用友U8项目管理操作手册

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项 目 管 理

使用手册

北京用友软件股份有限公司 二零零四年十一月

用友U8项目管理操作手册

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第1章 系统概述...................................................................................................................................................1

1.1 系统简介.......................................................................................................................................................1

1.2 系统功能.......................................................................................................................................................1

1.3 产品接口.......................................................................................................................................................1

1.4 基本概念.......................................................................................................................................................3

第2章 应用指南...................................................................................................................................................4

2.1 应用初始流程...............................................................................................................................................4

2.2 日常操作流程...............................................................................................................................................5

2.3 具体应用步骤...............................................................................................................................................5

第3章 基础设置...................................................................................................................................................7

3.1 分类设置.......................................................................................................................................................7

3.1.1 项目要素分类..............................................................................................................................................7

3.1.2 责任中心分类..............................................................................................................................................8

3.2 项目档案设置...............................................................................................................................................8

3.2.1 新增项目大类..............................................................................................................................................9

3.2.2 建立项目档案............................................................................................................................................10

3.2.3 普通项目档案............................................................................................................................................15

3.2.4 成本对象档案............................................................................................................................................15

3.2.5 项目管理档案............................................................................................................................................16

3.2.6 存货核算档案............................................................................................................................................17

3.2.7 现金流量项目档案....................................................................................................................................19

3.3 责任中心设置.............................................................................................................................................20

3.4 作业量设置.................................................................................................................................................24

3.5 项目要素设置.............................................................................................................................................28

3.6 项目设备设置.............................................................................................................................................32

3.7 分配公式定义.............................................................................................................................................33

3.8 项目要素分配公式选择.............................................................................................................................35

3.8.1 统一分配公式............................................................................................................................................36

3.8.2 按责任中心分配公式................................................................................................................................36

3.9 期初设置.....................................................................................................................................................37

3.9.1 项目期初....................................................................................................................................................37

3.9.2 作业量期初................................................................................................................................................39

3.10 单据类型设置...........................................................................................................................................39

3.11 单据模板设置...........................................................................................................................................41

3.12 权限设置...................................................................................................................................................41

3.13 系统选项...................................................................................................................................................43

第4章 日常业务处理.........................................................................................................................................47

4.1 单据处理.....................................................................................................................................................47

4.1.1 过滤条件设置............................................................................................................................................47

4.1.2 项目要素单据录入....................................................................................................................................48

4.1.3 存货入库单据录入....................................................................................................................................50

4.1.4 销售出库单据录入....................................................................................................................................51

4.2 预算编制.....................................................................................................................................................52

4.3 汇总表查询.................................................................................................................................................56

4.3.1 作业量汇总表............................................................................................................................................56

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4.3.2 专属要素汇总表........................................................................................................................................57

4.3.3 公共要素汇总表........................................................................................................................................58

4.4 分配计算.....................................................................................................................................................59

4.5 计算结果.....................................................................................................................................................62

4.6 项目预算查询.............................................................................................................................................63

4.6.1 存货预算对比分析表................................................................................................................................63

4.6.2 设备预算对比分析表................................................................................................................................64

4.6.3 项目预算分析表........................................................................................................................................66

4.6.4 项目要素预算分析表................................................................................................................................67

第5章 制作凭证.................................................................................................................................................70

5.1 凭证设置.....................................................................................................................................................70

5.1.1 分配凭证设置............................................................................................................................................70

5.1.2 成本凭证设置............................................................................................................................................72

5.1.3 费用单据凭证设置....................................................................................................................................73

5.1.4 出入库单据凭证设置................................................................................................................................74

5.2 业务类别.....................................................................................................................................................75

5.3 凭证生成.....................................................................................................................................................75

5.4 凭证查询.....................................................................................................................................................78

第6章 月末处理.................................................................................................................................................83

6.1 月末结账.....................................................................................................................................................83

6.2 反结账.........................................................................................................................................................84

6.3 结转上年.....................................................................................................................................................84

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第1章

1.1 系统简介

本系统主要实现的是项目管理中的项目成本管理。项目成本管理是以项目管理和成本会计为基础对项目进行成本核算管理。项目管理系统是根据企业的实际情况将具有相同特征(如用相同方法核算)的对象集合归集分类,进行符合特定需求的成本核算的管理系统。

企业进行成本核算时,有些成本核算对象既有单独负担的成本费用(直接成本),又有和其他成本核算对象共同负担的成本费用(间接成本),在项目管理系统中,您可以根据企业核算要求制定成本分配标准,将共同负担的公共费用分摊到具体的成本核算对象,再与该成本核算对象单独负担的成本费用汇总,最终得出该对象应承担的所有成本费用。

