数据处理

在进行总账系统结转新账套时，应注意以下几点：

1、 结转账套的结转期间要比当前期间大一个会计期间。

2、 对于工商业的业务系统，它的会计期间要比总账会计期间大一个会计期间。 3、 当前期间中的所有凭证都应过账。

4、 对于损益科目一定先进行损益结转后，才能进行账套结转。

5、 其它的就看各个业务系统有没有相关的业务限制（对于总账没有相关的控制）。

2）固定资产的数据处理

复制源账套中当前期间的最新卡片记录到目标账套，在目标账套中所有结转过来的卡片资料信息都处于初始化状态。

3）现金管理的数据处理

1. 原账套中的现金科目和银行存款科目的“科目代码、科目名称、币别、银行名称、银行账号”结转到新账套中。

2. 结转新账套时，如果是年末结转到下一年度的账套中，则“本年累计金额”不用结转，只结转期末余额就可以了；如果是年中结转，则需要结转现金、银行日记账中的“本年累计金额”。

3. 将原账套最后一期的现金日记账中“借方金额、贷方金额、余额”的“本年累计数”分别按币别结转到新账套“初始数据录入”中相应现金类科目的“期初借方累计金额、期初贷方累计金额和期初余额”中。如果币别为外币，则还应按照相应外币的汇率进行折算，同时将折算出来的综合本位币分别回填到“本位币期初借方累计金额、本位币期初贷方累计金额和本位币期初余额”中。

4. 将原账套最后一期的银行日记账中“借方金额、贷方金额、余额”的“本年累计数”分别按币别结转到新账套“初始数据录入”中相应银行日记账科目的“日记账期初借方累计金额、日记账期初贷方累计金额和日记账期初余额”中。如果币别为外币，则还应按照相应外币的汇率进行折算，同时将折算出来的综合本位币分别回填到“日记账本位币期初借方累计金额、日记账本位币期初贷方累计金额和日记账本位币期初余额”中。

5. 将原账套最后一期的银行对账单的“余额”的“本年累计数”分别按币别结转到新账套“初始数据录入”中相应银行日记账科目的“对账单期初余额”中。 6. 将原账套最后一期的“余额调节表”按照原数据结转到新账套“初始数据录入”中的“余额调节表”中，保持原账套最后一期的“余额调节表”和新账套“初始数据录入”中的“余额调节表”中数据的一致性。

7. 将原账套最后一期的“余额调节表”中的企业未达账记录按照“日期、结算方式、结算号、借方金额、贷方金额”结转到新账套“初始数据录入”中“企业未达账”中。 注意事项:余额调节表的企业未达账中，“加：银行已收，企业未收”的金额在“企业未达账”中是“借方金额”；“减：银行已付，企业未付”的金额在“企业未达账”中是“贷方金额”。 8、原账套最后一期的“余额调节表”中的银行未达账记录按照“日期、凭证字号、对方科目、结算方式、结算号、借方金额、贷方金额”分别结转到新账套“初始数据录入”中“银行未达账”中。

注意事项：余额调节表的银行未达账中，“加：企业已收，银行未收”的金额在“银行未达账”中是“借方金额”；“减：企业已付，银行未付”的金额在“银行未达账”中是“贷方金额”。

4）工业物流的数据处理

1. 删除当期以前的关闭或作废采购申请单，修改相关联采购订单的采购申请单号内码为0。 2. 删除当期以前的关闭或作废采购订单，修改相关联收料通知单的采购订单号内码为0。 3. 删除当期以前的关闭或作废收料通知单，修改相关联退料通知单的原收料通知单号内码为0，修改相关联外购入库单、其他入库单的收料通知单号内码为0，删除相关联质检单。删除作废质检单。

4. 删除当期以前的关闭或作废退料通知单，修改相关联红字外购入库单、红字其他入库单的退料通知单号内码为0。

5. 删除当期以前的已钩稽或作废采购发票，修改相关联红字采购发票的原发票号内码为0。 6. 删除当期以前的已钩稽外购入库、暂估入库、销售出库单，修改相关联的红字外购入库单、红字销售出库单、采购发票、销售发票、收料通知单、退料通知单、销售订单、发货通知单、退货通知单关联内码为0。

7. 删除当期以前的已核销、或已关闭的委外加工出库单，修改相关联生成委外加工出库单的委外加工出库单内码为0；对未核销的、未关闭的委外加工出库单不删除。 8. 删除当期以前的已和费用发票核销的委外加工入库单，修改相关联委外加工入库单的委外加工入库单号内码为0；对暂估的委外加工入库单不删除； 9. 删除删除当期以前委外加工费补差单。

10. 删除当期以前的其它库存单据、虚仓调拨单、赠品出入库单。 11. 删除当期以前的关闭或作废销售报价单，修改相关联销售订单的销售报价单号内码为0。 12. 删除当期以前的关闭或作废销售订单，修改相关联发货通知单、销售发票、销售出库单、采购申请单、生产任务单、生产预测单的销售订单号内码为0。

13. 删除当期以前的关闭或作废发货通知单，修改相关联退货通知单的原发货通知单号内码为0，修改相关联销售出库单的发货通知单号内码为0。

14. 删除当期以前的关闭或作废发货通知单，修改相关联退货通知单的原发货通知单号内码为0，修改相关联销售出库单、其他出库单的发货通知单号内码为0。

15. 删除当期以前的关闭或作废退货通知单，修改相关联红字销售出库单、红字其他出库单的退货通知单号内码为0。

16. 删除当期以前的已钩稽或作废销售发票，修改相关联红字销售发票的原发票号内码为0，修改相关联发货通知单的发票号内码为0。 17. 删除当期以前的已钩稽或作废费用发票，修改相关联红字费用发票的原发票号内码为0。 18. 删除当期以前的关联生产任务单、收料通知单生成并且生产任务单、收料通知单已关闭的检验单，删除当期以前的手工新增或作废的检验单。

19. 结账新账套时配置类物料对以前期间已关闭的销售订单对应的客户BOM和批号，如果该批号库存为0，则在客户BOM和批号的对应表中将相应的记录删除，批号库存不为0，将销售订单号置为空值；注意完全一致的记录只能有一条。

20. 结转新账套时将库存为0、并且没有被结转后的单据使用的批号删除。 21. 库存数量、金额结转。

22. 删除当期以前的计划价调价单。 23. 删除当期以前的余额表。 24. 删除当期以前的金额调整单。

5）工业成本的数据处理

1. 以当前期间为启用期间计算初始化余额。 2. 删除当前期间以前的余额。

3. 删除当前期间以前实际总工时数据。 4. 删除当前期间以前其它费用单据。 5. 删除当前期间以前成本类型数据。 6. 删除当前期间以前废品产量数据。 7. 删除当前期间以前劳务耗用数据。 8. 删除当前期间以前在产品盘点数据。 9. 删除当前期间以前分配结果。 10. 删除当前期间以前成本计算单。

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