根据企业自身特点,您在项目管理系统中:

可以灵活定义项目信息、项目的直接成本项、间接成本项和期间费用项;

可以对不计入产品成本的期间费用进行成本核算;

可以通过定义要素分摊方案的方法,将归集的公共要素按照用户的要求以多种形式分摊到项目;

系统提供灵活的自定义报表查询,能满足企业不同角色对成本信息的需求。

系统同时还提供了与U8其他系统接口:

可灵活获取项目成本核算所需求的数据;

可以从总账的凭证中取数据,同时可以将录入的各种费用原始单据、分配费用及结转成本,自动生成凭证到总账系统;

可以结合库存管理系统及存货核算系统进行项目预算控制

可直接读取工资系统中的数据作为项目工资费用

可以直接取固定资产系统中的折旧作为相应项目折旧

1.2 系统功能

项目管理系统的主要功能如下:

提供项目的成本结转功能

支持项目的多次成本计算功能

提供项目的间接成本结转功能

可以统计项目成本的原始费用

按照各责任中心的目标进行控制和考核

支持项目单据类型和格式的自定义功能

可以独立于U8系统中其他模块而进行专项管理的工具

提供项目管理功能,计算和考核一个专项的收入、成本和其他的信息

提供简单的项目库存管理,可以统计项目存货的入库量、出库量、现存量

提供项目预算与控制分析功能

1.3 产品接口

总账系统与项目管理的接口

项目管理系统可以从总账的凭证中取数据,同时可以将录入的各种费用原始单据、分配的费用及结转成本,自动生成凭证到总账系统。

项目管理可由用户自定义系统未提供的各种统计表。

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U8中其他系统,包括薪资、固定资产等都是通过总账系统与项目管理系统进行数据交换的。 库存管理、存货核算系统与项目管理系统的接口

项目管理系统

项目管理系统可以从库存管理、存货核算系统中读取数据,实现"项目预算"和"项目材料消耗核算"功能,有效对库存以及存货进行控制。

薪资系统与项目管理系统的接口

项目管理系统

项目管理系统可以按照项目核算的要求从薪资系统中读取数据,对本项目发生的工资费用进行归集,实现"项目取工资数据"功能。

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固定资产系统与项目管理系统的接口

项目管理系统

项目管理系统可以根据项目核算的要求从固定资产系统中读取折旧数据,对统计本项目耗用折旧,"实现项目取折旧数据"功能。

1.4 基本概念

责任中心:承担一定经济责任,并享有一定权利和利益的企业内部单位或责任单位。用以

确定收入、成本、利润归属的对象,成本核算的范围。责任中心可以是企业的部门、人员等等。项目管理系统提供责任中心与部门的对应关系选择。

项目大类:具有相同属性,采用同种方法进行核算与管理的一类对象的集合。如在建工程管

理、合同管理、订单管理、科研项目管理等,在项目管理中,提供针对一种项目大类的成本核算,即针对项目管理大类进行成本核算。

项目分类:项目分类是对项目大类的再分类,参与项目的统计分析,不进行核算,按照在项

目类型设置中已定义好的编码级次原则设定项目分类体系。

项目:在指定的项目大类和某个具体的项目分类下,要进行具体核算与管理的一个对象,或

者说某个具体的活动,如一个销售合同、一个在建工程、一个科研课题等。

项目要素:项目按经济内容的分类。例如一个在建工程的项目要素可能包括材料费用、设备

费用、安装费用等,也包括项目的收入数据,如项目销售收入、项目劳务收入等。

公共要素:是指发生时不能指定到具体项目上的费用或收入(间接成本),只能指定到责

任中心,然后利用定义的分配公式在责任中心内部各项目之间分配。

专属要素:是指发生时可以指定到具体项目上的费用或收入(直接成本),不需要分配。 分配公式:项目管理大类下,用户根据业务定义的项目要素在各项目之间的成本计算依据。 项目栏目:是对项目的一个备注描述。对于一个项目对象来说,栏目是一个静态固定的取

值。例如,对于一个工程来说,施工地点、负责人等描述就是该工程的栏目。数字型栏目可参与核算。

作业量:针对项目所进行的任何的制造或传送以及服务的工作,按照一定的计量单位统计的

数量值,该数据可以作为项目成本核算或费用分配的依据。如:项目产量、工时等。

项目成本:是指将项目的所有已经发生的要素数据进行汇总后,所得到的项目费用合计数。

其中包含项目的专属要素费用部分和经过分配所分得的项目公共要素费用部分。

核算关键字(出版行业专用):是指用户在项目档案中所指定的参加项目成本核算的辅助项

目信息字段,该栏目根据用户在项目档案中的选择标志确定。

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第2章

要想顺利的使用项目管理系统,必须先了解该产品的业务流程、操作流程、各功能之间的相互关系和基本的应用步骤。

2.1 应用初始流程

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2.2 日常操作流程

2.3 具体应用步骤

基础设置

设置分类体系:包括项目要素分类和责任中心分类。

设置基础档案:项目档案设置中包括设置项目核算科目、定义项目结构、建立项目分类体

系、维护项目目录。

设置责任中心:设置部门、个人为责任中心,并可设置虚拟组织为责任中心用来归集不属于

部门或个人的其他费用。

设置项目要素、作业量、项目设备,定义分配公式,设置对应关系。

设置操作权限。

设置单据类型和单据模版。

设置系统参数选项。

设置单据统计关键字。

凭证设置:包括分配凭证设置、成本凭证设置、费用单据凭证设置、出入库单据凭证设置。 日常操作

专属、公共项目要素单据录入、查询、审核、制单。

存货入库单据录入、查询、审核、制单。

销售出库单录入、查询、审核、制单。

作业量汇总统计--作业量汇总表

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专属要素汇总统计--专属要素汇总表

公共要素汇总统计--公共要素汇总表

分配计算:对录入的项目专属要素和责任中心公共要素汇总分配。

凭证处理

生成凭证:根据凭证设置和业务类别设置生成凭证。

凭证查询:查询生成的凭证。

报表管理

自定义报表

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第3章

3.1 分类设置

地区、客户及供应商分类具体设置参见《系统管理手册》。本手册对项目要素分类和责任中心分类进行设置。

3.1.1 项目要素分类

为了能对项目要素进行分级次管理,如人工费、修理费等,可针对自身需要对项目要素进行分类,再将具体的项目要素设置在最末级项目要素分类下。项目要素分类编码级次在企业门户-编码级次中统一定义。

要先在本功能中设定分类,再进行项目要素的定义。

新增项目要素分类

1. 在左边显示区选择并定位于要增加项目要素分类的上级分类。

2. 单击〖增加〗按钮,在编辑区输入分类编码和名称等分类信息。

3. 点击〖保存〗按钮,保存此次增加的项目要素分类。

修改项目要素分类

1. 选择要修改的项目要素分类。

2. 单击〖修改〗,输入新的类别名称。

3. 点击〖保存〗按钮,保存此次修改内容。

删除项目要素分类

选择要删除的项目要素分类,单击〖删除〗即可。

【栏目说明】

项目要素分类编码:项目要素分类编码不能为空,必须唯一,不能修改,由数字或字母组

成。

项目要素分类名称:不能为空,允许重复,可以修改,首字符不能为数字,可以由汉字或英

文字母组成。

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3.1.2 责任中心分类

为了能对责任中心进行分级次管理,可以对有相同特点和相关联系的责任中心进行分类,如分为管理部门、生产部门等,再将基本的责任中心设置在最末级责任中心分类之下。责任中心分类编码级次在企业门户-编码级次中统一定义。

要先在本功能中设定分类,再进行责任中心的定义。

责任中心分类的操作及栏目说明同项目要素分类完全一致,请参照3.1.1项目要素分类。

3.2 项目档案设置

分类体系设置、编码档案具体设置参见《系统管理手册》。本手册只对项目档案设置进行详细描述。

企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理,例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。因此本产品提供项目核算管理的功能。您可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项目大类可以核算多个项目,为了便于管理,我们还可以对这些项目进行分类管理。您可以将存货、成本对象、现金流量、项目成本等作为核算的项目分类。

使用项目核算与管理的首要步骤是设置项目档案,项目档案设置包括:增加或修改项目大类,定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构,并进行项目目录的维护。

建立项目档案的操作流程如图:

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项目档案操作界面如图3-1:

图3-1

在项目档案主界面的〖增加〗、〖修改〗、〖删除〗按钮是针对项目大类的操作。

只有项目管理大类可以直接参与成本核算,当选择项目管理大类时,项目档案主界面将出现〖对应〗按钮,可以指定其他大类中的项目与项目管理大类的关联关系,进而参加成本核算。

3.2.1 新增项目大类

点击〖增加〗按钮,显示如图3-2。

图3-2

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根据新增向导新增一个项目大类,选择项目大类的属性:普通项目、成本对象、项目管理、存货核算、现金流量项目,根据新增向导即可新增一个项目大类。

定义“项目大类名称”,如果是针对您单位所需的项目核算,可选择“普通项目”;如果您使用了本公司的存货核算系统,则选择“使用存货目录定义项目”,将存货系统中已定义好的存货目录作为项目目录,系统可自动将存货分类设置为项目分类,并将存货目录设置为项目目录;如果您需要进行成本核算,您可将成本对象定义为项目。

定义项目级次:项目分类可以分为一~八级,您可以在每级中手工输入该级中编码的长度(或通过按钮 向上、向下调整长度数字),每一级长度不能超过9位长度,总长度不能超过22位。项目分类定义中设置项目分类时,根据这里定义的编码原则和级次定义项目分类。如图3-3。

图3-3

例如:定义项目分二级,一级编码长度2位,二级编码长度3位。则项目分类定义中可以定义二级项目分类,编码规则为XX-XXX。

定义项目栏目:一个项目除了项目名称外,有时还应加一些其他备注说明,比如课题核算除了课题名以外,还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明,这些备注说明均可以设置为项目栏目。

3.2.2 建立项目档案

新增项目大类后,就可以开始设置项目档案。

下面描述定义项目档案的操作步骤:设置核算科目——>设置项目结构——>项目分类定义——>项目目录维护。

3.2.2.1第一步:设置核算科目

核算和管理项目的第一步就是设置项目大类的核算科目。这些核算科目将作为该项目大类在以后的数据输入、计算汇总中的依据,如图3-1。

使用前提:只有在会计科目设置中设置项目辅助核算属性的科目才能作为项目大类核算科目。例如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目辅助核算。

操作方法

1、 选择核算项目:从"项目大类"下拉框中选择要设置核算科目的项目名称;

2、 点击"核算科目"页签,从"待选科目"中选择该项目需要的核算科目至"已选科目";

3、 点击〖确定〗按钮保存设置。

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3.2.2.2第二步:设置项目结构

一个项目除了项目名称外,有时还应加一些其他备注说明,比如课题核算除了课题名以外,还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明,这些备注说明均可以设置为项目栏目。

操作方法

1、点击"项目结构"页签,显示项目结构列表,如图3-4。

图3-4

2、点击〖修改〗按钮,进入"项目大类定义-修改"界面。如图3-5。

图3-5

3、点击〖增加〗按钮,新增一空行;

4、按照【项目数据来源说明】输入相关内容。

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5、点击〖上一步〗可修改项目级次和项目大类名称,点击〖完成〗按钮保存修改返回项目档案

主界面。

栏目说明

标题:手工输入项目栏目名称,不能重复,不能为空,界面提示白色背景的标题名称可以修

改,标题名称的第一个字符不能是数字。核算标题名称最长10个字符。

类型:用以定义该栏目输入内容的数据类型,系统提供整数、实数、文本、日期四种类型。

整数型表示该数据只能是整数,实数型表示该数据可以输入小数,文本型表示可以输入汉字或字母,日期型表示该数据为日期型,长度只能为10位。

长度:各数据类型的长度允许用户定义的范围为:整数--1~9,实数--1~16.9(实数长度为1-

16位,小数保留1-9位),文本20个字符,日期10个字符。

是否列示:表示在查询科目总账、项目总账、部门项目明细账时是否显示该字段内容,双击

选中界面显示"Y",表示在查账时显示该字段。

汇总:表示在查询科目总账、项目总账、部门项目明细账时,在汇总合计行可以查看对

该字段进行合计的数据信息。双击界面显示"Y",表示该字段要汇总。

是否参照:表示在参照项目目录时是否显示该字段的内容。 项目结构标题说明

项目编号:系统已设置固定栏目,系统默认为文本类型,即用户可以输入文本型字符,总长

度不超过20个字符。

项目名称:系统已设置固定栏目,系统默认为文本类型,即用户可以输入文本型名称,总长

度不超过60个字符。

是否结算:系统已设置固定栏目,定义为逻辑判断类型,总长度为1。

所属分类码:系统已设置固定栏目,定义为文本类型,可以显示22位分类编码,与项目分

类定义中默认的最长分类编码22位一致。

项目数据来源说明

数据来源:包括手工输入和系统档案。

手工输入:选择类型为整数、实数或日期时,系统自动设置为手工输入。在录入档案内容

时,此项内容需手工录入数据(信息)。

系统档案:选择"文本"类型时,数据来源选择此项,必须选择来源于那一个"对应档案"。 对应档案:可选择系统提供的部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、仓库档案和存

货档案。

对应字段:选择对应档案中的那一个字段作为项目栏目的数据来源。点击参照图标显示对应

档案中所有可参照栏目供选择。

项目属性:如果选择"项目管理"项目大类,系统提供基础、附属两种项目属性。详细操作参

见项目属性设置。 项目属性设置

如果选择"项目管理"项目大类,档案提供基础、附属两种项目属性。

基础属性:是项目的唯一标志,如书号、书名等。

附属属性:是指同一项目在不同阶段的信息,可以有多个,如图书的版次、定价、印数等。 操作方法

点击〖附属〗按钮,增加显示"对应自定义项"和"是否关键字"两列。

对应自定义项

设置步骤:企业门户--基础档案--自定义项--单据头--自定义项--项目名称设置。栏目类型与

科目自定义项的类型一致。

在"基础设置"自定义项中设置单据头自定义项后,在这里根据选择的标题类型(整数、实数

或文本等)显示对应类型的自定义项,您根据需要从中选择。注意不能选择本项目栏目已选过的自定义项。

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是否关键字

启用步骤:设置自定义项--会计科目中定义选择"Y"--项目目录结构中选择"是否关键字"为"

Y"。

在"科目定义"时选择某一科目核算此自定义项,在项目目录中将此项定义为核算关键字。则

在项目核算时将该自定义项作为核算关键字,要求在填制凭证时录入数据,并在查询或汇总统计时显示相关数据。

项目属性

“属性”栏目允许参照选择“公共”或“空”值,该属性只用于项目管理中责任中心的所属

项目中,对项目的费用分摊发生作用。

费用分配时,项目属于公共责任中心时,公共项目发生的费用要分摊到其他非公共责任中心

的非公共项目上去;项目属于非公共责任中心时,公共项目发生的费用要分摊到本责任中心的其他非公共项目上去。

3.2.2.3第三步:项目分类定义

点击"项目分类定义"页签,显示如图3-6,根据项目级次和编码规则可以输入22个字符的分类编码和20个字符的分类名称。

图3-6

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分类编码原则

分类编码必须唯一,注意不能隔级录入分类编码。

项目编码规则是根据分类编码级长自动设置。

界面上显示"已使用"标记,已使用的项目分类不能删除。若项目分类下已有项目目录,则判

断为已使用。

可修改项:未使用的分类编码和分类名称,已使用的分类名称可以修改。

不可修改项:非末级分类编码和已使用的分类编码不能修改。

若某项目分类已定义项目则不能删除,也不能定义下级分类,必须先删除项目,再删除该项

目分类或定义下级分类。即非末级分类编码不能修改删除。

3.2.2.4第四步:项目目录维护

在项目目录页签如图3-7,点击〖维护〗按钮进入维护界面,可查看、增加、删除或修改项目目录,平时项目目录有变动应及时在本功能中进行调整。在每年年初应将已结算或不用的项目删除。

图3-7

操作步骤

1、 用鼠标单击〖维护〗按钮,进入"项目目录维护"窗口图3-8。显示所有项目列表;

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图3-8

2、 用鼠标单击〖增加〗可增加新的项目目录。

3、 输入项目编号,项目编号由用户自由输入,根据项目结构中设置的输入类型和长度录入合法

的项目编号。由于项目编号是以后录入和核算项目数据信息的依据,所以项目编号必须唯一,不能重复。

4、 输入项目名称,您可以根据项目结构中设置的输入类型和长度录入项目名称。

5、 若项目已经结算,可双击"是否结算"栏,设置已结算标志。系统提示:请用户在给项目打上

结算标志后,注意检查项目是否还有未分配的公共成本。

6、 选择项目所属分类码,即该项目属于那一个项目大类。不同的项目可使用相同的所属分类

码。

3.2.3 普通项目档案

除了系统预置的成本对象、项目管理、存货核算和现金流量项目大类之外,您可以自由设置任何具有相同经济性质的一类经济业务组成为一个项目大类,例如一份合同、一张订单、一个建筑项目、投资项目等。

具体建立档案的步骤参见第3.1.2章节建立项目档案。

3.2.4 成本对象档案

如果您需要进行成本核算,您可以将以成本对象作为项目大类进行核算管理,定义"成本对象"为项目大类名称。增加对应BOM母件的设置,BOM版本号、替代标识号、存货编码等项目栏目,其类型和长度由系统预置,如图3-9。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/bymi.html